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中海可转债债券A (中海转债A 000003) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:0.9420

-0.0200 -2.08%
2020/08/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-07 0.9420 -2.08%
2020-08-06 0.9620 2.01%
2020-08-05 0.9430 -0.11%
2020-08-04 0.9440 0.00%
2020-08-03 0.9440 0.75%
2020-07-31 0.9370 1.08%
2020-07-30 0.9270 -0.22%
2020-07-29 0.9290 3.45%
2020-07-28 0.8980 0.11%

购买指南

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  • 2013-02-25
  • 债券型基金
  • 9,489.05万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海可转债债券A 基金简称 中海转债A 基金代码 000003
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-02-25 基金公司 中海基金 基金经理 彭海平
总份额 6,669.78万份 总净资产 9,489.05万 基金分红 1次/共0.21元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险、中低预期收益品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

业绩表现(2020-08-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.53% -0.53% 19.09% 20.00% 35.15% 15.44%
上证综指 0.75% 5.14% 17.81% 15.85% 19.67% 10.79%
沪深300 0.36% 3.96% 20.75% 18.49% 27.34% 15.34%
上证基指 0.19% 3.54% 15.50% 14.97% 20.25% 13.39%

基金经理

彭海平: 硕士 任职日期: 2018-09-12 任职天数: 1年333天
任职收益: 42.94% 同期上证: 27.23%
简历: 彭海平先生:中国科学技术大学概率论与数理统计专业硕士。2009年7月进入中海基金管理有限公司工作,历任金融工程助理分析师、金融工程分析师、金融工程分析师兼基金经理助理。2013年1月至今任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理,2015年7月至今任中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理,2016年4月至今任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月至今任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至今任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年1月至今任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年4月至今任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年9月至今任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 6,669.78万份 1,436.65万份 5,415.03万份 -3,978.38万份 -37.36%
2020-03-31 1.06亿份 5,083万份 5,616.04万份 -533.03万份 -4.77%
2019-12-31 1.12亿份 1,709.08万份 4,605.93万份 -2,896.85万份 -20.58%
2019-09-30 1.41亿份 4,812.44万份 1,723.49万份 3,088.95万份 28.11%
2019-06-30 1.1亿份 7,411.86万份 3,186.51万份 4,225.35万份 62.47%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,879.25万元 14.18% -26.69%
债券 1.07亿元 80.61% -31.26%
存款与备付金 573.42万元 4.33% 0.3%
其他资产 117.03万元 0.88% 2.6%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.33亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 23.18万 558.87万 5.89%
东方财富 27.56万 556.79万 5.87%
海通证券 30.69万 386.08万 4.07%
华泰证券 20.08万 377.5万 3.98%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,879.25万 19.80%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国君转债 18.18万 2,067.7万 21.79%
浙商转债 18.6万 2,062.66万 21.74%
长证转债 17.45万 2,034.99万 21.45%
桐昆转债 15.5万 1,822.64万 19.21%
光大转债 10.28万 1,172.54万 12.36%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1亿 105.66%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.1060 2.60%
华商丰利C 1.0880 2.54%
华商瑞鑫 1.3490 2.51%
中银定开 1.0586 1.02%
长信稳裕 1.1622 0.79%
汇安裕鑫 1.0085 0.78%
平安增利E 0.9888 0.74%
平安增利C 0.9900 0.74%
平安增利A 0.9904 0.74%
国投顺悦 1.0366 0.66%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海增利 1.7450 0.69%
中海添顺 1.0378 0.09%
中海短债 0.9627 0.01%
中海添瑞 1.0715 0.01%
中海纯债C 1.0940 0.00%
中海纯债A 1.1200 0.00%
中海惠裕 0.8080 0.00%
中海瑞利 0.8508 -0.07%
中海收益 1.1750 -0.09%
中海债A 1.3030 -0.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
国投国安 1.2030 4.25%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6304 63.04%
7-10年国开债C 1.5368 56.19%
惠升和悦C 1.5195 51.95%
国投国安 1.2030 43.90%
华夏军工 1.6010 42.56%
博时军工 1.7730 40.83%
易基国防 1.4970 40.56%
富国军主 1.9227 36.92%
前海海洋 1.7440 36.57%
长盛航海 1.4870 35.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3663 88.20%
长城环保 2.4411 84.37%
易基国防 1.4970 84.13%
国投国安 1.2030 82.83%
国投收益 1.3410 81.46%
生物医药 1.1345 79.87%
国投创新 1.1817 78.18%
广发高端 2.2400 76.41%
中融经济A 3.7730 74.90%
中融经济C 2.2870 74.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5649 322.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4411 164.79%
广发创新 3.1687 162.42%
广发高端 2.2400 158.84%
广发新兴 2.5282 156.18%
诺安和鑫 1.6864 154.90%
广发双擎A 3.3490 151.52%
诺安成长 1.9360 151.43%
生物医药 1.1345 148.94%

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