报告日期 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
客户存款和同业存放款项净增加额(万元) |
向中央银行借款净增加额(万元) |
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) |
收到原保险合同保费取得的现金(万元) |
收到再保险业务现金净额(万元) |
保户储金及投资款净增加额(万元) |
处置交易性金融资产净增加额(万元) |
收取利息、手续费及佣金的现金(万元) |
拆入资金净增加额(万元) |
回购业务资金净增加额(万元) |
收到的税费返还(万元) |
收到的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流入小计(万元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
客户贷款及垫款净增加额(万元) |
存放中央银行和同业款项净增加额(万元) |
支付原保险合同赔付款项的现金(万元) |
支付利息、手续费及佣金的现金(万元) |
支付保单红利的现金(万元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
支付的各项税费(万元) |
支付的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流出小计(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金(万元) |
取得投资收益所收到的现金(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
收到的其他与投资活动有关的现金(万元) |
减少质押和定期存款所收到的现金(万元) |
投资活动现金流入小计(万元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) |
投资所支付的现金(万元) |
质押贷款净增加额(万元) |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
支付的其他与投资活动有关的现金(万元) |
增加质押和定期存款所支付的现金(万元) |
投资活动现金流出小计(万元) |
投资活动产生的现金流量净额(万元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(万元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
取得借款收到的现金(万元) |
发行债券收到的现金(万元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流入小计(万元) |
偿还债务支付的现金(万元) |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流出小计(万元) |
筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
五、现金及现金等价物净增加额 |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
加:期初现金及现金等价物余额(万元) |
期末现金及现金等价物余额(万元) |
补充资料 |
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润(万元) |
少数股东损益(万元) |
未确认的投资损失(万元) |
资产减值准备(万元) |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) |
无形资产摊销(万元) |
长期待摊费用摊销(万元) |
待摊费用的减少(万元) |
预提费用的增加(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
固定资产报废损失(万元) |
公允价值变动损失(万元) |
递延收益增加(减:减少)(万元) |
预计负债(万元) |
财务费用(万元) |
投资损失(万元) |
递延所得税资产减少(万元) |
递延所得税负债增加(万元) |
存货的减少(万元) |
经营性应收项目的减少(万元) |
经营性应付项目的增加(万元) |
已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) |
已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) |
其他(万元) |
经营活动产生现金流量净额(万元) |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |
债务转为资本(万元) |
一年内到期的可转换公司债券(万元) |
融资租入固定资产(万元) |
3、现金及现金等价物净变动 |
现金的期末余额(万元) |
现金的期初余额(万元) |
现金等价物的期末余额(万元) |
现金等价物的期初余额(万元) |
现金及现金等价物的净增加额(万元) |
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
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490,756 | 327,134 | 144,511 | 617,176 | 450,708 | 298,873 | 130,223 | 502,612 | 388,079 | 251,016 | 115,481 | 427,699 | 286,132 | 192,583 | 98,178 | 372,804 | 428,894 | 267,766 | 432,267 | 397,300 | 419,704 |
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20,283 | 15,230 | 6,169 | 28,527 | 17,890 | 12,396 | 4,371 | 23,579 | 19,665 | 11,802 | 3,210 | 15,322 | 13,018 | 7,390 | 3,492 | 18,660 | 19,066 | 9,622 | 18,737 | 15,270 | 10,938 |
