报告日期 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
客户存款和同业存放款项净增加额(万元) |
向中央银行借款净增加额(万元) |
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) |
收到原保险合同保费取得的现金(万元) |
收到再保险业务现金净额(万元) |
保户储金及投资款净增加额(万元) |
处置交易性金融资产净增加额(万元) |
收取利息、手续费及佣金的现金(万元) |
拆入资金净增加额(万元) |
回购业务资金净增加额(万元) |
收到的税费返还(万元) |
收到的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流入小计(万元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
客户贷款及垫款净增加额(万元) |
存放中央银行和同业款项净增加额(万元) |
支付原保险合同赔付款项的现金(万元) |
支付利息、手续费及佣金的现金(万元) |
支付保单红利的现金(万元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
支付的各项税费(万元) |
支付的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流出小计(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金(万元) |
取得投资收益所收到的现金(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
收到的其他与投资活动有关的现金(万元) |
减少质押和定期存款所收到的现金(万元) |
投资活动现金流入小计(万元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) |
投资所支付的现金(万元) |
质押贷款净增加额(万元) |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
支付的其他与投资活动有关的现金(万元) |
增加质押和定期存款所支付的现金(万元) |
投资活动现金流出小计(万元) |
投资活动产生的现金流量净额(万元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(万元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
取得借款收到的现金(万元) |
发行债券收到的现金(万元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流入小计(万元) |
偿还债务支付的现金(万元) |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流出小计(万元) |
筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
五、现金及现金等价物净增加额 |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
加:期初现金及现金等价物余额(万元) |
期末现金及现金等价物余额(万元) |
补充资料 |
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润(万元) |
少数股东损益(万元) |
未确认的投资损失(万元) |
资产减值准备(万元) |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) |
无形资产摊销(万元) |
长期待摊费用摊销(万元) |
待摊费用的减少(万元) |
预提费用的增加(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
固定资产报废损失(万元) |
公允价值变动损失(万元) |
递延收益增加(减:减少)(万元) |
预计负债(万元) |
财务费用(万元) |
投资损失(万元) |
递延所得税资产减少(万元) |
递延所得税负债增加(万元) |
存货的减少(万元) |
经营性应收项目的减少(万元) |
经营性应付项目的增加(万元) |
已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) |
已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) |
其他(万元) |
经营活动产生现金流量净额(万元) |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |
债务转为资本(万元) |
一年内到期的可转换公司债券(万元) |
融资租入固定资产(万元) |
3、现金及现金等价物净变动 |
现金的期末余额(万元) |
现金的期初余额(万元) |
现金等价物的期末余额(万元) |
现金等价物的期初余额(万元) |
现金及现金等价物的净增加额(万元) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
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49,754 | 154,027 | 126,481 | 73,484 | 29,017 | 115,547 | 78,324 | 50,884 | 21,920 | 105,977 | 75,726 | 51,377 | 26,738 | 127,706 | 68,765 | 142,190 | 114,113 | 124,906 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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41 | 9 | 325 | 45 | 45 | -- | 241 | 241 | 149 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220 | 82 | 144 |
218 | 1,189 | 1,186 | 525 | 229 | 1,348 | 1,051 | 742 | 515 | 957 | 3,331 | 606 | 289 | 539 | 188 | 1,361 | 2,179 | 3,617 |
50,013 | 155,225 | 127,992 | 74,055 | 29,291 | 116,895 | 79,615 | 51,867 | 22,584 | 106,935 | 79,057 | 51,983 | 27,027 | 128,245 | 68,953 | 143,771 | 116,373 | 128,668 |
