报告日期 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
客户存款和同业存放款项净增加额(万元) |
向中央银行借款净增加额(万元) |
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) |
收到原保险合同保费取得的现金(万元) |
收到再保险业务现金净额(万元) |
保户储金及投资款净增加额(万元) |
处置交易性金融资产净增加额(万元) |
收取利息、手续费及佣金的现金(万元) |
拆入资金净增加额(万元) |
回购业务资金净增加额(万元) |
收到的税费返还(万元) |
收到的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流入小计(万元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
客户贷款及垫款净增加额(万元) |
存放中央银行和同业款项净增加额(万元) |
支付原保险合同赔付款项的现金(万元) |
支付利息、手续费及佣金的现金(万元) |
支付保单红利的现金(万元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
支付的各项税费(万元) |
支付的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流出小计(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金(万元) |
取得投资收益所收到的现金(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
收到的其他与投资活动有关的现金(万元) |
减少质押和定期存款所收到的现金(万元) |
投资活动现金流入小计(万元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) |
投资所支付的现金(万元) |
质押贷款净增加额(万元) |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
支付的其他与投资活动有关的现金(万元) |
增加质押和定期存款所支付的现金(万元) |
投资活动现金流出小计(万元) |
投资活动产生的现金流量净额(万元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(万元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
取得借款收到的现金(万元) |
发行债券收到的现金(万元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流入小计(万元) |
偿还债务支付的现金(万元) |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流出小计(万元) |
筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
五、现金及现金等价物净增加额 |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
加:期初现金及现金等价物余额(万元) |
期末现金及现金等价物余额(万元) |
补充资料 |
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润(万元) |
少数股东损益(万元) |
未确认的投资损失(万元) |
资产减值准备(万元) |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) |
无形资产摊销(万元) |
长期待摊费用摊销(万元) |
待摊费用的减少(万元) |
预提费用的增加(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
固定资产报废损失(万元) |
公允价值变动损失(万元) |
递延收益增加(减:减少)(万元) |
预计负债(万元) |
财务费用(万元) |
投资损失(万元) |
递延所得税资产减少(万元) |
递延所得税负债增加(万元) |
存货的减少(万元) |
经营性应收项目的减少(万元) |
经营性应付项目的增加(万元) |
已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) |
已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) |
其他(万元) |
经营活动产生现金流量净额(万元) |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |
债务转为资本(万元) |
一年内到期的可转换公司债券(万元) |
融资租入固定资产(万元) |
3、现金及现金等价物净变动 |
现金的期末余额(万元) |
现金的期初余额(万元) |
现金等价物的期末余额(万元) |
现金等价物的期初余额(万元) |
现金及现金等价物的净增加额(万元) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
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346,708 | 200,110 | 82,381 | 493,947 | -- | 234,636 | 110,767 | 350,079 | -- | 105,103 | 9,027 |
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14,276 | 8,067 | -- | 2,888 | -- | 703 | 403 | 134 | -- | -- | -- |
4,053 | 1,513 | 747 | 1,033 | -- | 312 | 155 | 871 | -- | 229 | 8 |
365,037 | 209,690 | 83,128 | 497,868 | -- | 235,651 | 111,325 | 351,084 | -- | 105,332 | 9,035 |
173,832 | 91,211 | 39,228 | 362,469 | -- | 149,897 | 73,366 | 279,891 | -- | 92,943 | 9,889 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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19,287 | 14,362 | 9,895 | 18,303 | -- | 10,205 | 6,375 | 10,109 | -- | 4,953 | 3,319 |
27,817 | 15,061 | 8,106 | 35,441 | -- | 19,306 | 13,559 | 15,348 | -- | 2,087 | 32 |
5,236 | 3,094 | 2,140 | 6,108 | -- | 3,460 | 1,569 | 3,253 | -- | 977 | 858 |
226,171 | 123,728 | 59,368 | 422,321 | -- | 182,868 | 94,868 | 308,601 | -- | 100,960 | 14,098 |
