报告日期 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
客户存款和同业存放款项净增加额(万元) |
向中央银行借款净增加额(万元) |
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) |
收到原保险合同保费取得的现金(万元) |
收到再保险业务现金净额(万元) |
保户储金及投资款净增加额(万元) |
处置交易性金融资产净增加额(万元) |
收取利息、手续费及佣金的现金(万元) |
拆入资金净增加额(万元) |
回购业务资金净增加额(万元) |
收到的税费返还(万元) |
收到的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流入小计(万元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
客户贷款及垫款净增加额(万元) |
存放中央银行和同业款项净增加额(万元) |
支付原保险合同赔付款项的现金(万元) |
支付利息、手续费及佣金的现金(万元) |
支付保单红利的现金(万元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
支付的各项税费(万元) |
支付的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流出小计(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金(万元) |
取得投资收益所收到的现金(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
收到的其他与投资活动有关的现金(万元) |
减少质押和定期存款所收到的现金(万元) |
投资活动现金流入小计(万元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) |
投资所支付的现金(万元) |
质押贷款净增加额(万元) |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
支付的其他与投资活动有关的现金(万元) |
增加质押和定期存款所支付的现金(万元) |
投资活动现金流出小计(万元) |
投资活动产生的现金流量净额(万元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(万元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
取得借款收到的现金(万元) |
发行债券收到的现金(万元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流入小计(万元) |
偿还债务支付的现金(万元) |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流出小计(万元) |
筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
五、现金及现金等价物净增加额 |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
加:期初现金及现金等价物余额(万元) |
期末现金及现金等价物余额(万元) |
补充资料 |
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润(万元) |
少数股东损益(万元) |
未确认的投资损失(万元) |
资产减值准备(万元) |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) |
无形资产摊销(万元) |
长期待摊费用摊销(万元) |
待摊费用的减少(万元) |
预提费用的增加(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
固定资产报废损失(万元) |
公允价值变动损失(万元) |
递延收益增加(减:减少)(万元) |
预计负债(万元) |
财务费用(万元) |
投资损失(万元) |
递延所得税资产减少(万元) |
递延所得税负债增加(万元) |
存货的减少(万元) |
经营性应收项目的减少(万元) |
经营性应付项目的增加(万元) |
已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) |
已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) |
其他(万元) |
经营活动产生现金流量净额(万元) |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |
债务转为资本(万元) |
一年内到期的可转换公司债券(万元) |
融资租入固定资产(万元) |
3、现金及现金等价物净变动 |
现金的期末余额(万元) |
现金的期初余额(万元) |
现金等价物的期末余额(万元) |
现金等价物的期初余额(万元) |
现金及现金等价物的净增加额(万元) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
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430,892 | 267,062 | 127,105 | 548,969 | 412,371 | 295,479 | 153,113 | 564,880 | 443,279 | 301,881 | 145,889 | 456,462 | 340,085 | 199,016 | 360,824 | 221,881 | 318,454 | 241,123 | 182,725 |
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12,062 | 4,830 | 1,524 | 21,283 | 11,969 | 4,967 | 3,079 | 29,724 | 16,667 | 10,020 | 7,281 | 19,190 | 13,381 | 8,726 | 11,790 | 8,108 | 8,944 | 10,195 | 13,021 |
6,611 | 5,209 | 1,189 | 3,700 | 2,424 | 1,633 | 1,295 | 5,449 | 2,797 | 1,495 | 1,320 | 4,976 | 1,823 | 1,489 | 4,421 | 4,225 | 4,184 | 8,077 | 1,949 |
449,565 | 277,101 | 129,817 | 573,951 | 426,764 | 302,079 | 157,486 | 600,053 | 462,744 | 313,396 | 154,490 | 480,629 | 355,289 | 209,231 | 377,035 | 234,214 | 331,581 | 259,395 | 197,695 |
239,893 | 149,025 | 76,689 | 336,591 | 269,701 | 192,465 | 102,161 | 394,452 | 351,963 | 221,187 | 114,757 | 292,245 | 226,645 | 135,991 | 240,179 | 152,804 | 193,494 | 172,290 | 129,794 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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78,288 | 52,228 | 28,895 | 96,038 | 72,453 | 50,856 | 27,542 | 84,497 | 63,447 | 41,334 | 21,305 | 61,735 | 46,285 | 31,251 | 51,720 | 37,643 | 41,001 | 33,637 | 27,122 |
