报告日期 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
客户存款和同业存放款项净增加额(万元) |
向中央银行借款净增加额(万元) |
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) |
收到原保险合同保费取得的现金(万元) |
收到再保险业务现金净额(万元) |
保户储金及投资款净增加额(万元) |
处置交易性金融资产净增加额(万元) |
收取利息、手续费及佣金的现金(万元) |
拆入资金净增加额(万元) |
回购业务资金净增加额(万元) |
收到的税费返还(万元) |
收到的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流入小计(万元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
客户贷款及垫款净增加额(万元) |
存放中央银行和同业款项净增加额(万元) |
支付原保险合同赔付款项的现金(万元) |
支付利息、手续费及佣金的现金(万元) |
支付保单红利的现金(万元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
支付的各项税费(万元) |
支付的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流出小计(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金(万元) |
取得投资收益所收到的现金(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
收到的其他与投资活动有关的现金(万元) |
减少质押和定期存款所收到的现金(万元) |
投资活动现金流入小计(万元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) |
投资所支付的现金(万元) |
质押贷款净增加额(万元) |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
支付的其他与投资活动有关的现金(万元) |
增加质押和定期存款所支付的现金(万元) |
投资活动现金流出小计(万元) |
投资活动产生的现金流量净额(万元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(万元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
取得借款收到的现金(万元) |
发行债券收到的现金(万元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流入小计(万元) |
偿还债务支付的现金(万元) |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流出小计(万元) |
筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
五、现金及现金等价物净增加额 |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
加:期初现金及现金等价物余额(万元) |
期末现金及现金等价物余额(万元) |
补充资料 |
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润(万元) |
少数股东损益(万元) |
未确认的投资损失(万元) |
资产减值准备(万元) |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) |
无形资产摊销(万元) |
长期待摊费用摊销(万元) |
待摊费用的减少(万元) |
预提费用的增加(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
固定资产报废损失(万元) |
公允价值变动损失(万元) |
递延收益增加(减:减少)(万元) |
预计负债(万元) |
财务费用(万元) |
投资损失(万元) |
递延所得税资产减少(万元) |
递延所得税负债增加(万元) |
存货的减少(万元) |
经营性应收项目的减少(万元) |
经营性应付项目的增加(万元) |
已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) |
已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) |
其他(万元) |
经营活动产生现金流量净额(万元) |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |
债务转为资本(万元) |
一年内到期的可转换公司债券(万元) |
融资租入固定资产(万元) |
3、现金及现金等价物净变动 |
现金的期末余额(万元) |
现金的期初余额(万元) |
现金等价物的期末余额(万元) |
现金等价物的期初余额(万元) |
现金及现金等价物的净增加额(万元) |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
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22,294 | 16,092 | 9,184 | 4,424 | 27,015 | 19,781 | 14,040 | -- | 18,511 | 12,105 | -- | 11,644 | 7,681 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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-- | -- | -- | -- | 18 | 11 | 11 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 |
1,690 | 950 | 803 | 693 | 3,960 | 2,742 | 2,610 | -- | 3,266 | 3,151 | -- | 3,346 | 1,321 |
23,984 | 17,042 | 9,988 | 5,116 | 30,993 | 22,534 | 16,662 | -- | 21,778 | 15,258 | -- | 14,992 | 9,003 |
5,578 | 4,373 | 2,255 | 1,470 | 8,491 | 6,709 | 3,978 | -- | 16,466 | 14,788 | -- | 6,690 | 2,764 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4,977 | 3,411 | 2,242 | 1,185 | 4,650 | 3,425 | 2,223 | -- | 4,192 | 2,951 | -- | 3,276 | 2,275 |
3,344 | 1,653 | 613 | 1,071 | 3,202 | 2,736 | 1,803 | -- | 3,139 | 1,914 | -- | 2,235 | 2,046 |
3,605 | 2,031 | 1,632 | 569 | 3,282 | 2,870 | 2,151 | -- | 3,670 | 2,667 | -- | 5,003 | 2,455 |
17,504 | 11,468 | 6,743 | 4,296 | 19,625 | 15,739 | 10,155 | -- | 27,467 | 22,319 | -- | 17,204 | 9,540 |
6,481 | 5,574 | 3,245 | 821 | 11,368 | 6,795 | 6,507 | 4,915 | -5,689 | -7,062 | -2,356 | -2,213 | -537 |
204,873 | 101,500 | 93,515 | 10,000 | 26,973 | 9,500 | 6,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2,976 | 1,612 | 1,340 | 138 | 329 | 130 | 84 | -- | 34 | 34 | -- | -- | -- |
450 | 450 | 450 | -- | 722 | 398 | 398 | -- | 5 | 5 | -- | 1 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
685 | 115 | 115 | 52 | 500 | 500 | 500 | -- | 393 | 393 | -- | 316 | 423 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
