报告日期 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
客户存款和同业存放款项净增加额(万元) |
向中央银行借款净增加额(万元) |
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) |
收到原保险合同保费取得的现金(万元) |
收到再保险业务现金净额(万元) |
保户储金及投资款净增加额(万元) |
处置交易性金融资产净增加额(万元) |
收取利息、手续费及佣金的现金(万元) |
拆入资金净增加额(万元) |
回购业务资金净增加额(万元) |
收到的税费返还(万元) |
收到的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流入小计(万元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
客户贷款及垫款净增加额(万元) |
存放中央银行和同业款项净增加额(万元) |
支付原保险合同赔付款项的现金(万元) |
支付利息、手续费及佣金的现金(万元) |
支付保单红利的现金(万元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
支付的各项税费(万元) |
支付的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流出小计(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金(万元) |
取得投资收益所收到的现金(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
收到的其他与投资活动有关的现金(万元) |
减少质押和定期存款所收到的现金(万元) |
投资活动现金流入小计(万元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) |
投资所支付的现金(万元) |
质押贷款净增加额(万元) |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
支付的其他与投资活动有关的现金(万元) |
增加质押和定期存款所支付的现金(万元) |
投资活动现金流出小计(万元) |
投资活动产生的现金流量净额(万元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(万元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
取得借款收到的现金(万元) |
发行债券收到的现金(万元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流入小计(万元) |
偿还债务支付的现金(万元) |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流出小计(万元) |
筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
五、现金及现金等价物净增加额 |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
加:期初现金及现金等价物余额(万元) |
期末现金及现金等价物余额(万元) |
补充资料 |
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润(万元) |
少数股东损益(万元) |
未确认的投资损失(万元) |
资产减值准备(万元) |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) |
无形资产摊销(万元) |
长期待摊费用摊销(万元) |
待摊费用的减少(万元) |
预提费用的增加(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
固定资产报废损失(万元) |
公允价值变动损失(万元) |
递延收益增加(减:减少)(万元) |
预计负债(万元) |
财务费用(万元) |
投资损失(万元) |
递延所得税资产减少(万元) |
递延所得税负债增加(万元) |
存货的减少(万元) |
经营性应收项目的减少(万元) |
经营性应付项目的增加(万元) |
已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) |
已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) |
其他(万元) |
经营活动产生现金流量净额(万元) |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |
债务转为资本(万元) |
一年内到期的可转换公司债券(万元) |
融资租入固定资产(万元) |
3、现金及现金等价物净变动 |
现金的期末余额(万元) |
现金的期初余额(万元) |
现金等价物的期末余额(万元) |
现金等价物的期初余额(万元) |
现金及现金等价物的净增加额(万元) |
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
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61,318 | 37,509 | 16,432 | 74,580 | 51,007 | 29,853 | 13,418 | 69,196 | 47,466 | 28,087 | 12,056 | 59,094 | 50,639 | 25,672 | 11,253 | 52,537 | 37,280 | 49,254 | 33,604 | 44,812 | 43,140 | 39,685 |
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-- | -- | -- | 29 | 29 | 29 | 29 | -- | -- | -- | -- | 353 | 261 | 256 | 196 | 46 | -- | -- | -- | 70 | 95 | 563 |
790 | 582 | 116 | 958 | 701 | 179 | 87 | 912 | 820 | 665 | 459 | 637 | 576 | 569 | 230 | 295 | 121 | 371 | 269 | 535 | 475 | 791 |
62,108 | 38,091 | 16,547 | 75,567 | 51,737 | 30,060 | 13,534 | 70,108 | 48,287 | 28,751 | 12,516 | 60,084 | 51,475 | 26,497 | 11,680 | 52,878 | 37,401 | 49,626 | 33,873 | 45,417 | 43,710 | 41,039 |
43,857 | 28,607 | 14,808 | 45,631 | 33,178 | 19,009 | 9,523 | 45,889 | 34,283 | 19,851 | 8,940 | 35,184 | 35,650 | 16,374 | 8,581 | 25,061 | 22,094 | 30,615 | 22,986 | 29,692 | 28,229 | 27,909 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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7,538 | 5,471 | 3,051 | 10,701 | 7,986 | 5,177 | 2,722 | 9,761 | 7,350 | 5,045 | 2,902 | 7,841 | 5,630 | 3,775 | 1,781 | 7,579 | 4,776 | 6,257 | 4,781 | 5,136 | 3,972 | 3,251 |
2,737 | 1,773 | 1,101 | 4,173 | 2,577 | 1,399 | 678 | 3,650 | 3,015 | 2,096 | 1,478 | 4,146 | 2,775 | 1,596 | 767 | 3,325 | 2,340 | 4,111 | 3,106 | 2,975 | 2,644 | 1,490 |
