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中海可转债债券A (中海转债A 000003) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:0.7810

-0.0050 -0.64%
2019/09/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-16 0.7810 -0.64%
2019-09-12 0.7860 0.51%
2019-09-11 0.7820 0.00%
2019-09-10 0.7820 -0.64%
2019-09-09 0.7870 1.42%
2019-09-06 0.7760 0.39%
2019-09-05 0.7730 2.79%
2019-09-04 0.7520 0.94%
2019-09-03 0.7450 0.40%

购买指南

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  • 2013-02-25
  • 债券型基金
  • 1.2亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海可转债债券A 基金简称 中海转债A 基金代码 000003
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-02-25 基金公司 中海基金 基金经理 彭海平
总份额 1.1亿份 总净资产 1.2亿 基金分红 1次/共0.21元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险、中低预期收益品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

业绩表现(2019-09-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.76% 8.47% 16.22% 3.17% 20.34% 23.38%
上证综指 -0.02% 4.60% 0.96% -2.36% 8.34% 21.53%
沪深300 -0.37% 3.58% 3.23% 3.23% 16.05% 31.46%
上证基指 -0.18% 3.02% 2.80% 1.88% 9.42% 15.63%

基金经理

彭海平: 硕士 任职日期: 2018-09-12 任职天数: 292天
任职收益: 7.59% 同期上证: 14.64%
简历: 彭海平先生:中国科学技术大学概率论与数理统计专业硕士。2009年7月进入中海基金管理有限公司工作,历任金融工程助理分析师、金融工程分析师、金融工程分析师兼基金经理助理。2013年1月至今任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理,2015年7月至今任中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理,2016年4月至今任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月至今任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至今任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年1月至今任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年4月至今任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年9月至今任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.1亿份 7,411.86万份 3,186.51万份 4,225.35万份 62.47%
2019-03-31 6,763.74万份 6,582.95万份 6,906.27万份 -323.31万份 -4.56%
2018-12-31 7,087.05万份 5,046.67万份 1,712.45万份 3,334.22万份 88.85%
2018-09-30 3,752.83万份 1,325.22万份 1,674.49万份 -349.27万份 -8.51%
2018-06-30 4,102.11万份 1,598.96万份 1,465.68万份 133.29万份 3.36%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,375.95万元 14.00% 44.07%
债券 1.36亿元 80.39% 66.95%
存款与备付金 485.81万元 2.86% 152.95%
其他资产 465.99万元 2.75% 254.4%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.7亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 21.72万 517.15万 4.32%
东山精密 34.41万 501.4万 4.19%
海通证券 31.25万 443.44万 3.70%
东方证券 38.68万 413.1万 3.45%
东方财富 22.88万 310.02万 2.59%
华泰证券 8.55万 190.84万 1.59%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,564.53万 13.07%
制造业 501.4万 4.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 310.02万 2.59%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
浙商转债 21.8万 2,301.31万 19.22%
长证转债 18.23万 2,113.91万 17.65%
国君转债 15.03万 1,701.77万 14.21%
电气转债 11.54万 1,305.07万 10.90%
万信转2 11.88万 1,281.47万 10.70%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 619.1万 5.17%
企业债 -- --%
可转债 1.3亿 108.77%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安联创C 1.0719 1.69%
诺安联创A 1.0652 1.68%
鹏华丰和C 1.0950 0.64%
华商瑞鑫 1.1270 0.63%
鹏华丰和A 1.1970 0.59%
金信民旺C 0.9805 0.41%
金信民旺A 0.9917 0.40%
易基裕祥 1.3200 0.38%
国金添利 1.0553 0.35%
华安年盈C 1.0450 0.29%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海信息 1.3020 0.98%
中海蓝筹 0.8549 0.92%
中海红利 1.2110 0.75%
中海分红 0.9433 0.72%
中海成长 0.5157 0.62%
中海魅力 1.2830 0.47%
中海顺鑫 1.0281 0.40%
中海消费 2.8450 0.35%
中海医疗 1.7160 0.35%
中海医药C 1.7960 0.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒中联接C 1.2431 3.07%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
恒生低波 0.9906 2.64%
华泰经济 1.4474 2.45%
添富优定 1.1358 2.14%
财通产业A 1.3365 1.81%
财通产业C 1.3281 1.79%
财通成长 1.2550 1.78%
广发聚丰 0.8799 1.71%
诺安联创C 1.0719 1.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9413 32.26%
诺安成长 1.0780 31.62%
招商六月 1.2531 25.25%
中信智信A 1.1866 22.39%
中信智信C 1.2333 22.36%
华泰经济 1.4474 22.17%
南方信息A 1.2812 21.98%
南方信息C 1.2788 21.91%
信达能源 2.0620 21.80%
银河创新 3.5360 21.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6916 268.75%
农银消费H 6.1686 182.35%
国联鑫乾C 1.4867 43.98%
广发双擎 1.8268 43.81%
博时医疗A 2.2170 41.57%
财通消费 1.3110 38.86%
广发升级 1.5452 37.16%
诺安和鑫 0.9413 36.22%
汇安丰泽A 2.2619 35.43%
汇安丰泽C 2.2135 35.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6916 278.89%
农银消费H 6.1686 209.76%
富荣价值A 1.9324 100.98%
交银成长30 1.4850 84.47%
前海鼎裕A 1.9224 80.64%
交银经济 1.7623 79.64%
前海鼎裕C 1.9457 78.64%
财通成长 1.2550 74.31%
财通价值 2.4390 71.88%
光大行业 1.2140 68.42%

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