208,984 | 103,677 | 95,420 | 10,190 | 28,524 | 10,528 | 6,982 | -- | 432 | 432 | -- | 317 | 423 |
12,756 | 10,690 | 9,092 | 7,686 | 7,315 | 4,957 | 3,186 | -- | 6,423 | 5,731 | -- | 8,454 | 1,395 |
199,232 | 106,086 | 98,361 | 12,119 | 100,428 | 9,242 | 9,230 | -- | 9,530 | 9,530 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | 981 | 981 | 981 | -- | 3,506 | 2,726 | -- | -- | -- |
1,444 | 1,576 | 635 | 147 | 835 | 150 | 514 | -- | 500 | -- | -- | 321 | 316 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
213,432 | 118,352 | 108,088 | 19,952 | 109,558 | 15,329 | 13,911 | -- | 19,960 | 17,987 | -- | 8,775 | 1,711 |
-4,448 | -14,675 | -12,668 | -9,762 | -81,035 | -4,801 | -6,929 | 1,707 | -19,528 | -17,555 | -1,551 | -8,458 | -1,288 |
850 | 850 | 850 | 70 | 93,543 | 85,563 | 80 | -- | 4,449 | 3,899 | -- | 40,195 | 2,094 |
850 | 850 | 850 | 70 | 800 | 425 | 80 | -- | 550 | -- | -- | -- | -- |
2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,300 | 6,000 | 6,000 | -- | 5,500 | 2,500 | -- | 6,600 | 2,200 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | 471 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,070 | 100,314 | 91,563 | 6,080 | -- | 9,949 | 6,399 | -- | 46,795 | 4,294 |
2,200 | 1,600 | 600 | -- | 6,700 | 3,100 | 2,500 | -- | 5,100 | 5,100 | -- | 3,700 | 400 |
3,649 | 3,576 | 179 | 86 | 476 | 364 | 241 | -- | 211 | 170 | -- | 165 | 12 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | 12,848 | 3,005 | 3,005 | -- | -- | -- | -- | 7,258 | 974 |
5,849 | 5,176 | 779 | 86 | 20,024 | 6,468 | 5,746 | -- | 5,311 | 5,270 | -- | 11,124 | 1,386 |
-2,999 | -2,326 | 2,071 | 1,984 | 80,290 | 85,095 | 334 | 3,467 | 4,638 | 1,129 | -264 | 35,671 | 2,907 |
-132 | -47 | 15 | 33 | 26 | 15 | 4 | -40 | 76 | 150 | -138 | -91 | -26 |
-1,098 | -11,474 | -7,336 | -6,924 | 10,650 | 87,104 | -84 | 10,050 | -20,503 | -23,338 | -4,309 | 24,910 | 1,057 |
19,109 | 19,109 | 19,109 | 19,109 | 8,459 | 8,459 | 8,459 | -- | 28,962 | 28,986 | -- | 4,053 | 2,996 |
18,011 | 7,635 | 11,773 | 12,185 | 19,109 | 95,563 | 8,375 | -- | 8,459 | 5,648 | -- | 28,962 | 4,053 |
10,661 | -- | 3,256 | -- | 10,988 | -- | 5,192 | -- | 6,745 | -- | -- | -1,480 | 975 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
709 | -- | -- | -- | 387 | -- | -60 | -- | 440 | -- | -- | 7,048 | 37 |
2,580 | -- | 1,345 | -- | 2,265 | -- | 1,105 | -- | 1,675 | -- | -- | 1,161 | 795 |
400 | -- | 222 | -- | 316 | -- | 151 | -- | 174 | -- | -- | 146 | 43 |
16 | -- | 9 | -- | 16 | -- | 8 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | 468 | -- | -- | -- | -2 | -- | -- | 3 | -- |
11 | -- | 0 | -- | 1 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- |
150 | -- | -403 | -- | -477 | -- | -91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
342 | -- | 181 | -- | 478 | -- | 247 | -- | 215 | -- | -- | 277 | 40 |
-3,279 | -- | -880 | -- | -329 | -- | -84 | -- | -34 | -- | -- | -- | -- |
-144 | -- | -10 | -- | 949 | -- | 7 | -- | -64 | -- | -- | -1,056 | 16 |
-28 | -- | -13 | -- | 91 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1,385 | -- | 666 | -- | -1,537 | -- | -1,418 | -- | -1,087 | -- | -- | -1,875 | -1,187 |
-10,950 | -- | -3,589 | -- | -458 | -- | 350 | -- | -8,416 | -- | -- | -21,233 | -5,892 |
4,101 | -- | 2,367 | -- | -1,790 | -- | 1,085 | -- | -5,343 | -- | -- | 11,459 | 2,461 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
526 | -- | -17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,338 | 2,175 |
6,481 | -- | 3,245 | -- | 11,368 | -- | 6,507 | -- | -5,689 | -- | -- | -2,213 | -537 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18,011 | 7,635 | 11,773 | 12,185 | 19,109 | 95,563 | 8,375 | -- | 8,459 | 5,648 | -- | 28,962 | 4,053 |
19,109 | 19,109 | 19,109 | 19,109 | 8,459 | 8,459 | 8,459 | -- | 28,962 | 28,986 | -- | 4,053 | 2,996 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-1,098 | -11,474 | -7,336 | -6,924 | 10,650 | 87,104 | -84 | 10,050 | -20,503 | -23,338 | -4,309 | 24,910 | 1,057 |