报告日期 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
客户存款和同业存放款项净增加额(万元) |
向中央银行借款净增加额(万元) |
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) |
收到原保险合同保费取得的现金(万元) |
收到再保险业务现金净额(万元) |
保户储金及投资款净增加额(万元) |
处置交易性金融资产净增加额(万元) |
收取利息、手续费及佣金的现金(万元) |
拆入资金净增加额(万元) |
回购业务资金净增加额(万元) |
收到的税费返还(万元) |
收到的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流入小计(万元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
客户贷款及垫款净增加额(万元) |
存放中央银行和同业款项净增加额(万元) |
支付原保险合同赔付款项的现金(万元) |
支付利息、手续费及佣金的现金(万元) |
支付保单红利的现金(万元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
支付的各项税费(万元) |
支付的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流出小计(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金(万元) |
取得投资收益所收到的现金(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
收到的其他与投资活动有关的现金(万元) |
减少质押和定期存款所收到的现金(万元) |
投资活动现金流入小计(万元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) |
投资所支付的现金(万元) |
质押贷款净增加额(万元) |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
支付的其他与投资活动有关的现金(万元) |
增加质押和定期存款所支付的现金(万元) |
投资活动现金流出小计(万元) |
投资活动产生的现金流量净额(万元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(万元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
取得借款收到的现金(万元) |
发行债券收到的现金(万元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流入小计(万元) |
偿还债务支付的现金(万元) |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流出小计(万元) |
筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
五、现金及现金等价物净增加额 |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
加:期初现金及现金等价物余额(万元) |
期末现金及现金等价物余额(万元) |
补充资料 |
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润(万元) |
少数股东损益(万元) |
未确认的投资损失(万元) |
资产减值准备(万元) |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) |
无形资产摊销(万元) |
长期待摊费用摊销(万元) |
待摊费用的减少(万元) |
预提费用的增加(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
固定资产报废损失(万元) |
公允价值变动损失(万元) |
递延收益增加(减:减少)(万元) |
预计负债(万元) |
财务费用(万元) |
投资损失(万元) |
递延所得税资产减少(万元) |
递延所得税负债增加(万元) |
存货的减少(万元) |
经营性应收项目的减少(万元) |
经营性应付项目的增加(万元) |
已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) |
已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) |
其他(万元) |
经营活动产生现金流量净额(万元) |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |
债务转为资本(万元) |
一年内到期的可转换公司债券(万元) |
融资租入固定资产(万元) |
3、现金及现金等价物净变动 |
现金的期末余额(万元) |
现金的期初余额(万元) |
现金等价物的期末余额(万元) |
现金等价物的期初余额(万元) |
现金及现金等价物的净增加额(万元) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
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135,248 | 86,467 | 54,012 | 214,336 | 136,910 | 63,890 | 33,566 | 137,966 | 110,365 | 65,890 | 152,433 | 80,852 | 64,951 |
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11,738 | 6,765 | 4,157 | 21,045 | 13,938 | 7,984 | 3,751 | 18,586 | 11,758 | 8,202 | 13,576 | 10,211 | 5,432 |
2,640 | 1,416 | 795 | 554 | 321 | 283 | 159 | 2,516 | 1,436 | 810 | 904 | 504 | 421 |
149,627 | 94,648 | 58,964 | 235,935 | 151,168 | 72,157 | 37,476 | 159,068 | 123,560 | 74,903 | 166,913 | 91,567 | 70,803 |
117,811 | 82,165 | 55,365 | 173,328 | 104,732 | 59,334 | 35,151 | 101,151 | 90,529 | 61,103 | 119,686 | 64,234 | 51,607 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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26,665 | 14,510 | 6,302 | 38,098 | 26,535 | 14,817 | 5,070 | 26,098 | 19,662 | 12,697 | 21,328 | 17,659 | 15,201 |
4,435 | 2,896 | 1,905 | 8,928 | 5,546 | 3,151 | 1,273 | 5,115 | 3,651 | 2,379 | 4,245 | 2,415 | 3,108 |
6,815 | 4,745 | 2,088 | 7,978 | 6,127 | 4,084 | 1,678 | 6,942 | 6,981 | 4,824 | 5,685 | 6,298 | 6,015 |
155,727 | 104,316 | 65,661 | 228,332 | 142,940 | 81,386 | 43,171 | 139,306 | 120,822 | 81,002 | 150,944 | 90,607 | 75,930 |
-6,101 | -9,668 | -6,697 | 7,604 | 8,228 | -9,229 | -5,695 | 19,762 | 2,738 | -6,099 | 15,969 | 960 | -5,127 |
76,960 | 35,707 | 19,724 | -- | -- | -- | -- | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 38,473 | 22,780 | 70,880 |
499 | 40 | 25 | -- | -- | -- | -- | 30 | 30 | 30 | 49 | 147 | 97 |
36 | 26 | -- | 16 | 14 | 14 | 0 | 13 | 13 | 9 | 36 | 53 | 5 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
171 | 171 | -- | 600 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 168 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
