报告日期 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
客户存款和同业存放款项净增加额(万元) |
向中央银行借款净增加额(万元) |
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) |
收到原保险合同保费取得的现金(万元) |
收到再保险业务现金净额(万元) |
保户储金及投资款净增加额(万元) |
处置交易性金融资产净增加额(万元) |
收取利息、手续费及佣金的现金(万元) |
拆入资金净增加额(万元) |
回购业务资金净增加额(万元) |
收到的税费返还(万元) |
收到的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流入小计(万元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
客户贷款及垫款净增加额(万元) |
存放中央银行和同业款项净增加额(万元) |
支付原保险合同赔付款项的现金(万元) |
支付利息、手续费及佣金的现金(万元) |
支付保单红利的现金(万元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
支付的各项税费(万元) |
支付的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流出小计(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金(万元) |
取得投资收益所收到的现金(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
收到的其他与投资活动有关的现金(万元) |
减少质押和定期存款所收到的现金(万元) |
投资活动现金流入小计(万元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) |
投资所支付的现金(万元) |
质押贷款净增加额(万元) |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
支付的其他与投资活动有关的现金(万元) |
增加质押和定期存款所支付的现金(万元) |
投资活动现金流出小计(万元) |
投资活动产生的现金流量净额(万元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(万元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
取得借款收到的现金(万元) |
发行债券收到的现金(万元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流入小计(万元) |
偿还债务支付的现金(万元) |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流出小计(万元) |
筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
五、现金及现金等价物净增加额 |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
加:期初现金及现金等价物余额(万元) |
期末现金及现金等价物余额(万元) |
补充资料 |
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润(万元) |
少数股东损益(万元) |
未确认的投资损失(万元) |
资产减值准备(万元) |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) |
无形资产摊销(万元) |
长期待摊费用摊销(万元) |
待摊费用的减少(万元) |
预提费用的增加(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
固定资产报废损失(万元) |
公允价值变动损失(万元) |
递延收益增加(减:减少)(万元) |
预计负债(万元) |
财务费用(万元) |
投资损失(万元) |
递延所得税资产减少(万元) |
递延所得税负债增加(万元) |
存货的减少(万元) |
经营性应收项目的减少(万元) |
经营性应付项目的增加(万元) |
已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) |
已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) |
其他(万元) |
经营活动产生现金流量净额(万元) |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |
债务转为资本(万元) |
一年内到期的可转换公司债券(万元) |
融资租入固定资产(万元) |
3、现金及现金等价物净变动 |
现金的期末余额(万元) |
现金的期初余额(万元) |
现金等价物的期末余额(万元) |
现金等价物的期初余额(万元) |
现金及现金等价物的净增加额(万元) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
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39,468 | 24,336 | 11,356 | 75,141 | 50,059 | 42,172 | 18,700 | 77,209 | 30,847 | 20,833 | 93,982 | 33,872 | 44,210 | 12,037 | 40,414 | 14,447 | 33,435 | 27,804 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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5 | 5 | 8 | 60 | 54 | 54 | 21 | 213 | 203 | 0 | 71 | 73 | 27 | 25 | 24 | 22 | 23 | 762 |
1,344 | 624 | 122 | 6,278 | 5,317 | 566 | 265 | 1,207 | 232 | 222 | 1,231 | 574 | 946 | 350 | 2,356 | 1,416 | 9,665 | 8,528 |
40,818 | 24,965 | 11,486 | 81,478 | 55,431 | 42,792 | 18,985 | 78,628 | 31,282 | 21,054 | 95,284 | 34,519 | 45,183 | 12,413 | 42,794 | 15,885 | 43,123 | 37,094 |
26,280 | 18,386 | 11,569 | 27,285 | 16,829 | 10,694 | 3,410 | 24,910 | 7,169 | 5,613 | 51,336 | 15,531 | 15,934 | 8,453 | 14,146 | 5,186 | 9,379 | 8,483 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24,507 | 18,136 | 12,092 | 34,593 | 27,220 | 19,964 | 12,540 | 31,990 | 16,686 | 10,639 | 26,106 | 11,270 | 13,891 | 6,567 | 15,446 | 7,678 | 11,908 | 10,457 |
