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中海可转债债券A (中海转债A 000003) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:0.9000

-0.0090 -0.99%
2021/06/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-11 0.9000 -0.99%
2021-06-10 0.9090 0.33%
2021-06-09 0.9060 -0.77%
2021-06-08 0.9130 -0.11%
2021-06-07 0.9140 -0.22%
2021-06-04 0.9160 0.22%
2021-06-03 0.9140 0.22%
2021-06-02 0.9120 -0.76%
2021-06-01 0.9190 -0.54%

购买指南

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  • 2013-02-25
  • 债券型基金
  • 1.63亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海可转债债券A 基金简称 中海转债A 基金代码 000003
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-02-25 基金公司 中海基金 基金经理 彭海平
总份额 9,625.63万份 总净资产 1.63亿 基金分红 1次/共0.21元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险、中低预期收益品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.75% 4.29% 3.81% -2.17% 18.73% -3.43%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

彭海平: 硕士 任职日期: 2018-09-12 任职天数: 2年276天
任职收益: 36.57% 同期上证: 35.15%
简历: 彭海平先生:中国科学技术大学概率论与数理统计专业硕士。2009年7月进入中海基金管理有限公司工作,历任金融工程助理分析师、金融工程分析师、金融工程分析师兼基金经理助理。2013年1月至今任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理,2015年7月至今任中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理,2016年4月至今任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月至今任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至今任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年1月至今任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年4月至今任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年9月至今任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 9,625.63万份 1,300.7万份 5,674.42万份 -4,373.72万份 -31.24%
2020-12-31 1.4亿份 4,814.99万份 2,538.31万份 2,276.68万份 19.42%
2020-09-30 1.17亿份 1.13亿份 6,294.94万份 5,052.88万份 75.76%
2020-06-30 6,669.78万份 1,436.65万份 5,415.03万份 -3,978.38万份 -37.36%
2020-03-31 1.06亿份 5,083万份 5,616.04万份 -533.03万份 -4.77%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,171.16万元 13.88% -30.67%
债券 1.89亿元 82.69% -25.78%
存款与备付金 694.76万元 3.04% -29.46%
其他资产 87.38万元 0.38% -75.87%
报告期:2021-03-31 资产总值:2.28亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 31.1万 742.98万 4.56%
东方财富 22.83万 622.45万 3.82%
财通证券 55.51万 618.38万 3.79%
兴业银行 14.77万 355.81万 2.18%
海通证券 30.08万 332.99万 2.04%
华泰证券 18.71万 317.32万 1.95%
浦发银行 16.49万 181.23万 1.11%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,171.16万 19.46%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
长证转债 35.41万 4,062.64万 24.93%
光大转债 31.94万 3,893.97万 23.90%
国君转债 34.88万 3,872.38万 23.76%
苏银转债 22.85万 2,576.45万 15.81%
华安转债 8.89万 969.51万 5.95%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 860.86万 5.28%
企业债 -- --%
可转债 1.8亿 110.62%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华商丰利C 1.3810 1.84%
华商丰利A 1.4070 1.81%
汇丰亚债BM2 9.2898 0.77%
汇丰亚债BC 9.5525 0.77%
亚债BM2港元 10.2943 0.71%
汇丰亚债BCH 10.9431 0.70%
亚债BC港元 10.6032 0.70%
亚洲BC美元 10.7011 0.69%
亚洲BM2美元 10.3540 0.69%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海能源 1.1433 1.87%
中海消费 5.5980 1.30%
中海增利 2.2160 1.14%
中海环保 2.3680 0.81%
中海顺鑫 2.2789 0.50%
中海优势 1.4800 0.48%
中海成长 0.6291 0.27%
中海进取 2.0140 0.15%
中海海誉C 1.0003 0.01%
中海海誉A 1.0012 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧制造A 2.9204 3.03%
中欧制造C 2.9022 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏科技(QDII) 1.4232 2.87%
添富策增 1.3157 2.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0937 33.63%
前海经济 2.1270 33.52%
新华动力A 2.7481 29.29%
新华动力C 2.7327 29.28%
金鹰产业A 3.7563 27.39%
金鹰产业C 3.7527 27.35%
农银能源 3.2365 26.98%
泰达机遇 2.7270 26.90%
东方汽车 3.3661 26.81%
阿尔优势A 1.6291 26.44%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4047 68.30%
南华丰淳C 2.3251 68.02%
广发因子 3.0182 65.82%
中航瑞明A 1.6294 60.64%
华夏能源 3.2640 56.10%
鹏华中债1-3C 1.5086 55.61%
金鹰改革 2.9130 54.45%
金信民长A 1.8131 54.23%
金信民长C 1.7235 54.16%
广发领先A 1.7627 53.21%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2365 150.35%
华夏能源 3.2640 143.40%
农银工业 3.8041 127.93%
创金工业A 3.2903 127.81%
信诚产业 3.6740 127.07%
金鹰改革 2.9130 127.05%
创金工业C 3.2240 126.26%
东方汽车 3.3661 122.18%
农银研究 4.0773 120.36%

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