报告日期 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
客户存款和同业存放款项净增加额(万元) |
向中央银行借款净增加额(万元) |
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) |
收到原保险合同保费取得的现金(万元) |
收到再保险业务现金净额(万元) |
保户储金及投资款净增加额(万元) |
处置交易性金融资产净增加额(万元) |
收取利息、手续费及佣金的现金(万元) |
拆入资金净增加额(万元) |
回购业务资金净增加额(万元) |
收到的税费返还(万元) |
收到的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流入小计(万元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
客户贷款及垫款净增加额(万元) |
存放中央银行和同业款项净增加额(万元) |
支付原保险合同赔付款项的现金(万元) |
支付利息、手续费及佣金的现金(万元) |
支付保单红利的现金(万元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
支付的各项税费(万元) |
支付的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流出小计(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金(万元) |
取得投资收益所收到的现金(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
收到的其他与投资活动有关的现金(万元) |
减少质押和定期存款所收到的现金(万元) |
投资活动现金流入小计(万元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) |
投资所支付的现金(万元) |
质押贷款净增加额(万元) |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
支付的其他与投资活动有关的现金(万元) |
增加质押和定期存款所支付的现金(万元) |
投资活动现金流出小计(万元) |
投资活动产生的现金流量净额(万元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(万元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
取得借款收到的现金(万元) |
发行债券收到的现金(万元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流入小计(万元) |
偿还债务支付的现金(万元) |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流出小计(万元) |
筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
五、现金及现金等价物净增加额 |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
加:期初现金及现金等价物余额(万元) |
期末现金及现金等价物余额(万元) |
补充资料 |
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润(万元) |
少数股东损益(万元) |
未确认的投资损失(万元) |
资产减值准备(万元) |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) |
无形资产摊销(万元) |
长期待摊费用摊销(万元) |
待摊费用的减少(万元) |
预提费用的增加(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
固定资产报废损失(万元) |
公允价值变动损失(万元) |
递延收益增加(减:减少)(万元) |
预计负债(万元) |
财务费用(万元) |
投资损失(万元) |
递延所得税资产减少(万元) |
递延所得税负债增加(万元) |
存货的减少(万元) |
经营性应收项目的减少(万元) |
经营性应付项目的增加(万元) |
已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) |
已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) |
其他(万元) |
经营活动产生现金流量净额(万元) |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |
债务转为资本(万元) |
一年内到期的可转换公司债券(万元) |
融资租入固定资产(万元) |
3、现金及现金等价物净变动 |
现金的期末余额(万元) |
现金的期初余额(万元) |
现金等价物的期末余额(万元) |
现金等价物的期初余额(万元) |
现金及现金等价物的净增加额(万元) |
2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
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94,543 | 40,509 | 104,059 | 69,832 | 59,743 | 14,780 | 99,520 | 76,140 | -- | 15,368 | 88,747 | 78,203 | -- | 88,017 | 110,432 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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497 | 60 | 728 | 507 | 104 | 44 | 553 | 193 | -- | 36 | 223 | 166 | -- | 728 | 11 |
2,233 | 1,426 | 7,202 | 3,022 | 2,364 | 4 | 4,396 | 961 | -- | 98 | 3,988 | 999 | -- | 1,843 | 4,195 |
97,273 | 41,995 | 111,990 | 73,360 | 62,210 | 14,828 | 104,469 | 77,294 | -- | 15,503 | 92,959 | 79,368 | -- | 90,588 | 114,638 |
57,293 | 34,717 | 88,095 | 70,736 | 48,348 | 19,478 | 63,873 | 55,109 | -- | 17,291 | 65,884 | 57,268 | -- | 71,800 | 85,360 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15,078 | 7,705 | 25,550 | 19,005 | 12,624 | 6,947 | 19,564 | 12,618 | -- | 4,679 | 18,517 | 14,518 | -- | 17,081 | 13,999 |
6,151 | 3,244 | 3,696 | 2,078 | 1,849 | 325 | 3,653 | 3,114 | -- | 1,982 | 5,835 | 4,827 | -- | 4,505 | 2,548 |
7,698 | 4,127 | 8,004 | 3,911 | 2,012 | 4,349 | 6,939 | 5,236 | -- | 1,312 | 3,692 | 1,946 | -- | 5,852 | 2,392 |
86,219 | 49,794 | 125,346 | 95,730 | 64,834 | 31,099 | 94,030 | 76,076 | -- | 25,264 | 93,928 | 78,559 | -- | 99,237 | 104,298 |
11,054 | -7,799 | -13,356 | -22,370 | -2,623 | -16,270 | 10,440 | 1,217 | 11,117 | -9,761 | -970 | 809 | 3,803 | -8,649 | 10,339 |
20,703 | 14,010 | 97,327 | 73,024 | 44,612 | -- | 9,021 | 15 | -- | -- | 36 | 0 | -- | -- | -- |
-- | 152 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | -- | 26 | 24 | 24 | -- | 1 | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | 3 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | 11,783 | 3,283 | 3,283 | -- | 2,989 | 3,644 | -- | -- | 390 | 911 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20,707 | 14,162 | 97,353 | 73,048 | 44,636 | 11,783 | 12,305 | 3,298 | -- | 2,989 | 3,695 | 0 | -- | 393 | 912 |
