报告日期 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
客户存款和同业存放款项净增加额(万元) |
向中央银行借款净增加额(万元) |
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) |
收到原保险合同保费取得的现金(万元) |
收到再保险业务现金净额(万元) |
保户储金及投资款净增加额(万元) |
处置交易性金融资产净增加额(万元) |
收取利息、手续费及佣金的现金(万元) |
拆入资金净增加额(万元) |
回购业务资金净增加额(万元) |
收到的税费返还(万元) |
收到的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流入小计(万元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
客户贷款及垫款净增加额(万元) |
存放中央银行和同业款项净增加额(万元) |
支付原保险合同赔付款项的现金(万元) |
支付利息、手续费及佣金的现金(万元) |
支付保单红利的现金(万元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
支付的各项税费(万元) |
支付的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流出小计(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金(万元) |
取得投资收益所收到的现金(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
收到的其他与投资活动有关的现金(万元) |
减少质押和定期存款所收到的现金(万元) |
投资活动现金流入小计(万元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) |
投资所支付的现金(万元) |
质押贷款净增加额(万元) |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
支付的其他与投资活动有关的现金(万元) |
增加质押和定期存款所支付的现金(万元) |
投资活动现金流出小计(万元) |
投资活动产生的现金流量净额(万元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(万元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
取得借款收到的现金(万元) |
发行债券收到的现金(万元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流入小计(万元) |
偿还债务支付的现金(万元) |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流出小计(万元) |
筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
五、现金及现金等价物净增加额 |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
加:期初现金及现金等价物余额(万元) |
期末现金及现金等价物余额(万元) |
补充资料 |
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润(万元) |
少数股东损益(万元) |
未确认的投资损失(万元) |
资产减值准备(万元) |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) |
无形资产摊销(万元) |
长期待摊费用摊销(万元) |
待摊费用的减少(万元) |
预提费用的增加(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
固定资产报废损失(万元) |
公允价值变动损失(万元) |
递延收益增加(减:减少)(万元) |
预计负债(万元) |
财务费用(万元) |
投资损失(万元) |
递延所得税资产减少(万元) |
递延所得税负债增加(万元) |
存货的减少(万元) |
经营性应收项目的减少(万元) |
经营性应付项目的增加(万元) |
已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) |
已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) |
其他(万元) |
经营活动产生现金流量净额(万元) |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |
债务转为资本(万元) |
一年内到期的可转换公司债券(万元) |
融资租入固定资产(万元) |
3、现金及现金等价物净变动 |
现金的期末余额(万元) |
现金的期初余额(万元) |
现金等价物的期末余额(万元) |
现金等价物的期初余额(万元) |
现金及现金等价物的净增加额(万元) |
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
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95,924 | 55,836 | 29,739 | 77,828 | 52,310 | 25,460 | 11,163 | 42,344 | 32,048 | 20,737 | 11,398 | 35,454 | 26,114 | 31,613 | 15,251 | 32,502 | 23,360 | 18,132 |
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114 | 3 | 0 | 58 | 51 | 51 | 1 | 493 | 493 | 6 | -- | 90 | 107 | 5 | 5 | 393 | 334 | -- |
4,999 | 2,775 | 311 | 622 | 1,590 | 789 | 184 | 1,451 | 1,351 | 787 | 271 | 342 | 428 | 338 | 320 | 575 | 395 | 31 |
101,037 | 58,614 | 30,050 | 78,508 | 53,951 | 26,299 | 11,349 | 44,288 | 33,893 | 21,531 | 11,668 | 35,886 | 26,649 | 31,956 | 15,576 | 33,470 | 24,089 | 18,163 |