138,865 | 85,962 | 23,760 | 75,547 | 70,530 | 52,783 | 16,457 | 42,484 | 37,123 | 4,371 | -5,063 |
401,600 | 170,700 | 87,900 | 293,716 | -- | 118,000 | 52,400 | 205,100 | -- | 59,300 | 2,100 |
3,018 | 1,325 | 832 | 1,892 | -- | 758 | 394 | 447 | -- | 144 | 4 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 586 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
404,618 | 172,025 | 88,735 | 295,608 | -- | 118,758 | 52,794 | 206,133 | -- | 59,444 | 2,104 |
61,178 | 2,870 | 397 | 4,958 | -- | 1,948 | 700 | 6,098 | -- | 1,513 | 1,094 |
893,700 | 675,600 | 127,900 | 342,016 | -- | 147,416 | 34,216 | 245,900 | -- | 62,510 | 950 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 575 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
954,878 | 678,470 | 128,297 | 346,973 | -- | 149,363 | 34,916 | 251,998 | -- | 64,598 | 2,044 |
-550,260 | -506,445 | -39,562 | -51,365 | -44,783 | -30,605 | 17,878 | -45,864 | -32,057 | -5,154 | 60 |
438,132 | 438,132 | 438,132 | 659 | -- | 659 | -- | -- | -- | -- | 16,280 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 492 | -- | -- | -- |
438,132 | 438,132 | 438,132 | 659 | -- | 659 | 0 | 492 | -- | 0 | 16,280 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,800 |
13,333 | -- | -- | 1,161 | -- | 1,161 | 499 | 3,839 | -- | -- | 43 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1,351 | 1,163 | 735 | 854 | -- | 415 | -- | -- | -- | -- | -- |
14,685 | 1,163 | 735 | 2,672 | -- | 2,233 | 499 | 3,839 | -- | 0 | 1,843 |
423,447 | 436,969 | 437,397 | -2,013 | -1,695 | -1,574 | -499 | -3,347 | 111 | 0 | 14,437 |
-407 | 131 | 67 | 25 | -- | 8 | -19 | -1 | -- | -108 | 620 |
11,645 | 16,616 | 421,661 | 22,194 | 24,292 | 20,611 | 33,817 | -6,728 | 5,177 | -891 | 10,054 |
24,781 | 24,781 | 24,781 | 2,587 | -- | 2,587 | 2,587 | 9,316 | -- | 10,207 | 152 |
36,426 | 41,397 | 446,443 | 24,781 | -- | 23,199 | 36,405 | 2,587 | -- | 9,316 | 10,207 |
-- | 46,037 | -- | 78,286 | -- | 38,552 | -- | 30,759 | -- | 6,700 | -1,124 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 626 | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | 262 | 129 |
-- | 1,951 | -- | 2,991 | -- | 1,236 | -- | 1,775 | -- | 564 | 170 |
-- | 33 | -- | 46 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -1,684 | -- | -743 | -- | -357 | -- | -243 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -48 | -- | -8 | -- | -0 | -- | 97 | -585 |
-- | -1,325 | -- | -1,892 | -- | -758 | -- | -447 | -- | -144 | -4 |
-- | -369 | -- | -217 | -- | -52 | -- | -36 | -- | -77 | -- |
-- | 114 | -- | 42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -3,711 | -- | -1,888 | -- | -3,240 | -- | -22,516 | -- | -2,957 | -2,291 |
-- | 8,753 | -- | 8,241 | -- | -8,804 | -- | -6,633 | -- | -27,375 | -12,566 |
-- | 35,535 | -- | -9,212 | -- | 26,001 | -- | 22,981 | -- | 21,745 | 11,208 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 85,962 | -- | 75,547 | -- | 52,783 | -- | 42,484 | -- | 4,371 | -5,063 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
36,426 | 41,397 | 446,443 | 24,781 | -- | 23,199 | 36,405 | 2,587 | -- | 9,316 | 10,207 |
24,781 | 24,781 | 24,781 | 2,587 | -- | 2,587 | 2,587 | 9,316 | -- | 10,207 | 152 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11,645 | 16,616 | 421,661 | 22,194 | 24,292 | 20,611 | 33,817 | -6,728 | 5,177 | -891 | 10,054 |