2,442 | 2,238 | 1,877 | 5,910 | 5,070 | 4,104 | 759 | 3,208 | 1,152 | 542 | 2,675 | 2,077 | 2,299 | 931 | 2,173 | 1,519 | 1,283 | 1,471 |
5,369 | 3,132 | 1,413 | 7,679 | 5,102 | 3,924 | 1,269 | 10,393 | 2,734 | 2,485 | 10,849 | 1,687 | 5,333 | 2,067 | 3,528 | 7,560 | 12,011 | 11,173 |
58,597 | 41,892 | 26,950 | 75,466 | 54,221 | 38,687 | 17,978 | 70,502 | 27,742 | 19,279 | 90,966 | 30,564 | 37,458 | 18,017 | 35,292 | 21,944 | 34,581 | 31,583 |
-17,779 | -16,927 | -15,464 | 6,013 | 1,211 | 4,106 | 1,007 | 8,126 | 3,540 | 1,775 | 4,318 | 3,955 | 7,726 | -5,604 | 7,502 | -6,059 | 8,541 | 5,510 |
111,335 | 50,205 | 26,700 | 97,500 | 82,400 | 10,592 | 29,824 | 1,350 | 1,350 | -- | 5,850 | -- | 49 | 36 | 1,400 | -- | -- | 900 |
804 | 405 | 204 | 1,047 | 806 | 573 | 319 | 1,090 | 463 | 205 | 570 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
199 | 199 | -- | 19 | 13 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1,652 | 1,586 | 0 | 8 | 0 | 6 | 63 | 17 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 208 | 0 | -- | 2,305 | 1,420 | 168 | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 824 | 200 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
112,338 | 50,809 | 26,904 | 98,566 | 83,219 | 11,169 | 30,144 | 2,653 | 1,815 | 207 | 10,378 | 3,006 | 217 | 44 | 1,400 | 6 | 887 | 1,117 |
7,883 | 5,396 | 1,995 | 8,479 | 6,636 | 4,417 | 3,399 | 6,434 | 2,520 | 1,765 | 2,866 | 5,446 | 9,521 | 6,105 | 10,146 | 1,463 | 8,385 | 4,175 |
132,321 | 77,560 | 26,655 | 82,854 | 78,504 | -- | 25,204 | 28,404 | 27,300 | 19,900 | 7,066 | 8,816 | 11,592 | -- | 1,095 | -- | 1,100 | 1,024 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,155 | 0 | -- | -- | -- | 2,938 | 933 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | 3,719 | 3,719 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 5,905 | -- | -- | 200 | 175 | 181 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
140,204 | 82,956 | 28,650 | 95,051 | 88,859 | 4,417 | 28,603 | 36,993 | 29,820 | 21,665 | 9,932 | 14,262 | 29,956 | 7,039 | 11,241 | 1,663 | 9,661 | 5,380 |
-27,866 | -32,147 | -1,746 | 3,515 | -5,640 | 6,752 | 1,540 | -34,340 | -28,005 | -21,458 | 446 | -11,256 | -29,739 | -6,994 | -9,841 | -1,657 | -8,774 | -4,263 |
42,469 | 42,469 | 42,469 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 11,958 | 7,558 | 48,300 | 18,500 | 8,576 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 11,958 | 6,400 | -- | -- | 5,000 | -- | -- | -- |
321 | 325 | -- | 192 | 191 | -- | -- | -- | 6,000 | -- | 3,079 | 1,132 | 9,619 | 4,500 | 9,209 | 6,500 | 9,628 | 14,330 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,000 | 0 | 6,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
42,790 | 42,794 | 42,469 | 192 | 191 | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 15,037 | 8,690 | 57,919 | 23,000 | 17,785 | 6,500 | 9,628 | 14,330 |
52 | 23 | 10 | 90 | 80 | 22 | 11 | 3,162 | 1,610 | 110 | 9,541 | 5,653 | 9,030 | 6,506 | 9,715 | 7,018 | 11,244 | 13,396 |
392 | 391 | 391 | 396 | 391 | 392 | 391 | 81 | 56 | 36 | 313 | 84 | 478 | 249 | 629 | 316 | 755 | 877 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2,063 | 2,048 | 420 | 473 | 449 | 443 | 127 | 320 | 85 | 85 | 317 | 214 | 837 | 321 | 158 | 136 | 101 | 155 |
