报告日期 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
客户存款和同业存放款项净增加额(万元) |
向中央银行借款净增加额(万元) |
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) |
收到原保险合同保费取得的现金(万元) |
收到再保险业务现金净额(万元) |
保户储金及投资款净增加额(万元) |
处置交易性金融资产净增加额(万元) |
收取利息、手续费及佣金的现金(万元) |
拆入资金净增加额(万元) |
回购业务资金净增加额(万元) |
收到的税费返还(万元) |
收到的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流入小计(万元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
客户贷款及垫款净增加额(万元) |
存放中央银行和同业款项净增加额(万元) |
支付原保险合同赔付款项的现金(万元) |
支付利息、手续费及佣金的现金(万元) |
支付保单红利的现金(万元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
支付的各项税费(万元) |
支付的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流出小计(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金(万元) |
取得投资收益所收到的现金(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
收到的其他与投资活动有关的现金(万元) |
减少质押和定期存款所收到的现金(万元) |
投资活动现金流入小计(万元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) |
投资所支付的现金(万元) |
质押贷款净增加额(万元) |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
支付的其他与投资活动有关的现金(万元) |
增加质押和定期存款所支付的现金(万元) |
投资活动现金流出小计(万元) |
投资活动产生的现金流量净额(万元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(万元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
取得借款收到的现金(万元) |
发行债券收到的现金(万元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流入小计(万元) |
偿还债务支付的现金(万元) |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流出小计(万元) |
筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
五、现金及现金等价物净增加额 |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
加:期初现金及现金等价物余额(万元) |
期末现金及现金等价物余额(万元) |
补充资料 |
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润(万元) |
少数股东损益(万元) |
未确认的投资损失(万元) |
资产减值准备(万元) |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) |
无形资产摊销(万元) |
长期待摊费用摊销(万元) |
待摊费用的减少(万元) |
预提费用的增加(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
固定资产报废损失(万元) |
公允价值变动损失(万元) |
递延收益增加(减:减少)(万元) |
预计负债(万元) |
财务费用(万元) |
投资损失(万元) |
递延所得税资产减少(万元) |
递延所得税负债增加(万元) |
存货的减少(万元) |
经营性应收项目的减少(万元) |
经营性应付项目的增加(万元) |
已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) |
已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) |
其他(万元) |
经营活动产生现金流量净额(万元) |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |
债务转为资本(万元) |
一年内到期的可转换公司债券(万元) |
融资租入固定资产(万元) |
3、现金及现金等价物净变动 |
现金的期末余额(万元) |
现金的期初余额(万元) |
现金等价物的期末余额(万元) |
现金等价物的期初余额(万元) |
现金及现金等价物的净增加额(万元) |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
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-- | -- | -- | -- | 39,932 | -- | -- | -- | 1,085 | 60,264 | -- | 264,768 |
438,138 | 308,513 | 194,791 | 96,140 | 393,178 | 273,057 | 175,410 | 81,984 | 381,751 | 283,459 | 425,525 | 427,651 |
90,000 | -- | -- | -- | 30,000 | -- | -- | -- | -- | 80,000 | 150,000 | -- |
248,806 | 269,572 | 119,027 | 230,586 | 568,733 | 509,302 | 436,173 | 334,725 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
76,921 | 9,454 | 254,736 | 168,629 | 40,414 | 62,769 | 7,966 | 7,323 | 309,943 | 520,426 | 83,944 | 62,367 |
1,162,541 | 1,280,387 | 819,567 | 723,899 | 1,541,233 | 1,276,985 | 1,055,975 | 1,002,284 | 932,556 | 1,136,545 | 660,003 | 959,746 |
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96,569 | 69,212 | 51,566 | 16,918 | 85,771 | 53,101 | 39,845 | 22,955 | 62,421 | 50,592 | 75,059 | 51,722 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
96,314 | 78,759 | 35,450 | 19,872 | 89,278 | 67,004 | 35,684 | 19,820 | 90,182 | 73,384 | 92,172 | 93,122 |
44,403 | 31,818 | 20,872 | 5,919 | 44,159 | 35,454 | 25,026 | 8,357 | 55,144 | 48,937 | 62,642 | 63,536 |
225,358 | 154,096 | 205,673 | 58,811 | 67,631 | 108,178 | 110,540 | 129,997 | 110,241 | 115,608 | 64,681 | 73,639 |
864,938 | 787,891 | 648,319 | 282,341 | 508,320 | 509,697 | 568,436 | 413,696 | 835,282 | 782,735 | 1,209,922 | 1,338,295 |
297,603 | 492,496 | 171,247 | 441,558 | 1,032,913 | 767,288 | 487,539 | 588,588 | 97,274 | 353,811 | -549,919 | -378,549 |
1,515,280 | 1,193,515 | 518,362 | 271,635 | 1,351,522 | 1,012,837 | 743,117 | 418,338 | 873,656 | 704,190 | 778,397 | 1,239,427 |
17,399 | 13,693 | 6,334 | 6,446 | 17,398 | 11,230 | 6,542 | 3,909 | 9,920 | 5,617 | 24,323 | 34,773 |
24 | 18 | 2 | 2 | 25 | 16 | 6 | 1 | 538 | 32 | 30 | 201 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1,532,702 | 1,207,226 | 524,698 | 278,083 | 1,368,945 | 1,024,083 | 749,665 | 422,249 | 884,114 | 709,839 | 802,750 | 1,274,401 |
10,559 | 4,314 | 2,369 | 2,173 | 8,919 | 4,407 | 2,228 | 665 | 4,937 | 3,172 | 6,115 | 4,869 |