81,051 | 47,836 | 23,403 | 74,662 | 51,893 | 22,893 | 8,726 | 25,319 | 18,913 | 11,959 | 7,805 | 20,308 | 15,120 | 18,275 | 8,538 | 20,319 | 15,024 | 10,525 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7,230 | 5,022 | 2,417 | 9,547 | 6,902 | 4,444 | 2,258 | 7,182 | 5,216 | 3,422 | 1,763 | 6,310 | 4,694 | 5,885 | 2,839 | 4,311 | 3,819 | 2,983 |
2,762 | 1,891 | 1,017 | 2,396 | 1,598 | 1,023 | 499 | 2,656 | 2,221 | 1,512 | 939 | 2,905 | 2,187 | 2,315 | 1,152 | 2,306 | 1,433 | 1,060 |
5,901 | 3,145 | 651 | 1,128 | 1,845 | 1,316 | 618 | 1,493 | 1,243 | 412 | 44 | 1,105 | 1,074 | 875 | 389 | 795 | 833 | 754 |
96,944 | 57,895 | 27,487 | 87,733 | 62,237 | 29,676 | 12,101 | 36,650 | 27,592 | 17,306 | 10,551 | 30,628 | 23,075 | 27,351 | 12,919 | 27,731 | 21,109 | 15,323 |
4,093 | 720 | 2,563 | -9,226 | -8,286 | -3,377 | -752 | 7,638 | 6,300 | 4,225 | 1,117 | 5,258 | 3,574 | 4,605 | 2,657 | 5,739 | 2,980 | 2,841 |
-- | -- | -- | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 11,400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,167 | 4,166 | 2,543 | 170 | 7,543 |
-- | -- | -- | 147 | 156 | 156 | 142 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 3 | -- | 60 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 | 3 | 81 | 24 | 58 | -- | 17 | 20 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | 59 | 55 | 55 | 49 | 67 | 53 | 53 | -- | 45 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 3 | 0 | 16,666 | 16,612 | 16,612 | 11,592 | 76 | 57 | 57 | 3 | 126 | 60 | 4,225 | 4,166 | 2,560 | 190 | 7,543 |
2,916 | 2,310 | 937 | 7,784 | 6,164 | 4,109 | 1,932 | 5,407 | 4,263 | 2,884 | 1,961 | 6,455 | 5,312 | 10,085 | 4,471 | 5,081 | 5,943 | 3,769 |
-- | -- | -- | 5,000 | 5,060 | 5,000 | -- | 11,400 | -- | -- | 690 | -- | -- | 4,000 | 4,000 | 2,500 | 340 | 6,500 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | 413 | 994 | 754 | 732 | 671 | 1,173 | 718 | 660 | -- | 580 | 300 | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2,916 | 2,310 | 1,350 | 13,778 | 11,978 | 9,841 | 2,604 | 17,980 | 4,981 | 3,544 | 2,651 | 7,035 | 5,612 | 14,085 | 8,471 | 7,581 | 6,283 | 10,269 |
-2,914 | -2,307 | -1,350 | 2,888 | 4,633 | 6,771 | 8,988 | -17,905 | -4,923 | -3,487 | -2,648 | -6,908 | -5,552 | -9,860 | -4,304 | -5,021 | -6,093 | -2,726 |
220 | 220 | 20 | 2,014 | 2,074 | -- | -- | 20,485 | 20,485 | 140 | -- | -- | -- | 4,650 | -- | -- | 3 | 7 |
30 | 30 | 20 | 140 | -- | -- | -- | 140 | 140 | 140 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 7 |
7,532 | 4,632 | 332 | 8,696 | 5,696 | 1,232 | -- | 2,485 | 2,485 | 1,821 | 1,821 | 2,552 | 1,552 | 9,132 | 2,632 | 6,000 | 4,200 | 2,900 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 62 | 62 | -- | -- | -- | -- | -- |
7,752 | 4,852 | 352 | 10,732 | 7,770 | 1,232 | 0 | 22,970 | 22,970 | 1,961 | 1,821 | 2,614 | 1,614 | 13,782 | 2,632 | 6,000 | 4,203 | 2,907 |
7,515 | 1,979 | 129 | 2,223 | 2,206 | 2,106 | 2,106 | 6,979 | 2,226 | 1,173 | 921 | 1,322 | 822 | 8,431 | 1,300 | 4,600 | 1,700 | 2,500 |
2,083 | 1,946 | 122 | 1,756 | 1,654 | 1,617 | 20 | 370 | 303 | 206 | 103 | 352 | 263 | 443 | 208 | 334 | 172 | 65 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
