报告日期 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
客户存款和同业存放款项净增加额(万元) |
向中央银行借款净增加额(万元) |
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) |
收到原保险合同保费取得的现金(万元) |
收到再保险业务现金净额(万元) |
保户储金及投资款净增加额(万元) |
处置交易性金融资产净增加额(万元) |
收取利息、手续费及佣金的现金(万元) |
拆入资金净增加额(万元) |
回购业务资金净增加额(万元) |
收到的税费返还(万元) |
收到的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流入小计(万元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
客户贷款及垫款净增加额(万元) |
存放中央银行和同业款项净增加额(万元) |
支付原保险合同赔付款项的现金(万元) |
支付利息、手续费及佣金的现金(万元) |
支付保单红利的现金(万元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
支付的各项税费(万元) |
支付的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流出小计(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金(万元) |
取得投资收益所收到的现金(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
收到的其他与投资活动有关的现金(万元) |
减少质押和定期存款所收到的现金(万元) |
投资活动现金流入小计(万元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) |
投资所支付的现金(万元) |
质押贷款净增加额(万元) |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
支付的其他与投资活动有关的现金(万元) |
增加质押和定期存款所支付的现金(万元) |
投资活动现金流出小计(万元) |
投资活动产生的现金流量净额(万元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(万元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
取得借款收到的现金(万元) |
发行债券收到的现金(万元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流入小计(万元) |
偿还债务支付的现金(万元) |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流出小计(万元) |
筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
五、现金及现金等价物净增加额 |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
加:期初现金及现金等价物余额(万元) |
期末现金及现金等价物余额(万元) |
补充资料 |
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润(万元) |
少数股东损益(万元) |
未确认的投资损失(万元) |
资产减值准备(万元) |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) |
无形资产摊销(万元) |
长期待摊费用摊销(万元) |
待摊费用的减少(万元) |
预提费用的增加(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
固定资产报废损失(万元) |
公允价值变动损失(万元) |
递延收益增加(减:减少)(万元) |
预计负债(万元) |
财务费用(万元) |
投资损失(万元) |
递延所得税资产减少(万元) |
递延所得税负债增加(万元) |
存货的减少(万元) |
经营性应收项目的减少(万元) |
经营性应付项目的增加(万元) |
已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) |
已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) |
其他(万元) |
经营活动产生现金流量净额(万元) |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |
债务转为资本(万元) |
一年内到期的可转换公司债券(万元) |
融资租入固定资产(万元) |
3、现金及现金等价物净变动 |
现金的期末余额(万元) |
现金的期初余额(万元) |
现金等价物的期末余额(万元) |
现金等价物的期初余额(万元) |
现金及现金等价物的净增加额(万元) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
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48,987 | 30,025 | 12,796 | 54,430 | 34,764 | 21,046 | 10,450 | 47,472 | 32,434 | 21,204 | 10,093 | 42,375 | 32,673 | 22,016 | 10,883 | 44,339 | 27,575 | 14,770 | 6,278 | 36,158 | 28,873 | 30,804 | 25,037 |
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694 | 655 | 46 | 262 | 137 | 75 | 43 | 173 | 167 | 87 | 37 | 171 | 129 | 84 | 42 | 147 | 105 | 62 | 30 | 149 | 272 | 362 | 377 |
3,943 | 2,382 | 611 | 5,803 | 4,234 | 3,036 | 1,604 | 5,348 | 5,496 | 4,818 | 2,874 | 6,057 | 4,415 | 4,077 | 3,485 | 6,142 | 5,856 | 5,690 | 3,312 | 2,225 | 3,057 | 1,907 | 5,303 |
53,624 | 33,062 | 13,453 | 60,495 | 39,135 | 24,157 | 12,096 | 52,993 | 38,097 | 26,109 | 13,004 | 48,603 | 37,216 | 26,178 | 14,410 | 50,628 | 33,537 | 20,522 | 9,621 | 38,531 | 32,202 | 33,072 | 30,717 |
30,567 | 17,886 | 8,896 | 35,153 | 24,550 | 16,215 | 11,826 | 31,889 | 23,392 | 15,563 | 7,398 | 26,140 | 22,738 | 12,648 | 7,918 | 24,141 | 18,817 | 8,403 | 7,275 | 13,381 | 12,154 | 12,831 | 15,156 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5,841 | 4,177 | 2,214 | 7,919 | 5,046 | 3,534 | 2,019 | 7,208 | 4,787 | 3,655 | 1,683 | 6,427 | 4,645 | 3,439 | 1,327 | 5,942 | 4,139 | 2,914 | 1,130 | 6,789 | 6,435 | 5,924 | 5,828 |
3,476 | 1,581 | 1,116 | 3,754 | 3,190 | 2,428 | 1,381 | 3,944 | 3,067 | 2,252 | 1,050 | 3,270 | 2,095 | 1,496 | 657 | 2,856 | 2,259 | 1,324 | 626 | 4,870 | 4,417 | 4,926 | 4,399 |
