报告日期 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
客户存款和同业存放款项净增加额(万元) |
向中央银行借款净增加额(万元) |
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) |
收到原保险合同保费取得的现金(万元) |
收到再保险业务现金净额(万元) |
保户储金及投资款净增加额(万元) |
处置交易性金融资产净增加额(万元) |
收取利息、手续费及佣金的现金(万元) |
拆入资金净增加额(万元) |
回购业务资金净增加额(万元) |
收到的税费返还(万元) |
收到的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流入小计(万元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
客户贷款及垫款净增加额(万元) |
存放中央银行和同业款项净增加额(万元) |
支付原保险合同赔付款项的现金(万元) |
支付利息、手续费及佣金的现金(万元) |
支付保单红利的现金(万元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
支付的各项税费(万元) |
支付的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流出小计(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金(万元) |
取得投资收益所收到的现金(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
收到的其他与投资活动有关的现金(万元) |
减少质押和定期存款所收到的现金(万元) |
投资活动现金流入小计(万元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) |
投资所支付的现金(万元) |
质押贷款净增加额(万元) |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
支付的其他与投资活动有关的现金(万元) |
增加质押和定期存款所支付的现金(万元) |
投资活动现金流出小计(万元) |
投资活动产生的现金流量净额(万元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(万元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
取得借款收到的现金(万元) |
发行债券收到的现金(万元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流入小计(万元) |
偿还债务支付的现金(万元) |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流出小计(万元) |
筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
五、现金及现金等价物净增加额 |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
加:期初现金及现金等价物余额(万元) |
期末现金及现金等价物余额(万元) |
补充资料 |
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润(万元) |
少数股东损益(万元) |
未确认的投资损失(万元) |
资产减值准备(万元) |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) |
无形资产摊销(万元) |
长期待摊费用摊销(万元) |
待摊费用的减少(万元) |
预提费用的增加(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
固定资产报废损失(万元) |
公允价值变动损失(万元) |
递延收益增加(减:减少)(万元) |
预计负债(万元) |
财务费用(万元) |
投资损失(万元) |
递延所得税资产减少(万元) |
递延所得税负债增加(万元) |
存货的减少(万元) |
经营性应收项目的减少(万元) |
经营性应付项目的增加(万元) |
已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) |
已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) |
其他(万元) |
经营活动产生现金流量净额(万元) |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |
债务转为资本(万元) |
一年内到期的可转换公司债券(万元) |
融资租入固定资产(万元) |
3、现金及现金等价物净变动 |
现金的期末余额(万元) |
现金的期初余额(万元) |
现金等价物的期末余额(万元) |
现金等价物的期初余额(万元) |
现金及现金等价物的净增加额(万元) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
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10,152 | 6,160 | 2,382 | 31,257 | -- | 8,022 | 2,226 | 26,474 | -- | 6,954 | 3,884 | 19,521 | 3,072 | 1,084 | 14,843 | 2,153 | 9,397 | 2,752 | 7,712 | 1,857 | 6,720 | 1,367 | 2,869 | 3,120 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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739 | 609 | 540 | 818 | -- | 599 | -- | 1,086 | -- | 474 | -- | 1,007 | -- | -- | 641 | 507 | 373 | 373 | 430 | 269 | 308 | -- | -- | 82 |
2,519 | 1,385 | 510 | 2,524 | -- | 1,158 | 499 | 3,256 | -- | 1,105 | 1,157 | 3,360 | 994 | 404 | 2,671 | 73 | 1,613 | 807 | 1,081 | 1,481 | 657 | 191 | 371 | 333 |
13,410 | 8,154 | 3,433 | 34,599 | -- | 9,779 | 2,725 | 30,815 | -- | 8,533 | 5,041 | 23,888 | 4,066 | 1,488 | 18,155 | 2,733 | 11,383 | 3,931 | 9,223 | 3,607 | 7,685 | 1,558 | 3,240 | 3,535 |
8,916 | 5,946 | 3,623 | 11,900 | -- | 6,655 | 4,381 | 9,817 | -- | 5,695 | 3,284 | 8,609 | 5,309 | 3,048 | 5,009 | 2,327 | 3,911 | 1,658 | 4,038 | 1,516 | 3,279 | 934 | 1,375 | 1,786 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5,340 | 3,628 | 2,281 | 6,891 | -- | 3,816 | 2,227 | 5,869 | -- | 3,148 | 1,863 | 5,253 | 2,894 | 1,734 | 4,557 | 1,804 | 2,392 | 1,002 | 1,396 | 659 | 899 | 260 | 620 | 332 |
