| 报告日期 |
|---|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(万元) |
| 向中央银行借款净增加额(万元) |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) |
| 收到原保险合同保费取得的现金(万元) |
| 收到再保险业务现金净额(万元) |
| 保户储金及投资款净增加额(万元) |
| 处置交易性金融资产净增加额(万元) |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万元) |
| 拆入资金净增加额(万元) |
| 回购业务资金净增加额(万元) |
| 收到的税费返还(万元) |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万元) |
| 经营活动现金流入小计(万元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
| 客户贷款及垫款净增加额(万元) |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(万元) |
| 支付原保险合同赔付款项的现金(万元) |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万元) |
| 支付保单红利的现金(万元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
| 支付的各项税费(万元) |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万元) |
| 经营活动现金流出小计(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金(万元) |
| 取得投资收益所收到的现金(万元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万元) |
| 减少质押和定期存款所收到的现金(万元) |
| 投资活动现金流入小计(万元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) |
| 投资所支付的现金(万元) |
| 质押贷款净增加额(万元) |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万元) |
| 增加质押和定期存款所支付的现金(万元) |
| 投资活动现金流出小计(万元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(万元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金(万元) |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
| 取得借款收到的现金(万元) |
| 发行债券收到的现金(万元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
| 筹资活动现金流入小计(万元) |
| 偿还债务支付的现金(万元) |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
| 筹资活动现金流出小计(万元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万元) |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) |
| 补充资料 |
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润(万元) |
| 少数股东损益(万元) |
| 未确认的投资损失(万元) |
| 资产减值准备(万元) |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) |
| 无形资产摊销(万元) |
| 长期待摊费用摊销(万元) |
| 待摊费用的减少(万元) |
| 预提费用的增加(万元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
| 固定资产报废损失(万元) |
| 公允价值变动损失(万元) |
| 递延收益增加(减：减少)(万元) |
| 预计负债(万元) |
| 财务费用(万元) |
| 投资损失(万元) |
| 递延所得税资产减少(万元) |
| 递延所得税负债增加(万元) |
| 存货的减少(万元) |
| 经营性应收项目的减少(万元) |
| 经营性应付项目的增加(万元) |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) |
| 其他(万元) |
| 经营活动产生现金流量净额(万元) |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |
| 债务转为资本(万元) |
| 一年内到期的可转换公司债券(万元) |
| 融资租入固定资产(万元) |
| 3、现金及现金等价物净变动 |
| 现金的期末余额(万元) |
| 现金的期初余额(万元) |
| 现金等价物的期末余额(万元) |
| 现金等价物的期初余额(万元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(万元) |
| 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,496 | -- | 10,648 | 38,535 | 26,961 | -- | 7,225 | 37,503 | 38,033 | 33,999 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 488 | -- | 192 | 235 | 186 | -- | 275 | 1,996 | 1,234 | 473 |
| 33,984 | -- | 10,839 | 38,769 | 27,147 | -- | 7,500 | 39,499 | 39,267 | 34,473 |
| 19,230 | -- | 6,933 | 17,065 | 12,374 | -- | 3,576 | 18,146 | 19,098 | 14,636 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4,955 | -- | 1,465 | 7,241 | 5,030 | -- | 2,075 | 7,249 | 6,822 | 6,033 |
| 2,007 | -- | 1,093 | 2,180 | 2,019 | -- | 666 | 2,335 | 3,290 | 6,323 |
| 3,445 | -- | 661 | 4,079 | 3,265 | -- | 1,237 | 3,888 | 5,453 | 5,801 |
| 29,636 | -- | 10,152 | 30,564 | 22,688 | -- | 7,554 | 31,618 | 34,663 | 32,794 |
| 4,348 | 3,324 | 687 | 8,205 | 4,459 | 3,426 | -54 | 7,881 | 4,604 | 1,679 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0 | -- | 0 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 4 | -- |
| 2 | -- | 1 | 37 | 3 | -- | -- | 20 | 9 | 35 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 800 | -- | 800 | 1,300 | 800 | -- | -- | -- | 250 | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 803 | -- | 801 | 1,338 | 803 | -- | 0 | 20 | 263 | 35 |
| 3,816 | -- | 1,248 | 3,156 | 1,243 | -- | 335 | 4,286 | 3,710 | 3,461 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 800 | -- | 800 | 1,300 | 1,300 | -- | -- | -- | -- | 250 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4,616 | -- | 2,048 | 4,456 | 2,543 | -- | 335 | 4,286 | 3,710 | 3,711 |
| -3,813 | -3,010 | -1,247 | -3,118 | -1,740 | -1,439 | -335 | -4,266 | -3,447 | -3,676 |
| 30,415 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,920 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8,770 | -- | 5,070 | 6,380 | 3,300 | -- | 1,500 | 8,130 | 10,207 | 4,100 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39,185 | -- | 5,070 | 6,380 | 3,302 | -- | 1,500 | 8,130 | 10,207 | 11,020 |
| 7,200 | -- | 4,000 | 7,230 | 3,850 | -- | 800 | 7,727 | 6,680 | 4,500 |
| 2,233 | -- | 1,318 | 3,873 | 3,183 | -- | 1,401 | 4,824 | 2,934 | 4,875 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 254 | -- | -- | -- | 26 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9,687 | -- | 5,318 | 11,103 | 7,059 | -- | 2,201 | 12,551 | 9,614 | 9,375 |
| 29,498 | -1,057 | -248 | -4,723 | -3,757 | -3,167 | -701 | -4,421 | 593 | 1,645 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 | 0 | -- | -- |
| 30,033 | -744 | -807 | 364 | -1,039 | -1,180 | -1,091 | -806 | 1,750 | -352 |
| 1,938 | -- | 1,938 | 1,574 | 1,574 | -- | 1,574 | 2,379 | 629 | 981 |
| 31,971 | -- | 1,131 | 1,938 | 535 | -- | 482 | 1,574 | 2,379 | 629 |
| -- | -- | -- | 8,059 | -- | -- | -- | 6,350 | 5,007 | 5,801 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | 659 | -- | -- | -- | 727 | 94 | 266 |
| -- | -- | -- | 1,459 | -- | -- | -- | 1,279 | 1,140 | 1,087 |
| -- | -- | -- | 158 | -- | -- | -- | 154 | 149 | 84 |
| -- | -- | -- | 431 | -- | -- | -- | 328 | 350 | 176 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | 17 | -- | -- | -- | 2 | 1 | 36 |
| -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 9 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | 271 | -- | -- | -- | 306 | 184 | 122 |
| -- | -- | -- | -1 | -- | -- | -- | -- | -4 | -- |
| -- | -- | -- | -30 | -- | -- | -- | -73 | -8 | 35 |
| -- | -- | -- | 231 | -- | -- | -- | 238 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -1,292 | -- | -- | -- | -984 | -1,630 | -277 |
| -- | -- | -- | -4,358 | -- | -- | -- | 1,196 | 11 | -4,892 |
| -- | -- | -- | 2,600 | -- | -- | -- | -1,651 | -690 | -1,168 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 409 |
| -- | -- | -- | 8,205 | -- | -- | -- | 7,881 | 4,604 | 1,679 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31,971 | -- | 1,131 | 1,938 | 535 | -- | 482 | 1,574 | 2,379 | 629 |
| 1,938 | -- | 1,938 | 1,574 | 1,574 | -- | 1,574 | 2,379 | 629 | 981 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30,033 | -744 | -807 | 364 | -1,039 | -1,180 | -1,091 | -806 | 1,750 | -352 |
