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中海可转债债券C (中海转债C 000004) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.8190

0.0040 0.49%
2020/01/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-17 0.8190 0.49%
2020-01-16 0.8150 -0.61%
2020-01-15 0.8200 -0.36%
2020-01-14 0.8230 -0.36%
2020-01-13 0.8260 1.23%
2020-01-10 0.8160 -0.24%
2020-01-09 0.8180 1.24%
2020-01-08 0.8080 -1.10%
2020-01-07 0.8170 0.00%

购买指南

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  • 2013-02-25
  • 债券型基金
  • 1.51亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海可转债债券C 基金简称 中海转债C 基金代码 000004
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-02-25 基金公司 中海基金 基金经理 彭海平
总份额 6,132.83万份 总净资产 1.51亿 基金分红 1次/共0.21元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险、中低预期收益品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

业绩表现(2020-01-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.37% 3.15% 7.76% 14.39% 24.66% 0.24%
上证综指 -0.54% 2.35% 4.67% 5.17% 18.47% 0.83%
沪深300 -0.20% 3.43% 7.38% 9.11% 31.14% 1.42%
上证基指 -0.10% 2.46% 4.81% 5.66% 15.80% 1.34%

基金经理

彭海平: 硕士 任职日期: 2018-09-12 任职天数: 1年127天
任职收益: 23.67% 同期上证: 15.79%
简历: 彭海平先生:中国科学技术大学概率论与数理统计专业硕士。2009年7月进入中海基金管理有限公司工作,历任金融工程助理分析师、金融工程分析师、金融工程分析师兼基金经理助理。2013年1月至今任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理,2015年7月至今任中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理,2016年4月至今任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月至今任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至今任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年1月至今任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年4月至今任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年9月至今任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 5,655.42万份 1,173.7万份 1,651.12万份 -477.41万份 -7.78%
2019-09-30 6,132.83万份 2,162.26万份 1,921.1万份 241.16万份 4.09%
2019-06-30 5,891.68万份 3,328.24万份 3,637.13万份 -308.89万份 -4.98%
2019-03-31 6,200.57万份 4,320.24万份 2,128.46万份 2,191.79万份 54.67%
2018-12-31 4,008.78万份 1,704.43万份 177.29万份 1,527.14万份 61.54%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,763.33万元 14.44% -7.46%
债券 1.55亿元 81.06% -6.53%
存款与备付金 715.74万元 3.74% 32.7%
其他资产 145.52万元 0.76% 131.92%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.91亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方财富 49.37万 778.56万 5.66%
海通证券 49.21万 760.79万 5.54%
华泰证券 24.07万 488.86万 3.56%
中信证券 19.07万 482.47万 3.51%
东方证券 23.48万 252.64万 1.84%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2,763.33万 20.11%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
浙商转债 28.69万 3,420.9万 24.89%
长证转债 27.78万 3,373.74万 24.55%
国君转债 26.28万 3,271.31万 23.80%
曙光转债 20.56万 2,441.88万 17.77%
桐昆转债 12.34万 1,572.61万 11.44%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 672.1万 4.89%
企业债 -- --%
可转债 1.48亿 108.01%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔盛商A 1.0471 1.15%
红塔盛商C 1.0372 1.14%
可转债B 1.2430 1.14%
转债B级 1.3060 1.01%
天治转债C 1.3390 0.98%
红塔长益A 1.0226 0.96%
天治转债A 1.3710 0.96%
红塔长益C 1.0217 0.95%
银华转债 1.2282 0.64%
中海转债A 0.8190 0.61%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海医药A 1.8980 1.17%
中海医疗 1.7370 1.16%
中海医药C 1.8270 1.16%
中海量化 1.1940 1.10%
中海转债A 0.8190 0.61%
中海信息 1.5186 0.53%
中海沪港 1.0202 0.51%
中海转债C 0.8190 0.49%
中海价值 1.4800 0.48%
中海上证 1.3850 0.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中科沃嘉A 1.0168 4.48%
中科沃嘉C 0.9982 4.47%
农银海棠 1.3052 4.28%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
金鹰小盘 1.3849 2.93%
工银科创 1.3671 2.84%
万家经济C 1.5782 2.77%
万家经济A 1.6068 2.76%
广发科创 1.0440 2.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3798 134.65%
汇丰低碳 1.5595 26.61%
汇丰智造A 1.5288 26.05%
汇丰智造C 1.4977 26.01%
招商六月 1.2531 25.25%
华夏能源 1.3470 23.42%
华安安业A 1.2216 21.94%
华润传媒 1.9720 20.32%
华安安业C 1.2019 19.95%
万家经济A 1.6068 19.86%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9888 268.89%
泰达溢利A 2.2031 139.78%
银河家盈 2.3798 135.65%
诺安成长 1.3730 75.58%
银河创新 4.6398 74.62%
广发新兴 1.7128 71.14%
融通转型 2.3030 68.84%
海富混合 1.1080 67.88%
华润润鑫C 1.8462 67.29%
广发双擎 2.3749 66.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.0018 277.94%
东方臻宝A 3.7630 277.40%
中金瑞祥A 3.9888 268.62%
泰达溢利A 2.2031 141.86%
银河家盈 2.3798 138.21%
广发双擎 2.3749 134.02%
广发升级 2.0143 127.97%
广发新兴 1.7128 125.04%
银河创新 4.6398 121.52%
国联优选 2.3062 114.71%

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