报告日期 |
---|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
客户存款和同业存放款项净增加额(万元) |
向中央银行借款净增加额(万元) |
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) |
收到原保险合同保费取得的现金(万元) |
收到再保险业务现金净额(万元) |
保户储金及投资款净增加额(万元) |
处置交易性金融资产净增加额(万元) |
收取利息、手续费及佣金的现金(万元) |
拆入资金净增加额(万元) |
回购业务资金净增加额(万元) |
收到的税费返还(万元) |
收到的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流入小计(万元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
客户贷款及垫款净增加额(万元) |
存放中央银行和同业款项净增加额(万元) |
支付原保险合同赔付款项的现金(万元) |
支付利息、手续费及佣金的现金(万元) |
支付保单红利的现金(万元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
支付的各项税费(万元) |
支付的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流出小计(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金(万元) |
取得投资收益所收到的现金(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
收到的其他与投资活动有关的现金(万元) |
减少质押和定期存款所收到的现金(万元) |
投资活动现金流入小计(万元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) |
投资所支付的现金(万元) |
质押贷款净增加额(万元) |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
支付的其他与投资活动有关的现金(万元) |
增加质押和定期存款所支付的现金(万元) |
投资活动现金流出小计(万元) |
投资活动产生的现金流量净额(万元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(万元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
取得借款收到的现金(万元) |
发行债券收到的现金(万元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流入小计(万元) |
偿还债务支付的现金(万元) |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流出小计(万元) |
筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
五、现金及现金等价物净增加额 |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
加:期初现金及现金等价物余额(万元) |
期末现金及现金等价物余额(万元) |
补充资料 |
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润(万元) |
少数股东损益(万元) |
未确认的投资损失(万元) |
资产减值准备(万元) |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) |
无形资产摊销(万元) |
长期待摊费用摊销(万元) |
待摊费用的减少(万元) |
预提费用的增加(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
固定资产报废损失(万元) |
公允价值变动损失(万元) |
递延收益增加(减:减少)(万元) |
预计负债(万元) |
财务费用(万元) |
投资损失(万元) |
递延所得税资产减少(万元) |
递延所得税负债增加(万元) |
存货的减少(万元) |
经营性应收项目的减少(万元) |
经营性应付项目的增加(万元) |
已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) |
已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) |
其他(万元) |
经营活动产生现金流量净额(万元) |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |
债务转为资本(万元) |
一年内到期的可转换公司债券(万元) |
融资租入固定资产(万元) |
3、现金及现金等价物净变动 |
现金的期末余额(万元) |
现金的期初余额(万元) |
现金等价物的期末余额(万元) |
现金等价物的期初余额(万元) |
现金及现金等价物的净增加额(万元) |
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,723 | 12,992 | 5,986 | 23,058 | 15,134 | 8,560 | 3,590 | 19,272 | 13,804 | 9,965 | 4,351 | 22,187 | 16,269 | 10,836 | 4,445 | 29,427 | 20,751 | 32,404 | 35,084 | 31,007 | 28,897 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
38 | 36 | -- | 194 | 169 | 95 | 17 | 153 | 61 | 55 | 55 | 126 | 126 | 112 | 71 | 56 | 56 | 19 | -- | -- | 96 |
232 | 232 | 154 | 764 | 844 | 762 | 530 | 2,361 | 1,665 | 580 | 274 | 881 | 412 | 308 | 173 | 1,453 | 1,372 | 906 | 1,035 | 965 | 979 |
20,993 | 13,260 | 6,140 | 24,017 | 16,147 | 9,417 | 4,137 | 21,785 | 15,530 | 10,600 | 4,679 | 23,193 | 16,807 | 11,256 | 4,689 | 30,936 | 22,179 | 33,329 | 36,119 | 31,971 | 29,972 |
10,903 | 7,248 | 4,086 | 12,341 | 8,719 | 5,920 | 3,158 | 9,122 | 7,068 | 4,535 | 2,191 | 10,363 | 7,747 | 4,538 | 2,824 | 11,166 | 8,690 | 15,926 | 11,855 | 13,419 | 14,302 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4,913 | 2,925 | 1,759 | 5,205 | 3,399 | 2,392 | 1,335 | 4,308 | 3,242 | 2,191 | 1,243 | 4,249 | 3,376 | 2,414 | 1,369 | 5,375 | 4,204 | 5,460 | 4,974 | 4,784 | 4,013 |
