报告日期 |
---|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
客户存款和同业存放款项净增加额(万元) |
向中央银行借款净增加额(万元) |
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) |
收到原保险合同保费取得的现金(万元) |
收到再保险业务现金净额(万元) |
保户储金及投资款净增加额(万元) |
处置交易性金融资产净增加额(万元) |
收取利息、手续费及佣金的现金(万元) |
拆入资金净增加额(万元) |
回购业务资金净增加额(万元) |
收到的税费返还(万元) |
收到的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流入小计(万元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
客户贷款及垫款净增加额(万元) |
存放中央银行和同业款项净增加额(万元) |
支付原保险合同赔付款项的现金(万元) |
支付利息、手续费及佣金的现金(万元) |
支付保单红利的现金(万元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
支付的各项税费(万元) |
支付的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流出小计(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金(万元) |
取得投资收益所收到的现金(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
收到的其他与投资活动有关的现金(万元) |
减少质押和定期存款所收到的现金(万元) |
投资活动现金流入小计(万元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) |
投资所支付的现金(万元) |
质押贷款净增加额(万元) |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
支付的其他与投资活动有关的现金(万元) |
增加质押和定期存款所支付的现金(万元) |
投资活动现金流出小计(万元) |
投资活动产生的现金流量净额(万元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(万元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
取得借款收到的现金(万元) |
发行债券收到的现金(万元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流入小计(万元) |
偿还债务支付的现金(万元) |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流出小计(万元) |
筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
五、现金及现金等价物净增加额 |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
加:期初现金及现金等价物余额(万元) |
期末现金及现金等价物余额(万元) |
补充资料 |
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润(万元) |
少数股东损益(万元) |
未确认的投资损失(万元) |
资产减值准备(万元) |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) |
无形资产摊销(万元) |
长期待摊费用摊销(万元) |
待摊费用的减少(万元) |
预提费用的增加(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
固定资产报废损失(万元) |
公允价值变动损失(万元) |
递延收益增加(减:减少)(万元) |
预计负债(万元) |
财务费用(万元) |
投资损失(万元) |
递延所得税资产减少(万元) |
递延所得税负债增加(万元) |
存货的减少(万元) |
经营性应收项目的减少(万元) |
经营性应付项目的增加(万元) |
已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) |
已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) |
其他(万元) |
经营活动产生现金流量净额(万元) |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |
债务转为资本(万元) |
一年内到期的可转换公司债券(万元) |
融资租入固定资产(万元) |
3、现金及现金等价物净变动 |
现金的期末余额(万元) |
现金的期初余额(万元) |
现金等价物的期末余额(万元) |
现金等价物的期初余额(万元) |
现金及现金等价物的净增加额(万元) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41,779 | 28,312 | 17,991 | 75,670 | 56,498 | 36,737 | 18,394 | 121,993 | 94,000 | 65,374 | 34,955 | 109,425 | 80,957 | 54,622 | 25,459 | 98,769 | 72,178 | 97,761 | 73,376 | 110,687 | 117,197 | 98,790 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
74 | -- | -- | 146 | 41 | 17 | -- | 7 | 7 | 7 | 0 | 172 | 172 | 132 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 |
878 | 823 | 543 | 639 | 455 | 390 | 284 | 479 | 388 | 254 | 191 | 471 | 167 | 86 | 34 | 1,229 | 1,153 | 1,200 | 1,187 | 629 | 1,688 | 1,711 |
42,731 | 29,136 | 18,534 | 76,456 | 56,994 | 37,145 | 18,678 | 122,479 | 94,395 | 65,634 | 35,146 | 110,068 | 81,295 | 54,840 | 25,493 | 99,998 | 73,331 | 98,961 | 74,563 | 111,316 | 118,885 | 100,519 |
23,233 | 14,878 | 5,290 | 42,437 | 33,100 | 20,277 | 11,436 | 90,944 | 79,854 | 58,882 | 35,432 | 82,785 | 56,854 | 39,389 | 19,557 | 63,016 | 46,744 | 58,206 | 48,818 | 76,200 | 79,624 | 74,943 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6,655 | 4,464 | 2,350 | 13,193 | 9,883 | 6,795 | 3,464 | 17,386 | 13,460 | 9,617 | 4,797 | 15,974 | 11,711 | 8,413 | 3,910 | 14,358 | 10,746 | 11,343 | 8,543 | 10,969 | 11,412 | 9,999 |
1,456 | 525 | 381 | 3,399 | 1,921 | 983 | 1,070 | 4,193 | 2,312 | 1,142 | 575 | 6,514 | 4,662 | 3,084 | 2,209 | 7,896 | 5,749 | 8,615 | 5,887 | 7,160 | 9,022 | 6,372 |