3,198 | 748 | 7,488 | 3,911 | 4,768 | 2,154 | 10,024 | 7,231 | -- | 957 | 1,796 | 245 | -- | 4,723 | 3,674 |
17,599 | 11,598 | 80,845 | 58,489 | 40,530 | -- | 43,600 | -- | -- | -- | 36 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 238 | -- | -- | 1,072 | 1,027 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20,797 | 12,346 | 88,333 | 62,400 | 45,298 | 2,154 | 53,624 | 7,231 | -- | 957 | 2,069 | 245 | -- | 5,795 | 4,702 |
-91 | 1,816 | 9,020 | 10,649 | -662 | 9,629 | -41,319 | -3,933 | -5,682 | 2,032 | 1,626 | -245 | -828 | -5,402 | -3,790 |
54 | -- | 10 | -- | -- | -- | 60,274 | -- | -- | -- | 31,751 | 10,771 | -- | -- | -- |
54 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 180 | -- | -- | -- | -- |
43,822 | 20,564 | 55,065 | 42,770 | 25,030 | 15,830 | 49,229 | 39,676 | -- | 19,421 | 48,611 | 42,351 | -- | 40,796 | 28,563 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
255 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,445 | -- | -- | 4,252 | 377 |
44,131 | 20,564 | 55,075 | 42,770 | 25,030 | 15,830 | 109,504 | 39,676 | -- | 19,421 | 88,807 | 53,122 | -- | 45,048 | 28,939 |
37,523 | 19,080 | 50,885 | 35,964 | 23,436 | 16,815 | 66,418 | 39,800 | -- | 14,810 | 54,274 | 38,800 | -- | 32,679 | 14,044 |
3,353 | 1,001 | 5,545 | 4,635 | 3,873 | 608 | 3,306 | 2,746 | -- | 973 | 17,693 | 16,648 | -- | 5,535 | 6,334 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,040 | -- | -- | 1,500 | 2,000 |
229 | -- | 351 | 148 | -- | -- | 1,165 | 262 | -- | -- | 8,445 | -- | -- | 3,632 | 1,939 |
41,105 | 20,081 | 56,781 | 40,747 | 27,309 | 17,423 | 70,889 | 42,808 | -- | 15,783 | 80,413 | 55,448 | -- | 41,846 | 22,316 |
3,026 | 484 | -1,706 | 2,023 | -2,279 | -1,593 | 38,614 | -3,132 | -13,422 | 3,638 | 8,395 | -2,326 | -5,117 | 3,201 | 6,623 |
-170 | -- | -153 | -32 | -18 | -- | 48 | -- | -- | 1 | -40 | -- | -- | -3 | 6 |
13,819 | -5,500 | -6,196 | -9,730 | -5,582 | -8,234 | 7,784 | -5,848 | -8,000 | -4,090 | 9,011 | -1,762 | -2,182 | -10,853 | 13,178 |
16,243 | 16,243 | 22,438 | 22,438 | 22,438 | 22,438 | 14,654 | 14,654 | -- | 14,654 | 5,643 | 5,643 | -- | 16,496 | 3,318 |
30,062 | 10,743 | 16,243 | 12,708 | 16,856 | 14,204 | 22,438 | 8,806 | -- | 10,565 | 14,654 | 3,881 | -- | 5,643 | 16,496 |
5,804 | -- | 7,040 | -- | 2,091 | -- | 8,358 | -- | -- | -- | 3,401 | -- | -- | 4,714 | 3,188 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
58 | -- | 206 | -- | -9 | -- | 229 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 872 | 203 |
1,441 | -- | 2,288 | -- | 1,095 | -- | 2,157 | -- | -- | -- | 1,831 | -- | -- | 1,543 | 1,366 |
216 | -- | 328 | -- | 176 | -- | 295 | -- | -- | -- | 257 | -- | -- | 251 | 244 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-3 | -- | 3 | -- | 5 | -- | 0 | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | 3 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | -- | -100 | -- | -71 | -- | -101 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1,882 | -- | 2,968 | -- | 1,315 | -- | 3,106 | -- | -- | -- | 2,954 | -- | -- | 2,157 | 1,245 |
-182 | -- | -621 | -- | -264 | -- | -21 | -- | -- | -- | -0 | -- | -- | -- | -- |
345 | -- | -241 | -- | -59 | -- | 222 | -- | -- | -- | 319 | -- | -- | -144 | 95 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-17,637 | -- | -12,994 | -- | -6,559 | -- | -7,092 | -- | -- | -- | 8,547 | -- | -- | -29,635 | -38,909 |
-19,958 | -- | -35,116 | -- | -3,795 | -- | 3,419 | -- | -- | -- | -8,558 | -- | -- | -10,243 | -2,173 |
40,336 | -- | 18,846 | -- | 2,437 | -- | 1,877 | -- | -- | -- | -19,174 | -- | -- | 23,325 | 41,793 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-2,049 | -- | 950 | -- | 381 | -- | -2,326 | -- | -- | -- | 9,484 | -- | -- | -1,525 | 3,254 |
11,054 | -- | -13,356 | -- | -2,623 | -- | 10,440 | -- | -- | -- | -970 | -- | -- | -8,649 | 10,339 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30,062 | 10,743 | 16,243 | 12,708 | 16,856 | 14,204 | 22,438 | 8,806 | -- | 10,565 | 14,654 | 3,881 | -- | 5,643 | 16,496 |
16,243 | 16,243 | 22,438 | 22,438 | 22,438 | 22,438 | 14,654 | 14,654 | -- | 14,654 | 5,643 | 5,643 | -- | 16,496 | 3,318 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13,819 | -5,500 | -6,196 | -9,730 | -5,582 | -8,234 | 7,784 | -5,848 | -8,000 | -4,090 | 9,011 | -1,762 | -2,182 | -10,853 | 13,178 |