报告日期 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
客户存款和同业存放款项净增加额(万元) |
向中央银行借款净增加额(万元) |
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) |
收到原保险合同保费取得的现金(万元) |
收到再保险业务现金净额(万元) |
保户储金及投资款净增加额(万元) |
处置交易性金融资产净增加额(万元) |
收取利息、手续费及佣金的现金(万元) |
拆入资金净增加额(万元) |
回购业务资金净增加额(万元) |
收到的税费返还(万元) |
收到的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流入小计(万元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
客户贷款及垫款净增加额(万元) |
存放中央银行和同业款项净增加额(万元) |
支付原保险合同赔付款项的现金(万元) |
支付利息、手续费及佣金的现金(万元) |
支付保单红利的现金(万元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
支付的各项税费(万元) |
支付的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流出小计(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金(万元) |
取得投资收益所收到的现金(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
收到的其他与投资活动有关的现金(万元) |
减少质押和定期存款所收到的现金(万元) |
投资活动现金流入小计(万元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) |
投资所支付的现金(万元) |
质押贷款净增加额(万元) |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
支付的其他与投资活动有关的现金(万元) |
增加质押和定期存款所支付的现金(万元) |
投资活动现金流出小计(万元) |
投资活动产生的现金流量净额(万元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(万元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
取得借款收到的现金(万元) |
发行债券收到的现金(万元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流入小计(万元) |
偿还债务支付的现金(万元) |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流出小计(万元) |
筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
五、现金及现金等价物净增加额 |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
加:期初现金及现金等价物余额(万元) |
期末现金及现金等价物余额(万元) |
补充资料 |
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润(万元) |
少数股东损益(万元) |
未确认的投资损失(万元) |
资产减值准备(万元) |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) |
无形资产摊销(万元) |
长期待摊费用摊销(万元) |
待摊费用的减少(万元) |
预提费用的增加(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
固定资产报废损失(万元) |
公允价值变动损失(万元) |
递延收益增加(减:减少)(万元) |
预计负债(万元) |
财务费用(万元) |
投资损失(万元) |
递延所得税资产减少(万元) |
递延所得税负债增加(万元) |
存货的减少(万元) |
经营性应收项目的减少(万元) |
经营性应付项目的增加(万元) |
已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) |
已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) |
其他(万元) |
经营活动产生现金流量净额(万元) |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |
债务转为资本(万元) |
一年内到期的可转换公司债券(万元) |
融资租入固定资产(万元) |
3、现金及现金等价物净变动 |
现金的期末余额(万元) |
现金的期初余额(万元) |
现金等价物的期末余额(万元) |
现金等价物的期初余额(万元) |
现金及现金等价物的净增加额(万元) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
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70,759 | 44,300 | 17,961 | 86,103 | 63,034 | 40,049 | 19,059 | 85,167 | 56,597 | 37,747 | 17,863 | 88,171 | 83,006 | 75,043 | 79,069 |
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322 | 244 | 124 | 479 | 343 | 224 | 97 | 309 | 234 | 173 | 95 | 318 | 339 | 385 | 428 |
1,715 | 1,259 | 1,867 | 4,074 | 1,555 | 1,401 | 945 | 1,776 | 1,845 | 819 | 411 | 1,893 | 2,528 | 4,150 | 1,734 |
72,795 | 45,803 | 19,952 | 90,656 | 64,932 | 41,675 | 20,101 | 87,252 | 58,677 | 38,738 | 18,368 | 90,382 | 85,873 | 79,578 | 81,231 |