153 | 84 | 84 | 12 | 5 | 3 | -- | 1,294 | 140 | -- | -- | -- | -- | 62 | -- | 10 | 38 | -- |
9,752 | 4,008 | 334 | 3,991 | 3,866 | 3,727 | 2,126 | 8,643 | 2,669 | 1,379 | 1,024 | 1,674 | 1,085 | 8,935 | 1,508 | 4,944 | 1,910 | 2,565 |
-1,999 | 844 | 18 | 6,742 | 3,904 | -2,495 | -2,126 | 14,327 | 20,301 | 582 | 797 | 940 | 529 | 4,847 | 1,124 | 1,056 | 2,293 | 342 |
-- | -- | -- | -0 | -0 | -0 | -0 | -- | -- | -- | -- | 11 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- |
-820 | -743 | 1,231 | 405 | 252 | 898 | 6,109 | 4,061 | 21,678 | 1,320 | -733 | -700 | -1,439 | -408 | -523 | 1,774 | -820 | 457 |
7,086 | 7,086 | 7,086 | 6,681 | 6,681 | 6,681 | 6,681 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 3,320 | 3,320 | 3,728 | 3,728 | 1,954 | 2,774 | 2,318 |
6,266 | 6,343 | 8,317 | 7,086 | 6,933 | 7,580 | 12,791 | 6,681 | 24,298 | 3,941 | 1,887 | 2,621 | 1,882 | 3,320 | 3,205 | 3,728 | 1,954 | 2,774 |
-- | 3,280 | -- | 5,518 | -- | 2,673 | -- | 5,165 | -- | 2,420 | -- | 4,095 | -- | 3,243 | -- | 4,225 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 18 | -- | 143 | -- | 165 | -- | 40 | -- | 20 | -- | 27 | -- | 15 | -- | 8 | -- | -- |
-- | 1,184 | -- | 2,180 | -- | 994 | -- | 1,831 | -- | 897 | -- | 1,665 | -- | 1,281 | -- | 898 | -- | -- |
-- | 87 | -- | 173 | -- | 86 | -- | 161 | -- | 80 | -- | 155 | -- | 107 | -- | 84 | -- | -- |
-- | 74 | -- | 90 | -- | 45 | -- | 104 | -- | 57 | -- | 89 | -- | 67 | -- | 29 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 5 | -- | 6 | -- | 6 | -- | 25 | -- | 20 | -- | 16 | -- | 15 | -- | 1 | -- | -- |
-- | 4 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 226 | -- | 60 | -- | -43 | -- | 296 | -- | 153 | -- | 296 | -- | 341 | -- | 233 | -- | -- |
-- | -- | -- | -147 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -17 | -- | -18 | -- | -- |
-- | -2 | -- | -46 | -- | -10 | -- | -5 | -- | -2 | -- | 6 | -- | 73 | -- | 123 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 13 | -- | 3 | -- | -22 | -- | 15 | -- | 13 | -- | 26 | -- | 69 | -- | -35 | -- | -- |
-- | -5,528 | -- | -19,499 | -- | -7,649 | -- | -918 | -- | 488 | -- | -2,027 | -- | -1,466 | -- | -5 | -- | -- |
-- | 1,359 | -- | 2,292 | -- | 378 | -- | 924 | -- | 79 | -- | 910 | -- | 878 | -- | 196 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 720 | -- | -9,226 | -- | -3,377 | -- | 7,638 | -- | 4,225 | -- | 5,258 | -- | 4,605 | -- | 5,739 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6,266 | 6,343 | 8,317 | 7,086 | 6,933 | 7,580 | 12,791 | 6,681 | 24,298 | 3,941 | 1,887 | 2,621 | 1,882 | 3,320 | 3,205 | 3,728 | 1,954 | 2,774 |
7,086 | 7,086 | 7,086 | 6,681 | 6,681 | 6,681 | 6,681 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 3,320 | 3,320 | 3,728 | 3,728 | 1,954 | 2,774 | 2,318 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-820 | -743 | 1,231 | 405 | 252 | 898 | 6,109 | 4,061 | 21,678 | 1,320 | -733 | -700 | -1,439 | -408 | -523 | 1,774 | -820 | 457 |