报告日期 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
客户存款和同业存放款项净增加额(万元) |
向中央银行借款净增加额(万元) |
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) |
收到原保险合同保费取得的现金(万元) |
收到再保险业务现金净额(万元) |
保户储金及投资款净增加额(万元) |
处置交易性金融资产净增加额(万元) |
收取利息、手续费及佣金的现金(万元) |
拆入资金净增加额(万元) |
回购业务资金净增加额(万元) |
收到的税费返还(万元) |
收到的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流入小计(万元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
客户贷款及垫款净增加额(万元) |
存放中央银行和同业款项净增加额(万元) |
支付原保险合同赔付款项的现金(万元) |
支付利息、手续费及佣金的现金(万元) |
支付保单红利的现金(万元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
支付的各项税费(万元) |
支付的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流出小计(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金(万元) |
取得投资收益所收到的现金(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
收到的其他与投资活动有关的现金(万元) |
减少质押和定期存款所收到的现金(万元) |
投资活动现金流入小计(万元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) |
投资所支付的现金(万元) |
质押贷款净增加额(万元) |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
支付的其他与投资活动有关的现金(万元) |
增加质押和定期存款所支付的现金(万元) |
投资活动现金流出小计(万元) |
投资活动产生的现金流量净额(万元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(万元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
取得借款收到的现金(万元) |
发行债券收到的现金(万元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流入小计(万元) |
偿还债务支付的现金(万元) |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流出小计(万元) |
筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
五、现金及现金等价物净增加额 |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
加:期初现金及现金等价物余额(万元) |
期末现金及现金等价物余额(万元) |
补充资料 |
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润(万元) |
少数股东损益(万元) |
未确认的投资损失(万元) |
资产减值准备(万元) |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) |
无形资产摊销(万元) |
长期待摊费用摊销(万元) |
待摊费用的减少(万元) |
预提费用的增加(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
固定资产报废损失(万元) |
公允价值变动损失(万元) |
递延收益增加(减:减少)(万元) |
预计负债(万元) |
财务费用(万元) |
投资损失(万元) |
递延所得税资产减少(万元) |
递延所得税负债增加(万元) |
存货的减少(万元) |
经营性应收项目的减少(万元) |
经营性应付项目的增加(万元) |
已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) |
已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) |
其他(万元) |
经营活动产生现金流量净额(万元) |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |
债务转为资本(万元) |
一年内到期的可转换公司债券(万元) |
融资租入固定资产(万元) |
3、现金及现金等价物净变动 |
现金的期末余额(万元) |
现金的期初余额(万元) |
现金等价物的期末余额(万元) |
现金等价物的期初余额(万元) |
现金及现金等价物的净增加额(万元) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
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77,141 | 55,652 | 18,281 | 94,642 | 44,008 | 30,440 | 12,357 | 133,428 | 73,755 | 42,410 | 22,268 | 103,135 | 72,637 | 36,446 | 12,624 | 140,250 | 87,598 | 43,319 | 17,848 | 211,214 | 149,918 | 51,541 | 23,124 | 281,153 | 166,316 | 121,598 | 62,179 | 406,194 | 281,663 | 182,014 | 85,071 | 574,962 | 440,668 | 358,440 | 139,049 | 507,971 | 382,122 | 284,930 | 99,996 | 1,254,895 | 515,868 | 1,251,145 | 865,497 | 345,534 |
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671 | 470 | 95 | 2,131 | 203 | 138 | 35 | 17,013 | 16,730 | -- | -- | 355 | 125 | 125 | -- | 114 | 29 | 29 | -- | 6,934 | 7,202 | 7,089 | 2 | 5,311 | 5,094 | 5,094 | 2,502 | 10,161 | 152 | 152 | 152 | 4,452 | 1,498 | 1,498 | 15 | 1 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
4,682 | 3,606 | 540 | 15,166 | 8,098 | 4,937 | 2,089 | 21,371 | 11,455 | 3,721 | 2,720 | 17,042 | 18,840 | 6,570 | 6,632 | 30,176 | 29,566 | 11,330 | 12,569 | 57,276 | 30,030 | 27,862 | 12,985 | 37,246 | 56,482 | 54,281 | 11,581 | 80,697 | 11,656 | 7,006 | 4,206 | 43,478 | 32,534 | 19,196 | 12,847 | 47,525 | 40,528 | 24,467 | 8,326 | 18,131 | 4,747 | 27,703 | 1,719 | 662 |
82,494 | 59,728 | 18,916 | 111,940 | 52,309 | 35,516 | 14,481 | 171,812 | 101,941 | 46,131 | 24,988 | 120,532 | 91,602 | 43,141 | 19,255 | 170,540 | 117,193 | 54,678 | 30,417 | 275,424 | 187,150 | 86,493 | 36,111 | 323,710 | 227,892 | 180,973 | 76,262 | 497,053 | 293,471 | 189,172 | 89,428 | 622,892 | 474,700 | 379,134 | 151,911 | 555,496 | 422,650 | 309,397 | 108,323 | 1,273,026 | 520,615 | 1,278,848 | 867,216 | 346,196 |
