报告日期 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
客户存款和同业存放款项净增加额(万元) |
向中央银行借款净增加额(万元) |
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) |
收到原保险合同保费取得的现金(万元) |
收到再保险业务现金净额(万元) |
保户储金及投资款净增加额(万元) |
处置交易性金融资产净增加额(万元) |
收取利息、手续费及佣金的现金(万元) |
拆入资金净增加额(万元) |
回购业务资金净增加额(万元) |
收到的税费返还(万元) |
收到的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流入小计(万元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
客户贷款及垫款净增加额(万元) |
存放中央银行和同业款项净增加额(万元) |
支付原保险合同赔付款项的现金(万元) |
支付利息、手续费及佣金的现金(万元) |
支付保单红利的现金(万元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
支付的各项税费(万元) |
支付的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流出小计(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金(万元) |
取得投资收益所收到的现金(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
收到的其他与投资活动有关的现金(万元) |
减少质押和定期存款所收到的现金(万元) |
投资活动现金流入小计(万元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) |
投资所支付的现金(万元) |
质押贷款净增加额(万元) |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
支付的其他与投资活动有关的现金(万元) |
增加质押和定期存款所支付的现金(万元) |
投资活动现金流出小计(万元) |
投资活动产生的现金流量净额(万元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(万元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
取得借款收到的现金(万元) |
发行债券收到的现金(万元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流入小计(万元) |
偿还债务支付的现金(万元) |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流出小计(万元) |
筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
五、现金及现金等价物净增加额 |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
加:期初现金及现金等价物余额(万元) |
期末现金及现金等价物余额(万元) |
补充资料 |
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润(万元) |
少数股东损益(万元) |
未确认的投资损失(万元) |
资产减值准备(万元) |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) |
无形资产摊销(万元) |
长期待摊费用摊销(万元) |
待摊费用的减少(万元) |
预提费用的增加(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
固定资产报废损失(万元) |
公允价值变动损失(万元) |
递延收益增加(减:减少)(万元) |
预计负债(万元) |
财务费用(万元) |
投资损失(万元) |
递延所得税资产减少(万元) |
递延所得税负债增加(万元) |
存货的减少(万元) |
经营性应收项目的减少(万元) |
经营性应付项目的增加(万元) |
已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) |
已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) |
其他(万元) |
经营活动产生现金流量净额(万元) |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |
债务转为资本(万元) |
一年内到期的可转换公司债券(万元) |
融资租入固定资产(万元) |
3、现金及现金等价物净变动 |
现金的期末余额(万元) |
现金的期初余额(万元) |
现金等价物的期末余额(万元) |
现金等价物的期初余额(万元) |
现金及现金等价物的净增加额(万元) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
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32,292 | 20,317 | 10,489 | 42,883 | 27,819 | 20,610 | 10,164 | 41,084 | 30,403 | 17,797 | 8,500 | 29,286 | 21,095 | 13,971 | 5,546 | 28,429 | 19,365 | 13,990 | -- | 20,537 | 17,499 | 13,555 | 12,438 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
821 | 34 | -- | 2,254 | 2,068 | 1,110 | 467 | 1,564 | 900 | 489 | 366 | 942 | 765 | 642 | 364 | 570 | 244 | 227 | -- | 566 | 577 | 646 | 450 |
584 | 466 | 276 | 1,500 | 1,213 | 924 | 674 | 924 | 377 | 181 | 96 | 691 | 256 | 211 | 7 | 199 | 89 | 71 | -- | 787 | 163 | 314 | 730 |
33,697 | 20,817 | 10,765 | 46,637 | 31,100 | 22,644 | 11,305 | 43,572 | 31,679 | 18,467 | 8,962 | 30,919 | 22,116 | 14,824 | 5,918 | 29,197 | 19,699 | 14,288 | -- | 21,889 | 18,239 | 14,515 | 13,618 |
26,210 | 14,107 | 8,456 | 23,649 | 17,617 | 11,182 | 5,461 | 21,800 | 19,362 | 12,648 | 8,108 | 24,598 | 16,416 | 9,539 | 4,212 | 13,645 | 10,493 | 8,271 | -- | 11,940 | 9,730 | 3,730 | 6,708 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10,898 | 7,175 | 3,107 | 12,473 | 9,947 | 6,344 | 3,615 | 8,605 | 6,965 | 4,382 | 2,778 | 7,062 | 5,303 | 3,521 | 2,105 | 5,292 | 3,961 | 2,611 | -- | 4,087 | 3,228 | 2,109 | 1,674 |
