报告日期 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
客户存款和同业存放款项净增加额(万元) |
向中央银行借款净增加额(万元) |
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) |
收到原保险合同保费取得的现金(万元) |
收到再保险业务现金净额(万元) |
保户储金及投资款净增加额(万元) |
处置交易性金融资产净增加额(万元) |
收取利息、手续费及佣金的现金(万元) |
拆入资金净增加额(万元) |
回购业务资金净增加额(万元) |
收到的税费返还(万元) |
收到的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流入小计(万元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
客户贷款及垫款净增加额(万元) |
存放中央银行和同业款项净增加额(万元) |
支付原保险合同赔付款项的现金(万元) |
支付利息、手续费及佣金的现金(万元) |
支付保单红利的现金(万元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
支付的各项税费(万元) |
支付的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流出小计(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金(万元) |
取得投资收益所收到的现金(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
收到的其他与投资活动有关的现金(万元) |
减少质押和定期存款所收到的现金(万元) |
投资活动现金流入小计(万元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) |
投资所支付的现金(万元) |
质押贷款净增加额(万元) |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
支付的其他与投资活动有关的现金(万元) |
增加质押和定期存款所支付的现金(万元) |
投资活动现金流出小计(万元) |
投资活动产生的现金流量净额(万元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(万元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
取得借款收到的现金(万元) |
发行债券收到的现金(万元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流入小计(万元) |
偿还债务支付的现金(万元) |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流出小计(万元) |
筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
五、现金及现金等价物净增加额 |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
加:期初现金及现金等价物余额(万元) |
期末现金及现金等价物余额(万元) |
补充资料 |
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润(万元) |
少数股东损益(万元) |
未确认的投资损失(万元) |
资产减值准备(万元) |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) |
无形资产摊销(万元) |
长期待摊费用摊销(万元) |
待摊费用的减少(万元) |
预提费用的增加(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
固定资产报废损失(万元) |
公允价值变动损失(万元) |
递延收益增加(减:减少)(万元) |
预计负债(万元) |
财务费用(万元) |
投资损失(万元) |
递延所得税资产减少(万元) |
递延所得税负债增加(万元) |
存货的减少(万元) |
经营性应收项目的减少(万元) |
经营性应付项目的增加(万元) |
已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) |
已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) |
其他(万元) |
经营活动产生现金流量净额(万元) |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |
债务转为资本(万元) |
一年内到期的可转换公司债券(万元) |
融资租入固定资产(万元) |
3、现金及现金等价物净变动 |
现金的期末余额(万元) |
现金的期初余额(万元) |
现金等价物的期末余额(万元) |
现金等价物的期初余额(万元) |
现金及现金等价物的净增加额(万元) |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
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94,684 | 64,047 | 40,179 | -- | 81,739 | -- | 41,621 | -- | 74,549 | -- | 76,387 | 85,819 |
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1,133 | 804 | 500 | -- | 690 | -- | 300 | -- | 1,839 | -- | 678 | 355 |
215 | 401 | 312 | -- | 63 | -- | 50 | -- | 32 | -- | 47 | 13 |
96,032 | 65,252 | 40,991 | -- | 82,491 | -- | 41,972 | -- | 76,420 | -- | 77,111 | 86,187 |
79,642 | 51,090 | 33,140 | -- | 60,054 | -- | 30,422 | -- | 72,218 | -- | 39,554 | 34,556 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6,645 | 4,664 | 3,298 | -- | 6,099 | -- | 3,292 | -- | 6,184 | -- | 5,255 | 3,818 |
7,348 | 6,529 | 2,542 | -- | 4,642 | -- | 2,215 | -- | 4,051 | -- | 4,016 | 8,593 |
8,334 | 6,622 | 3,862 | -- | 7,288 | -- | 3,553 | -- | 8,572 | -- | 7,819 | 9,466 |
101,969 | 68,904 | 42,842 | -- | 78,083 | -- | 39,483 | -- | 91,025 | -- | 56,644 | 56,433 |
-5,937 | -3,652 | -1,851 | -2,740 | 4,409 | 9,635 | 2,489 | 300 | -14,604 | -13,083 | 20,467 | 29,754 |
22,490 | 17,530 | 16,230 | -- | 8,050 | -- | 1,000 | -- | 30,500 | -- | 52,650 | 53,100 |