2,508 | 2,463 | 820 | 959 | 919 | 857 | 529 | 3,563 | 1,750 | 231 | 10,170 | 5,951 | 10,345 | 7,076 | 10,503 | 7,470 | 12,100 | 14,429 |
40,282 | 40,331 | 41,648 | -767 | -728 | -857 | -529 | 2,437 | 4,250 | 5,769 | 4,867 | 2,740 | 47,574 | 15,924 | 7,282 | -970 | -2,471 | -99 |
-1 | 22 | 13 | 3 | 4 | -8 | -0 | -17 | 19 | -1 | 0 | 2 | 30 | 23 | -- | -20 | 31 | 52 |
-5,363 | -8,721 | 24,452 | 8,763 | -5,153 | 9,992 | 2,019 | -23,794 | -20,195 | -13,915 | 9,631 | -4,559 | 25,592 | 3,349 | 4,943 | -8,706 | -2,673 | 1,200 |
37,772 | 37,772 | 37,772 | 29,009 | 29,009 | 29,009 | 29,009 | 52,803 | 52,803 | 52,803 | 43,172 | 43,172 | 17,581 | 17,581 | 12,638 | 12,638 | 15,311 | 14,111 |
32,409 | 29,051 | 62,225 | 37,772 | 23,856 | 39,001 | 31,028 | 29,009 | 32,607 | 38,888 | 52,803 | 38,613 | 43,172 | 20,929 | 17,581 | 3,932 | 12,638 | 15,311 |
-- | 3,053 | -- | 11,962 | -- | 6,082 | -- | 10,493 | 3,934 | -- | 4,021 | 3,167 | 4,942 | 1,874 | 4,797 | 1,771 | 1,522 | 232 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 788 | -- | -- | -- | -- | -- | -31 | -58 | -- | -1,718 | -722 | 1,237 | 852 | 718 | 592 | 1,058 | 730 |
-- | 678 | -- | 1,040 | -- | 451 | -- | 752 | 348 | -- | 625 | 229 | 481 | 262 | 496 | 247 | 437 | 404 |
-- | 285 | -- | 472 | -- | 223 | -- | 299 | 148 | -- | 281 | 531 | 993 | 504 | 661 | 315 | 329 | 160 |
-- | 228 | -- | 251 | -- | 104 | -- | 559 | 109 | -- | 219 | 131 | 228 | 60 | 72 | 39 | 119 | 100 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 106 | -- | -16 | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 19 | 6 | 17 | 15 | 711 | 707 | 1,405 | 2,544 |
-- | 0 | -- | 32 | -- | 13 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -0 | -- | 8 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 293 | -- | 555 | -- | 332 | -- | 477 | 241 | -- | 491 | 110 | 989 | 249 | 787 | 453 | 860 | 1,027 |
-- | -134 | -- | -1,731 | -- | -1,951 | -- | -1,694 | -986 | -- | 632 | 65 | -112 | 39 | -740 | -591 | 220 | -31 |
-- | -201 | -- | -419 | -- | -173 | -- | -1,980 | -1,772 | -- | 28 | -208 | -925 | -362 | 109 | 151 | -200 | -62 |
-- | -10 | -- | 120 | -- | 19 | -- | 47 | -- | -- | -- | -- | -0 | -0 | -1 | -10 | -12 | 20 |
-- | -13 | -- | -6,629 | -- | 2,275 | -- | 1,073 | -3,010 | -- | -19,438 | -9,216 | -3,678 | -757 | 188 | 178 | 2,512 | -918 |
-- | -2,696 | -- | -1,928 | -- | -7,852 | -- | -5,282 | 5,006 | -- | -9,835 | -2,332 | -13,597 | -5,187 | 768 | -5,295 | 507 | 2,159 |
-- | -19,304 | -- | 631 | -- | 3,880 | -- | 3,412 | -423 | -- | 28,993 | 12,194 | 17,152 | -3,155 | -1,239 | -4,782 | -217 | -854 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 166 | 166 | -- | -- |
-- | -16,927 | -- | 6,013 | -- | 4,106 | -- | 8,126 | 3,540 | -- | 4,318 | 3,955 | 7,726 | -5,604 | 7,502 | -6,059 | 8,541 | 5,510 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
32,409 | 29,051 | 62,225 | 37,772 | 23,856 | 39,001 | 31,028 | 29,009 | 32,607 | 38,888 | 52,803 | 38,613 | 43,172 | 20,929 | 17,581 | 3,932 | 12,638 | 15,311 |
37,772 | 37,772 | 37,772 | 29,009 | 29,009 | 29,009 | 29,009 | 52,803 | 52,803 | 52,803 | 43,172 | 43,172 | 17,581 | 17,581 | 12,638 | 12,638 | 15,311 | 14,111 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-5,363 | -8,721 | 24,452 | 8,763 | -5,153 | 9,992 | 2,019 | -23,794 | -20,195 | -13,915 | 9,631 | -4,559 | 25,592 | 3,349 | 4,943 | -8,706 | -2,673 | 1,200 |