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中海可转债债券A (中海转债A 000003) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:0.9580

0.0060 0.63%
2021/01/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 0.9580 0.63%
2021-01-14 0.9520 -0.73%
2021-01-13 0.9590 -0.52%
2021-01-12 0.9640 2.55%
2021-01-11 0.9400 -0.74%
2021-01-08 0.9470 0.11%
2021-01-07 0.9460 0.64%
2021-01-06 0.9400 0.21%
2021-01-05 0.9380 0.54%

购买指南

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  • 2013-02-25
  • 债券型基金
  • 2亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海可转债债券A 基金简称 中海转债A 基金代码 000003
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-02-25 基金公司 中海基金 基金经理 彭海平
总份额 1.17亿份 总净资产 2亿 基金分红 1次/共0.21元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险、中低预期收益品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.16% 4.81% 1.05% 0.52% 16.97% 2.79%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

彭海平: 硕士 任职日期: 2018-09-12 任职天数: 2年126天
任职收益: 44.46% 同期上证: 34.27%
简历: 彭海平先生:中国科学技术大学概率论与数理统计专业硕士。2009年7月进入中海基金管理有限公司工作,历任金融工程助理分析师、金融工程分析师、金融工程分析师兼基金经理助理。2013年1月至今任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理,2015年7月至今任中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理,2016年4月至今任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月至今任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至今任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年1月至今任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年4月至今任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年9月至今任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1.17亿份 1.13亿份 6,294.94万份 5,052.88万份 75.76%
2020-06-30 6,669.78万份 1,436.65万份 5,415.03万份 -3,978.38万份 -37.36%
2020-03-31 1.06亿份 5,083万份 5,616.04万份 -533.03万份 -4.77%
2019-12-31 1.12亿份 1,709.08万份 4,605.93万份 -2,896.85万份 -20.58%
2019-09-30 1.41亿份 4,812.44万份 1,723.49万份 3,088.95万份 28.11%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,984.95万元 14.18% 112.05%
债券 2.32亿元 82.47% 116.88%
存款与备付金 810.81万元 2.89% 41.4%
其他资产 130.16万元 0.46% 11.23%
报告期:2020-09-30 资产总值:2.81亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 37.83万 1,136.03万 5.67%
东方财富 45.12万 1,082.52万 5.40%
财通证券 48.92万 699.56万 3.49%
海通证券 39.5万 558.93万 2.79%
华泰证券 24.74万 507.91万 2.53%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,984.95万 19.88%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
长证转债 37.79万 4,888.98万 24.39%
光大转债 40.58万 4,781.14万 23.85%
国君转债 31.56万 3,861.75万 19.27%
桐昆转债 19.93万 2,541.26万 12.68%
苏银转债 19.36万 2,146.14万 10.71%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,022.98万 5.10%
企业债 -- --%
可转债 2.21亿 110.50%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
安信优享 1.0508 3.17%
景顺政金C 1.0884 2.51%
南方昌元A 1.5212 0.90%
南方昌元C 1.5058 0.90%
鹏华丰尚B 1.1800 0.85%
鹏华丰尚A 1.1970 0.84%
大成转债 1.3270 0.84%
南方希元 1.6819 0.82%
前海鼎裕A 1.2215 0.78%
前海鼎裕C 1.2428 0.78%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海优势 1.3960 2.35%
中海环保 2.1500 1.65%
中海量化 1.7840 0.79%
中海魅力 2.7480 0.73%
中海医药A 2.4850 0.65%
中海医药C 2.3540 0.64%
中海转债C 0.9540 0.63%
中海转债A 0.9580 0.63%
中海上证 1.6770 0.42%
中海医疗 2.3720 0.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝油气C 0.3476 3.51%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
油气美元 0.0539 3.26%
创金汽车A 2.2649 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3976 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
红利美元 0.2651 24.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.8103 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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