10,867 | 7,372 | 3,968 | 15,957 | 11,989 | 7,643 | 2,064 | 10,701 | 7,310 | 6,666 | 3,045 | 8,456 | 7,471 | 6,159 | 3,697 | 12,355 | 8,045 | 7,859 | 4,221 | 12,050 | 8,150 | 7,560 | 11,329 |
50,752 | 31,016 | 16,195 | 62,782 | 44,775 | 29,820 | 17,290 | 53,742 | 38,556 | 28,136 | 13,176 | 44,292 | 36,950 | 23,742 | 13,600 | 45,295 | 33,260 | 20,500 | 13,251 | 37,090 | 31,157 | 31,240 | 36,711 |
2,872 | 2,046 | -2,741 | -2,288 | -5,640 | -5,664 | -5,194 | -749 | -459 | -2,027 | -172 | 4,311 | 267 | 2,436 | 811 | 5,334 | 277 | 22 | -3,631 | 1,441 | 1,045 | 1,832 | -5,993 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19,300 | 19,300 | 10,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
-- | -- | -- | 254 | 252 | 249 | -- | 1,143 | 556 | 430 | -- | 95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,862 |
1,115 | 1,115 | 539 | 1,568 | 530 | 6 | -- | 2,969 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 9 | 2 | 1 | -- | 46 | 50 | 1 | 1,947 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 113 |
3,462 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,673 | 2,681 | 1,000 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4,577 | 1,115 | 539 | 1,822 | 782 | 254 | 0 | 23,412 | 19,857 | 10,430 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1,718 | 2,822 | 1,001 | 7,922 |
5,892 | 3,613 | 1,940 | 7,525 | 4,876 | 2,768 | 686 | 6,782 | 2,555 | 1,317 | 59 | 288 | 110 | 107 | 15 | 128 | 137 | 142 | 3 | 530 | 4,403 | 4,981 | 5,554 |
400 | 536 | -- | 200 | 200 | 200 | -- | 9,301 | 9,300 | 9,300 | -- | 10,256 | 400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7,235 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,005 | 1,324 | 1,729 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42 | 465 | 1,841 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13,528 | 4,149 | 1,940 | 7,725 | 5,076 | 2,968 | 886 | 16,083 | 11,855 | 10,617 | 59 | 10,944 | 510 | 107 | 15 | 128 | 137 | 142 | 3 | 1,576 | 6,191 | 8,552 | 5,554 |
-8,950 | -3,034 | -1,401 | -5,903 | -4,293 | -2,713 | -886 | 7,329 | 8,002 | -188 | -59 | -10,849 | -510 | -107 | -15 | -119 | -135 | -141 | -3 | 142 | -3,369 | -7,551 | 2,368 |
14,948 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17,823 | 17,822 | 17,822 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,025 | 5,517 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25,901 | 23,382 | 9,046 | 28,547 | 22,743 | 18,333 | 5,300 | 18,242 | 16,033 | 15,033 | 1,800 | 16,801 | 14,470 | 8,777 | 2,255 | 20,263 | 18,772 | 15,572 | 4,630 | 28,500 | 19,875 | 18,211 | 18,500 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 502 | -- | -- | -- |
40,849 | 23,382 | 9,046 | 28,547 | 22,743 | 18,333 | 5,300 | 18,242 | 16,033 | 15,033 | 1,800 | 34,671 | 32,293 | 26,600 | 2,255 | 20,263 | 18,772 | 15,572 | 4,630 | 29,002 | 19,875 | 20,236 | 24,017 |
27,504 | 15,262 | 5,813 | 24,494 | 18,684 | 15,666 | 4,647 | 14,147 | 13,771 | 9,056 | 1,812 | 18,403 | 15,060 | 12,924 | 5,300 | 20,993 | 17,258 | 13,976 | 3,059 | 29,364 | 17,976 | 10,081 | 20,900 |
2,601 | 2,346 | 282 | 2,194 | 1,652 | 1,464 | 243 | 2,719 | 1,893 | 1,730 | 153 | 1,447 | 1,122 | 1,008 | 767 | 1,864 | 1,285 | 1,250 | 167 | 1,830 | 1,900 | 1,249 | 1,736 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 177 | -- | -- | -- | 191 | -- | -- | -- | 53 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 938 | 938 | 927 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 576 | -- |
30,105 | 17,608 | 6,094 | 26,688 | 20,336 | 17,130 | 4,891 | 16,866 | 15,664 | 10,786 | 1,964 | 20,788 | 17,119 | 14,859 | 6,067 | 22,857 | 18,543 | 15,226 | 3,226 | 31,193 | 19,875 | 11,906 | 22,636 |