34,580 | 22,664 | 9,497 | 42,633 | 30,406 | 20,436 | 10,022 | 39,994 | 30,447 | 18,985 | 11,894 | 36,486 | 32,095 | 32,246 | 34,539 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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13,854 | 9,891 | 6,129 | 18,767 | 14,408 | 10,485 | 6,332 | 17,405 | 13,813 | 9,801 | 5,134 | 17,236 | 15,764 | 15,220 | 15,786 |
3,664 | 2,416 | 1,553 | 5,365 | 4,401 | 3,353 | 1,821 | 6,605 | 5,029 | 3,619 | 2,281 | 7,492 | 6,830 | 6,738 | 7,967 |
12,426 | 8,560 | 3,708 | 17,359 | 15,444 | 8,275 | 4,264 | 14,674 | 10,663 | 7,665 | 5,020 | 16,978 | 15,735 | 17,947 | 17,084 |
64,524 | 43,531 | 20,888 | 84,123 | 64,659 | 42,549 | 22,438 | 78,677 | 59,953 | 40,071 | 24,330 | 78,192 | 70,424 | 72,151 | 75,376 |
8,271 | 2,272 | -936 | 6,533 | 273 | -874 | -2,337 | 8,575 | -1,275 | -1,332 | -5,961 | 12,190 | 15,449 | 7,427 | 5,855 |
-- | -- | -- | 195 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200 | 373 |
516 | 291 | 139 | 521 | 520 | 96 | 37 | 115 | 100 | 78 | 58 | 114 | 125 | 81 | 78 |
3 | -- | -- | 11 | 0 | 0 | -- | 1 | 0 | 0 | -- | 28 | 223 | 71 | 46 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200 | 1,221 | 3,507 | 490 |
33,200 | 19,400 | 18,100 | 25,900 | 22,900 | 3,000 | -- | 5,000 | 5,000 | 5,000 | -- | -- | -- | -- | 2,000 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
33,719 | 19,691 | 18,239 | 26,627 | 23,420 | 3,096 | 37 | 5,115 | 5,100 | 5,078 | 58 | 342 | 1,569 | 3,859 | 2,988 |
14,537 | 5,396 | 2,311 | 12,017 | 6,308 | 3,139 | 2,855 | 7,156 | 3,541 | 2,473 | 1,417 | 5,805 | 2,655 | 5,532 | 5,093 |
135 | 135 | -- | 40 | 40 | -- | 16,900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,195 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
29,100 | 15,100 | 15,100 | 44,018 | 42,800 | 25,500 | -- | 5,000 | 5,000 | 5,580 | -- | -- | 2 | -- | 6 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
43,772 | 20,631 | 17,411 | 56,075 | 49,148 | 28,639 | 19,755 | 12,156 | 8,541 | 8,053 | 1,417 | 5,805 | 2,657 | 7,727 | 5,099 |
-10,053 | -940 | 828 | -29,448 | -25,729 | -25,543 | -19,717 | -7,041 | -3,442 | -2,975 | -1,359 | -5,463 | -1,088 | -3,868 | -2,111 |
120 | 120 | -- | 39,631 | 36,318 | 36,318 | 36,318 | 651 | -- | -- | -- | 258 | 325 | 142 | 225 |
120 | 120 | -- | 230 | -- | -- | -- | 651 | -- | -- | -- | 258 | 325 | 142 | 225 |
22,679 | 18,000 | 17,990 | 3,685 | -- | -- | -- | 15,350 | 9,350 | 9,350 | 2,850 | 7,500 | 4,500 | 8,000 | 17,000 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 370 | 482 | 7,854 | 3,206 |
22,799 | 18,120 | 17,990 | 43,317 | 36,318 | 36,318 | 36,318 | 16,001 | 9,350 | 9,350 | 2,850 | 8,128 | 5,307 | 15,996 | 20,431 |
19,620 | 17,990 | 9,990 | 10,500 | 7,500 | 7,500 | 4,500 | 12,350 | 7,500 | 7,500 | 2,500 | 3,000 | 11,000 | 11,500 | 17,290 |
3,606 | 3,436 | 313 | 3,848 | 3,577 | 3,504 | 338 | 6,502 | 6,363 | 6,250 | 5,744 | 6,310 | 5,778 | 3,285 | 5,649 |
