报告日期 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
客户存款和同业存放款项净增加额(万元) |
向中央银行借款净增加额(万元) |
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) |
收到原保险合同保费取得的现金(万元) |
收到再保险业务现金净额(万元) |
保户储金及投资款净增加额(万元) |
处置交易性金融资产净增加额(万元) |
收取利息、手续费及佣金的现金(万元) |
拆入资金净增加额(万元) |
回购业务资金净增加额(万元) |
收到的税费返还(万元) |
收到的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流入小计(万元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
客户贷款及垫款净增加额(万元) |
存放中央银行和同业款项净增加额(万元) |
支付原保险合同赔付款项的现金(万元) |
支付利息、手续费及佣金的现金(万元) |
支付保单红利的现金(万元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
支付的各项税费(万元) |
支付的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流出小计(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金(万元) |
取得投资收益所收到的现金(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
收到的其他与投资活动有关的现金(万元) |
减少质押和定期存款所收到的现金(万元) |
投资活动现金流入小计(万元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) |
投资所支付的现金(万元) |
质押贷款净增加额(万元) |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
支付的其他与投资活动有关的现金(万元) |
增加质押和定期存款所支付的现金(万元) |
投资活动现金流出小计(万元) |
投资活动产生的现金流量净额(万元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(万元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
取得借款收到的现金(万元) |
发行债券收到的现金(万元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流入小计(万元) |
偿还债务支付的现金(万元) |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流出小计(万元) |
筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
五、现金及现金等价物净增加额 |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
加:期初现金及现金等价物余额(万元) |
期末现金及现金等价物余额(万元) |
补充资料 |
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润(万元) |
少数股东损益(万元) |
未确认的投资损失(万元) |
资产减值准备(万元) |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) |
无形资产摊销(万元) |
长期待摊费用摊销(万元) |
待摊费用的减少(万元) |
预提费用的增加(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
固定资产报废损失(万元) |
公允价值变动损失(万元) |
递延收益增加(减:减少)(万元) |
预计负债(万元) |
财务费用(万元) |
投资损失(万元) |
递延所得税资产减少(万元) |
递延所得税负债增加(万元) |
存货的减少(万元) |
经营性应收项目的减少(万元) |
经营性应付项目的增加(万元) |
已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) |
已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) |
其他(万元) |
经营活动产生现金流量净额(万元) |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |
债务转为资本(万元) |
一年内到期的可转换公司债券(万元) |
融资租入固定资产(万元) |
3、现金及现金等价物净变动 |
现金的期末余额(万元) |
现金的期初余额(万元) |
现金等价物的期末余额(万元) |
现金等价物的期初余额(万元) |
现金及现金等价物的净增加额(万元) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
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14,222 | -- | -- | 16,537 | 11,156 | -- | -- | 21,488 | 15,540 |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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168 | -- | -- | 389 | 325 | -- | -- | 254 | 94 |
4,744 | -- | -- | 1,778 | 1,067 | -- | -- | 1,658 | 893 |
19,134 | -- | -- | 18,704 | 12,548 | -- | -- | 23,400 | 16,527 |
3,635 | -- | -- | 5,976 | 4,029 | -- | -- | 12,267 | 8,781 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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4,871 | -- | -- | 6,459 | 4,867 | -- | -- | 6,301 | 4,735 |
1,467 | -- | -- | 1,606 | 1,409 | -- | -- | 2,155 | 1,921 |
894 | -- | -- | 1,415 | 951 | -- | -- | 1,532 | 1,056 |
10,868 | -- | -- | 15,456 | 11,256 | -- | -- | 22,256 | 16,492 |
8,266 | 2,718 | 1,146 | 3,248 | 1,293 | 498 | 1,271 | 1,145 | 35 |
41,845 | -- | -- | 39,844 | 35,844 | -- | -- | 28,655 | 20,200 |
1,001 | -- | -- | 551 | 513 | -- | -- | 370 | 291 |
8 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 63 | 38 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
42,855 | -- | -- | 40,396 | 36,357 | -- | -- | 29,088 | 20,529 |
2,493 | -- | -- | 5,032 | 3,457 | -- | -- | 5,636 | 4,016 |
84,211 | -- | -- | 49,604 | 42,604 | -- | -- | 35,900 | 16,100 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
86,703 | -- | -- | 54,637 | 46,061 | -- | -- | 41,536 | 20,116 |
-43,849 | -1,403 | -2,855 | -14,241 | -9,704 | -3,272 | -10,662 | -12,448 | 414 |
98,041 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25,000 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
990 | -- | -- | 1,464 | 1,464 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
99,031 | -- | -- | 1,464 | 1,464 | -- | -- | 25,000 | 0 |
1,500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | 601 | 601 | -- | -- | 3,299 | 385 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1,761 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3,261 | -- | -- | 601 | 601 | -- | -- | 3,299 | 385 |
95,770 | -616 | 969 | 863 | 863 | -601 | -601 | 21,701 | -385 |
-35 | -- | -- | 21 | 43 | -- | -- | 14 | -14 |
60,152 | 719 | -729 | -10,109 | -7,505 | -3,369 | -10,060 | 10,412 | 49 |
2,512 | -- | -- | 12,620 | 12,620 | -- | -- | 2,209 | 2,160 |
62,664 | -- | -- | 2,512 | 5,115 | -- | -- | 12,620 | 2,209 |
-- | -- | -- | 5,776 | -- | -- | -- | 6,400 | 4,771 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | 247 | -- | -- | -- | 111 | -146 |
-- | -- | -- | 1,648 | -- | -- | -- | 1,222 | 872 |
-- | -- | -- | 71 | -- | -- | -- | 65 | 55 |
-- | -- | -- | 21 | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -45 | 17 |
-- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 5 | -- |
-- | -- | -- | -397 | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -14 | 14 |
-- | -- | -- | -409 | -- | -- | -- | -408 | -343 |
-- | -- | -- | -263 | -- | -- | -- | -196 | -93 |
-- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -32 |
-- | -- | -- | -1,616 | -- | -- | -- | -4,630 | -3,269 |
-- | -- | -- | -2,040 | -- | -- | -- | -1,563 | -3,871 |
-- | -- | -- | 181 | -- | -- | -- | 198 | 2,059 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | 3,248 | -- | -- | -- | 1,145 | 35 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
62,664 | -- | -- | 2,512 | 5,115 | -- | -- | 12,620 | 2,209 |
2,512 | -- | -- | 12,620 | 12,620 | -- | -- | 2,209 | 2,160 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
60,152 | 719 | -729 | -10,109 | -7,505 | -3,369 | -10,060 | 10,412 | 49 |