报告日期 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
客户存款和同业存放款项净增加额(万元) |
向中央银行借款净增加额(万元) |
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) |
收到原保险合同保费取得的现金(万元) |
收到再保险业务现金净额(万元) |
保户储金及投资款净增加额(万元) |
处置交易性金融资产净增加额(万元) |
收取利息、手续费及佣金的现金(万元) |
拆入资金净增加额(万元) |
回购业务资金净增加额(万元) |
收到的税费返还(万元) |
收到的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流入小计(万元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
客户贷款及垫款净增加额(万元) |
存放中央银行和同业款项净增加额(万元) |
支付原保险合同赔付款项的现金(万元) |
支付利息、手续费及佣金的现金(万元) |
支付保单红利的现金(万元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
支付的各项税费(万元) |
支付的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流出小计(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金(万元) |
取得投资收益所收到的现金(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
收到的其他与投资活动有关的现金(万元) |
减少质押和定期存款所收到的现金(万元) |
投资活动现金流入小计(万元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) |
投资所支付的现金(万元) |
质押贷款净增加额(万元) |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
支付的其他与投资活动有关的现金(万元) |
增加质押和定期存款所支付的现金(万元) |
投资活动现金流出小计(万元) |
投资活动产生的现金流量净额(万元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(万元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
取得借款收到的现金(万元) |
发行债券收到的现金(万元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流入小计(万元) |
偿还债务支付的现金(万元) |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流出小计(万元) |
筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
五、现金及现金等价物净增加额 |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
加:期初现金及现金等价物余额(万元) |
期末现金及现金等价物余额(万元) |
补充资料 |
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润(万元) |
少数股东损益(万元) |
未确认的投资损失(万元) |
资产减值准备(万元) |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) |
无形资产摊销(万元) |
长期待摊费用摊销(万元) |
待摊费用的减少(万元) |
预提费用的增加(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
固定资产报废损失(万元) |
公允价值变动损失(万元) |
递延收益增加(减:减少)(万元) |
预计负债(万元) |
财务费用(万元) |
投资损失(万元) |
递延所得税资产减少(万元) |
递延所得税负债增加(万元) |
存货的减少(万元) |
经营性应收项目的减少(万元) |
经营性应付项目的增加(万元) |
已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) |
已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) |
其他(万元) |
经营活动产生现金流量净额(万元) |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |
债务转为资本(万元) |
一年内到期的可转换公司债券(万元) |
融资租入固定资产(万元) |
3、现金及现金等价物净变动 |
现金的期末余额(万元) |
现金的期初余额(万元) |
现金等价物的期末余额(万元) |
现金等价物的期初余额(万元) |
现金及现金等价物的净增加额(万元) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 |
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5,172 | 1,923 | 719 | 24,087 | 15,780 | 10,006 | 2,588 | 27,436 | 24,252 | 18,284 | 235 | 57 | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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-- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 99 | 88 | 88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11,141 | 6,131 | 300 | 5,498 | 7,170 | 3,877 | 272 | 2,643 | 3,489 | 3,125 | 21 | 19 | -510 | -100 | 93 | 35 | -- |
16,313 | 8,054 | 1,021 | 29,585 | 22,950 | 13,883 | 2,859 | 30,178 | 27,829 | 21,497 | 256 | 76 | -510 | -100 | 93 | 35 | 0 |
5,262 | 1,395 | 529 | 22,075 | 14,256 | 10,357 | 2,153 | 21,072 | 19,997 | 15,466 | 48 | 255 | 62 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
862 | 498 | 252 | 1,458 | 1,031 | 635 | 207 | 1,440 | 1,096 | 703 | 66 | 188 | 138 | 87 | 40 | 10 | -- |
485 | 307 | 58 | 1,399 | 1,183 | 868 | 54 | 927 | 626 | 345 | 1 | 223 | 94 | 66 | 0 | 178 | -- |
12,349 | 8,527 | 195 | 6,830 | 7,799 | 3,854 | 284 | 3,132 | 4,561 | 3,745 | 204 | 296 | 287 | 258 | 265 | 1,171 | -- |
18,958 | 10,727 | 1,034 | 31,761 | 24,269 | 15,715 | 2,698 | 26,571 | 26,280 | 20,260 | 320 | 961 | 581 | 411 | 306 | 1,358 | 0 |