389 | 276 | 236 | 557 | 397 | 397 | 260 | 267 | 252 | 252 | 172 | 255 | 386 | 511 | 451 |
-- | -- | -- | 4,658 | 1,740 | 962 | 962 | -- | -- | -- | -- | 523 | -- | 6,500 | 511 |
23,226 | 21,426 | 10,303 | 19,005 | 12,818 | 11,966 | 5,800 | 18,852 | 13,863 | 13,750 | 8,244 | 9,833 | 16,778 | 21,285 | 23,450 |
-427 | -3,306 | 7,687 | 24,311 | 23,501 | 24,352 | 30,518 | -2,851 | -4,513 | -4,400 | -5,394 | -1,705 | -11,471 | -5,288 | -3,019 |
-- | -- | -- | 63 | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-2,209 | -1,974 | 7,579 | 1,459 | -1,955 | -2,065 | 8,464 | -1,310 | -9,230 | -8,707 | -12,715 | 5,022 | 2,890 | -1,729 | 725 |
17,399 | 17,399 | 17,399 | 15,941 | 15,941 | 15,941 | 15,941 | 17,250 | 17,250 | 17,250 | 17,250 | 12,228 | 9,338 | 11,067 | 10,342 |
15,190 | 15,425 | 24,979 | 17,399 | 13,986 | 13,876 | 24,404 | 15,941 | 8,020 | 8,544 | 4,536 | 17,250 | 12,228 | 9,338 | 11,067 |
-- | 5,070 | -- | 8,939 | -- | 3,802 | -- | 9,294 | -- | 3,996 | -- | 9,253 | 8,949 | 7,767 | 5,965 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | 271 | -- | 358 | -- | 447 | -- | 497 | -- | 159 | 1,137 | 771 | 2,156 |
-- | 1,352 | -- | 3,210 | -- | 1,570 | -- | 3,026 | -- | 1,524 | -- | 3,051 | 2,967 | 3,000 | 2,883 |
-- | 379 | -- | 573 | -- | 131 | -- | 543 | -- | 265 | -- | 487 | 470 | 446 | 286 |
-- | 10 | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -1 | -- | -3 | -- | -0 | -- | -- | -- | -- | -- | -4 | -13 | -10 | -3 |
-- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | 14 | -- | 2 | -- | 82 | 15 | 23 | -- |
-- | -143 | -- | -190 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 67 | -- | 188 | -- | 170 | -- | 436 | -- | 204 | -- | 257 | 434 | 627 | 677 |
-- | -- | -- | -597 | -- | -391 | -- | -115 | -- | -79 | -- | -114 | -45 | -383 | -786 |
-- | 92 | -- | -261 | -- | -52 | -- | -47 | -- | -68 | -- | -62 | -119 | -36 | -141 |
-- | -14 | -- | 128 | -- | 304 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -956 | -- | -755 | -- | -1,838 | -- | -1,104 | -- | -2,270 | -- | -918 | -999 | 537 | -442 |
-- | -3,755 | -- | -4,261 | -- | -2,711 | -- | -3,274 | -- | -3,999 | -- | 1,812 | -296 | -2,499 | -1,365 |
-- | -355 | -- | -736 | -- | -2,218 | -- | -469 | -- | -1,121 | -- | -1,263 | 3,399 | -1,673 | -1,145 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -176 | -- | -282 | -- | -551 | -451 | -1,103 | -2,230 |
-- | 2,272 | -- | 6,533 | -- | -874 | -- | 8,575 | -- | -1,332 | -- | 12,190 | 15,449 | 7,427 | 5,855 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15,190 | 15,425 | 24,979 | 17,399 | 13,986 | 13,876 | 24,404 | 15,941 | 8,020 | 8,544 | 4,536 | 17,250 | 12,228 | 9,338 | 11,067 |
17,399 | 17,399 | 17,399 | 15,941 | 15,941 | 15,941 | 15,941 | 17,250 | 17,250 | 17,250 | 17,250 | 12,228 | 9,338 | 11,067 | 10,342 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-2,209 | -1,974 | 7,579 | 1,459 | -1,955 | -2,065 | 8,464 | -1,310 | -9,230 | -8,707 | -- | 5,022 | 2,890 | -1,729 | 725 |