1,506,542 | 1,048,118 | 533,098 | 231,903 | 1,335,838 | 969,374 | 724,008 | 324,925 | 1,233,248 | 885,219 | 543,518 | 1,203,902 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 28,500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1,517,101 | 1,080,932 | 535,467 | 234,076 | 1,344,757 | 973,782 | 726,236 | 325,590 | 1,238,185 | 888,391 | 549,633 | 1,208,771 |
15,601 | 126,294 | -10,769 | 44,007 | 24,188 | 50,301 | 23,429 | 96,659 | -354,071 | -178,553 | 253,117 | 65,630 |
149,326 | 149,326 | 149,326 | 149,326 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48 | 74 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48 | 74 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
960,511 | 816,643 | 505,197 | 120,983 | 1,308,062 | 1,114,038 | 912,529 | 207,457 | 2,185,099 | 1,656,889 | 1,426,936 | 445,870 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1,109,837 | 965,969 | 654,523 | 270,309 | 1,308,062 | 1,114,038 | 912,529 | 207,457 | 2,433,799 | 1,775,489 | 1,426,984 | 680,506 |
945,835 | 778,144 | 386,808 | 252,605 | 1,784,068 | 1,417,411 | 949,384 | 340,328 | 1,999,320 | 1,531,513 | 1,041,565 | 497,487 |
49,317 | 37,029 | 20,610 | 7,352 | 68,880 | 51,022 | 35,743 | 10,441 | 77,315 | 61,069 | 75,679 | 137,048 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,756 | -- | -- | -- | -- | -- |
677 | 1,545 | 1,450 | 66 | 860 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1,114,763 | 935,668 | 408,867 | 262,938 | 1,865,380 | 1,477,081 | 990,883 | 353,537 | 2,145,101 | 1,659,582 | 1,357,421 | 932,436 |
-4,926 | 30,301 | 245,656 | 7,372 | -557,318 | -363,043 | -78,354 | -146,080 | 288,698 | 115,907 | 69,563 | -251,930 |
-431 | -1,382 | 861 | 1,160 | 1,092 | 1,686 | 73 | -1,028 | 743 | 2,882 | -3,664 | 4,302 |
307,848 | 647,709 | 406,995 | 494,096 | 500,875 | 456,233 | 432,686 | 538,138 | 32,644 | 294,047 | -230,904 | -560,546 |
2,047,313 | 2,047,313 | 2,047,313 | 2,047,313 | 1,546,439 | 1,546,439 | 1,546,439 | 1,546,439 | 1,513,794 | 1,513,794 | 1,744,698 | 2,305,245 |
2,355,161 | 2,695,022 | 2,454,308 | 2,541,410 | 2,047,313 | 2,002,672 | 1,979,125 | 2,084,577 | 1,546,439 | 1,807,841 | 1,513,794 | 1,744,698 |
88,492 | -- | 57,115 | -- | 80,006 | 77,623 | 54,043 | -- | 70,642 | 66,934 | 106,893 | 106,570 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | 205 | -- | -- | -- | 19,738 | 12,352 | 715 | 1,545 |
2,818 | -- | 1,390 | -- | 2,422 | 1,810 | 1,201 | -- | 3,357 | 2,645 | 3,598 | 3,658 |
2,750 | -- | 1,359 | -- | 2,311 | 1,686 | 1,087 | -- | 1,881 | 1,382 | 1,587 | 1,450 |
605 | -- | 323 | -- | 766 | 572 | 377 | -- | 755 | 531 | 640 | 861 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | -- | 1 | -- | -3 | 38 | 3 | -- | 7 | -0 | 17 | 14 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9,784 | -- | -1,528 | -- | -7,766 | -7,962 | -7,681 | -- | -8,703 | -6,382 | 13,960 | 16,890 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
36,773 | -- | 17,837 | -- | 48,672 | 38,908 | 35,219 | -- | 65,795 | 47,773 | 44,009 | 91,309 |
-5,395 | -- | -3,897 | -- | -7,618 | -9,419 | -5,137 | -- | -12,744 | -7,570 | -23,376 | -32,856 |
-6,766 | -- | 478 | -- | -908 | -- | -- | -- | -682 | -- | -2,117 | -3,062 |
-- | -- | -- | -- | -- | 7,843 | 1,271 | -- | -- | 3,894 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-300,260 | -- | -423,280 | -- | 383,813 | 305,613 | 20,889 | -- | 314,493 | 195,020 | -561,842 | 71,718 |
446,998 | -- | 521,721 | -- | 525,322 | 354,334 | 382,822 | -- | -356,942 | 37,704 | -134,492 | -636,089 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -119 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
297,603 | -- | 171,247 | -- | 1,032,913 | 767,288 | 487,539 | -- | 97,274 | 353,811 | -549,919 | -378,549 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1,458,763 | 2,695,022 | 2,197,745 | 2,541,410 | 2,047,313 | 2,002,672 | 1,979,125 | 2,084,577 | 1,546,439 | 1,807,841 | 1,513,794 | 1,744,698 |
1,344,502 | 2,047,313 | 1,344,502 | 2,047,313 | 1,546,439 | 1,546,439 | 1,546,439 | 1,546,439 | 1,513,794 | 1,513,794 | 1,744,698 | 2,305,245 |
896,398 | -- | 256,563 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
702,811 | -- | 702,811 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
307,848 | 647,709 | 406,995 | 494,096 | 500,875 | 456,233 | 432,686 | 538,138 | 32,644 | 294,047 | -230,904 | -560,546 |