631 | 336 | 187 | 4,214 | 3,610 | 2,690 | 1,200 | 5,397 | 3,664 | 1,232 | 540 | 3,033 | 2,314 | 1,676 | 432 | 2,608 | 1,825 | 1,065 | -- | 2,599 | 1,303 | 1,426 | 1,278 |
4,302 | 2,149 | 871 | 4,741 | 3,460 | 2,157 | 1,072 | 3,864 | 3,037 | 1,598 | 498 | 2,097 | 1,351 | 802 | 303 | 1,947 | 1,096 | 594 | -- | 1,983 | 1,613 | 1,653 | 1,546 |
42,040 | 23,766 | 12,621 | 45,076 | 34,635 | 22,372 | 11,348 | 39,666 | 33,028 | 19,860 | 11,923 | 36,790 | 25,384 | 15,538 | 7,052 | 23,492 | 17,376 | 12,540 | -- | 20,610 | 15,874 | 8,917 | 11,205 |
-8,343 | -2,949 | -1,856 | 1,561 | -3,535 | 272 | -43 | 3,906 | -1,349 | -1,393 | -2,961 | -5,871 | -3,269 | -714 | -1,135 | 5,705 | 2,323 | 1,747 | 508 | 1,279 | 2,366 | 5,597 | 2,413 |
27,500 | 18,500 | 14,500 | 77,035 | 2,735 | 2,642 | 300 | 37,540 | 37,400 | 30,300 | 11,300 | 36,800 | 16,200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
48 | -- | -- | 107 | 107 | 107 | 12 | 348 | 347 | 262 | 64 | 237 | 55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 442 |
-- | -- | -- | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
27,548 | 18,500 | 14,500 | 77,145 | 2,845 | 2,751 | 312 | 37,888 | 37,747 | 30,562 | 11,364 | 37,037 | 16,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 442 |
1,534 | 1,059 | 161 | 3,083 | 1,827 | 1,406 | 1,303 | 5,627 | 3,703 | 3,388 | 3,058 | 5,559 | 2,749 | 1,642 | 285 | 258 | 145 | 116 | -- | 1,458 | 4,737 | 87 | 222 |
11,800 | 11,800 | 4,750 | 82,485 | 985 | 985 | 35 | 35,340 | 34,340 | 34,200 | 25,600 | 42,500 | 39,500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 81 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13,334 | 12,859 | 4,911 | 85,568 | 2,812 | 2,391 | 1,338 | 40,967 | 38,043 | 37,588 | 28,658 | 48,059 | 42,249 | 1,642 | 285 | 258 | 145 | 116 | -- | 1,553 | 4,737 | 94 | 302 |
14,214 | 5,641 | 9,589 | -8,423 | 33 | 360 | -1,026 | -3,079 | -296 | -7,025 | -17,294 | -11,021 | -25,994 | -1,642 | -285 | -258 | -145 | -116 | -18 | -1,553 | -4,737 | -94 | 140 |
365 | 140 | -- | 1,045 | 1,045 | 891 | 891 | 3,668 | 3,668 | 3,473 | -- | 32,926 | 32,710 | 32,710 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,000 | -- | 400 |
365 | 140 | -- | 155 | 155 | -- | -- | 195 | 195 | -- | -- | 216 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3,750 | 1,950 | 50 | 3,100 | 2,100 | 2,100 | 1,600 | 1,500 | 800 | 300 | 300 | 3,000 | 1,500 | 500 | -- | 2,200 | 1,200 | 500 | -- | 2,800 | 2,300 | 3,000 | 2,800 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4,115 | 2,090 | 50 | 4,145 | 3,145 | 2,991 | 2,491 | 5,168 | 4,468 | 3,773 | 300 | 35,926 | 34,210 | 33,210 | 0 | 2,200 | 1,200 | 500 | -- | 2,800 | 5,300 | 3,000 | 3,200 |
1,775 | 183 | 92 | 2,275 | 983 | 392 | 300 | 2,500 | 1,000 | -- | -- | 3,242 | 1,525 | 717 | 108 | 1,933 | 1,525 | 217 | -- | 2,625 | 3,000 | 2,500 | 1,500 |
2,191 | 2,149 | 28 | 3,310 | 3,152 | 56 | 19 | 2,378 | 2,360 | 2,273 | 30 | 1,004 | 967 | 939 | 712 | 917 | 891 | 862 | -- | 858 | 1,162 | 2,378 | 1,487 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1,426 | 1,417 | 232 | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 774 | 774 | 359 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5,393 | 3,749 | 351 | 5,592 | 4,141 | 447 | 319 | 4,878 | 3,360 | 2,273 | 30 | 5,019 | 3,266 | 2,014 | 820 | 2,850 | 2,416 | 1,079 | -- | 3,483 | 4,162 | 4,878 | 2,987 |