29,477 | 118,161 | 109,228 | 60,802 | 24,488 | 94,794 | 69,799 | 47,199 | 17,030 | 82,316 | 58,454 | 37,074 | 18,757 | 92,049 | 58,412 | 120,091 | 97,125 | 113,271 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4,431 | 10,520 | 8,229 | 5,786 | 3,515 | 8,255 | 6,004 | 4,310 | 2,739 | 7,698 | 5,983 | 4,278 | 2,635 | 7,968 | 4,496 | 7,034 | 6,300 | 6,223 |
3,431 | 3,646 | 3,050 | 3,266 | 788 | 2,463 | 2,383 | 1,135 | 671 | 5,112 | 3,764 | 2,260 | 1,522 | 10,414 | 5,132 | 5,319 | 4,922 | 3,476 |
1,088 | 3,503 | 4,020 | 2,506 | 1,243 | 2,745 | 3,322 | 2,436 | 1,258 | 2,512 | 3,974 | 1,120 | 1,038 | 3,102 | 1,392 | 2,788 | 3,062 | 4,204 |
38,426 | 135,831 | 124,527 | 72,359 | 30,033 | 108,256 | 81,507 | 55,079 | 21,698 | 97,638 | 72,174 | 44,732 | 23,953 | 113,532 | 69,432 | 135,232 | 111,409 | 127,175 |
11,586 | 19,395 | 3,465 | 1,695 | -742 | 8,639 | -1,892 | -3,212 | 886 | 9,297 | 6,884 | 7,251 | 3,074 | 14,713 | -479 | 8,539 | 4,965 | 1,493 |
10,000 | -- | 132,370 | 31,970 | 31,600 | 189,733 | 121,248 | 79,748 | 29,733 | 135,498 | 74,400 | 36,900 | 16,800 | 165,459 | 76,859 | 130,405 | 125,990 | 144,000 |
32 | 1,015 | 665 | 197 | 180 | 1,468 | 585 | 470 | 35 | 137 | 362 | 69 | 26 | 563 | 427 | 721 | 442 | 529 |
-- | 3 | 9 | 9 | -- | 3 | -- | -- | -- | 468 | 468 | 463 | 8 | 9,859 | 7,873 | 4,216 | 4 | 316 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 153,000 | -- | 2,133 | -- | -- | -- | -- | -- | 2,880 | -- | -- | -- | 5,792 | 673 | 5,036 | 100 | 2,174 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10,032 | 154,019 | 133,044 | 34,309 | 31,780 | 191,204 | 121,833 | 80,218 | 29,767 | 138,983 | 75,231 | 37,432 | 16,834 | 181,673 | 85,832 | 140,379 | 126,536 | 147,019 |
1,831 | 10,499 | 4,373 | 2,646 | 1,035 | 1,863 | 1,367 | 581 | 321 | 1,177 | 1,098 | 559 | 271 | 2,505 | 905 | 1,845 | 496 | 1,563 |
17,000 | -- | 147,760 | 41,560 | 40,290 | 189,733 | 177,358 | 136,748 | 29,733 | 135,498 | 74,400 | 36,900 | 16,800 | 162,100 | 73,500 | 127,005 | 124,500 | 140,890 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 6,557 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 153,000 | -- | -- | -- | 7,110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 474 | 715 | 35 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18,831 | 170,056 | 152,133 | 44,206 | 41,325 | 198,706 | 178,725 | 137,330 | 30,054 | 136,675 | 75,498 | 37,459 | 17,071 | 164,605 | 74,405 | 129,324 | 125,711 | 142,488 |
-8,799 | -16,037 | -19,089 | -9,897 | -9,546 | -7,502 | -56,892 | -57,112 | -287 | 2,308 | -267 | -27 | -237 | 17,068 | 11,428 | 11,055 | 825 | 4,531 |
-- | -- | -- | -- | -- | 51,397 | 51,397 | 51,397 | 51,397 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,000 | 3,500 | 2,000 | -- | 13,400 | 5,900 | 23,800 | 34,500 | 37,000 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,397 | 51,397 | 51,397 | 51,397 | 4,000 | 3,500 | 2,000 | 0 | 13,400 | 5,900 | 23,800 | 34,500 | 37,000 |
-- | -- | -- | -- | -- | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 | 10,542 | 6,500 | 2,300 | 21,300 | 7,900 | 36,400 | 38,850 | 42,270 |
-- | 3,200 | 3,200 | 3,200 | -- | 4,030 | 4,034 | 34 | 34 | 360 | 769 | 230 | 135 | 5,962 | 5,613 | 1,350 | 1,616 | 2,375 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 18 | -- | -- | -- | 1,810 | 1,379 | 1,379 | 1,373 | 1,050 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,600 | -- | -- |
