报告日期 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
客户存款和同业存放款项净增加额(万元) |
向中央银行借款净增加额(万元) |
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) |
收到原保险合同保费取得的现金(万元) |
收到再保险业务现金净额(万元) |
保户储金及投资款净增加额(万元) |
处置交易性金融资产净增加额(万元) |
收取利息、手续费及佣金的现金(万元) |
拆入资金净增加额(万元) |
回购业务资金净增加额(万元) |
收到的税费返还(万元) |
收到的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流入小计(万元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
客户贷款及垫款净增加额(万元) |
存放中央银行和同业款项净增加额(万元) |
支付原保险合同赔付款项的现金(万元) |
支付利息、手续费及佣金的现金(万元) |
支付保单红利的现金(万元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
支付的各项税费(万元) |
支付的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流出小计(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金(万元) |
取得投资收益所收到的现金(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
收到的其他与投资活动有关的现金(万元) |
减少质押和定期存款所收到的现金(万元) |
投资活动现金流入小计(万元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) |
投资所支付的现金(万元) |
质押贷款净增加额(万元) |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
支付的其他与投资活动有关的现金(万元) |
增加质押和定期存款所支付的现金(万元) |
投资活动现金流出小计(万元) |
投资活动产生的现金流量净额(万元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(万元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
取得借款收到的现金(万元) |
发行债券收到的现金(万元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流入小计(万元) |
偿还债务支付的现金(万元) |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流出小计(万元) |
筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
五、现金及现金等价物净增加额 |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
加:期初现金及现金等价物余额(万元) |
期末现金及现金等价物余额(万元) |
补充资料 |
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润(万元) |
少数股东损益(万元) |
未确认的投资损失(万元) |
资产减值准备(万元) |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) |
无形资产摊销(万元) |
长期待摊费用摊销(万元) |
待摊费用的减少(万元) |
预提费用的增加(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
固定资产报废损失(万元) |
公允价值变动损失(万元) |
递延收益增加(减:减少)(万元) |
预计负债(万元) |
财务费用(万元) |
投资损失(万元) |
递延所得税资产减少(万元) |
递延所得税负债增加(万元) |
存货的减少(万元) |
经营性应收项目的减少(万元) |
经营性应付项目的增加(万元) |
已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) |
已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) |
其他(万元) |
经营活动产生现金流量净额(万元) |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |
债务转为资本(万元) |
一年内到期的可转换公司债券(万元) |
融资租入固定资产(万元) |
3、现金及现金等价物净变动 |
现金的期末余额(万元) |
现金的期初余额(万元) |
现金等价物的期末余额(万元) |
现金等价物的期初余额(万元) |
现金及现金等价物的净增加额(万元) |
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,175 | 2,906 | 3,822 | 4,998 | 4,850 | 7,987 | 7,172 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -14,200 | -14,950 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 6 | -- | 165 |
63,826 | 276,713 | 587,392 | 522,179 | 228,333 | 187,472 | 105,409 | 56,457 | 43,449 | 22,479 | 13,231 | 8,882 | 9,719 | 4,750 |
-245,000 | 245,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -2,000 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 243 | 773 | 279 | 195 | 191 |
355,956 | 54,441 | 220,269 | 67,532 | 126,752 | 2,333 | 1,560 | 2,112 | 1,679 | 3,348 | 9,099 | 679 | 13,917 | 3,571 |
174,782 | 576,155 | 807,661 | 589,711 | 355,085 | 189,805 | 106,969 | 60,743 | 48,034 | 29,892 | 28,101 | 14,696 | 17,617 | -1,102 |
-- | 1,806 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,527 | 1,675 | 1,486 | 3,498 | 2,486 | 494 | 2,604 |
-5,691 | 464,839 | 340,169 | 80,094 | 78,812 | 123,200 | 38,470 | -1,470 | 5,500 | 9,700 | 300 | -11 | -15,203 | 3,195 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
23,166 | 73,656 | 37,244 | 15,250 | 902 | 4,689 | 3,022 | 4,889 | 337 | 1,003 | 1,208 | 552 | -- | 51 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
26,117 | 37,650 | 46,614 | 29,167 | 18,034 | 16,758 | 12,256 | 10,203 | 6,955 | 5,310 | 3,358 | 4,176 | 3,332 | 1,438 |
19,508 | 161,068 | 152,552 | 116,311 | 44,346 | 18,678 | 4,492 | 10,141 | 8,363 | 1,214 | 1,178 | 2,346 | 1,464 | 1,103 |
41,352 | 90,541 | 58,078 | 49,508 | 32,344 | 9,007 | 10,302 | 20,233 | 7,837 | 4,212 | 2,648 | 5,104 | 9,104 | 2,822 |
104,451 | 829,560 | 634,657 | 290,332 | 174,437 | 172,332 | 68,543 | 45,522 | 30,667 | 22,925 | 12,190 | 14,653 | -809 | 11,213 |
70,331 | -253,405 | 173,004 | 299,379 | 180,648 | 17,473 | 38,426 | 15,221 | 17,366 | 6,967 | 15,912 | 43 | 18,426 | -12,315 |
238,657 | 2,986,574 | 3,089,912 | 1,459,336 | 1,129,710 | 200,000 | 97,347 | -- | -- | 0 | 0 | 1,000 | 1,045 | -- |
5,225 | 9,013 | 71,992 | 32,183 | 13,814 | 1,511 | 629 | 155 | 252 | 223 | 59 | 0 | -- | -- |