77,667 | 35,944 | 19,749 | 616 | 14 | 14 | 0 | 9,043 | 9,043 | 9,039 | 38,726 | 22,980 | 70,982 |
10,263 | 5,477 | 2,252 | 10,934 | 7,836 | 4,744 | 745 | 4,517 | 4,709 | 2,576 | 7,393 | 12,515 | 7,475 |
82,650 | 59,650 | 33,750 | 12,000 | -- | -- | -- | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 38,300 | 22,850 | 66,990 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
400 | 400 | 400 | -- | -- | -- | -- | -- | 519 | 76 | -- | 0 | 166 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
93,313 | 65,527 | 36,402 | 22,934 | 7,836 | 4,744 | 745 | 13,517 | 14,229 | 11,652 | 45,693 | 35,366 | 74,631 |
-15,647 | -29,583 | -16,653 | -22,318 | -7,822 | -4,730 | -745 | -4,474 | -5,186 | -2,613 | -6,967 | -12,386 | -3,649 |
-- | -- | -- | 52,766 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | 18,010 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- |
18,276 | 18,276 | 12,370 | 7,550 | 6,264 | 5,123 | 2,020 | 19,482 | 19,539 | 12,848 | 30,932 | 6,825 | 4,661 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100 | 100 | -- | 2,486 | 8,127 | 2,486 | 2,486 | 59 | 59 | 45 | 608 | -- | 1,836 |
18,376 | 18,376 | 12,370 | 62,801 | 14,391 | 7,609 | 4,506 | 19,541 | 19,598 | 12,893 | 31,539 | 6,875 | 24,507 |
5,745 | 3,974 | 1,396 | 14,512 | 2,020 | 2,030 | -- | 25,410 | 16,723 | 10,168 | 20,986 | 3,024 | 6,076 |
5,267 | 5,138 | 6 | 488 | 552 | 272 | 83 | 977 | 739 | 494 | 3,459 | 110 | 50 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
112 | 112 | -- | 1,743 | 5,916 | 2,696 | 2,211 | 3,020 | 1,028 | 588 | -- | 1,128 | -- |
11,124 | 9,223 | 1,402 | 16,743 | 8,489 | 4,997 | 2,294 | 29,407 | 18,490 | 11,250 | 24,445 | 4,261 | 6,127 |
7,252 | 9,152 | 10,968 | 46,058 | 5,902 | 2,612 | 2,212 | -9,865 | 1,108 | 1,643 | 7,094 | 2,614 | 18,381 |
-102 | 197 | -62 | -331 | -69 | -212 | 96 | 270 | 339 | 199 | 5 | 77 | -39 |
-14,597 | -29,901 | -12,443 | 31,012 | 6,239 | -11,559 | -4,132 | 5,694 | -1,001 | -6,871 | 16,102 | -8,735 | 9,566 |
56,352 | 56,352 | 56,352 | 25,340 | 25,340 | 25,340 | 25,340 | 19,647 | 19,647 | 19,647 | 3,545 | 12,280 | 2,714 |
41,755 | 26,451 | 43,909 | 56,352 | 31,579 | 13,781 | 21,208 | 25,340 | 18,646 | 12,776 | 19,647 | 3,545 | 12,280 |
-- | 1,657 | -- | 12,075 | -- | 3,639 | -- | 11,035 | -- | 2,442 | 6,207 | 2,859 | 348 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 129 | -- | 1,785 | -- | 772 | -- | 915 | -- | 295 | 456 | 693 | 295 |
-- | 1,490 | -- | 2,099 | -- | 1,050 | -- | 1,679 | -- | 833 | 1,146 | 655 | 480 |
-- | 240 | -- | 421 | -- | 195 | -- | 324 | -- | 140 | 182 | 150 | 59 |
-- | 57 | -- | 91 | -- | 43 | -- | 39 | -- | 8 | 86 | 46 | 23 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -10 | -- | -4 | -- | -7 | -- | 17 | -- | 15 | 17 | 30 | 4 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 121 | -- | -65 | -- | -34 | -- | -- | -- | 320 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 69 | -- | 934 | -- | 416 | -- | 735 | -- | 404 | 408 | 116 | 52 |
-- | -31 | -- | 386 | -- | -- | -- | -30 | -- | 46 | -49 | -115 | -97 |
-- | -- | -- | -315 | -- | -323 | -- | -194 | -- | -256 | -238 | -88 | -162 |
-- | -- | -- | 12 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 2,015 | -- | -18,806 | -- | -12,312 | -- | -2,487 | -- | -4,765 | -6,294 | -8,934 | -4,858 |
-- | 9,054 | -- | -22,597 | -- | -26,472 | -- | -55 | -- | -3,881 | 10,947 | -19,566 | -3,740 |
-- | -24,459 | -- | 31,588 | -- | 23,799 | -- | 7,785 | -- | -1,701 | 3,035 | 24,032 | 1,287 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 66 | 1,084 | 1,182 |
-- | -9,668 | -- | 7,604 | -- | -9,229 | -- | 19,762 | -- | -6,099 | 15,969 | 960 | -5,127 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
41,755 | 26,451 | 43,909 | 56,352 | 31,579 | 13,781 | 21,208 | 25,340 | 18,646 | 12,776 | 19,647 | 3,545 | 12,280 |
56,352 | 56,352 | 56,352 | 25,340 | 25,340 | 25,340 | 25,340 | 19,647 | 19,647 | 19,647 | 3,545 | 12,280 | 2,714 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-14,597 | -29,901 | -12,443 | 31,012 | 6,239 | -11,559 | -4,132 | 5,694 | -1,001 | -6,871 | 16,102 | -8,735 | 9,566 |