1,913 | 1,428 | 907 | 3,283 | 2,626 | 1,661 | 984 | 4,977 | 3,878 | 2,706 | 1,578 | 4,863 | 3,572 | 2,368 | 1,280 | 3,963 | 3,094 | 3,121 | 2,375 | 3,258 | 4,336 | 3,657 |
33,257 | 21,295 | 8,927 | 62,312 | 47,530 | 29,716 | 16,954 | 117,500 | 99,504 | 72,346 | 42,382 | 110,136 | 76,799 | 53,254 | 26,956 | 89,233 | 66,333 | 81,286 | 65,623 | 97,587 | 104,393 | 94,971 |
9,474 | 7,841 | 9,607 | 14,144 | 9,463 | 7,429 | 1,724 | 4,978 | -5,109 | -6,712 | -7,237 | -68 | 4,497 | 1,586 | -1,463 | 10,765 | 6,998 | 17,676 | 8,940 | 13,729 | 14,492 | 5,548 |
26,000 | 16,000 | 3,500 | 36,400 | 31,400 | 31,400 | 18,000 | 64,300 | 40,700 | 24,500 | 4,500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
287 | 211 | 106 | 524 | 362 | 319 | 99 | 881 | 682 | 458 | 60 | 55 | 33 | 14 | 7 | 38 | 28 | 123 | 100 | 175 | 109 | 8 |
18 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | 19 | 154 | -- | 3 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | 800 | 800 | 800 | 800 | 250 | 250 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26,305 | 16,218 | 3,606 | 37,724 | 32,562 | 32,519 | 18,899 | 65,436 | 41,636 | 24,963 | 4,564 | 55 | 33 | 14 | 7 | 38 | 28 | 141 | 119 | 328 | 109 | 11 |
1,085 | 798 | 647 | 5,897 | 5,169 | 3,863 | 1,873 | 8,970 | 7,434 | 5,230 | 2,721 | 4,896 | 3,904 | 2,423 | 1,473 | 8,533 | 6,547 | 7,833 | 4,008 | 1,344 | 3,469 | 13,178 |
20,500 | 9,500 | -- | 27,900 | 24,400 | 24,400 | 13,000 | 59,300 | 32,800 | 24,500 | 4,500 | 20,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,866 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80 | 80 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21,585 | 10,298 | 647 | 33,797 | 29,569 | 28,263 | 14,873 | 68,350 | 40,314 | 29,810 | 7,221 | 24,896 | 3,904 | 2,423 | 1,473 | 8,533 | 6,547 | 9,700 | 4,008 | 1,344 | 3,469 | 13,178 |
4,720 | 5,920 | 2,959 | 3,927 | 2,993 | 4,255 | 4,026 | -2,914 | 1,322 | -4,847 | -2,657 | -24,840 | -3,871 | -2,409 | -1,465 | -8,495 | -6,519 | -9,558 | -3,889 | -1,016 | -3,360 | -13,166 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52,945 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -13,540 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7,000 | 7,000 | 2,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 3,000 | 30,500 | 25,500 | 25,500 | 15,500 | 47,476 | 45,476 | 40,476 | 23,976 | 57,300 | 42,300 | 54,600 | 34,600 | 52,946 | 57,799 | 35,321 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2,068 | 1,174 | 212 | 4,227 | 3,167 | 1,459 | 498 | 6,882 | 6,625 | 4,368 | 3,119 | 6,785 | 4,679 | 2,739 | 844 | 2,908 | 2,447 | 3,249 | 2,814 | 3,435 | 4,280 | 9,887 |
9,068 | 8,174 | 2,212 | 16,227 | 15,167 | 13,459 | 3,498 | 37,382 | 32,125 | 29,868 | 18,619 | 107,207 | 50,155 | 43,215 | 24,820 | 60,208 | 44,747 | 57,849 | 37,414 | 56,381 | 48,539 | 45,208 |
22,000 | 18,000 | 3,000 | 21,297 | 21,297 | 21,297 | 8,297 | 34,000 | 19,500 | 19,500 | 13,500 | 56,700 | 42,700 | 34,500 | 15,200 | 55,900 | 41,100 | 47,800 | 21,500 | 55,464 | 50,261 | 26,452 |
507 | 467 | 136 | 2,663 | 2,524 | 2,382 | 208 | 4,608 | 4,306 | 3,975 | 218 | 1,881 | 1,531 | 1,112 | 395 | 1,804 | 1,414 | 19,787 | 19,214 | 12,659 | 1,852 | 1,348 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3,112 | 1,695 | 1,184 | 4,534 | 3,299 | 2,438 | 1,002 | 4,226 | 4,003 | 2,682 | 1,616 | 10,503 | 5,871 | 4,260 | 2,237 | 2,993 | 2,104 | 3,341 | 2,477 | 3,550 | 2,905 | 7,832 |
25,619 | 20,162 | 4,319 | 28,494 | 27,119 | 26,117 | 9,506 | 42,834 | 27,809 | 26,158 | 15,334 | 69,084 | 50,101 | 39,872 | 17,832 | 60,697 | 44,618 | 70,927 | 43,191 | 71,673 | 55,017 | 35,632 |