9 | -- | -- | -- | -- | 2,705 | -- | 1,134 | 8 | 0 | 89 | 0 | 2 | 32 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 2,622 | -36 | 0 | 10 | 0 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
243,892 | 2,995,587 | 3,161,903 | 1,491,519 | 1,143,523 | 204,216 | 97,982 | 7,911 | 4,224 | 4,223 | 158 | 1,000 | 1,048 | 32 |
1,071 | 1,869 | 1,389 | 643 | 1,126 | 1,309 | 1,015 | 1,097 | 429 | 448 | 378 | 212 | 62 | 615 |
361,143 | 2,953,779 | 3,385,044 | 2,140,249 | 1,510,088 | 209,170 | 141,430 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
362,214 | 2,955,649 | 3,386,433 | 2,140,892 | 1,511,215 | 210,479 | 142,445 | 20,097 | 4,429 | 4,448 | 4,378 | 212 | 62 | 615 |
-118,322 | 39,938 | -224,530 | -649,373 | -367,691 | -6,262 | -44,463 | -12,187 | -205 | -225 | -4,220 | 788 | 985 | -583 |
-- | -- | -- | 502,600 | 310,731 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
6,024 | 264,905 | 156,015 | 120,000 | -- | -- | -- | 3,600 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 27,000 | 16,880 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 1,343 | 325 | 200 | -- |
6,024 | 264,905 | 156,015 | 622,600 | 310,731 | 0 | 0 | 3,600 | 3,000 | 3,000 | 4,343 | 3,325 | 27,200 | 16,880 |
-- | 56,000 | 21,000 | -- | -- | -- | -- | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,140 | 3,640 | 40,100 | 9,880 |
-- | 232,383 | 124,299 | 62,867 | 31,788 | 9,082 | 4,541 | 248 | 206 | 601 | 180 | 313 | 1,790 | 493 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 421 | -- | 0 | 221 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 0 | 0 | 0 | -- | 599 |
0 | 288,383 | 145,299 | 62,867 | 31,788 | 9,082 | 4,541 | 3,248 | 3,211 | 3,601 | 3,320 | 3,953 | 41,890 | 10,972 |
6,024 | -23,478 | 10,716 | 559,733 | 278,943 | -9,082 | -4,541 | 352 | -211 | -601 | 1,023 | -628 | -14,690 | 5,908 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
-41,967 | -236,944 | -40,809 | 209,740 | 91,900 | 2,129 | -10,579 | 3,386 | 16,950 | 6,141 | 12,715 | 204 | 4,721 | -6,990 |
61,631 | 298,575 | 339,384 | 129,645 | 37,745 | 35,616 | 46,195 | 42,809 | 25,859 | 19,717 | 7,002 | 6,799 | 2,077 | 9,067 |
19,664 | 61,631 | 298,575 | 339,384 | 129,645 | 37,745 | 35,616 | 46,195 | 42,809 | 25,859 | 19,717 | 7,002 | 6,799 | 2,077 |
-399,410 | -183,390 | 366,821 | 303,395 | 172,215 | 102,353 | 27,960 | 10,251 | 19,777 | 9,333 | 4,677 | 3,123 | 1,767 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
-- | 110,030 | 1,316 | -10 | 247 | 32 | 7,392 | 3,663 | 686 | 201 | 273 | 368 | 180 | -- |
373 | 373 | 353 | 338 | 349 | 334 | 333 | 788 | 824 | 834 | 793 | 792 | 823 | -- |
185 | 214 | 212 | 195 | 166 | 151 | 62 | 57 | 48 | 11 | 32 | 34 | 34 | -- |
1,185 | 357 | 378 | 355 | 218 | 66 | 642 | 13 | 27 | 5 | 67 | 66 | 62 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
-14 | -- | -- | -- | -- | -463 | -- | -256 | -2 | 2 | 54 | -18 | 5 | -- |
8 | -- | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
-1,302 | 231,722 | 59,774 | -27,237 | -18,054 | 63 | -91 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 248 | 206 | 180 | 180 | 304 | 1,816 | -- |
28,723 | 8,527 | -78,463 | -27,977 | -19,047 | -1,511 | -635 | -6,646 | -662 | -223 | -101 | 0 | -46 | -- |
-126,593 | -83,410 | -1,843 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
-- | -- | -13,442 | 6,497 | 4,521 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
-509 | -1,968 | -- | -- | -- | -- | -- | -834 | 539 | 3,091 | -60 | -466 | -758 | -- |
-30,628 | -473,713 | -400,912 | -77,253 | -120,510 | -124,545 | -38,933 | 10,756 | -7,121 | -8,041 | 7,093 | 1,501 | 17,191 | -- |
142,667 | 137,541 | 233,958 | 120,154 | 165,697 | 40,995 | 41,696 | -2,821 | 3,045 | 1,574 | 2,903 | -5,660 | -2,648 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
-2,557 | 312 | 4,851 | 921 | -5,163 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
70,331 | -253,405 | 173,004 | 299,379 | 180,648 | 17,473 | 38,426 | 15,221 | 17,366 | 6,967 | 15,912 | 43 | 18,426 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
19,664 | 61,631 | 298,575 | 339,384 | 129,645 | 37,745 | 35,616 | 46,195 | 42,809 | 25,859 | 19,717 | 7,002 | 6,799 | 2,077 |
61,631 | 298,575 | 339,384 | 129,645 | 37,745 | 35,616 | 46,195 | 42,809 | 25,859 | 19,717 | 7,002 | 6,799 | 2,077 | 9,067 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
-41,967 | -236,944 | -40,809 | 209,740 | 91,900 | 2,129 | -10,579 | 3,386 | 16,950 | 6,141 | 12,715 | 204 | 4,721 | -6,990 |