59,322 | 46,634 | 16,121 | 62,247 | 36,942 | 21,969 | 9,044 | 123,770 | 81,054 | 42,821 | 12,437 | 68,358 | 36,288 | 24,935 | 13,228 | 129,669 | 69,368 | 37,411 | 1,679 | 107,809 | 145,919 | 76,667 | 44,895 | 262,898 | 195,136 | 137,880 | 97,822 | 533,661 | 365,967 | 272,784 | 129,045 | 568,063 | 439,832 | 371,867 | 208,631 | 1,000,000 | 715,334 | 648,312 | 258,082 | 1,243,248 | 511,628 | 1,068,832 | 638,777 | 271,400 |
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13,229 | 9,411 | 4,944 | 22,130 | 16,825 | 12,470 | 8,193 | 20,631 | 15,397 | 11,006 | 6,600 | 17,396 | 12,825 | 8,654 | 4,597 | 18,439 | 12,937 | 9,465 | 5,246 | 19,196 | 13,492 | 9,313 | 5,126 | 21,060 | 15,654 | 10,394 | 5,669 | 21,933 | 17,191 | 11,967 | 7,280 | 39,112 | 31,892 | 23,399 | 13,725 | 46,217 | 35,683 | 25,267 | 16,637 | 21,852 | 11,072 | 13,264 | 7,293 | 3,396 |
3,287 | 2,648 | 1,504 | 4,981 | 3,628 | 2,839 | 1,710 | 2,963 | 1,201 | 910 | 563 | 2,653 | 5,515 | 1,766 | 972 | 5,116 | 3,395 | 2,280 | 1,508 | 7,218 | 7,104 | 6,202 | 3,006 | 7,639 | 4,660 | 2,939 | 1,535 | 4,818 | 3,825 | 2,546 | 1,460 | 29,768 | 26,757 | 24,958 | 17,415 | 51,344 | 40,835 | 21,496 | 12,283 | 83,599 | 30,838 | 38,143 | 1,183 | 2,771 |
22,451 | 16,732 | 12,874 | 25,057 | 15,751 | 9,306 | 5,809 | 23,877 | 29,431 | 21,332 | 7,471 | 24,477 | 28,249 | 14,420 | 12,383 | 57,648 | 47,146 | 21,928 | 31,967 | 51,137 | 25,257 | 7,466 | 3,222 | 92,250 | 35,340 | 25,567 | 8,746 | 146,408 | 33,990 | 29,351 | 7,657 | 27,516 | 19,991 | 15,904 | 9,703 | 44,076 | 32,467 | 22,967 | 11,483 | 25,965 | 40,403 | 20,491 | 17,672 | 34,527 |
98,289 | 75,424 | 35,443 | 114,415 | 73,146 | 46,583 | 24,756 | 171,240 | 127,083 | 76,070 | 27,072 | 112,884 | 82,877 | 49,775 | 31,180 | 210,873 | 132,846 | 71,084 | 40,400 | 185,361 | 191,771 | 99,648 | 56,248 | 383,848 | 250,790 | 176,780 | 113,772 | 706,820 | 420,973 | 316,648 | 145,442 | 664,460 | 518,473 | 436,127 | 249,472 | 1,141,637 | 824,319 | 718,042 | 298,485 | 1,374,663 | 593,941 | 1,140,730 | 664,925 | 312,094 |
-15,795 | -15,696 | -16,527 | -2,475 | -20,837 | -11,067 | -10,275 | 572 | -25,142 | -29,938 | -2,084 | 7,648 | 8,726 | -6,634 | -11,925 | -40,333 | -15,653 | -16,406 | -9,983 | 90,063 | -4,621 | -13,156 | -20,137 | -60,137 | -22,898 | 4,193 | -37,510 | -209,768 | -127,502 | -127,476 | -56,014 | -41,567 | -43,774 | -56,994 | -97,561 | -586,141 | -401,669 | -408,644 | -190,162 | -101,637 | -73,326 | 138,118 | 202,291 | 34,102 |
-- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19,713 | 19,002 | 18,798 | 19,002 | -- | 0 | 0 | -- | 48,377 | 54,377 | 48,377 | -- | 184,500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 20 | 20 | 19 | -- | 13 | 13 | -- | 236 | 443 | 201 | 78 | 2,668 | 1,283 | 891 | 86 | 1,415 | 642 | 642 | 39 | 820 | 617 | 433 | 242 | 515 | 117 | 352 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | 10,386 | 10,183 | 6,730 | 4,038 | 357 | 2 | 2 | 2 | 880 | 1,891 | 1,001 | 0 | 500 | 5 | 1 | 2 | 952 | 952 | 950 | 950 | 4,985 | 4,929 | 2,422 | 8 | 402 | 63 | 63 | 15 | 293 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
7,500 | 7,500 | 100 | 14,349 | 6,120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,331 | 8,323 | 6,343 | 3,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 1,000 | -- | -- | -- | 2,323 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,008 | 2,008 | 2,008 | 1,008 | 12,109 | 3,538 | 3,471 | 4,748 | 0 |
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-27,160 | -18,265 | -22,706 | 1,272 | -25,533 | -22,795 | -16,619 | -25,590 | -36,036 | -35,010 | -3,090 | 28,491 | 9,938 | -6,083 | -12,375 | -22,362 | -18,804 | -17,776 | -11,063 | 20,476 | 6,478 | 3,912 | -1,283 | -172,963 | -119,981 | -95,907 | -37,788 | -259,872 | -157,590 | -161,284 | -54,006 | -461,507 | -470,844 | -363,128 | -339,861 | 425,885 | 369,034 | 351,615 | 660,123 | 161,922 | -8,845 | 102,897 | 185,970 | 34,751 |