9,207 | 5,293 | 1,726 | 9,761 | 5,752 | 3,337 | 2,441 | 7,899 | 6,596 | 5,034 | 1,650 | 3,758 | 2,374 | 1,831 | 1,074 | 12,286 | 3,944 | 1,535 | 1,997 | 2,776 | 2,166 |
520,246 | 347,657 | 152,406 | 655,464 | 474,350 | 314,607 | 137,035 | 534,091 | 414,341 | 267,851 | 120,341 | 446,779 | 301,523 | 201,804 | 102,744 | 403,750 | 451,903 | 278,923 | 453,000 | 415,347 | 432,808 |
326,173 | 226,957 | 94,700 | 461,080 | 325,286 | 213,923 | 89,858 | 359,298 | 265,617 | 166,346 | 78,731 | 296,346 | 191,485 | 120,063 | 56,691 | 233,843 | 289,276 | 198,039 | 327,181 | 320,386 | 343,118 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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41,092 | 27,165 | 14,093 | 52,685 | 39,049 | 26,641 | 13,764 | 44,885 | 32,774 | 22,020 | 11,399 | 40,430 | 29,057 | 19,181 | 9,821 | 36,225 | 33,315 | 16,153 | 27,850 | 23,146 | 21,671 |
24,846 | 17,338 | 7,346 | 42,872 | 30,944 | 21,455 | 8,795 | 37,578 | 30,039 | 19,207 | 9,223 | 34,475 | 27,765 | 18,399 | 6,488 | 34,701 | 39,643 | 19,957 | 28,812 | 21,560 | 22,881 |
45,301 | 29,960 | 13,779 | 55,654 | 39,755 | 24,200 | 10,679 | 40,468 | 30,947 | 19,895 | 9,209 | 37,557 | 25,194 | 17,710 | 7,272 | 38,366 | 37,877 | 17,488 | 32,525 | 31,599 | 30,515 |
437,413 | 301,420 | 129,918 | 612,291 | 435,034 | 286,218 | 123,096 | 482,228 | 359,377 | 227,468 | 108,561 | 408,809 | 273,501 | 175,353 | 80,273 | 343,136 | 400,111 | 251,638 | 416,367 | 396,691 | 418,186 |
82,833 | 46,237 | 22,488 | 43,173 | 39,315 | 28,388 | 13,939 | 51,862 | 54,964 | 40,383 | 11,780 | 37,971 | 28,023 | 26,451 | 22,471 | 60,614 | 51,792 | 27,285 | 36,634 | 18,655 | 14,623 |
278,214 | 178,314 | 85,300 | 237,193 | 170,164 | 143,169 | 54,740 | 415,700 | 337,200 | 280,700 | 121,900 | 296,001 | 226,001 | 159,501 | 50,001 | 87,000 | -- | -- | 1,000 | 782 | 45 |
8,037 | 5,732 | 2,610 | 8,507 | 5,886 | 4,615 | 1,601 | 4,833 | 3,386 | 2,680 | 1,249 | 2,516 | 1,808 | 1,048 | 563 | 647 | 184 | 184 | 153 | 203 | 215 |
208 | 85 | 29 | 791 | 383 | 266 | 61 | 594 | 59 | 38 | 25 | 292 | 192 | 157 | 10 | 38 | 85 | 19 | 191 | 87 | 242 |
-- | -- | -- | 914 | 914 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | 1,139 | -- |
-- | -- | -- | 3,179 | 2,729 | 2,859 | 2,859 | 1,036 | -- | -- | -- | 495 | 419 | 349 | -- | 89 | 50 | 50 | 49 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
286,460 | 184,131 | 87,940 | 250,584 | 180,076 | 150,909 | 59,261 | 422,162 | 340,645 | 283,419 | 123,173 | 299,303 | 228,420 | 161,055 | 50,573 | 87,774 | 318 | 252 | 1,420 | 2,211 | 501 |
26,637 | 21,648 | 14,797 | 64,683 | 50,658 | 36,819 | 28,414 | 18,179 | 12,828 | 8,933 | 4,284 | 10,140 | 7,803 | 6,500 | 2,378 | 8,413 | 5,257 | 2,898 | 13,332 | 14,083 | 10,051 |
238,800 | 210,800 | 85,800 | 216,445 | 179,954 | 123,694 | 50,700 | 505,330 | 431,830 | 364,900 | 212,900 | 317,430 | 265,930 | 157,530 | 71,030 | 126,000 | 505 | 505 | 925 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 981 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | 999 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