2,032 | 1,533 | 1,300 | 1,844 | 1,241 | 876 | 457 | 1,896 | 1,365 | 772 | 269 | 2,643 | 1,779 | 830 | 381 | 3,624 | 2,655 | 3,954 | 4,690 | 3,560 | 3,930 |
2,168 | 1,440 | 1,261 | 2,401 | 1,796 | 1,364 | 631 | 2,395 | 1,887 | 1,429 | 880 | 2,815 | 2,096 | 1,859 | 938 | 2,987 | 2,282 | 4,002 | 4,151 | 3,732 | 4,087 |
20,016 | 13,145 | 8,406 | 21,791 | 15,155 | 10,553 | 5,580 | 17,722 | 13,563 | 8,927 | 4,583 | 20,069 | 14,997 | 9,641 | 5,512 | 23,151 | 17,831 | 29,342 | 25,671 | 25,495 | 26,333 |
977 | 115 | -2,266 | 2,226 | 992 | -1,136 | -1,443 | 4,064 | 1,967 | 1,673 | 96 | 3,124 | 1,810 | 1,615 | -823 | 7,785 | 4,348 | 3,987 | 10,448 | 6,477 | 3,639 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
620 | 390 | 39 | 1,228 | 400 | 379 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | -- |
32 | 32 | 32 | 49 | 13 | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | 23 | 23 | 23 | -- | 1 | -- | 8 | 15 | 17 | 5 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
39,328 | 25,859 | 5,000 | 68,800 | -- | 8,200 | -- | -- | -- | -- | -- | 200 | 541 | 85 | 46 | 1,063 | 449 | 164 | 139 | 2,922 | 40 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
39,980 | 26,281 | 5,071 | 70,077 | 412 | 8,579 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 223 | 564 | 109 | 46 | 1,064 | 449 | 172 | 155 | 3,059 | 45 |
493 | 84 | 197 | 922 | 1,706 | 487 | 230 | 773 | 652 | 307 | 276 | 926 | 803 | 646 | 544 | 2,481 | 2,029 | 2,671 | 3,184 | 1,186 | 3,941 |
-- | -- | -- | 700 | 700 | 700 | 700 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
40,440 | 34,094 | 8,740 | 101,017 | 36,500 | 35,000 | 33,200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 979 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
40,932 | 34,179 | 8,937 | 102,639 | 38,906 | 36,187 | 34,130 | 773 | 652 | 307 | 276 | 926 | 803 | 646 | 544 | 2,481 | 2,029 | 2,671 | 3,184 | 2,165 | 3,941 |
-952 | -7,898 | -3,866 | -32,563 | -38,494 | -27,608 | -34,130 | -773 | -649 | -304 | -276 | -703 | -239 | -538 | -497 | -1,416 | -1,580 | -2,499 | -3,029 | 894 | -3,896 |
-- | -- | -- | 615 | 615 | 615 | 423 | 190 | -- | -- | -- | 31,775 | -- | -- | -- | 210 | -- | -- | -- | 4,320 | 136 |
-- | -- | -- | 615 | 615 | 615 | -- | 190 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 210 | -- | -- | -- | -- | 136 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | 0 | 0 | 615 | 615 | 615 | 423 | 190 | 0 | 0 | 0 | 31,775 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 4,320 | 136 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1,179 | 1,179 | -- | 1,098 | 1,097 | 1,012 | 0 | 2,034 | 2,450 | 2,034 | -- | 1,068 | 1,068 | 1,068 | -- | 1,373 | 1,373 | -- | 1,794 | 7,878 | 621 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 417 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | 275 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,752 | 1,336 | 530 | 530 | 981 | 211 | 211 | -- | 52 | 42 | 19 | 262 | 230 | 2 |
1,179 | 1,179 | 0 | 1,098 | 1,097 | 1,012 | 0 | 3,786 | 3,786 | 2,564 | 530 | 2,049 | 1,279 | 1,279 | 0 | 1,425 | 1,415 | 19 | 2,056 | 8,108 | 624 |
