| 报告日期 |
|---|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(万元) |
| 向中央银行借款净增加额(万元) |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) |
| 收到原保险合同保费取得的现金(万元) |
| 收到再保险业务现金净额(万元) |
| 保户储金及投资款净增加额(万元) |
| 处置交易性金融资产净增加额(万元) |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万元) |
| 拆入资金净增加额(万元) |
| 回购业务资金净增加额(万元) |
| 收到的税费返还(万元) |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万元) |
| 经营活动现金流入小计(万元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
| 客户贷款及垫款净增加额(万元) |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(万元) |
| 支付原保险合同赔付款项的现金(万元) |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万元) |
| 支付保单红利的现金(万元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
| 支付的各项税费(万元) |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万元) |
| 经营活动现金流出小计(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金(万元) |
| 取得投资收益所收到的现金(万元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万元) |
| 减少质押和定期存款所收到的现金(万元) |
| 投资活动现金流入小计(万元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) |
| 投资所支付的现金(万元) |
| 质押贷款净增加额(万元) |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万元) |
| 增加质押和定期存款所支付的现金(万元) |
| 投资活动现金流出小计(万元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(万元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金(万元) |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
| 取得借款收到的现金(万元) |
| 发行债券收到的现金(万元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
| 筹资活动现金流入小计(万元) |
| 偿还债务支付的现金(万元) |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
| 筹资活动现金流出小计(万元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万元) |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) |
| 补充资料 |
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润(万元) |
| 少数股东损益(万元) |
| 未确认的投资损失(万元) |
| 资产减值准备(万元) |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) |
| 无形资产摊销(万元) |
| 长期待摊费用摊销(万元) |
| 待摊费用的减少(万元) |
| 预提费用的增加(万元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
| 固定资产报废损失(万元) |
| 公允价值变动损失(万元) |
| 递延收益增加(减：减少)(万元) |
| 预计负债(万元) |
| 财务费用(万元) |
| 投资损失(万元) |
| 递延所得税资产减少(万元) |
| 递延所得税负债增加(万元) |
| 存货的减少(万元) |
| 经营性应收项目的减少(万元) |
| 经营性应付项目的增加(万元) |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) |
| 其他(万元) |
| 经营活动产生现金流量净额(万元) |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |
| 债务转为资本(万元) |
| 一年内到期的可转换公司债券(万元) |
| 融资租入固定资产(万元) |
| 3、现金及现金等价物净变动 |
| 现金的期末余额(万元) |
| 现金的期初余额(万元) |
| 现金等价物的期末余额(万元) |
| 现金等价物的期初余额(万元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(万元) |
| 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,408 | 14,959 | 37,919 | 29,216 | 20,514 | 46,981 | 44,752 | 37,803 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 260 | 93 | 369 | 253 | 138 | 149 | 106 | -- |
| 1,391 | 296 | 2,715 | 2,260 | 1,804 | 439 | 297 | 438 |
| 23,059 | 15,348 | 41,002 | 31,729 | 22,456 | 47,569 | 45,156 | 38,241 |
| 9,503 | 6,270 | 14,196 | 10,545 | 6,895 | 20,481 | 20,273 | 15,108 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4,662 | 3,224 | 6,988 | 5,260 | 3,532 | 7,342 | 7,148 | 6,150 |
| 1,402 | 1,156 | 2,153 | 1,800 | 1,448 | 6,403 | 4,494 | 3,597 |
| 2,936 | 983 | 4,310 | 3,712 | 3,115 | 3,094 | 3,593 | 3,481 |
| 18,504 | 11,634 | 27,646 | 21,318 | 14,990 | 37,321 | 35,508 | 28,336 |
| 4,555 | 3,715 | 13,356 | 10,411 | 7,466 | 10,248 | 9,648 | 9,906 |
| 24,626 | 9,145 | 27,411 | 20,145 | 12,878 | 44,555 | 44,842 | 2,302 |
| 209 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | 33 | 170 | 86 | 1 | 3,015 | 53 | 4 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | 370 | 21,331 | 19,276 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24,883 | 9,178 | 27,581 | 20,230 | 12,879 | 47,940 | 66,226 | 21,582 |
| 7,210 | 4,278 | 11,823 | 9,189 | 6,554 | 5,268 | 3,275 | 4,679 |
| 41,898 | 10,568 | 28,725 | 21,461 | 14,196 | 36,850 | 46,373 | 7,050 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18,839 | 19,838 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49,108 | 14,846 | 40,548 | 30,649 | 20,750 | 42,119 | 68,487 | 31,567 |
| -24,225 | -5,668 | -12,967 | -10,419 | -7,871 | 5,821 | -2,261 | -9,986 |
| 36,217 | -- | -- | 2,000 | -- | 2,280 | 8,792 | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 2,000 | -- | 2,000 | 7,000 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 365 | -- | -- | -- | -- | 500 | 12,300 | 2,420 |
| 36,582 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 9,780 | 21,092 | 2,420 |
| -- | -- | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 7,000 | -- | -- |
| -- | -- | 29 | 29 | 29 | 10,637 | 2,500 | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 107 | 333 | 123 | 123 | 6,263 | 25,657 | 2,420 |
| 0 | 107 | 2,362 | 2,152 | 2,152 | 23,900 | 28,157 | 2,420 |
| 36,582 | -107 | -362 | -152 | -152 | -14,120 | -7,065 | 0 |
| -2 | 2 | 1 | -2 | -0 | -0 | -- | -- |
| 16,911 | -2,059 | 29 | -162 | -557 | 1,950 | 322 | -80 |
| 2,725 | 2,725 | 2,697 | 2,697 | 2,697 | 747 | 425 | 505 |
| 19,636 | 667 | 2,725 | 2,535 | 2,140 | 2,697 | 747 | 425 |
| -- | 2,171 | 7,806 | -- | 3,214 | 10,214 | 10,663 | 8,697 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 57 | 84 | -- | 93 | 40 | 2 | 156 |
| -- | 1,175 | 2,023 | -- | 1,031 | 1,915 | 1,854 | 1,783 |
| -- | 189 | 354 | -- | 160 | 189 | 130 | 119 |
| -- | 10 | 56 | -- | 42 | 23 | 28 | 16 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 5 | 6 | -- | -0 | -374 | 44 | 10 |
| -- | 2 | 8 | -- | 2 | 20 | 3 | 3 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 29 | -- | 29 | 81 | 3 | -- |
| -- | -150 | -596 | -- | -139 | -317 | -333 | -203 |
| -- | -83 | -100 | -- | 4 | 184 | 238 | -99 |
| -- | -- | -- | -- | -- | 57 | -- | -- |
| -- | 298 | 411 | -- | 592 | -113 | -1,281 | -599 |
| -- | 710 | 2,671 | -- | 3,145 | 356 | -2,401 | -6,849 |
| -- | -620 | 732 | -- | -554 | -2,287 | 699 | 6,872 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | 260 | -- | -- |
| -- | 3,715 | 13,356 | -- | 7,466 | 10,248 | 9,648 | 9,906 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19,636 | 667 | 2,725 | 2,535 | 2,140 | 2,697 | 747 | 425 |
| 2,725 | 2,725 | 2,697 | 2,697 | 2,697 | 747 | 425 | 505 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16,911 | -2,059 | 29 | -162 | -557 | 1,950 | 322 | -80 |