265,437 | 232,448 | 100,597 | 282,127 | 230,612 | 160,513 | 79,114 | 524,490 | 444,658 | 373,833 | 217,184 | 327,570 | 273,734 | 164,031 | 73,408 | 134,413 | 5,762 | 3,403 | 14,257 | 14,083 | 10,051 |
21,023 | -48,317 | -12,658 | -31,543 | -50,536 | -9,604 | -19,853 | -102,328 | -104,013 | -90,414 | -94,010 | -28,267 | -45,314 | -2,975 | -22,835 | -46,640 | -5,444 | -3,150 | -12,836 | -11,872 | -9,550 |
2,335 | 1,798 | 60 | 1,791 | 1,536 | 1,536 | 753 | 115 | 115 | 77 | -- | 106,035 | 716 | 716 | -- | 3,316 | -- | -- | 150 | 1,092 | 44,102 |
2,335 | 1,798 | 60 | 1,791 | 1,536 | 1,536 | 753 | 115 | 115 | 77 | -- | 716 | 716 | 716 | -- | 3,316 | -- | -- | 150 | 1,092 | 1,338 |
41,273 | 41,254 | 809 | 21,234 | 19,707 | 17,745 | 14,878 | 6,485 | 4,182 | 1,691 | 638 | 2,804 | 3,189 | 2,194 | 552 | 21,244 | 46,939 | 24,998 | 56,037 | 41,450 | 65,093 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,951 | 1,951 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110 |
45,407 | 44,851 | 2,669 | 24,976 | 23,194 | 19,281 | 15,631 | 6,600 | 4,297 | 1,768 | 638 | 108,838 | 3,906 | 2,911 | 552 | 24,560 | 46,939 | 24,998 | 56,187 | 42,541 | 109,305 |
42,900 | 3,049 | 1,836 | 20,763 | 7,874 | 5,649 | 2,811 | 4,566 | 1,960 | 1,430 | 264 | 3,523 | 3,584 | 1,929 | 848 | 47,440 | 58,476 | 24,506 | 51,761 | 44,391 | 55,147 |
24,825 | 24,493 | 2,782 | 23,093 | 22,977 | 22,696 | 2,787 | 21,958 | 21,933 | 21,924 | 2,299 | 19,448 | 19,435 | 19,420 | 2,233 | 18,663 | 18,325 | 17,410 | 10,680 | 3,991 | 42,394 |
5,670 | 5,670 | 2,739 | 3,942 | 3,890 | 3,857 | 2,691 | 3,345 | 3,339 | 3,339 | 2,294 | 3,402 | 3,402 | 3,402 | 2,193 | 3,817 | 2,312 | 2,312 | 1,564 | 1,876 | 1,809 |
2,982 | 2,476 | 468 | 1,052 | 883 | 6 | -- | 1,736 | 1,752 | 1,753 | 866 | 122 | -- | -- | -- | 3 | 321 | 321 | 1,010 | 1,622 | 294 |
70,707 | 30,018 | 5,085 | 44,908 | 31,733 | 28,351 | 5,598 | 28,259 | 25,646 | 25,107 | 3,429 | 23,093 | 23,019 | 21,349 | 3,081 | 66,106 | 77,122 | 42,238 | 63,452 | 50,004 | 97,835 |
-25,300 | 14,834 | -2,417 | -19,931 | -8,538 | -9,070 | 10,033 | -21,660 | -21,349 | -23,338 | -2,791 | 85,746 | -19,113 | -18,438 | -2,528 | -41,546 | -30,183 | -17,240 | -7,265 | -7,463 | 11,470 |
1,100 | 256 | -385 | 980 | 1,008 | 262 | -318 | -655 | -545 | -352 | -49 | 1,162 | 815 | 221 | -3 | 1,524 | 984 | 409 | -586 | -224 | -101 |
79,656 | 13,010 | 7,029 | -7,321 | -18,751 | 9,976 | 3,800 | -72,780 | -70,943 | -73,721 | -85,071 | 96,611 | -35,588 | 5,258 | -2,895 | -26,048 | 17,149 | 7,304 | 15,946 | -904 | 16,442 |
70,001 | 70,001 | 70,001 | 77,322 | 77,322 | 77,322 | 77,706 | 150,103 | 150,103 | 150,103 | 150,103 | 53,491 | 53,491 | 53,491 | 53,491 | 79,540 | 62,391 | 62,391 | 46,445 | 47,349 | 30,907 |
