报告日期 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
客户存款和同业存放款项净增加额(万元) |
向中央银行借款净增加额(万元) |
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) |
收到原保险合同保费取得的现金(万元) |
收到再保险业务现金净额(万元) |
保户储金及投资款净增加额(万元) |
处置交易性金融资产净增加额(万元) |
收取利息、手续费及佣金的现金(万元) |
拆入资金净增加额(万元) |
回购业务资金净增加额(万元) |
收到的税费返还(万元) |
收到的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流入小计(万元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
客户贷款及垫款净增加额(万元) |
存放中央银行和同业款项净增加额(万元) |
支付原保险合同赔付款项的现金(万元) |
支付利息、手续费及佣金的现金(万元) |
支付保单红利的现金(万元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
支付的各项税费(万元) |
支付的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流出小计(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金(万元) |
取得投资收益所收到的现金(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
收到的其他与投资活动有关的现金(万元) |
减少质押和定期存款所收到的现金(万元) |
投资活动现金流入小计(万元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) |
投资所支付的现金(万元) |
质押贷款净增加额(万元) |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
支付的其他与投资活动有关的现金(万元) |
增加质押和定期存款所支付的现金(万元) |
投资活动现金流出小计(万元) |
投资活动产生的现金流量净额(万元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(万元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
取得借款收到的现金(万元) |
发行债券收到的现金(万元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流入小计(万元) |
偿还债务支付的现金(万元) |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流出小计(万元) |
筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
五、现金及现金等价物净增加额 |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
加:期初现金及现金等价物余额(万元) |
期末现金及现金等价物余额(万元) |
补充资料 |
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润(万元) |
少数股东损益(万元) |
未确认的投资损失(万元) |
资产减值准备(万元) |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) |
无形资产摊销(万元) |
长期待摊费用摊销(万元) |
待摊费用的减少(万元) |
预提费用的增加(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
固定资产报废损失(万元) |
公允价值变动损失(万元) |
递延收益增加(减:减少)(万元) |
预计负债(万元) |
财务费用(万元) |
投资损失(万元) |
递延所得税资产减少(万元) |
递延所得税负债增加(万元) |
存货的减少(万元) |
经营性应收项目的减少(万元) |
经营性应付项目的增加(万元) |
已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) |
已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) |
其他(万元) |
经营活动产生现金流量净额(万元) |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |
债务转为资本(万元) |
一年内到期的可转换公司债券(万元) |
融资租入固定资产(万元) |
3、现金及现金等价物净变动 |
现金的期末余额(万元) |
现金的期初余额(万元) |
现金等价物的期末余额(万元) |
现金等价物的期初余额(万元) |
现金及现金等价物的净增加额(万元) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
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26,710 | 15,860 | 45,057 | 35,458 | 22,356 | 47,300 | 16,659 | 12,471 | 5,405 | 12,553 | 6,255 | 13,007 | 13,190 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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661 | 341 | 768 | 582 | 582 | 1,450 | -- | 59 | 59 | 61 | 22 | 227 | 679 |
641 | 489 | 892 | 548 | 235 | 355 | 598 | 294 | 274 | 209 | 40 | 420 | 233 |
28,011 | 16,689 | 46,716 | 36,588 | 23,174 | 49,104 | 17,257 | 12,824 | 5,738 | 12,823 | 6,318 | 13,655 | 14,102 |
6,226 | 1,742 | 14,382 | 15,532 | 11,620 | 21,699 | 5,856 | 7,163 | 3,025 | 7,171 | 2,840 | 5,738 | 5,954 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2,443 | 1,760 | 3,028 | 2,197 | 1,560 | 2,681 | 1,812 | 1,499 | 740 | 1,343 | 700 | 1,305 | 1,086 |
2,121 | 1,805 | 4,921 | 3,784 | 2,331 | 4,948 | 1,893 | 1,152 | 612 | 1,014 | 461 | 1,005 | 245 |
632 | 1,227 | 3,099 | 1,802 | 1,413 | 1,911 | 1,463 | 874 | 353 | 1,078 | 592 | 957 | 672 |
11,423 | 6,535 | 25,430 | 23,315 | 16,924 | 31,238 | 11,024 | 10,688 | 4,729 | 10,606 | 4,593 | 9,005 | 7,958 |
16,588 | 10,155 | 21,286 | 13,273 | 6,250 | 17,866 | 6,233 | 2,136 | 1,009 | 2,217 | 1,725 | 4,650 | 6,144 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,595 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 44 | 50 | -- | 7 | 5 | 39 | -- |