3,763 | 2,345 | 1,139 | 4,126 | 3,378 | 2,227 | 1,337 | 4,292 | 4,032 | 2,227 | 1,482 | 4,106 | 2,927 | 2,191 | 1,198 | 3,928 | 2,844 | 3,693 | 2,552 | 2,963 | 2,091 | 1,920 |
57,895 | 38,196 | 20,099 | 64,631 | 47,119 | 27,813 | 14,259 | 63,592 | 48,679 | 29,219 | 14,801 | 51,277 | 46,982 | 23,936 | 12,327 | 39,893 | 32,054 | 44,676 | 33,426 | 40,765 | 36,936 | 34,570 |
4,213 | -104 | -3,552 | 10,936 | 4,618 | 2,247 | -725 | 6,516 | -393 | -467 | -2,286 | 8,807 | 4,493 | 2,561 | -647 | 12,985 | 5,347 | 4,950 | 447 | 4,652 | 6,774 | 6,469 |
62,186 | 42,652 | 19,103 | 111,557 | 84,480 | 55,874 | 14,827 | 71,813 | 31,452 | 5,500 | 3,500 | 38,181 | 27,810 | 20,291 | 12,450 | 50,269 | 36,680 | 11,306 | 8,100 | 7,000 | 14,100 | 5,100 |
222 | 222 | 91 | 702 | 689 | 425 | 129 | 2,822 | 2,444 | 21 | 5 | 1,319 | 538 | 332 | 99 | 152 | 57 | 36 | 36 | 8 | 22 | 2 |
-- | -- | -- | 3 | -2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | -- | 2 | 1 | 0 | -- | 246 | 267 | 3 | 1 | 14 | 10 | 11 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,158 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,621 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
62,408 | 42,874 | 19,195 | 112,261 | 85,168 | 56,301 | 14,960 | 74,640 | 33,901 | 5,527 | 3,505 | 39,502 | 28,349 | 20,622 | 12,549 | 50,668 | 37,003 | 11,345 | 8,137 | 13,801 | 14,132 | 5,113 |
7,625 | 2,795 | 1,382 | 12,065 | 4,929 | 2,218 | 801 | 16,814 | 10,044 | 5,073 | 1,827 | 5,456 | 4,316 | 2,235 | 605 | 4,793 | 5,113 | 6,057 | 5,609 | 6,775 | 6,090 | 2,503 |
56,949 | 36,147 | 15,845 | 121,650 | 96,550 | 67,750 | 31,950 | 84,100 | 49,550 | 27,250 | 3,150 | 40,103 | 30,190 | 22,300 | 17,463 | 50,270 | 42,380 | 11,720 | 8,100 | 7,000 | 14,100 | 5,100 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | 2,161 | 1,977 | 1,977 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,018 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
64,574 | 38,941 | 17,227 | 135,877 | 103,456 | 71,945 | 32,751 | 100,914 | 59,594 | 32,323 | 4,977 | 45,558 | 34,506 | 24,535 | 18,068 | 55,062 | 47,493 | 17,777 | 13,709 | 15,793 | 20,190 | 7,603 |
-2,166 | 3,932 | 1,968 | -23,616 | -18,288 | -15,644 | -17,790 | -26,274 | -25,693 | -26,796 | -1,472 | -6,056 | -6,156 | -3,912 | -5,519 | -4,395 | -10,489 | -6,431 | -5,572 | -1,992 | -6,059 | -2,489 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37,000 | 38,844 | 38,844 | 38,844 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3,000 | 3,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,475 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,008 | 1,990 | 2,743 | 368 | 4,631 | 5,912 | 3,429 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | 276 | -- | 251 | -- | -- | -- | 426 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 38,725 | 38,844 | 38,844 | 38,844 | 426 | 0 | 0 | 0 | 2,008 | 1,990 | 2,743 | 368 | 4,631 | 5,912 | 3,429 |
44 | 30 | 15 | 60 | 47 | 30 | 14 | 3,076 | 1,559 | 794 | 401 | 1,395 | 1,014 | 668 | 329 | 1,034 | 714 | 450 | 338 | 5,287 | 6,706 | 5,924 |
3,107 | 3,055 | 15 | 1,940 | 1,926 | 1,907 | 13 | 3,089 | 3,081 | 61 | 29 | 2,636 | 2,618 | 2,584 | 2,536 | 140 | 143 | 56 | 42 | 159 | 174 | 257 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
31 | 16 | -- | 26 | -- | -- | -- | 2,418 | 3,882 | 3,882 | 3,882 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3,183 | 3,101 | 30 | 2,025 | 1,973 | 1,937 | 27 | 8,583 | 8,522 | 4,736 | 4,311 | 4,031 | 3,631 | 3,252 | 2,865 | 1,173 | 857 | 506 | 380 | 5,446 | 6,880 | 6,181 |
-183 | -101 | -30 | -2,025 | -1,973 | -1,661 | -27 | 30,143 | 30,323 | 34,108 | 34,533 | -3,605 | -3,631 | -3,252 | -2,865 | 835 | 1,133 | 2,237 | -13 | -815 | -968 | -2,752 |