-16,551 | -11,988 | -2,108 | -12,267 | -11,952 | -12,658 | -6,009 | -5,452 | 4,316 | 3,710 | 3,285 | 38,123 | 54 | 3,342 | 6,988 | -489 | 129 | -13,078 | -5,777 | -15,292 | -6,478 | 9,576 |
1 | 3 | 4 | 156 | 160 | 158 | 151 | 7 | 7 | 2 | -4 | -53 | -51 | -49 | -0 | -7 | 4 | -186 | -210 | -104 | -27 | -63 |
-2,356 | 1,776 | 10,462 | 5,960 | 664 | -816 | -107 | -3,380 | 536 | -7,846 | -6,613 | 13,162 | 629 | 2,471 | 4,059 | 1,774 | 613 | -5,146 | -936 | -2,683 | 4,627 | 1,895 |
20,159 | 20,159 | 20,159 | 14,199 | 14,199 | 14,199 | 14,199 | 17,579 | 17,579 | 17,579 | 17,579 | 4,417 | 4,417 | 4,417 | 4,417 | 2,642 | 2,642 | 7,789 | 7,789 | 10,472 | 5,845 | 3,951 |
17,803 | 21,935 | 30,621 | 20,159 | 14,863 | 13,383 | 14,092 | 14,199 | 18,115 | 9,733 | 10,966 | 17,579 | 5,046 | 6,888 | 8,476 | 4,417 | 3,255 | 2,642 | 6,853 | 7,789 | 10,472 | 5,845 |
-- | -1,874 | -- | -8,914 | -- | -3,121 | -- | 5,624 | -- | 3,842 | -- | 9,058 | -- | 5,404 | -- | 10,638 | -- | 8,141 | -- | 11,459 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 875 | -- | 6,102 | -- | 1,359 | -- | 1,653 | -- | 830 | -- | 1,844 | -- | 331 | -- | 847 | -- | 618 | -- | 286 | -- | -- |
-- | 2,705 | -- | 4,879 | -- | 2,394 | -- | 4,963 | -- | 2,464 | -- | 5,290 | -- | 2,675 | -- | 4,514 | -- | 4,059 | -- | 3,844 | -- | -- |
-- | 136 | -- | 313 | -- | 156 | -- | 441 | -- | 257 | -- | 539 | -- | 262 | -- | 417 | -- | 283 | -- | 211 | -- | -- |
-- | 276 | -- | 1,411 | -- | 576 | -- | 1,171 | -- | 646 | -- | 1,678 | -- | 792 | -- | 2,090 | -- | 1,476 | -- | 1,119 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -125 | -- | -125 | -- | -3 | -- | 12 | -- | 15 | -- | 14 | -- | 26 | -- | -- |
-- | -3 | -- | 6 | -- | 0 | -- | 2 | -- | 7 | -- | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 265 | -- | 732 | -- | 315 | -- | 1,376 | -- | 525 | -- | 2,173 | -- | 1,274 | -- | 1,961 | -- | 2,478 | -- | 1,697 | -- | -- |
-- | 124 | -- | 2,710 | -- | 234 | -- | -750 | -- | -671 | -- | -1,897 | -- | -1,334 | -- | -730 | -- | -134 | -- | -175 | -- | -- |
-- | -124 | -- | -1,040 | -- | -326 | -- | -73 | -- | -51 | -- | -149 | -- | -12 | -- | -90 | -- | 1 | -- | 178 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -405 | -- | 12,040 | -- | 5,170 | -- | -2,859 | -- | -6,364 | -- | -16,048 | -- | -5,973 | -- | -6,739 | -- | 4,039 | -- | -1,965 | -- | -- |
-- | 12,029 | -- | 6,426 | -- | 7,910 | -- | 355 | -- | -923 | -- | -10,019 | -- | 1,120 | -- | -600 | -- | -1,020 | -- | 6,336 | -- | -- |
-- | -5,663 | -- | -10,931 | -- | -7,238 | -- | -6,800 | -- | -7,149 | -- | 7,446 | -- | -2,967 | -- | -1,558 | -- | -4,078 | -- | -9,287 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | 409 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,799 | -- | -- | -- | -- |
-- | 7,841 | -- | 14,144 | -- | 7,429 | -- | 4,978 | -- | -6,712 | -- | -68 | -- | 1,586 | -- | 10,765 | -- | 17,676 | -- | 13,729 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17,803 | 21,935 | 30,621 | 20,159 | 14,863 | 13,383 | 14,092 | 14,199 | 18,115 | 9,733 | 10,966 | 17,579 | 5,046 | 6,888 | 8,476 | 4,417 | 3,255 | 2,642 | 6,853 | 2,389 | 10,472 | 5,845 |
20,159 | 20,159 | 20,159 | 14,199 | 14,199 | 14,199 | 14,199 | 17,579 | 17,579 | 17,579 | 17,579 | 4,417 | 4,417 | 4,417 | 4,417 | 2,642 | 2,642 | 2,389 | 7,789 | 3,022 | 5,845 | 3,951 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,400 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,400 | -- | 7,450 | -- | -- |
-2,356 | 1,776 | 10,462 | 5,960 | 664 | -816 | -107 | -3,380 | 536 | -7,846 | -6,613 | 13,162 | 629 | 2,471 | 4,059 | 1,774 | 613 | -5,146 | -936 | -2,683 | 4,627 | 1,895 |