-1,179 | -1,179 | 0 | -483 | -482 | -397 | 423 | -3,596 | -3,786 | -2,564 | -530 | 29,726 | -1,279 | -1,279 | 0 | -1,215 | -1,415 | -19 | -2,056 | -3,788 | -488 |
266 | -22 | -244 | 490 | 561 | 100 | -339 | -480 | -314 | -198 | -26 | 359 | 115 | 94 | -21 | 177 | 132 | 5 | -126 | -16 | -87 |
-889 | -8,985 | -6,376 | -30,330 | -37,423 | -29,041 | -35,489 | -785 | -2,782 | -1,393 | -736 | 32,506 | 407 | -107 | -1,342 | 5,330 | 1,486 | 1,474 | 5,237 | 3,567 | -832 |
26,842 | 26,842 | 26,842 | 57,172 | 57,172 | 57,172 | 57,172 | 57,957 | 57,957 | 57,957 | 57,957 | 25,451 | 25,451 | 25,451 | 25,451 | 20,121 | 20,121 | 18,646 | 13,410 | 9,843 | 10,675 |
25,954 | 17,857 | 20,466 | 26,842 | 19,749 | 28,131 | 21,683 | 57,172 | 55,175 | 56,564 | 57,221 | 57,957 | 25,858 | 25,344 | 24,110 | 25,451 | 21,606 | 20,121 | 18,646 | 13,410 | 9,843 |
-- | 2,552 | -- | 3,850 | -- | 1,504 | -- | 3,558 | -- | 1,509 | -- | 6,636 | 4,774 | 2,741 | -- | 6,292 | -- | 8,204 | 8,078 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 245 | -- | 490 | -- | 159 | -- | 296 | -- | 50 | -- | 284 | 336 | 146 | -- | -5 | -- | 398 | 345 | -- | -- |
-- | 606 | -- | 1,376 | -- | 685 | -- | 1,406 | -- | 694 | -- | 1,396 | 1,049 | 700 | -- | 1,284 | -- | 1,192 | 1,124 | -- | -- |
-- | 112 | -- | 215 | -- | 108 | -- | 100 | -- | 44 | -- | 91 | 69 | 46 | -- | 58 | -- | 54 | 44 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 16 | -- | 7 | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | -11 | -12 | -12 | -- | 0 | -- | -6 | -12 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -52 | -- | -490 | -- | -100 | -- | 480 | -- | 198 | -- | -359 | -456 | -180 | -- | -640 | -- | -170 | -12 | -- | -- |
-- | -390 | -- | -1,228 | -- | -379 | -- | -3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -47 | -- | -99 | -- | -1 | -- | -58 | -- | -35 | -- | 103 | 4 | 51 | -- | -237 | -- | -49 | -38 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -682 | -- | -1,771 | -- | -1,376 | -- | -779 | -- | -1,073 | -- | -569 | 542 | 421 | -- | -1,070 | -- | -1,922 | 1,037 | -- | -- |
-- | -1,543 | -- | -2,540 | -- | -1,173 | -- | -1,794 | -- | -451 | -- | -1,525 | -2,480 | -560 | -- | 759 | -- | -3,206 | -426 | -- | -- |
-- | -702 | -- | 2,416 | -- | -562 | -- | 858 | -- | 736 | -- | -2,924 | -2,016 | -1,737 | -- | 1,344 | -- | -508 | 308 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 115 | -- | 2,226 | -- | -1,136 | -- | 4,064 | -- | 1,673 | -- | 3,124 | 1,810 | 1,615 | -- | 7,785 | -- | 3,987 | 10,448 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25,954 | 17,857 | 20,466 | 26,842 | 19,749 | 28,131 | 21,683 | 57,172 | 55,175 | 56,564 | 57,221 | 57,957 | 25,858 | 25,344 | 24,110 | 25,451 | 21,606 | 20,121 | 18,646 | 13,410 | 9,843 |
26,842 | 26,842 | 26,842 | 57,172 | 57,172 | 57,172 | 57,172 | 57,957 | 57,957 | 57,957 | 57,957 | 25,451 | 25,451 | 25,451 | 25,451 | 20,121 | 20,121 | 18,646 | 13,410 | 9,843 | 10,675 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-889 | -8,985 | -6,376 | -30,330 | -37,423 | -29,041 | -35,489 | -785 | -2,782 | -1,393 | -736 | 32,506 | 407 | -107 | -1,342 | 5,330 | 1,486 | 1,474 | 5,237 | 3,567 | -832 |