15,932 | 8,850 | 7,111 | 27,981 | 14,872 | 14,130 | 6,900 | 31,632 | 22,184 | 15,826 | 10,948 | 22,985 | 16,367 | 9,339 | 13,736 | 10,015 | 12,580 | 7,803 | 6,961 |
88,877 | 53,278 | 21,690 | 87,182 | 74,610 | 39,810 | 20,530 | 87,941 | 68,752 | 37,750 | 17,903 | 55,158 | 50,972 | 20,279 | 42,223 | 33,297 | 35,214 | 30,278 | 18,398 |
422,990 | 263,381 | 134,386 | 547,792 | 431,637 | 297,261 | 157,133 | 598,522 | 506,346 | 316,098 | 164,913 | 432,124 | 340,269 | 196,860 | 347,858 | 233,759 | 282,288 | 244,007 | 182,275 |
26,575 | 13,720 | -4,569 | 26,159 | -4,873 | 4,818 | 353 | 1,531 | -43,602 | -2,702 | -10,422 | 48,505 | 15,020 | 12,371 | 29,177 | 455 | 49,293 | 15,388 | 15,420 |
-- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,297 | 3,297 | 2,151 | 100 | 100 | 984 | 800 | -- |
312 | 312 | 312 | 544 | 9 | -- | -- | 1,334 | 518 | 37 | -- | 553 | 553 | 653 | -- | 22 | 561 | 906 | 1,038 |
265 | 77 | 49 | 82 | 146 | 45 | 8 | 10 | 148 | 12 | 21 | 37 | 30 | 23 | 29 | 11 | 28 | 15 | 24 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | 624 | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | 66 | 44 | -- | -- | 257 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
577 | 389 | 361 | 1,250 | 170 | 45 | 8 | 1,344 | 696 | 49 | 86 | 3,932 | 3,880 | 2,826 | 386 | 133 | 1,574 | 1,722 | 1,062 |
8,407 | 4,641 | 3,988 | 31,225 | 27,201 | 24,170 | 13,791 | 31,480 | 18,106 | 13,053 | 2,576 | 5,034 | 4,206 | 2,413 | 13,344 | 7,069 | 11,331 | 13,235 | 11,323 |
2,821 | 1,621 | -- | 4,241 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,537 | 50,858 | 50,500 | 500 | 7,859 | 7,859 | 4,488 | 525 | 500 | 455 | 3,260 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13,508 | 7,164 | 3,790 | -- | -- |
-- | -- | -- | 600 | -- | -- | -- | 1,718 | 686 | -- | -- | -- | -- | 145 | 1,787 | 1,251 | 520 | 809 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11,228 | 6,262 | 3,988 | 36,066 | 31,201 | 28,170 | 17,791 | 36,735 | 69,650 | 63,553 | 3,076 | 12,893 | 12,066 | 7,046 | 29,164 | 15,983 | 16,096 | 17,304 | 11,323 |
-10,650 | -5,873 | -3,626 | -34,816 | -31,031 | -28,126 | -17,782 | -35,391 | -68,954 | -63,504 | -2,989 | -8,962 | -8,186 | -4,221 | -28,778 | -15,850 | -14,522 | -15,583 | -10,261 |
962 | -- | -- | 6,029 | -- | -- | -- | 80,280 | 80,280 | 80,280 | -- | 26 | 0 | -- | 16,281 | 16,281 | -- | 12,310 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17,590 | 13,414 | -- | 49,181 | 36,907 | 28,006 | 8,367 | 33,066 | 13,870 | 600 | -- | 8,115 | 4,474 | 4,422 | 19,875 | 11,829 | 26,953 | 25,507 | 17,410 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18,552 | 13,414 | 0 | 55,210 | 36,907 | 28,006 | 8,367 | 113,346 | 94,150 | 80,880 | 0 | 8,141 | 4,474 | 4,422 | 36,156 | 28,110 | 26,953 | 37,817 | 17,410 |
27,894 | 19,375 | 10,254 | 35,071 | 17,810 | 15,821 | 7,657 | 29,889 | 1,941 | 915 | 915 | 7,171 | 4,219 | 4,219 | 24,340 | 10,190 | 25,543 | 27,485 | 13,024 |
387 | 318 | 168 | 17,191 | 16,513 | 16,232 | 130 | 221 | 61 | 12 | 19 | 7 | 7 | 56 | 9,072 | 9,035 | 24,735 | 10,230 | 2,182 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2,154 | 2,130 | 186 | 923 | 855 | 613 | 497 | 5,819 | 4,813 | 4,301 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30,435 | 21,822 | 10,608 | 53,185 | 35,178 | 32,665 | 8,284 | 35,928 | 6,814 | 5,228 | 934 | 7,178 | 4,226 | 4,275 | 33,412 | 19,225 | 50,278 | 37,715 | 15,206 |