-2,646 | -2,673 | -13 | -2,175 | -1,319 | -1,831 | 161 | 3,607 | 1,549 | 1,237 | -64 | -885 | -1,091 | -511 | -213 | -1,323 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 200 | 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
145 | 65 | 25 | -- | 15 | 0 | 0 | 2,487 | 346 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
145 | 65 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2,487 | 546 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | 67 | 28 | 861 | 628 | 229 | 129 | 1,750 | 1,120 | 607 | -- | 5 | 4 | 1 | 1 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | -- | -- | -- | 5 | -- | 130 | -- | 1,438 | -- | -- | 600 | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
129 | 67 | 28 | 861 | 633 | 229 | 259 | 1,750 | 2,558 | 607 | 0 | 605 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | -2 | -3 | -861 | -618 | -229 | -259 | 737 | -2,012 | -407 | 0 | -605 | -4 | -1 | -1 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5,200 | 5,200 | 1,700 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5,720 | 5,720 | 3,600 | 1,210 | -- | -- | -- | 1,861 | 1,300 | 1,300 | -- | -- | -- | -- | -- | 5,400 | -- |
10,920 | 10,920 | 5,300 | 5,210 | 4,000 | 3,000 | 0 | 1,861 | 1,300 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,400 | 0 |
4,956 | 4,936 | 1,700 | 1,020 | 1,007 | 1,007 | -- | 3,610 | 2,210 | 2,210 | -- | 25 | 10 | -- | -- | -- | -- |
347 | 185 | 92 | 179 | 107 | 39 | 5 | 228 | 149 | 70 | -- | -- | -5 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3,320 | 3,320 | 3,629 | 1,454 | 50 | 50 | -- | 1,601 | 200 | -- | 1,300 | -- | 5 | -- | -- | -- | 9 |
8,623 | 8,441 | 5,421 | 2,652 | 1,164 | 1,095 | 5 | 5,439 | 2,559 | 2,281 | 1,300 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2,297 | 2,479 | -121 | 2,558 | 2,836 | 1,905 | -4 | -3,578 | -1,259 | -981 | -1,300 | -25 | -5 | 0 | 0 | 5,400 | -9 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-333 | -196 | -138 | -479 | 899 | -156 | -101 | 767 | -1,723 | -150 | -1,364 | -1,514 | -1,100 | -513 | -214 | 4,077 | -9 |
359 | 359 | 359 | 836 | 836 | 836 | 836 | 70 | 2,632 | 1,269 | 2,562 | 4,077 | 4,077 | 4,077 | 4,077 | -- | -- |
26 | 163 | 221 | 358 | 1,735 | 681 | 735 | 836 | 910 | 1,118 | 1,199 | 2,562 | 2,976 | 3,564 | 3,862 | 4,077 | -- |
-- | -- | -- | 1,881 | -- | -- | -- | 3,272 | -- | -- | -- | -434 | -- | -- | -- | 96,323 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -183 | -- | -- | -- | 26 | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | 687 | -- | -- | -- | 668 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | 81 | -- | -- | -- | 81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | 187 | -- | -- | -- | 213 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,632 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -37 | -- | -- | -- | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -464 | -- | -- | -- | -5,624 | -- | -- | -- | -19 | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -474 | -- | -- | -- | 12,573 | -- | -- | -- | -845 | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -4,338 | -- | -- | -- | -7,417 | -- | -- | -- | 387 | -- | -- | -- | -99,278 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -2,175 | -- | -- | -- | 3,607 | -- | -- | -- | -885 | -- | -- | -- | -1,323 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | 163 | 221 | 358 | 1,735 | 681 | 735 | 836 | 910 | 1,118 | 1,199 | 2,562 | 2,976 | 3,564 | 3,862 | 4,077 | -- |
359 | 359 | 359 | 836 | 836 | 836 | 836 | 70 | 2,632 | 1,269 | 2,562 | 4,077 | 4,077 | 4,077 | 4,077 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-333 | -196 | -138 | -479 | 899 | -156 | -101 | 767 | -1,723 | -150 | -1,364 | -1,514 | -1,100 | -513 | -214 | 4,077 | -- |