10,744 | 5,774 | 2,952 | 1,858 | 2,407 | 1,203 | 409 | 1,376 | 369 | 4,247 | -164 | 13,882 | 15,173 | 11,740 | -3,813 | -2,594 | 229 | 346 | 1,404 | -2,191 | 0 | 8,330 | 1,381 |
-15 | -40 | -75 | 254 | 175 | -15 | -35 | 378 | 236 | 77 | -63 | 135 | 66 | 102 | 20 | 536 | 185 | 101 | 15 | 94 | 1 | -250 | -19 |
4,650 | 4,746 | -1,265 | -6,078 | -7,350 | -7,189 | -5,706 | 8,334 | 8,147 | 2,109 | -458 | 7,479 | 14,997 | 14,171 | -2,997 | 3,156 | 556 | 328 | -2,214 | -514 | -2,323 | 2,361 | -2,264 |
16,256 | 16,256 | 16,256 | 22,334 | 22,334 | 22,334 | 22,334 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 6,522 | 6,522 | 6,522 | 6,522 | 3,365 | 3,365 | 3,365 | 3,365 | 3,879 | 6,202 | 3,841 | 6,105 |
20,906 | 21,002 | 14,991 | 16,256 | 14,984 | 15,145 | 16,629 | 22,334 | 22,147 | 16,110 | 13,543 | 14,000 | 21,519 | 20,693 | 3,525 | 6,522 | 3,921 | 3,694 | 1,151 | 3,365 | 3,879 | 6,202 | 3,841 |
-- | 188 | -- | 5,087 | -- | 1,367 | -- | 3,356 | -- | 1,205 | -- | 4,096 | -- | 1,502 | -- | 3,992 | -- | 1,376 | -- | 3,631 | 3,405 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | 55 | -- | 347 | -- | 2,042 | -- | 525 | -- | 1,505 | -- | 595 | -- | 1,259 | -- | 438 | -- | 1,257 | 913 | -- | -- |
-- | 622 | -- | 1,136 | -- | 532 | -- | 1,032 | -- | 510 | -- | 1,052 | -- | 523 | -- | 1,083 | -- | 551 | -- | 1,076 | 787 | -- | -- |
-- | 119 | -- | 214 | -- | 97 | -- | 122 | -- | 59 | -- | 101 | -- | 44 | -- | 90 | -- | 45 | -- | 90 | 78 | -- | -- |
-- | 47 | -- | 93 | -- | 48 | -- | 71 | -- | 37 | -- | 74 | -- | 37 | -- | 127 | -- | 61 | -- | 112 | 122 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -244 | -- | -1,958 | -- | -168 | -- | -- | -- | -- | -- | -0 | -- | 0 | -- | 54 | -- | -5 | -- | 1 | 0 | -- | -- |
-- | 0 | -- | 30 | -- | 1 | -- | 15 | -- | 14 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 13 | -- | 25 | -- | 15 | -- | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 572 | -- | 933 | -- | 448 | -- | 269 | -- | 460 | -- | 591 | -- | 297 | -- | 898 | -- | 480 | -- | 1,047 | 1,030 | -- | -- |
-- | 95 | -- | -429 | -- | -78 | -- | -849 | -- | -337 | -- | -641 | -- | -271 | -- | -438 | -- | -233 | -- | -340 | 111 | -- | -- |
-- | -51 | -- | 11 | -- | -72 | -- | -338 | -- | -73 | -- | -192 | -- | -94 | -- | -160 | -- | -62 | -- | -153 | -76 | -- | -- |
-- | -36 | -- | 271 | -- | -7 | -- | 58 | -- | -- | -- | -0 | -- | -0 | -- | -6 | -- | -4 | -- | 1 | 5 | -- | -- |
-- | -11,515 | -- | -11,213 | -- | -4,133 | -- | -5,721 | -- | -2,259 | -- | -4,507 | -- | -4,331 | -- | -725 | -- | -292 | -- | -1,293 | 1,377 | -- | -- |
-- | 1,117 | -- | -1,303 | -- | -2,420 | -- | -8,535 | -- | -4,379 | -- | 4,315 | -- | 14,915 | -- | 3,474 | -- | 1,498 | -- | -4,425 | -4,368 | -- | -- |
-- | 10,951 | -- | 4,761 | -- | -1,642 | -- | 7,694 | -- | 2,212 | -- | -2,084 | -- | -6,046 | -- | 1,567 | -- | 1,118 | -- | 5,910 | -522 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4,735 | -- | -5,882 | -- | -4,949 | -- | -5,474 | -1,817 | -- | -- |
-- | 2,046 | -- | -2,288 | -- | -5,664 | -- | -749 | -- | -2,027 | -- | 4,311 | -- | 2,436 | -- | 5,334 | -- | 22 | -- | 1,441 | 1,045 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20,906 | 21,002 | 14,991 | 16,256 | 14,984 | 15,145 | 16,629 | 22,334 | 22,147 | 16,110 | 13,543 | 14,000 | 21,519 | 20,693 | 3,525 | 6,522 | 3,921 | 3,694 | 1,151 | 3,365 | 3,879 | 6,202 | 3,841 |
16,256 | 16,256 | 16,256 | 22,334 | 22,334 | 22,334 | 22,334 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 6,522 | 6,522 | 6,522 | 6,522 | 3,365 | 3,365 | 3,365 | 3,365 | 3,879 | 6,202 | 3,841 | 6,105 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4,650 | 4,746 | -1,265 | -6,078 | -7,350 | -7,189 | -5,706 | 8,334 | 8,147 | 2,109 | -458 | 7,479 | 14,997 | 14,171 | -2,997 | 3,156 | 556 | 328 | -2,214 | -514 | -2,323 | 2,361 | -2,264 |