报告日期 |
---|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
客户存款和同业存放款项净增加额(万元) |
向中央银行借款净增加额(万元) |
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) |
收到原保险合同保费取得的现金(万元) |
收到再保险业务现金净额(万元) |
保户储金及投资款净增加额(万元) |
处置交易性金融资产净增加额(万元) |
收取利息、手续费及佣金的现金(万元) |
拆入资金净增加额(万元) |
回购业务资金净增加额(万元) |
收到的税费返还(万元) |
收到的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流入小计(万元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
客户贷款及垫款净增加额(万元) |
存放中央银行和同业款项净增加额(万元) |
支付原保险合同赔付款项的现金(万元) |
支付利息、手续费及佣金的现金(万元) |
支付保单红利的现金(万元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
支付的各项税费(万元) |
支付的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流出小计(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金(万元) |
取得投资收益所收到的现金(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
收到的其他与投资活动有关的现金(万元) |
减少质押和定期存款所收到的现金(万元) |
投资活动现金流入小计(万元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) |
投资所支付的现金(万元) |
质押贷款净增加额(万元) |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
支付的其他与投资活动有关的现金(万元) |
增加质押和定期存款所支付的现金(万元) |
投资活动现金流出小计(万元) |
投资活动产生的现金流量净额(万元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(万元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
取得借款收到的现金(万元) |
发行债券收到的现金(万元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流入小计(万元) |
偿还债务支付的现金(万元) |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流出小计(万元) |
筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
五、现金及现金等价物净增加额 |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
加:期初现金及现金等价物余额(万元) |
期末现金及现金等价物余额(万元) |
补充资料 |
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润(万元) |
少数股东损益(万元) |
未确认的投资损失(万元) |
资产减值准备(万元) |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) |
无形资产摊销(万元) |
长期待摊费用摊销(万元) |
待摊费用的减少(万元) |
预提费用的增加(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
固定资产报废损失(万元) |
公允价值变动损失(万元) |
递延收益增加(减:减少)(万元) |
预计负债(万元) |
财务费用(万元) |
投资损失(万元) |
递延所得税资产减少(万元) |
递延所得税负债增加(万元) |
存货的减少(万元) |
经营性应收项目的减少(万元) |
经营性应付项目的增加(万元) |
已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) |
已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) |
其他(万元) |
经营活动产生现金流量净额(万元) |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |
债务转为资本(万元) |
一年内到期的可转换公司债券(万元) |
融资租入固定资产(万元) |
3、现金及现金等价物净变动 |
现金的期末余额(万元) |
现金的期初余额(万元) |
现金等价物的期末余额(万元) |
现金等价物的期初余额(万元) |
现金及现金等价物的净增加额(万元) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220,652 | 152,445 | 83,201 | 284,741 | 215,916 | 146,623 | 83,774 | 262,500 | 244,766 | 237,286 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1,739 | 1,116 | 1,406 | 6,088 | 5,921 | 5,572 | 5,364 | 3,578 | 1,937 | 1,619 |
222,391 | 153,560 | 84,608 | 290,828 | 221,838 | 152,195 | 89,138 | 266,078 | 246,703 | 238,905 |
161,747 | 111,976 | 58,198 | 213,730 | 157,755 | 108,781 | 60,544 | 194,847 | 181,478 | 184,823 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20,074 | 13,156 | 6,964 | 25,145 | 19,078 | 13,222 | 7,369 | 22,900 | 21,292 | 19,173 |
7,652 | 5,669 | 2,403 | 11,388 | 8,649 | 6,073 | 2,657 | 10,981 | 8,591 | 8,692 |
13,394 | 8,514 | 4,670 | 18,300 | 13,363 | 9,192 | 3,832 | 19,776 | 16,013 | 14,532 |
202,866 | 139,315 | 72,235 | 268,564 | 198,846 | 137,268 | 74,402 | 248,504 | 227,374 | 227,220 |
19,525 | 14,245 | 12,373 | 22,264 | 22,992 | 14,927 | 14,737 | 17,574 | 19,329 | 11,685 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
888 | 650 | 239 | 853 | 550 | 445 | 176 | 437 | 268 | 239 |
