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中海可转债债券A (中海转债A 000003) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:0.8560

-0.0020 -0.23%
2020/02/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-27 0.8560 -0.23%
2020-02-26 0.8580 -0.23%
2020-02-25 0.8600 0.12%
2020-02-24 0.8590 0.82%
2020-02-21 0.8520 0.95%
2020-02-20 0.8440 3.05%
2020-02-19 0.8190 0.00%
2020-02-18 0.8190 -0.12%
2020-02-17 0.8200 2.24%

购买指南

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  • 2013-02-25
  • 债券型基金
  • 1.37亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海可转债债券A 基金简称 中海转债A 基金代码 000003
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-02-25 基金公司 中海基金 基金经理 彭海平
总份额 1.12亿份 总净资产 1.37亿 基金分红 1次/共0.21元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险、中低预期收益品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

业绩表现(2020-02-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.42% 5.81% 16.62% 15.36% 16.30% 4.90%
上证综指 -1.59% 0.50% 4.16% 3.64% -0.09% -1.93%
沪深300 -1.56% 2.02% 6.69% 7.51% 8.94% -0.29%
上证基指 -1.14% 2.44% 6.30% 6.13% 6.78% 1.67%

基金经理

彭海平: 硕士 任职日期: 2018-09-12 任职天数: 1年168天
任职收益: 30.20% 同期上证: 12.62%
简历: 彭海平先生:中国科学技术大学概率论与数理统计专业硕士。2009年7月进入中海基金管理有限公司工作,历任金融工程助理分析师、金融工程分析师、金融工程分析师兼基金经理助理。2013年1月至今任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理,2015年7月至今任中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理,2016年4月至今任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月至今任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至今任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年1月至今任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年4月至今任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年9月至今任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.12亿份 1,709.08万份 4,605.93万份 -2,896.85万份 -20.58%
2019-09-30 1.41亿份 4,812.44万份 1,723.49万份 3,088.95万份 28.11%
2019-06-30 1.1亿份 7,411.86万份 3,186.51万份 4,225.35万份 62.47%
2019-03-31 6,763.74万份 6,582.95万份 6,906.27万份 -323.31万份 -4.56%
2018-12-31 7,087.05万份 5,046.67万份 1,712.45万份 3,334.22万份 88.85%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,763.33万元 14.44% -7.46%
债券 1.55亿元 81.06% -6.53%
存款与备付金 715.74万元 3.74% 32.7%
其他资产 145.52万元 0.76% 131.92%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.91亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方财富 49.37万 778.56万 5.66%
海通证券 49.21万 760.79万 5.54%
华泰证券 24.07万 488.86万 3.56%
中信证券 19.07万 482.47万 3.51%
东方证券 23.48万 252.64万 1.84%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2,763.33万 20.11%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
浙商转债 28.69万 3,420.9万 24.89%
长证转债 27.78万 3,373.74万 24.55%
国君转债 26.28万 3,271.31万 23.80%
曙光转债 20.56万 2,441.88万 17.77%
桐昆转债 12.34万 1,572.61万 11.44%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 672.1万 4.89%
企业债 -- --%
可转债 1.48亿 108.01%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%
华富恒富A 1.2257 1.88%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海增利 1.4230 1.79%
中海进取 1.5140 1.47%
中海医药C 1.8950 1.39%
中海医药A 1.9710 1.39%
中海医疗 1.7950 1.24%
中海沪港 0.9709 0.58%
中海价值 1.3900 0.43%
中海积极 1.2300 0.33%
中海能源 0.7507 0.29%
中海优势 1.1320 0.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.2709 26.45%
招商六月 1.2531 25.25%
广发升级 2.5096 21.78%
信达先进 1.9030 21.47%
泰信精选 2.7990 21.33%
国泰CES联接A 1.4771 21.32%
国泰CES联接C 1.4760 21.29%
华商计算 1.2432 21.29%
广发新兴 2.1183 21.24%
信达核心 1.5933 20.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0532 276.48%
银河家盈 2.4019 137.04%
泰达溢利A 2.2145 132.64%
银河创新 5.9813 95.47%
广发新兴 2.1183 93.17%
广发升级 2.5096 87.16%
广发双擎 2.8701 85.59%
诺安成长 1.6440 83.28%
国联半导A 2.0759 83.27%
国联半导C 2.0675 82.79%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8107 280.77%
中金瑞祥A 4.0532 274.71%
农银消费H 7.2569 239.02%
广发升级 2.5096 146.77%
泰达溢利A 2.2145 142.73%
银河家盈 2.4019 139.40%
广发双擎 2.8701 139.25%
银河创新 5.9813 136.20%
广发新兴 2.1183 135.22%
国联优选 2.8055 110.96%

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