0 | 3,218 | 3,200 | 3,200 | 0 | 9,840 | 9,413 | 5,413 | 5,407 | 13,410 | 11,310 | 6,730 | 2,435 | 27,262 | 13,513 | 39,350 | 40,466 | 44,645 |
0 | -3,218 | -3,200 | -3,200 | 0 | 41,556 | 41,984 | 45,984 | 45,990 | -9,410 | -7,810 | -4,730 | -2,435 | -13,862 | -7,613 | -15,550 | -5,966 | -7,645 |
-0 | -128 | -133 | -145 | 35 | -319 | -76 | 52 | 77 | 46 | 87 | -23 | -53 | -24 | -16 | -34 | 79 | 152 |
2,787 | 12 | -18,956 | -11,547 | -10,252 | 42,375 | -16,876 | -14,289 | 46,666 | 2,241 | -1,107 | 2,471 | 350 | 17,895 | 3,319 | 4,011 | -96 | -1,469 |
71,235 | 70,463 | 72,596 | 70,463 | 72,596 | 28,088 | 28,088 | 28,088 | 28,088 | 25,847 | 25,847 | 25,847 | 25,847 | 7,953 | 7,953 | 3,942 | 4,038 | 5,508 |
74,021 | 70,475 | 53,640 | 58,916 | 62,344 | 70,463 | 11,212 | 13,800 | 74,754 | 28,088 | 24,740 | 28,318 | 26,197 | 25,847 | 11,272 | 7,953 | 3,942 | 4,038 |
-- | 29,002 | -- | 10,827 | -- | 12,569 | -- | 6,756 | -- | 14,253 | -- | 7,914 | -- | 19,755 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 228 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -241 | -- | -120 | -- | -701 | -- | -- | -- | -- |
-- | 5,475 | -- | 2,666 | -- | -- | -- | 2,197 | -- | 4,166 | -- | 2,048 | -- | 3,920 | -- | -- | -- | -- |
-- | 382 | -- | 185 | -- | 236 | -- | 114 | -- | 241 | -- | 116 | -- | 252 | -- | -- | -- | -- |
-- | 9 | -- | 4 | -- | 16 | -- | 8 | -- | 16 | -- | 8 | -- | 16 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -8 | -- | -- | -- | 599 | -- | -- | -- | -45 | -- | -45 | -- | -1,945 | -- | -- | -- | -- |
-- | 258 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 203 | -- | 91 | -- | 548 | -- | 73 | -- | 296 | -- | 240 | -- | 788 | -- | -- | -- | -- |
-- | -1,015 | -- | -197 | -- | -1,468 | -- | -470 | -- | -137 | -- | -69 | -- | -45 | -- | -- | -- | -- |
-- | -26 | -- | -84 | -- | 18 | -- | -0 | -- | 40 | -- | 19 | -- | 43 | -- | -- | -- | -- |
-- | -35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1,607 | -- | -- | -- | -- |
-- | -2,316 | -- | -5,034 | -- | -3,341 | -- | 2,315 | -- | 1,710 | -- | 2,603 | -- | -878 | -- | -- | -- | -- |
-- | -23,256 | -- | -19,102 | -- | -7,889 | -- | -12,149 | -- | -2,529 | -- | -2,196 | -- | 4,202 | -- | -- | -- | -- |
-- | 10,486 | -- | 11,811 | -- | 2,935 | -- | -2,080 | -- | -8,472 | -- | -3,267 | -- | -9,087 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 19,395 | -- | 1,695 | -- | 8,639 | -- | -3,212 | -- | 9,297 | -- | 7,251 | -- | 14,713 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
74,021 | 70,475 | 53,640 | 58,916 | 62,344 | 70,463 | 11,212 | 13,800 | 74,754 | 28,088 | 24,740 | 28,318 | 26,197 | 25,847 | 11,272 | 7,953 | 3,942 | 4,038 |
71,235 | 70,463 | 72,596 | 70,463 | 72,596 | 28,088 | 28,088 | 28,088 | 28,088 | 25,847 | 25,847 | 25,847 | 25,847 | 7,953 | 7,953 | 3,942 | 4,038 | 5,508 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2,787 | 12 | -18,956 | -11,547 | -10,252 | 42,375 | -16,876 | -14,289 | 46,666 | 2,241 | -1,107 | 2,471 | 350 | 17,895 | 3,319 | 4,011 | -96 | -1,469 |