1 | 0 | -- | 67 | 4 | 4 | 5 | 7 | 16 | 7 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
301,327 | 218,308 | 118,781 | 216,487 | 164,280 | 116,250 | 55,129 | 181,021 | 118,966 | 149,022 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
302,216 | 218,958 | 119,020 | 217,407 | 164,835 | 116,700 | 55,310 | 181,466 | 119,251 | 149,268 |
4,168 | 2,880 | 989 | 8,686 | 7,932 | 6,940 | 6,467 | 6,841 | 13,137 | 2,234 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
347,332 | 250,966 | 143,401 | 222,032 | 185,348 | 122,186 | 69,423 | 180,287 | 119,340 | 146,962 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
351,500 | 253,846 | 144,390 | 230,718 | 193,280 | 129,126 | 75,890 | 187,128 | 132,477 | 149,196 |
-49,284 | -34,887 | -25,370 | -13,312 | -28,445 | -12,426 | -20,580 | -5,663 | -13,226 | 72 |
18,852 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,847 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22,000 | 22,000 | 22,000 | 8,420 | 8,420 | 7,420 | 4,500 | 2,000 | 22,600 | 10,520 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,411 | -- | -- |
40,852 | 22,000 | 22,000 | 8,420 | 8,420 | 7,420 | 4,500 | 9,258 | 22,600 | 10,520 |
11,500 | 5,500 | 4,000 | 8,020 | 8,020 | 7,020 | 4,100 | 13,800 | 16,000 | 14,020 |
292 | 245 | 192 | 368 | 277 | 191 | 48 | 895 | 9,154 | 3,588 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,411 | 6,971 | -- |
11,792 | 5,745 | 4,192 | 8,388 | 8,297 | 7,211 | 4,148 | 16,105 | 32,125 | 17,608 |
29,059 | 16,255 | 17,808 | 32 | 123 | 209 | 352 | -6,847 | -9,525 | -7,088 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-700 | -4,387 | 4,811 | 8,984 | -5,330 | 2,709 | -5,491 | 5,064 | -3,422 | 4,668 |
21,903 | 21,903 | 21,903 | 12,919 | 12,919 | 12,919 | 12,919 | 7,855 | 11,277 | 6,609 |
21,203 | 17,516 | 26,714 | 21,903 | 7,589 | 15,628 | 7,428 | 12,919 | 7,855 | 11,277 |
-- | 7,695 | 5,344 | 11,447 | -- | -- | 4,757 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 230 | 180 | 194 | -- | -- | 194 | -- | -- | -- |
-- | 2,202 | 1,101 | 4,448 | -- | -- | 1,139 | -- | -- | -- |
-- | 129 | 67 | 286 | -- | -- | 69 | -- | -- | -- |
-- | 415 | 204 | 629 | -- | -- | 150 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 9 | -- | -5 | -- | -- | 5 | -- | -- | -- |
-- | -- | 2 | 40 | -- | -- | 5 | -- | -- | -- |
-- | -20 | -12 | -17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 254 | 204 | 370 | -- | -- | 49 | -- | -- | -- |
-- | -621 | -222 | -853 | -- | -- | -176 | -- | -- | -- |
-- | 109 | -39 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -2 | -1 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 5,876 | 5,052 | -4,199 | -- | -- | 2,379 | -- | -- | -- |
-- | -5,341 | -2,598 | -2,197 | -- | -- | -2,868 | -- | -- | -- |
-- | 1,902 | 1,770 | 9,025 | -- | -- | 4,634 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 1,145 | 1,145 | 3,144 | -- | -- | 4,289 | -- | -- | -- |
-- | 14,245 | 12,373 | 22,264 | -- | -- | 14,737 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21,203 | 17,516 | 26,714 | 21,903 | 7,589 | 15,628 | 7,428 | 12,919 | 7,855 | 11,277 |
21,903 | 21,903 | 21,903 | 12,919 | 12,919 | 12,919 | 12,919 | 7,855 | 11,277 | 6,609 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-700 | -4,387 | 4,811 | 8,984 | -5,330 | 2,709 | -5,491 | 5,064 | -3,422 | 4,668 |