报告日期 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
客户存款和同业存放款项净增加额(万元) |
向中央银行借款净增加额(万元) |
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) |
收到原保险合同保费取得的现金(万元) |
收到再保险业务现金净额(万元) |
保户储金及投资款净增加额(万元) |
处置交易性金融资产净增加额(万元) |
收取利息、手续费及佣金的现金(万元) |
拆入资金净增加额(万元) |
回购业务资金净增加额(万元) |
收到的税费返还(万元) |
收到的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流入小计(万元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
客户贷款及垫款净增加额(万元) |
存放中央银行和同业款项净增加额(万元) |
支付原保险合同赔付款项的现金(万元) |
支付利息、手续费及佣金的现金(万元) |
支付保单红利的现金(万元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
支付的各项税费(万元) |
支付的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流出小计(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金(万元) |
取得投资收益所收到的现金(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
收到的其他与投资活动有关的现金(万元) |
减少质押和定期存款所收到的现金(万元) |
投资活动现金流入小计(万元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) |
投资所支付的现金(万元) |
质押贷款净增加额(万元) |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
支付的其他与投资活动有关的现金(万元) |
增加质押和定期存款所支付的现金(万元) |
投资活动现金流出小计(万元) |
投资活动产生的现金流量净额(万元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(万元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
取得借款收到的现金(万元) |
发行债券收到的现金(万元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流入小计(万元) |
偿还债务支付的现金(万元) |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流出小计(万元) |
筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
五、现金及现金等价物净增加额 |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
加:期初现金及现金等价物余额(万元) |
期末现金及现金等价物余额(万元) |
补充资料 |
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润(万元) |
少数股东损益(万元) |
未确认的投资损失(万元) |
资产减值准备(万元) |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) |
无形资产摊销(万元) |
长期待摊费用摊销(万元) |
待摊费用的减少(万元) |
预提费用的增加(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
固定资产报废损失(万元) |
公允价值变动损失(万元) |
递延收益增加(减:减少)(万元) |
预计负债(万元) |
财务费用(万元) |
投资损失(万元) |
递延所得税资产减少(万元) |
递延所得税负债增加(万元) |
存货的减少(万元) |
经营性应收项目的减少(万元) |
经营性应付项目的增加(万元) |
已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) |
已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) |
其他(万元) |
经营活动产生现金流量净额(万元) |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |
债务转为资本(万元) |
一年内到期的可转换公司债券(万元) |
融资租入固定资产(万元) |
3、现金及现金等价物净变动 |
现金的期末余额(万元) |
现金的期初余额(万元) |
现金等价物的期末余额(万元) |
现金等价物的期初余额(万元) |
现金及现金等价物的净增加额(万元) |
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | |
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1,778,363 | 1,787,868 | 1,363,689 | 943,829 | 526,436 | |
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152 | 156 | 370 | 25 | 5 | |
14,525 | 7,632 | 5,386 | 7,083 | 5,335 | |
1,793,041 | 1,795,656 | 1,369,445 | 950,936 | 531,777 | |
1,679,514 | 1,656,160 | 1,281,046 | 897,594 | 480,886 | |
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17,107 | 15,315 | 12,581 | 10,329 | 5,862 | |
22,459 | 20,301 | 14,615 | 9,550 | 5,894 | |
35,106 | 22,326 | 14,886 | 14,538 | 12,649 | |
1,754,185 | 1,714,102 | 1,323,128 | 932,011 | 505,292 | |
38,856 | 81,554 | 46,317 | 18,925 | 26,485 | |
72,460 | 29,190 | 11,652 | 10,899 | 7,064 | |
124 | -- | -- | -- | 85 | |
11 | 13 | 21 | 43 | 78 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-- | 291 | 3,623 | -- | 5,140 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
72,595 | 29,494 | 15,296 | 10,941 | 12,367 | |
33,112 | 19,608 | 11,428 | 25,045 | 42,825 | |
102,490 | 27,416 | 12,600 | 11,870 | 7,000 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | 2,590 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
135,603 | 47,023 | 24,028 | 36,915 | 52,415 | |
-63,008 | -17,530 | -8,732 | -25,973 | -40,048 | |
119,233 | 1,375 | -- | 3,000 | 12,981 | |
1,722 | 1,375 | -- | 3,000 | 6,450 | |
73,887 | 67,150 | 70,456 | 84,750 | 87,258 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
10,778 | 4,695 | 11,860 | 64,033 | 28,092 | |
203,898 | 73,220 | 82,316 | 151,783 | 128,331 | |
59,165 | 90,100 | 70,681 | 89,763 | 89,880 | |
11,884 | 12,813 | 5,081 | 5,573 | 4,869 | |
4,500 | 6,000 | 1,500 | -- | -- | |
13,192 | 28,553 | 34,261 | 45,510 | 24,200 | |
84,240 | 131,466 | 110,023 | 140,846 | 118,949 | |
119,658 | -58,246 | -27,707 | 10,937 | 9,383 | |
-261 | 156 | -171 | 34 | 98 | |
95,245 | 5,934 | 9,706 | 3,923 | -4,081 | |
24,887 | 18,953 | 9,247 | 5,324 | 9,405 | |
120,132 | 24,887 | 18,953 | 9,247 | 5,324 | |
38,771 | 38,747 | 27,311 | 28,300 | 7,849 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
185 | -452 | 848 | 247 | 132 | |
15,259 | 14,941 | 14,665 | 12,663 | 7,847 | |
583 | 529 | 470 | 369 | 309 | |
-- | -- | -- | -- | 11 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
4 | -5 | 1 | 56 | -16 | |
14 | 16 | -- | -- | -- | |
-22 | -4 | -525 | 554 | -34 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
2,331 | 4,955 | 6,163 | 6,165 | 5,632 | |
-61 | 226 | 309 | -146 | -182 | |
-13 | 153 | -61 | -93 | 91 | |
-2 | -4 | -4 | -9 | 0 | |
-6,295 | 9,780 | -6,280 | -26,326 | 3,998 | |
-59,288 | 12,538 | 901 | -25,237 | -6,146 | |
47,390 | 134 | 2,520 | 22,381 | 6,995 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
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38,856 | 81,554 | 46,317 | 18,925 | 26,485 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
120,132 | 24,887 | 18,953 | 9,247 | 5,324 | |
24,887 | 18,953 | 9,247 | 5,324 | 9,405 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
95,245 | 5,934 | 9,706 | 3,923 | -4,081 |