100 | 11 | 10 | -117 | -138 | -126 | -56 | -290 | -296 | -87 | -6 | 64 | 57 | 95 | 3 | 147 | 150 | -27 | -55 | -69 | -22 | -11 |
1,965 | 3,739 | -1,604 | -14,822 | -15,781 | -15,184 | -18,599 | 10,095 | 3,941 | 6,758 | 30,769 | -790 | -5,238 | -4,509 | -9,028 | 9,573 | -3,859 | 728 | -5,192 | 1,776 | -275 | 1,217 |
13,290 | 13,290 | 13,290 | 28,112 | 28,112 | 28,112 | 28,112 | 18,016 | 18,016 | 18,016 | 18,016 | 18,807 | 18,807 | 18,807 | 18,807 | 9,234 | 9,234 | 8,505 | 8,505 | 6,730 | 7,005 | 5,788 |
15,255 | 17,028 | 11,686 | 13,290 | 12,331 | 12,927 | 9,513 | 28,112 | 21,957 | 24,774 | 48,785 | 18,016 | 13,569 | 14,298 | 9,778 | 18,807 | 5,375 | 9,234 | 3,313 | 8,505 | 6,730 | 7,005 |
-- | 3,740 | -- | 8,290 | -- | 3,654 | -- | 9,090 | -- | 4,075 | -- | 9,899 | 7,328 | 4,104 | -- | 6,978 | 5,024 | 7,137 | -- | 6,810 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 67 | -- | 397 | -- | 227 | -- | 347 | -- | 112 | -- | 226 | 335 | 168 | -- | 321 | 68 | 511 | -- | 307 | -- | -- |
-- | 1,873 | -- | 3,189 | -- | 1,434 | -- | 2,781 | -- | 1,251 | -- | 2,247 | 1,641 | 1,082 | -- | 1,895 | 1,366 | 1,429 | -- | 1,091 | -- | -- |
-- | 121 | -- | 208 | -- | 98 | -- | 116 | -- | 58 | -- | 101 | 72 | 48 | -- | 102 | 78 | 91 | -- | 90 | -- | -- |
-- | 193 | -- | 136 | -- | 79 | -- | 48 | -- | 51 | -- | 46 | 31 | 29 | -- | 80 | 53 | 101 | -- | 147 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -3 | -- | 90 | -- | 84 | -- | 46 | -- | 42 | -- | 18 | 7 | -0 | -- | 122 | 85 | 1 | -- | 28 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 83 | -- | 11 | -- | 42 | -- | 763 | -- | 462 | -- | -806 | -582 | -329 | -- | 26 | 7 | 79 | -- | 2 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 40 | -- | 176 | -- | 153 | -- | 375 | -- | 142 | -- | 55 | 55 | -12 | -- | 238 | 178 | 85 | -- | 229 | -- | -- |
-- | -1,631 | -- | -1,642 | -- | -935 | -- | -2,822 | -- | -787 | -- | -1,321 | -559 | -332 | -- | -109 | -65 | -38 | -- | -204 | -- | -- |
-- | 39 | -- | -178 | -- | -105 | -- | 9 | -- | -74 | -- | 18 | -68 | -39 | -- | -12 | -24 | -157 | -- | -67 | -- | -- |
-- | 6 | -- | -11 | -- | -0 | -- | -74 | -- | -57 | -- | 169 | 70 | 21 | -- | 207 | 242 | 48 | -- | 80 | -- | -- |
-- | -1,184 | -- | 370 | -- | 1,557 | -- | -2,532 | -- | -179 | -- | -1,035 | 385 | 705 | -- | 1,490 | 2,157 | -1,021 | -- | -139 | -- | -- |
-- | 1,253 | -- | -4,316 | -- | -3,068 | -- | 1,072 | -- | -2,262 | -- | -1,827 | -4,677 | -611 | -- | 1,254 | -3,901 | -1,490 | -- | -2,528 | -- | -- |
-- | -5,027 | -- | 3,654 | -- | -973 | -- | -2,870 | -- | -3,301 | -- | 1,016 | 456 | -2,275 | -- | 394 | 77 | -1,826 | -- | -1,193 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 325 | -- | 561 | -- | -- | -- | 168 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -104 | -- | 10,936 | -- | 2,247 | -- | 6,516 | -- | -467 | -- | 8,807 | 4,493 | 2,561 | -- | 12,985 | 5,347 | 4,950 | -- | 4,652 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15,255 | 17,028 | 11,686 | 13,290 | 12,331 | 12,927 | 9,513 | 28,112 | 21,957 | 24,774 | 48,785 | 18,016 | 13,569 | 14,298 | 9,778 | 18,807 | 5,375 | 9,234 | 3,313 | 8,505 | 6,730 | 7,005 |
13,290 | 13,290 | 13,290 | 28,112 | 28,112 | 28,112 | 28,112 | 18,016 | 18,016 | 18,016 | 18,016 | 18,807 | 18,807 | 18,807 | 18,807 | 9,234 | 9,234 | 8,505 | 8,505 | 6,730 | 7,005 | 5,788 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1,965 | 3,739 | -1,604 | -14,822 | -15,781 | -15,184 | -18,599 | 10,095 | 3,941 | 6,758 | 30,769 | -790 | -5,238 | -4,509 | -9,028 | 9,573 | -3,859 | 728 | -5,192 | 1,776 | -275 | 1,217 |