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中海可转债债券A (中海转债A 000003) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:0.7010

0.0020 0.29%
2019/07/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-17 0.7150 0.70%
2019-07-16 0.7100 0.14%
2019-07-15 0.7090 1.14%
2019-07-12 0.7010 0.29%
2019-07-11 0.6990 0.00%
2019-07-10 0.6990 -0.14%
2019-07-09 0.7000 0.14%
2019-07-08 0.6990 -1.96%
2019-07-05 0.7130 -0.14%

购买指南

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  • 2013-02-25
  • 债券型基金
  • 1.2亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海可转债债券A 基金简称 中海转债A 基金代码 000003
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-02-25 基金公司 中海基金 基金经理 彭海平
总份额 1.1亿份 总净资产 1.2亿 基金分红 1次/共0.21元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险、中低预期收益品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

业绩表现(2019-07-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.29% 6.40% -8.22% 8.66% 4.99% 12.95%
上证综指 0.04% -2.34% -10.37% 12.93% 3.62% 17.55%
沪深300 -0.11% -0.76% -7.67% 20.09% 8.93% 26.37%
上证基指 0.09% -0.49% -4.73% 9.48% 5.43% 11.93%

基金经理

彭海平: 硕士 任职日期: 2018-09-12 任职天数: 292天
任职收益: 7.59% 同期上证: 14.64%
简历: 彭海平先生:中国科学技术大学概率论与数理统计专业硕士。2009年7月进入中海基金管理有限公司工作,历任金融工程助理分析师、金融工程分析师、金融工程分析师兼基金经理助理。2013年1月至今任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理,2015年7月至今任中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理,2016年4月至今任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月至今任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至今任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年1月至今任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年4月至今任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年9月至今任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 6,763.74万份 6,582.95万份 6,906.27万份 -323.31万份 -4.56%
2018-12-31 7,087.05万份 5,046.67万份 1,712.45万份 3,334.22万份 88.85%
2018-09-30 3,752.83万份 1,325.22万份 1,674.49万份 -349.27万份 -8.51%
2018-06-30 4,102.11万份 1,598.96万份 1,465.68万份 133.29万份 3.36%
2018-03-31 3,968.82万份 1,407.25万份 307.94万份 1,099.31万份 38.31%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,649.18万元 16.26% 50.82%
债券 8,172.42万元 80.55% 39.1%
存款与备付金 192.06万元 1.89% 273.95%
其他资产 131.49万元 1.30% 461.09%
报告期:2019-03-31 资产总值:1.01亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
水晶光电 28.24万 403.82万 4.05%
东山精密 20.83万 395.56万 3.96%
海通证券 21.54万 302.21万 3.03%
东方证券 23.61万 281.43万 2.82%
兆易创新 2.62万 266.17万 2.67%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,065.55万 10.68%
金融业 583.64万 5.85%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国君转债 6.45万 763.27万 7.65%
长证转债 6.45万 741.65万 7.43%
水晶转债 6.52万 730.29万 7.32%
大族转债 6.04万 663.58万 6.65%
杭电转债 6.08万 655.31万 6.57%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 7,851.09万 78.68%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.9970 2.36%
可转债B 1.0150 1.50%
博时债C 2.4350 1.29%
南方希元 0.9896 1.07%
浙商丰利 0.9849 1.02%
中银转A 1.9430 0.88%
中银转B 1.8840 0.86%
中欧转债C 1.1050 0.82%
华安转B 1.1470 0.79%
工银转债 1.0631 0.79%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海魅力 1.1380 1.52%
中海环保 0.8650 1.41%
中海能源 0.6906 1.11%
中海上证 1.3420 0.83%
中海优势 1.0770 0.75%
中海消费 2.6700 0.72%
中海蓝筹 0.7690 0.47%
中海信息 1.0475 0.43%
中海医药A 1.6840 0.42%
中海医疗 1.5650 0.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.7213 4.72%
金信深圳 1.0910 3.81%
大成景阳 0.6910 3.44%
中邮健康 0.9508 3.21%
易基新兴 2.0160 3.12%
大摩科技 0.7901 2.92%
嘉实文娱A 1.0620 2.91%
计算机A 0.6737 2.89%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
嘉实文娱C 1.0490 2.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--616.84%
农银消费H 5.4138 171.05%
信达安和 1.5992 58.85%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4533 15.87%
国联科技 0.9304 15.05%
易原油A汇 0.1658 14.19%
白酒分级 0.9607 14.17%
易原油C汇 0.1640 14.13%
易原油C 1.1262 13.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.53%
农银消费H 5.4138 195.99%
白酒分级 0.9607 67.40%
酒分级 1.1080 59.48%
博时医疗A 1.9450 58.91%
富国消费 1.5160 57.92%
银华农业 1.2783 55.38%
创金消费A 1.5109 54.85%
创金消费C 1.5251 54.55%
景内需贰 1.2610 54.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.02%
光大永鑫C 3.2810 227.39%
光大永鑫A 3.2840 227.07%
农银消费H 5.4138 142.85%
前海鼎裕A 1.9130 79.31%
前海鼎裕C 1.9374 77.38%
前海盛鑫C 1.5768 55.24%
前海盛鑫A 1.5771 55.22%
前海多元C 1.3166 50.15%
前海多元A 1.3329 50.12%

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