报告日期 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
客户存款和同业存放款项净增加额(万元) |
向中央银行借款净增加额(万元) |
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) |
收到原保险合同保费取得的现金(万元) |
收到再保险业务现金净额(万元) |
保户储金及投资款净增加额(万元) |
处置交易性金融资产净增加额(万元) |
收取利息、手续费及佣金的现金(万元) |
拆入资金净增加额(万元) |
回购业务资金净增加额(万元) |
收到的税费返还(万元) |
收到的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流入小计(万元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
客户贷款及垫款净增加额(万元) |
存放中央银行和同业款项净增加额(万元) |
支付原保险合同赔付款项的现金(万元) |
支付利息、手续费及佣金的现金(万元) |
支付保单红利的现金(万元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
支付的各项税费(万元) |
支付的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流出小计(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金(万元) |
取得投资收益所收到的现金(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
收到的其他与投资活动有关的现金(万元) |
减少质押和定期存款所收到的现金(万元) |
投资活动现金流入小计(万元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) |
投资所支付的现金(万元) |
质押贷款净增加额(万元) |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
支付的其他与投资活动有关的现金(万元) |
增加质押和定期存款所支付的现金(万元) |
投资活动现金流出小计(万元) |
投资活动产生的现金流量净额(万元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(万元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
取得借款收到的现金(万元) |
发行债券收到的现金(万元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流入小计(万元) |
偿还债务支付的现金(万元) |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流出小计(万元) |
筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
五、现金及现金等价物净增加额 |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
加:期初现金及现金等价物余额(万元) |
期末现金及现金等价物余额(万元) |
补充资料 |
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润(万元) |
少数股东损益(万元) |
未确认的投资损失(万元) |
资产减值准备(万元) |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) |
无形资产摊销(万元) |
长期待摊费用摊销(万元) |
待摊费用的减少(万元) |
预提费用的增加(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
固定资产报废损失(万元) |
公允价值变动损失(万元) |
递延收益增加(减:减少)(万元) |
预计负债(万元) |
财务费用(万元) |
投资损失(万元) |
递延所得税资产减少(万元) |
递延所得税负债增加(万元) |
存货的减少(万元) |
经营性应收项目的减少(万元) |
经营性应付项目的增加(万元) |
已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) |
已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) |
其他(万元) |
经营活动产生现金流量净额(万元) |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |
债务转为资本(万元) |
一年内到期的可转换公司债券(万元) |
融资租入固定资产(万元) |
3、现金及现金等价物净变动 |
现金的期末余额(万元) |
现金的期初余额(万元) |
现金等价物的期末余额(万元) |
现金等价物的期初余额(万元) |
现金及现金等价物的净增加额(万元) |
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | |
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3,854,732 | 2,762,088 | 3,350,574 | 3,051,922 | 2,599,953 | |
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19,958 | 10,182 | 6,639 | 5,382 | 7,314 | |
60,185 | 52,557 | 49,761 | 102,299 | 87,852 | |
3,934,876 | 2,824,828 | 3,406,974 | 3,159,602 | 2,695,119 | |
2,639,203 | 2,030,678 | 2,656,608 | 2,105,476 | 1,699,774 | |
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507,328 | 447,928 | 409,266 | 351,431 | 321,786 | |
268,511 | 258,862 | 248,467 | 230,972 | 180,841 | |
182,697 | 246,039 | 181,236 | 178,218 | 216,384 | |
3,597,740 | 2,983,507 | 3,495,576 | 2,866,097 | 2,418,785 | |
337,136 | -158,679 | -88,602 | 293,506 | 276,334 | |
18,585 | 10,805 | 5,466 | 1,710 | -- | |
6,196 | 4,850 | 4,230 | 3,604 | 5,869 | |
1,011 | 1,517 | 720 | 292 | 298 | |
-- | -- | -- | 1,391 | 2,422 | |
176,127 | 15,373 | 9,266 | 8,754 | 69,177 | |
-- | 77,070 | -- | -- | -- | |
201,919 | 109,615 | 19,682 | 174,686 | 77,765 | |
82,000 | 104,264 | 131,706 | 92,635 | 97,697 | |
59,410 | 60,290 | 42,500 | 39,835 | 14,736 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-- | 9,245 | -- | -- | -- | |
6,723 | -- | -- | -- | 18,000 | |
513,528 | -- | -- | -- | -- | |
661,661 | 173,799 | 192,602 | 132,471 | 379,602 | |
-459,742 | -64,184 | -172,920 | 42,216 | -301,837 | |
1,056,871 | 285,193 | 13,506 | -- | 906,317 | |
18,772 | -- | -- | -- | -- | |
402,612 | 437,734 | 165,535 | 109,172 | 272,000 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | 1,924 | |
1,459,482 | 722,927 | 179,040 | 109,172 | 1,180,241 | |
388,692 | 385,160 | 83,408 | 43,445 | 257,013 | |
233,794 | 172,812 | 109,653 | 110,971 | 344,551 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
12,249 | 2,800 | -- | 18,834 | 8,730 | |
634,735 | 560,771 | 193,062 | 173,250 | 610,294 | |
824,748 | 162,155 | -14,021 | -64,078 | 569,947 | |
2,533 | 5,030 | -6,961 | 5,366 | 5,795 | |
704,675 | -55,678 | -282,505 | 277,010 | 550,239 | |
1,080,821 | 1,136,498 | 1,419,003 | 1,141,994 | 591,755 | |
1,785,495 | 1,080,821 | 1,136,498 | 1,419,003 | 1,141,994 | |
417,705 | 371,680 | 343,719 | 319,848 | 265,883 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
3,143 | 11 | 16,079 | 6,779 | 11,792 | |
44,799 | 32,253 | 30,088 | 30,046 | 33,927 | |
13,831 | 17,805 | 19,234 | 19,326 | 18,824 | |
2,725 | 1,833 | 1,113 | 1,571 | 687 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
138 | 414 | -98 | 195 | 243 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
55 | -5,284 | 2,878 | -11,689 | -41,448 | |
-37,278 | -5,517 | -4,681 | -4,750 | -6,093 | |
380 | -5,613 | -6,303 | -6,712 | -1,786 | |
-42 | -809 | -1,734 | -1,831 | -1,575 | |
-5,974 | 1,695,449 | -834,460 | -376,676 | -212,776 | |
-534,259 | -498,530 | -443,751 | -229,056 | -192,453 | |
559,107 | 623,186 | 777,934 | 544,630 | 402,742 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
337,136 | -158,679 | -88,602 | 293,506 | 276,334 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
1,785,495 | 1,080,821 | 1,136,498 | 1,419,003 | 1,141,994 | |
1,080,821 | 1,136,498 | 1,419,003 | 1,141,994 | 591,755 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
704,675 | -55,678 | -282,505 | 277,010 | 550,239 |