报告日期 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
客户存款和同业存放款项净增加额(万元) |
向中央银行借款净增加额(万元) |
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) |
收到原保险合同保费取得的现金(万元) |
收到再保险业务现金净额(万元) |
保户储金及投资款净增加额(万元) |
处置交易性金融资产净增加额(万元) |
收取利息、手续费及佣金的现金(万元) |
拆入资金净增加额(万元) |
回购业务资金净增加额(万元) |
收到的税费返还(万元) |
收到的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流入小计(万元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
客户贷款及垫款净增加额(万元) |
存放中央银行和同业款项净增加额(万元) |
支付原保险合同赔付款项的现金(万元) |
支付利息、手续费及佣金的现金(万元) |
支付保单红利的现金(万元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
支付的各项税费(万元) |
支付的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流出小计(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金(万元) |
取得投资收益所收到的现金(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
收到的其他与投资活动有关的现金(万元) |
减少质押和定期存款所收到的现金(万元) |
投资活动现金流入小计(万元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) |
投资所支付的现金(万元) |
质押贷款净增加额(万元) |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
支付的其他与投资活动有关的现金(万元) |
增加质押和定期存款所支付的现金(万元) |
投资活动现金流出小计(万元) |
投资活动产生的现金流量净额(万元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(万元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
取得借款收到的现金(万元) |
发行债券收到的现金(万元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流入小计(万元) |
偿还债务支付的现金(万元) |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流出小计(万元) |
筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
五、现金及现金等价物净增加额 |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
加:期初现金及现金等价物余额(万元) |
期末现金及现金等价物余额(万元) |
补充资料 |
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润(万元) |
少数股东损益(万元) |
未确认的投资损失(万元) |
资产减值准备(万元) |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) |
无形资产摊销(万元) |
长期待摊费用摊销(万元) |
待摊费用的减少(万元) |
预提费用的增加(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
固定资产报废损失(万元) |
公允价值变动损失(万元) |
递延收益增加(减:减少)(万元) |
预计负债(万元) |
财务费用(万元) |
投资损失(万元) |
递延所得税资产减少(万元) |
递延所得税负债增加(万元) |
存货的减少(万元) |
经营性应收项目的减少(万元) |
经营性应付项目的增加(万元) |
已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) |
已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) |
其他(万元) |
经营活动产生现金流量净额(万元) |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |
债务转为资本(万元) |
一年内到期的可转换公司债券(万元) |
融资租入固定资产(万元) |
3、现金及现金等价物净变动 |
现金的期末余额(万元) |
现金的期初余额(万元) |
现金等价物的期末余额(万元) |
现金等价物的期初余额(万元) |
现金及现金等价物的净增加额(万元) |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | |
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110,128 | 85,621 | 96,599 | 56,227 | 24,942 | |
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1,182 | 3,129 | 6,054 | 2,249 | 1,847 | |
21,586 | 20,940 | 34,105 | 19,654 | 32,465 | |
132,895 | 109,690 | 136,758 | 78,130 | 59,255 | |
80,306 | 70,983 | 71,818 | 40,128 | 19,644 | |
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12,824 | 9,939 | 8,107 | 6,800 | 4,558 | |
10,522 | 8,040 | 12,141 | 5,867 | 7,248 | |
45,524 | 23,113 | 30,635 | 21,238 | 22,590 | |
149,176 | 112,075 | 122,701 | 74,033 | 54,041 | |
-16,281 | -2,385 | 14,057 | 4,097 | 5,214 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
33 | 1,812 | 634 | 215 | -- | |
191 | -- | 9 | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | 227 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
224 | 1,812 | 643 | 215 | 227 | |
77,188 | 10,805 | 5,455 | 4,468 | 9,143 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | 128 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
77,188 | 10,805 | 5,455 | 4,468 | 9,271 | |
-76,965 | -8,993 | -4,812 | -4,253 | -9,044 | |
66,134 | -- | 24,610 | 10,000 | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
105,990 | 80,674 | 73,724 | 77,274 | 92,624 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
12,434 | 31,503 | 50,234 | 88,284 | 84,949 | |
184,558 | 112,177 | 148,568 | 175,558 | 177,573 | |
65,274 | 81,824 | 82,824 | 82,674 | 86,224 | |
12,204 | 7,302 | 3,925 | 4,219 | 4,746 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
3,251 | 25,620 | 48,654 | 85,689 | 82,078 | |
80,729 | 114,746 | 135,402 | 172,582 | 173,048 | |
103,828 | -2,569 | 13,166 | 2,977 | 4,524 | |
103 | 52 | 396 | 99 | 1,014 | |
10,686 | -13,895 | 22,807 | 2,919 | 1,708 | |
15,250 | 29,144 | 6,338 | 3,418 | 1,710 | |
25,936 | 15,250 | 29,144 | 6,338 | 3,418 | |
17,316 | 14,151 | 13,355 | 8,642 | 4,774 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-- | 384 | 258 | 264 | 104 | |
9,162 | 8,235 | 6,912 | 5,994 | 4,810 | |
319 | 255 | 203 | 171 | 159 | |
215 | 98 | 114 | 88 | 103 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
223 | -- | -5 | -- | -- | |
1,832 | -- | 363 | 11 | -- | |
36 | 976 | -1,221 | 463 | 84 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
3,970 | 3,999 | 3,499 | 3,896 | 3,654 | |
103 | -1,637 | -634 | -215 | 86 | |
-9 | -80 | 76 | 319 | -31 | |
56 | -269 | 246 | -56 | -21 | |
-20,554 | 1,359 | -21,970 | -16,332 | 4,820 | |
-85,081 | -23,217 | -1,756 | -8,533 | 1,811 | |
56,401 | -6,647 | 13,508 | 8,616 | -15,967 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
47 | 9 | 1,109 | 769 | 829 | |
-16,281 | -2,385 | 14,057 | 4,097 | 5,214 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
25,936 | 15,250 | 29,144 | 6,338 | 3,418 | |
15,250 | 29,144 | 6,338 | 3,418 | 1,710 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
10,686 | -13,895 | 22,807 | 2,919 | 1,708 |