149,658 | 83,011 | 77,030 | 70,001 | 58,571 | 87,299 | 81,506 | 77,322 | 79,160 | 76,382 | 65,032 | 150,103 | 17,903 | 58,749 | 50,596 | 53,491 | 79,540 | 69,695 | 62,391 | 46,445 | 47,349 |
-- | 38,966 | -- | 61,214 | -- | 33,511 | -- | 52,356 | -- | 30,570 | -- | 45,193 | -- | 25,171 | -- | 39,731 | 43,508 | 27,370 | 33,434 | 24,859 | 22,906 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 1,529 | -- | 2,459 | -- | 1,462 | -- | 2,495 | -- | 1,276 | -- | 2,300 | -- | 1,908 | -- | 963 | 7,057 | 3,073 | 1,897 | 987 | 618 |
-- | 6,775 | -- | 10,273 | -- | 5,056 | -- | 7,468 | -- | 3,552 | -- | 6,559 | -- | 3,188 | -- | 5,972 | 6,226 | 3,255 | 6,076 | 4,830 | 4,815 |
-- | 530 | -- | 653 | -- | 297 | -- | 482 | -- | 239 | -- | 475 | -- | 238 | -- | 446 | 411 | -- | 387 | -- | -- |
-- | 22 | -- | 28 | -- | 7 | -- | 35 | -- | 30 | -- | 44 | -- | 22 | -- | 47 | 19 | -- | 43 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 40 | -- | -103 | -- | -14 | -- | 29 | -- | -12 | -- | -44 | -- | -25 | -- | 17 | -29 | -- | -38 | -- | -- |
-- | -- | -- | 78 | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 137 | -- | -349 | -- | 82 | -- | 836 | -- | 372 | -- | -953 | -- | -272 | -- | -606 | 971 | 669 | 2,756 | 2,405 | 1,904 |
-- | -5,993 | -- | -9,660 | -- | -4,951 | -- | -5,378 | -- | -2,806 | -- | -2,668 | -- | -846 | -- | -849 | -346 | -268 | -427 | -1,286 | -543 |
-- | -498 | -- | -335 | -- | -249 | -- | 127 | -- | -368 | -- | -363 | -- | -443 | -- | 226 | -1,054 | -- | -46 | -- | -- |
-- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 2,852 | -- | -21,680 | -- | -7,596 | -- | -15,516 | -- | 3,269 | -- | -14,178 | -- | 4,655 | -- | -4,240 | 14,643 | 11,543 | -6,269 | -8,546 | -8,693 |
-- | -25,315 | -- | -12,211 | -- | -19,913 | -- | -13,926 | -- | -13,233 | -- | -10,284 | -- | -12,806 | -- | 10,037 | -12,035 | -25,200 | -6,277 | -11,118 | -7,803 |
-- | 27,157 | -- | 12,805 | -- | 20,696 | -- | 22,844 | -- | 17,495 | -- | 11,890 | -- | 5,660 | -- | 8,868 | -7,579 | 7,271 | 5,100 | 6,435 | 1,172 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -427 | -- | 89 | 244 |
-- | 46,237 | -- | 43,173 | -- | 28,388 | -- | 51,862 | -- | 40,383 | -- | 37,971 | -- | 26,451 | -- | 60,614 | 51,792 | 27,285 | 36,634 | 18,655 | 14,623 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
149,658 | 83,011 | 77,030 | 70,001 | 58,571 | 87,299 | 81,506 | 77,322 | 79,160 | 76,382 | 65,032 | 150,103 | 17,903 | 58,749 | 50,596 | 53,491 | 79,540 | 69,695 | 62,391 | 46,445 | 47,349 |
70,001 | 70,001 | 70,001 | 77,322 | 77,322 | 77,322 | 77,706 | 150,103 | 150,103 | 150,103 | 150,103 | 53,491 | 53,491 | 53,491 | 53,491 | 79,540 | 62,391 | 62,391 | 46,445 | 47,349 | 30,907 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
79,656 | 13,010 | 7,029 | -7,321 | -18,751 | 9,976 | 3,800 | -72,780 | -70,943 | -73,721 | -85,071 | 96,611 | -35,588 | 5,258 | -2,895 | -26,048 | 17,149 | 7,304 | 15,946 | -904 | 16,442 |