2,580 | 1,887 | 1,653 | 3,068 | -- | 1,563 | 1,224 | 3,457 | -- | 1,813 | 1,641 | 3,194 | 1,214 | 1,041 | 2,073 | 813 | 1,476 | 949 | 915 | 392 | 569 | 116 | 449 | 454 |
3,643 | 2,038 | 1,415 | 6,086 | -- | 2,592 | 1,432 | 6,304 | -- | 2,834 | 2,065 | 6,049 | 1,930 | 966 | 4,936 | 925 | 2,596 | 1,512 | 1,714 | 1,620 | 1,299 | 429 | 600 | 599 |
20,478 | 13,499 | 8,972 | 27,945 | -- | 14,626 | 9,264 | 25,448 | -- | 13,491 | 8,853 | 23,106 | 11,346 | 6,789 | 16,575 | 5,869 | 10,376 | 5,121 | 8,063 | 4,187 | 6,046 | 1,738 | 3,043 | 3,170 |
-7,069 | -5,345 | -5,539 | 6,654 | -6,217 | -4,847 | -6,539 | 5,367 | -3,788 | -4,958 | -3,812 | 782 | -7,280 | -5,302 | 1,580 | -3,135 | 1,007 | -1,189 | 1,159 | -580 | 1,639 | -180 | 197 | 364 |
3,700 | 3,700 | -- | 15,450 | -- | 15,450 | 10,450 | 6,250 | -- | 1,550 | -- | 50 | 50 | -- | 5,600 | 2,850 | 500 | 500 | -- | 350 | -- | -- | -- | -- |
2 | 2 | -- | 92 | -- | 92 | 58 | 55 | -- | 7 | 2 | 30 | 7 | 1 | 83 | 48 | 64 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | -- | 2 | 2 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3,702 | 3,702 | 0 | 15,547 | -- | 15,542 | 10,508 | 6,305 | -- | 1,557 | 2 | 81 | 57 | 1 | 5,685 | 2,900 | 564 | 534 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3,532 | 1,570 | 215 | 1,994 | -- | 932 | 906 | 1,602 | -- | 1,549 | 1,199 | 1,041 | 14 | 11 | 647 | 93 | 398 | 34 | 66 | 24 | 87 | 9 | 85 | 713 |
3,800 | 3,700 | -- | 14,450 | -- | 14,450 | 14,450 | 7,050 | -- | 2,350 | -- | 50 | 50 | 40 | 4,000 | 3,900 | -- | -- | 2,300 | 1,000 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7,332 | 5,270 | 215 | 16,444 | -- | 15,382 | 15,356 | 8,652 | -- | 3,899 | 1,199 | 1,091 | 64 | 51 | 4,647 | 3,993 | 398 | 34 | 2,366 | 1,024 | 87 | 9 | 85 | 713 |
-3,630 | -1,568 | -215 | -897 | 57 | 160 | -4,848 | -2,347 | -4,067 | -2,342 | -1,197 | -1,010 | -7 | -50 | 1,038 | -1,094 | 166 | 501 | -2,366 | -674 | -87 | -9 | -85 | -713 |
36,679 | 36,679 | -- | -- | -- | -- | -- | 4,500 | -- | 4,500 | -- | -- | -- | -- | 4,639 | -- | 4,087 | 1,926 | -- | -- | -- | -- | -- | 400 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3,000 | 3,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500 | 500 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 175 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
39,679 | 39,679 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 4,500 | -- | 4,500 | 0 | 175 | 0 | 0 | 4,639 | 0 | 4,087 | 1,926 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 400 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | 400 | -- | -- | -- |
48 | -- | -- | 2,078 | -- | 2,078 | -- | 1,965 | -- | 1,965 | 1,966 | 983 | -- | -- | 498 | 498 | 480 | -- | 82 | 64 | 17 | 2 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2,791 | 342 | 95 | 153 | -- | 35 | -- | 376 | -- | 123 | 130 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2,839 | 342 | 95 | 2,230 | -- | 2,113 | 0 | 2,341 | -- | 2,088 | 2,096 | 983 | 0 | 0 | 498 | 498 | 480 | 0 | 182 | 164 | 417 | 2 | 0 | 0 |