-1,278 | -1,659 | -301 | -1,447 | -996 | 2,543 | 2,172 | 290 | 1,108 | 1,500 | 270 | 30,907 | 30,944 | 31,196 | -820 | -650 | -1,216 | -579 | -138 | -683 | 1,138 | -1,878 | 213 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4,593 | 1,033 | 7,431 | -8,308 | -4,498 | 3,176 | 1,103 | 1,116 | -537 | -6,918 | -19,985 | 14,015 | 1,682 | 28,840 | -2,239 | 4,797 | 962 | 1,053 | 6,387 | -957 | -1,234 | 3,626 | 2,765 |
7,356 | 7,356 | 7,356 | 15,664 | 25,964 | 25,964 | 25,964 | 24,848 | 24,848 | 24,848 | 24,848 | 10,833 | 10,833 | 10,833 | 10,833 | 6,036 | 6,036 | 6,036 | -- | 6,992 | 8,226 | 4,600 | 1,835 |
11,949 | 8,389 | 14,787 | 7,356 | 21,466 | 29,140 | 27,066 | 25,964 | 24,311 | 17,929 | 4,863 | 24,848 | 12,514 | 39,673 | 8,593 | 10,833 | 6,998 | 7,088 | -- | 6,036 | 6,992 | 8,226 | 4,600 |
-- | -2,272 | -- | 6,166 | -- | 4,942 | -- | 10,301 | -- | 4,572 | -- | 7,501 | -- | 3,391 | 1,762 | 6,202 | -- | 3,105 | -- | 5,133 | 3,234 | 2,601 | 3,630 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 423 | -- | 1,490 | -- | 269 | -- | 215 | -- | 170 | -- | 508 | -- | 251 | -1 | 84 | -- | 41 | -- | -11 | 344 | -103 | 8 |
-- | 369 | -- | 612 | -- | 308 | -- | 396 | -- | 167 | -- | 294 | -- | 146 | 70 | 260 | -- | 127 | -- | 237 | 87 | 92 | 78 |
-- | 35 | -- | 57 | -- | 29 | -- | 44 | -- | 21 | -- | 23 | -- | 10 | 4 | 12 | -- | 6 | -- | 9 | 6 | 7 | 5 |
-- | 67 | -- | 157 | -- | 78 | -- | 111 | -- | 49 | -- | 101 | -- | 49 | 23 | 45 | -- | 23 | -- | 45 | 34 | 32 | 27 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -0 | -- | -0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- |
-- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -38 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 67 | -- | 82 | -- | 56 | -- | 78 | -- | 61 | -- | 104 | -- | 39 | 31 | 117 | -- | 62 | -- | 158 | 162 | 178 | 105 |
-- | -- | -- | -89 | -- | -107 | -- | -348 | -- | -262 | -- | -260 | -- | 20 | 4 | -39 | -- | -21 | -- | -70 | -38 | 42 | -0 |
-- | -39 | -- | -385 | -- | -40 | -- | -133 | -- | -26 | -- | -76 | -- | -38 | 0 | -13 | -- | -6 | -- | 39 | -74 | 27 | -27 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -7,105 | -- | -3,691 | -- | 388 | -- | 825 | -- | 820 | -- | -8,745 | -- | -2,094 | 1,386 | -2,125 | -- | 154 | -- | -818 | -4,268 | 926 | -949 |
-- | -1,935 | -- | -2,738 | -- | -4,789 | -- | -21,048 | -- | -8,934 | -- | -6,708 | -- | -2,541 | -2,631 | 273 | -- | 339 | -- | -3,657 | -1,167 | 2,579 | -231 |
-- | 6,540 | -- | -536 | -- | -1,700 | -- | 12,119 | -- | 1,670 | -- | 1,382 | -- | 54 | -1,758 | 886 | -- | -2,083 | -- | 214 | 3,939 | -782 | -196 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 497 | -- | 435 | -- | 839 | -- | 1,342 | -- | 298 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 105 | -- | -- |
-- | -2,949 | -- | 1,561 | -- | 272 | -- | 3,906 | -- | -1,393 | -- | -5,871 | -- | -714 | -1,135 | 5,705 | -- | 1,747 | -- | 1,279 | 2,366 | 5,597 | 2,413 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11,949 | 8,389 | 14,787 | 7,356 | 21,466 | 29,140 | 27,066 | 25,964 | 24,311 | 17,929 | 4,863 | 24,848 | 12,514 | 39,673 | 8,593 | 10,833 | 6,998 | 7,088 | -- | 6,036 | 6,992 | 8,226 | 4,600 |
7,356 | 7,356 | 7,356 | 15,664 | 25,964 | 25,964 | 25,964 | 24,848 | 24,848 | 24,848 | 24,848 | 10,833 | 10,833 | 10,833 | 10,833 | 6,036 | 6,036 | 6,036 | -- | 6,992 | 8,226 | 4,600 | 1,835 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4,593 | 1,033 | 7,431 | -8,308 | -4,498 | 3,176 | 1,103 | 1,116 | -537 | -6,918 | -19,985 | 14,015 | 1,682 | 28,840 | -2,239 | 4,797 | 962 | 1,053 | -- | -957 | -1,234 | 3,626 | 2,765 |