-11,884 | -8,408 | -10,608 | 2,026 | 1,729 | -4,659 | 83 | 77,418 | 87,336 | 75,653 | -934 | 963 | 248 | 147 | 2,744 | 8,885 | -23,325 | 102 | 2,204 |
-980 | 558 | 382 | 1,031 | 909 | 38 | -683 | -135 | 293 | -548 | -800 | -1,014 | -776 | -242 | 707 | 491 | 781 | 46 | -229 |
3,061 | -3 | -18,421 | -5,600 | -33,267 | -27,928 | -18,030 | 43,424 | -24,928 | 8,898 | -15,146 | 39,493 | 6,307 | 8,056 | 3,850 | -6,019 | 12,227 | -47 | 7,134 |
108,672 | 108,672 | 108,672 | 114,272 | 114,272 | 114,272 | 114,272 | 70,849 | 70,849 | 70,849 | 70,849 | 31,356 | 31,356 | 31,356 | 27,505 | 27,505 | 15,279 | 15,326 | 8,192 |
111,733 | 108,669 | 90,251 | 108,672 | 81,005 | 86,344 | 96,242 | 114,272 | 45,920 | 79,747 | 55,702 | 70,849 | 37,662 | 39,412 | 31,356 | 21,487 | 27,505 | 15,279 | 15,326 |
-- | 13,296 | -- | 12,126 | -- | 13,154 | -- | 48,515 | -- | 20,717 | -- | 37,482 | -- | 16,137 | 5,286 | 7,916 | 17,914 | 16,610 | 16,945 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -1,148 | -- | 3,200 | -- | -482 | -- | 4,462 | -- | 1,445 | -- | 4,860 | -- | 2,168 | 2,763 | 625 | 1,494 | 560 | 497 |
-- | 5,567 | -- | 9,824 | -- | 4,547 | -- | 7,822 | -- | 3,705 | -- | 8,618 | -- | 4,312 | 8,081 | 5,870 | 7,508 | 6,347 | 4,813 |
-- | 269 | -- | 564 | -- | 263 | -- | 470 | -- | 231 | -- | 411 | -- | 186 | 238 | 171 | 247 | 123 | 90 |
-- | 334 | -- | 714 | -- | 355 | -- | 1,077 | -- | 521 | -- | 1,311 | -- | 504 | 1,112 | 657 | 667 | 205 | 90 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -33 | -- | 34 | -- | 7 | -- | 125 | -- | 35 | -- | 267 | -- | 58 | 53 | 57 | -20 | 4 | -31 |
-- | 237 | -- | 4 | -- | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 277 | -- | -277 | -- | 0 | -- | 27 | -- | 529 | -- | -245 | -- | -254 | -891 | -578 | 3,037 | -227 | -1,231 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 470 | -- | 325 | -- | 224 | -- | 256 | -- | 560 | -- | 63 | -- | 63 | 89 | 35 | 180 | 196 | 163 |
-- | -664 | -- | 197 | -- | 386 | -- | 1,296 | -- | -246 | -- | -1,860 | -- | -868 | 1,001 | 964 | 442 | -714 | -1,038 |
-- | 869 | -- | -296 | -- | -78 | -- | -2,467 | -- | -1,460 | -- | -580 | -- | 377 | -782 | -354 | -1,206 | -191 | -511 |
-- | -41 | -- | 39 | -- | 4 | -- | -0 | -- | -0 | -- | -12 | -- | -3 | 14 | 7 | -346 | 74 | 207 |
-- | -1,447 | -- | 16,633 | -- | 8,585 | -- | -55,452 | -- | -34,122 | -- | -5,174 | -- | 3,700 | -12,403 | -17,593 | -14,204 | -5,893 | -9,576 |
-- | 1,664 | -- | 223 | -- | 12,793 | -- | -31,881 | -- | -12,114 | -- | -8,312 | -- | -4,723 | -23,911 | -40,077 | -25,115 | -63,939 | -28,803 |
-- | -5,932 | -- | -17,150 | -- | -34,939 | -- | 27,246 | -- | 17,497 | -- | 11,677 | -- | -9,286 | 48,527 | 42,756 | 58,694 | 62,234 | 33,803 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 13,720 | -- | 26,159 | -- | 4,818 | -- | 1,531 | -- | -2,702 | -- | 48,505 | -- | 12,371 | 29,177 | 455 | 49,293 | 15,388 | 15,420 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
111,733 | 108,669 | 90,251 | 108,672 | 81,005 | 86,344 | 96,242 | 114,272 | 45,920 | 79,747 | 55,702 | 70,849 | 37,662 | 39,412 | 31,356 | 21,487 | 27,505 | 15,279 | 15,326 |
108,672 | 108,672 | 108,672 | 114,272 | 114,272 | 114,272 | 114,272 | 70,849 | 70,849 | 70,849 | 70,849 | 31,356 | 31,356 | 31,356 | 27,505 | 27,505 | 15,279 | 15,326 | 8,192 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3,061 | -3 | -18,421 | -5,600 | -33,267 | -27,928 | -18,030 | 43,424 | -24,928 | 8,898 | -- | 39,493 | -- | 8,056 | 3,850 | -6,019 | 12,227 | -47 | 7,134 |