36,839 | 39,337 | -95 | -2,230 | -2,158 | -2,113 | 0 | 2,159 | 2,339 | 2,412 | -2,096 | -808 | 0 | 0 | 4,140 | -498 | 3,607 | 1,926 | -182 | -164 | 83 | 498 | 0 | 400 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -1 | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26,141 | 32,425 | -5,849 | 3,526 | -8,318 | -6,799 | -11,387 | 5,178 | -5,516 | -4,888 | -7,104 | -1,036 | -7,286 | -5,351 | 6,758 | -4,727 | 4,780 | 1,237 | -1,390 | -1,418 | 1,634 | 309 | 112 | 52 |
19,822 | 19,822 | 19,822 | 16,296 | -- | 16,296 | 16,296 | 11,117 | -- | 11,117 | 11,117 | 12,154 | 12,154 | 12,154 | 5,396 | 5,396 | 616 | 724 | 2,005 | 2,131 | 371 | 371 | 258 | 207 |
45,963 | 52,247 | 13,973 | 19,822 | -- | 9,496 | 4,908 | 16,296 | -- | 6,229 | 4,013 | 11,117 | 4,868 | 6,803 | 12,154 | 668 | 5,396 | 1,962 | 616 | 713 | 2,005 | 680 | 371 | 258 |
-- | 1,521 | -- | 8,077 | -- | 1,220 | -- | 7,316 | -- | 1,066 | -- | 5,041 | 402 | -844 | 2,903 | 569 | 2,070 | 167 | 1,587 | 104 | 599 | 58 | 442 | 254 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4 | -2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 69 | -- | 188 | -- | 107 | -- | 133 | -- | 19 | -- | 151 | 73 | 29 | 177 | 75 | 85 | 74 | 21 | -30 | 46 | 25 | 10 | -6 |
-- | 170 | -- | 254 | -- | 140 | -- | 231 | -- | 121 | -- | 210 | 113 | 50 | 159 | 77 | 100 | 24 | 82 | 20 | 68 | 32 | 48 | 47 |
-- | 224 | -- | 78 | -- | 39 | -- | 49 | -- | 19 | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | 189 | -- | 93 | -- | 203 | -- | 107 | -- | 90 | 25 | 12 | 48 | 14 | 24 | 9 | 11 | 5 | 12 | 6 | 12 | 7 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | 15 | -- | 14 | -- | 0 | -- | -- | -- | -0 | -- | -- | 2 | 2 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | 17 | -- | 17 | -- | 3 | -- | -- | -- | 3 | 2 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -2 | -- | -5 | -- | -- | -- | -0 | -- | -0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | 17 | -- | -- | -- |
-- | -5 | -- | -92 | -- | -92 | -- | -55 | -- | -7 | -- | -6 | -7 | -1 | -83 | -48 | -64 | -32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | 59 | -- | 71 | -- | -86 | -- | 23 | -- | -39 | -12 | -5 | -26 | -7 | -12 | -11 | 4 | 8 | -12 | -13 | -2 | -- |
-- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -1,214 | -- | -62 | -- | -86 | -- | -1,194 | -- | -717 | -- | 49 | -104 | -399 | -564 | -503 | -340 | 536 | -1,647 | 343 | -154 | 17 | -336 | -337 |
-- | -6,115 | -- | -4,231 | -- | -2,038 | -- | -2,520 | -- | -6,368 | -- | -5,198 | -3,629 | -242 | -5,808 | -2,349 | -1,268 | -2,004 | -251 | -1,540 | -846 | -483 | -154 | 571 |
-- | -- | -- | 2,167 | -- | -4,331 | -- | 1,285 | -- | 780 | -- | 466 | -4,143 | -3,902 | 4,770 | -963 | 413 | 47 | 1,350 | -253 | 1,909 | 178 | 178 | -171 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -5,345 | -- | 6,654 | -- | -4,847 | -- | 5,367 | -- | -4,958 | -- | 782 | -7,280 | -5,302 | 1,580 | -3,135 | 1,007 | -1,189 | 1,159 | -1,343 | 1,639 | -180 | 197 | 364 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
45,963 | 52,247 | 13,973 | 19,822 | -- | 9,496 | 4,908 | 16,296 | -- | 6,229 | 4,013 | 11,117 | 4,868 | 6,803 | 12,154 | 668 | 5,396 | 1,962 | 616 | 713 | 2,005 | 680 | 371 | 258 |
19,822 | 19,822 | 19,822 | 16,296 | -- | 16,296 | 16,296 | 11,117 | -- | 11,117 | 11,117 | 12,154 | 12,154 | 12,154 | 5,396 | 5,396 | 616 | 724 | 2,005 | 2,131 | 371 | 371 | 258 | 207 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26,141 | 32,425 | -5,849 | 3,526 | -8,318 | -6,799 | -11,387 | 5,178 | -5,516 | -4,888 | -7,104 | -1,036 | -7,286 | -5,351 | 6,758 | -4,727 | 4,780 | 1,237 | -1,390 | -1,418 | 1,634 | 309 | 112 | 52 |