-- | -- | -- | 13 | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | 789 | 788 | 7,940 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3,687 | 1,050 | 1,000 | 1,796 | 793 | 7,979 | 0 |
4,660 | 3,992 | 4,471 | 923 | 1,634 | 2,423 | 1,035 | 1,229 | 885 | 701 | 514 | 2,421 | 4,955 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 800 | 2,795 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | 7,878 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4,660 | 3,992 | 4,471 | 923 | 1,634 | 2,385 | 1,852 | 4,024 | 1,885 | 1,701 | 1,514 | 3,421 | 12,833 |
-4,660 | -3,992 | -4,471 | -911 | -1,634 | -2,385 | 1,835 | -2,974 | -885 | 96 | -721 | 4,558 | -12,833 |
120,000 | -- | -- | -- | -- | 2,886 | -- | -- | -- | 16 | 16 | -- | 4,000 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | 9,216 | 10,714 | 8,935 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 7,600 | 17,973 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,926 | 860 | -- | 161 |
120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,102 | 10,714 | 8,935 | 2,500 | 6,941 | 2,376 | 7,600 | 22,134 |
-- | -- | -- | -- | -- | 13,903 | 10,441 | 8,000 | 2,571 | 7,500 | 3,000 | 10,273 | 8,000 |
5,600 | 5,600 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 3,349 | 4,308 | 234 | 115 | 869 | 554 | 2,704 | 501 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 860 | -- | 3,069 | 6,251 |
5,600 | 5,600 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 17,252 | 14,749 | 8,234 | 2,687 | 9,229 | 3,554 | 16,046 | 14,752 |
114,400 | -5,600 | -6,200 | -6,200 | -6,200 | -5,149 | -4,035 | 701 | -187 | -2,288 | -1,179 | -8,446 | 7,382 |
-128 | 414 | 514 | 758 | -91 | 1,074 | -341 | 223 | 50 | 154 | 30 | -17 | -78 |
126,201 | 977 | 11,129 | 6,921 | -1,675 | 11,406 | 3,692 | 85 | -13 | 179 | -144 | 745 | 616 |
28,916 | 28,916 | 17,787 | 17,787 | 17,787 | 6,381 | 2,689 | 2,603 | 2,603 | 2,424 | 2,424 | 1,679 | 1,063 |
155,117 | 29,893 | 28,916 | 24,708 | 16,112 | 17,787 | 6,381 | 2,689 | 2,590 | 2,603 | 2,281 | 2,424 | 1,679 |
-- | 8,538 | 21,942 | -- | 11,662 | 21,115 | 6,623 | 3,387 | 1,544 | 2,932 | 1,786 | 4,254 | 961 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | 4 | -- | 5 | 121 | 324 | 378 | 198 | -230 | -392 | 178 | 394 |
-- | 1,125 | 2,169 | -- | 884 | 1,537 | 1,364 | 1,153 | 535 | 1,190 | 697 | 1,148 | 543 |
-- | 28 | 55 | -- | 28 | 56 | 49 | 44 | 22 | 40 | 21 | 37 | 34 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -5 | -- | -- | -2 | -13 | -- | -- | 12 | 12 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -414 | -514 | -- | 91 | -931 | 575 | 9 | 66 | 354 | 200 | 548 | 729 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -44 | -50 | -- | -7 | -5 | -39 | -- |
-- | 2 | 21 | -- | 7 | 39 | 31 | 52 | -17 | 59 | 63 | -82 | -76 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 1,503 | 2,730 | -- | 379 | -5,478 | -1,906 | 942 | -1,101 | -1,046 | -653 | 144 | 764 |
-- | -3,271 | -2,552 | -- | -4,869 | -3,605 | -1,307 | -2,829 | -1,210 | 4,089 | 2,648 | -4,025 | -1,386 |
-- | 2,580 | -1,913 | -- | -1,718 | 3,051 | 510 | -950 | 972 | -5,176 | -2,651 | 2,487 | 4,181 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 12 | -606 | -- | -237 | 1,963 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 10,155 | 21,286 | -- | 6,250 | 17,866 | 6,233 | 2,136 | 1,009 | 2,217 | 1,725 | 4,650 | 6,144 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
155,117 | 29,893 | 28,916 | 24,708 | 16,112 | 17,787 | 6,381 | 2,689 | 2,590 | 2,603 | 2,281 | 2,424 | 1,679 |
28,916 | 28,916 | 17,787 | 17,787 | 17,787 | 6,381 | 2,689 | 2,603 | 2,603 | 2,424 | 2,424 | 1,679 | 1,063 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
126,201 | 977 | 11,129 | 6,921 | -1,675 | 11,406 | 3,692 | 85 | -13 | 179 | -144 | 745 | 616 |