190 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | -- | 25 | -- | 81 | -- | 26 | -- | 85 | -- | 23 | 779 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 86 | 70 | -- | 119 | -- | 45 | -- | 440 | -- | 473 | 151 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22,687 | 17,616 | 16,325 | -- | 8,250 | -- | 1,072 | -- | 31,025 | -- | 53,146 | 54,029 |
3,032 | 1,857 | 1,376 | -- | 1,623 | -- | 449 | -- | 4,521 | -- | 3,290 | 2,260 |
22,490 | 21,570 | 16,230 | -- | 8,050 | -- | 1,000 | -- | 13,000 | -- | 63,150 | 60,100 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,507 | 14,720 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25,522 | 23,427 | 17,606 | -- | 9,673 | -- | 1,449 | -- | 17,521 | -- | 68,947 | 77,081 |
-2,835 | -5,811 | -1,282 | -4,128 | -1,423 | -6,196 | -378 | -1,056 | 13,505 | 10,000 | -15,801 | -23,052 |
8,776 | 8,776 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32,971 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13,932 | 9,151 | 5,482 | -- | 10,957 | -- | 3,651 | -- | 12,646 | -- | 3,502 | 9,411 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 734 | 163 |
22,907 | 17,926 | 5,482 | -- | 10,957 | -- | 3,651 | -- | 12,646 | -- | 4,236 | 42,545 |
4,569 | 4,370 | 3,004 | -- | 8,065 | -- | 5,011 | -- | 10,973 | -- | 7,136 | 29,414 |
46 | 297 | 4 | -- | 1,751 | -- | 1,742 | -- | 3,825 | -- | 7,210 | 8,635 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1,519 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6,133 | 4,667 | 3,008 | -- | 9,816 | -- | 6,753 | -- | 14,798 | -- | 14,346 | 38,049 |
16,774 | 13,260 | 2,475 | 2,029 | 1,141 | -3,411 | -3,102 | -547 | -2,152 | -1,497 | -10,110 | 4,496 |
2 | -38 | 10 | 10 | 13 | 53 | 13 | -5 | 78 | 108 | -37 | 28 |
8,004 | 3,758 | -649 | -4,829 | 4,140 | 80 | -977 | -1,307 | -3,175 | -4,472 | -5,481 | 11,226 |
13,584 | 13,584 | 13,584 | -- | 9,444 | -- | 9,444 | -- | 12,618 | -- | 18,099 | 6,873 |
21,588 | 17,341 | 12,935 | -- | 13,584 | -- | 8,466 | -- | 9,444 | -- | 12,618 | 18,099 |
11,895 | -- | 4,604 | -- | 7,827 | -- | 4,123 | -- | 2,438 | -- | 5,161 | 12,273 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
267 | -- | 66 | -- | 89 | -- | 63 | -- | 817 | -- | 116 | 422 |
2,491 | -- | 1,202 | -- | 2,225 | -- | 1,084 | -- | 1,993 | -- | 1,139 | 979 |
186 | -- | 84 | -- | 162 | -- | 80 | -- | 176 | -- | 132 | 104 |
23 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | -- | 3 | -- | -36 | -- | -14 | -- | -1 | -- | -20 | -42 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
57 | -- | -44 | -- | -6 | -- | -44 | -- | -474 | -- | -276 | 2,514 |
-103 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
510 | -- | -190 | -- | -77 | -- | 150 | -- | -265 | -- | 47 | -51 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-6,841 | -- | -2,105 | -- | -1,834 | -- | -1,221 | -- | 1,482 | -- | -4,427 | -120 |
-50,445 | -- | -10,413 | -- | -8,575 | -- | -753 | -- | -22,105 | -- | 10,134 | 24,671 |
36,415 | -- | 5,431 | -- | 3,830 | -- | -1,072 | -- | 2,201 | -- | 7,646 | -12,415 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-395 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-5,937 | -- | -1,851 | -- | 4,409 | -- | 2,489 | -- | -14,604 | -- | 20,467 | 29,754 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21,588 | 17,341 | 12,935 | -- | 13,584 | -- | 8,466 | -- | 9,444 | -- | 12,618 | 18,099 |
13,584 | 13,584 | 13,584 | -- | 9,444 | -- | 9,444 | -- | 12,618 | -- | 18,099 | 6,873 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8,004 | 3,758 | -649 | -4,829 | 4,140 | 80 | -977 | -1,307 | -3,175 | -4,472 | -5,481 | 11,226 |