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中海可转债债券A (中海转债A 000003) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:0.7390

-0.0050 -0.67%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 0.7390 -0.67%
2019-11-14 0.7440 0.54%
2019-11-13 0.7400 -0.27%
2019-11-12 0.7420 -0.54%
2019-11-11 0.7460 -1.32%
2019-11-08 0.7560 -0.13%
2019-11-07 0.7570 0.26%
2019-11-06 0.7550 -0.66%
2019-11-05 0.7600 1.06%

购买指南

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  • 2013-02-25
  • 债券型基金
  • 1.51亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海可转债债券A 基金简称 中海转债A 基金代码 000003
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-02-25 基金公司 中海基金 基金经理 彭海平
总份额 1.41亿份 总净资产 1.51亿 基金分红 1次/共0.21元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险、中低预期收益品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.25% -3.65% 3.21% 2.50% 12.31% 16.75%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

彭海平: 硕士 任职日期: 2018-09-12 任职天数: 1年64天
任职收益: 12.90% 同期上证: 8.86%
简历: 彭海平先生:中国科学技术大学概率论与数理统计专业硕士。2009年7月进入中海基金管理有限公司工作,历任金融工程助理分析师、金融工程分析师、金融工程分析师兼基金经理助理。2013年1月至今任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理,2015年7月至今任中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理,2016年4月至今任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月至今任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至今任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年1月至今任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年4月至今任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年9月至今任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.41亿份 4,812.44万份 1,723.49万份 3,088.95万份 28.11%
2019-06-30 1.1亿份 7,411.86万份 3,186.51万份 4,225.35万份 62.47%
2019-03-31 6,763.74万份 6,582.95万份 6,906.27万份 -323.31万份 -4.56%
2018-12-31 7,087.05万份 5,046.67万份 1,712.45万份 3,334.22万份 88.85%
2018-09-30 3,752.83万份 1,325.22万份 1,674.49万份 -349.27万份 -8.51%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,986.22万元 14.79% 25.69%
债券 1.66亿元 82.23% 21.68%
存款与备付金 539.38万元 2.67% 11.03%
其他资产 62.75万元 0.31% -86.53%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.02亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海通证券 54.29万 776.35万 5.13%
东方财富 50.74万 749.94万 4.96%
中信证券 22.26万 500.4万 3.31%
东方证券 47.9万 488.58万 3.23%
华泰证券 24.67万 470.95万 3.11%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2,236.28万 14.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 749.94万 4.96%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
浙商转债 36.07万 3,866.38万 25.55%
国君转债 32.84万 3,856.94万 25.49%
长证转债 32.82万 3,813.88万 25.20%
曙光转债 16.98万 1,930万 12.75%
桐昆转债 11.23万 1,328.75万 8.78%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 813.62万 5.38%
企业债 -- --%
可转债 1.58亿 104.32%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华润润鑫C 1.8304 64.77%
鑫元淳利 1.0057 0.83%
平安鼎信 1.0402 0.78%
博时安泰C 1.0580 0.38%
诺安鑫享 1.0344 0.38%
博时安泰A 1.0670 0.38%
鹏华丰和C 1.1130 0.36%
诺安联创A 1.1136 0.35%
诺安联创C 1.1197 0.34%
鹏华丰和A 1.2180 0.33%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海增利 1.0500 0.48%
中海分红 0.9616 0.10%
中海红利 1.2380 0.08%
中海惠祥B 0.9806 0.02%
中海惠祥 0.9864 0.01%
中海瑞利 1.0009 0.00%
中海纯债C 1.0710 0.00%
中海添顺 1.0362 0.00%
中海纯债A 1.0920 0.00%
中海添瑞 1.0671 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华润润鑫C 1.8304 64.77%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏移动 1.3360 1.29%
移动现汇 0.1906 1.17%
诺安收益 1.6110 1.07%
鹏华房产 1.1140 1.00%
黄金A美元 0.1120 0.90%
易基黄金C 0.7880 0.90%
广发美房 1.2520 0.89%
嘉实全球 1.2850 0.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
南方教育 1.2794 11.09%
广发升级 1.6830 10.96%
广发双擎 1.9708 10.84%
广发新兴 1.4050 10.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
广发双擎 1.9708 49.76%
广发新兴 1.4050 48.88%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%
广发保健 1.8157 45.37%
中欧医疗C 1.8580 45.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.08%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
白酒分级 1.0093 85.26%
酒分级 1.2090 83.66%

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