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中海可转债债券C (中海转债C 000004) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9450

-0.0210 -2.17%
2020/07/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-07 0.9450 -2.17%
2020-07-06 0.9660 7.33%
2020-07-03 0.9000 4.41%
2020-07-02 0.8620 6.82%
2020-07-01 0.8070 3.07%
2020-06-30 0.7830 1.42%
2020-06-29 0.7720 -2.40%
2020-06-24 0.7910 0.51%
2020-06-23 0.7870 0.00%

购买指南

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  • 2013-02-25
  • 债券型基金
  • 1.33亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海可转债债券C 基金简称 中海转债C 基金代码 000004
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-02-25 基金公司 中海基金 基金经理 彭海平
总份额 6,464.57万份 总净资产 1.33亿 基金分红 1次/共0.21元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险、中低预期收益品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

业绩表现(2020-07-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 20.69% 23.69% 18.87% 15.67% 32.35% 15.67%
上证综指 6.11% 14.58% 19.62% 8.18% 14.15% 9.68%
沪深300 6.30% 17.36% 24.65% 12.85% 23.35% 14.68%
上证基指 4.62% 13.04% 17.92% 10.31% 16.91% 11.90%

基金经理

彭海平: 硕士 任职日期: 2018-09-12 任职天数: 1年300天
任职收益: 43.40% 同期上证: 25.95%
简历: 彭海平先生:中国科学技术大学概率论与数理统计专业硕士。2009年7月进入中海基金管理有限公司工作,历任金融工程助理分析师、金融工程分析师、金融工程分析师兼基金经理助理。2013年1月至今任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理,2015年7月至今任中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理,2016年4月至今任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月至今任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至今任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年1月至今任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年4月至今任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年9月至今任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 6,464.57万份 4,438.47万份 3,629.32万份 809.15万份 14.31%
2019-12-31 5,655.42万份 1,173.7万份 1,651.12万份 -477.41万份 -7.78%
2019-09-30 6,132.83万份 2,162.26万份 1,921.1万份 241.16万份 4.09%
2019-06-30 5,891.68万份 3,328.24万份 3,637.13万份 -308.89万份 -4.98%
2019-03-31 6,200.57万份 4,320.24万份 2,128.46万份 2,191.79万份 54.67%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,563.47万元 13.64% -7.23%
债券 1.55亿元 82.71% 0.16%
存款与备付金 571.68万元 3.04% -20.13%
其他资产 114.06万元 0.61% -21.62%
报告期:2020-03-31 资产总值:1.88亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海通证券 54.98万 705.94万 5.30%
东方财富 43.74万 702.03万 5.27%
中信证券 24.81万 549.79万 4.12%
华泰证券 22.16万 381.82万 2.86%
东方证券 17.8万 162.34万 1.22%
建设银行 9.71万 61.56万 0.46%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2,563.47万 19.23%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
浙商转债 23.76万 2,746.77万 20.61%
国君转债 23.29万 2,739.37万 20.55%
长证转债 22.91万 2,669.9万 20.03%
桐昆转债 21.74万 2,520.96万 18.91%
光大转债 13.24万 1,550.52万 11.63%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1.48亿 111.25%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.2480 6.03%
红塔长益A 1.0970 4.49%
红塔长益C 1.0964 4.48%
红塔盛商A 1.0811 3.56%
红塔盛商C 1.0684 3.56%
长信稳裕 1.1293 3.09%
长信金葵A 1.0567 2.38%
长信金葵C 1.0548 2.38%
金鹰元丰 1.4101 2.31%
宝盈融源A 1.2954 2.12%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海环保 1.4250 4.32%
中海增利 1.5350 3.44%
中海能源 0.7726 3.22%
中海消费 3.8890 2.99%
中海魅力 2.1740 2.98%
中海红利 1.6480 2.74%
中海顺鑫 1.9131 2.72%
中海分红 1.2404 2.71%
中海信息 1.9279 2.23%
中海医药A 2.2700 2.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰亚洲 1.3610 9.76%
金鹰改革 1.5720 7.38%
东方累算 0.9268 6.90%
新华动力C 1.5500 6.82%
新华动力A 1.5570 6.79%
中信智信A 1.9474 6.36%
中信智信C 2.0176 6.35%
工银汽车C 1.8499 6.10%
工银汽车A 1.8790 6.09%
华商瑞鑫 1.2480 6.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.2670 36.68%
南方全指A 1.2977 35.32%
南方全指C 1.2803 35.28%
天弘券商A 1.2906 34.89%
天弘券商C 1.2890 34.86%
券商联接A 1.7580 34.60%
券商联接C 1.7509 34.55%
券商指基 1.2670 34.50%
证券股基 1.2455 34.31%
券商分级 1.3451 33.88%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7892 76.49%
创金医疗C 2.7682 75.88%
金鹰策略 2.0174 74.64%
广发保健A 3.0014 74.29%
宝盈医疗 2.0290 72.68%
工银前医 3.3720 72.66%
融通医疗A 2.4250 71.50%
工银养老 1.6840 71.31%
工银医药A 2.7883 70.60%
工银医药C 2.7527 70.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5034 316.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
银河创新 6.6411 151.80%
诺安成长 1.9520 150.58%
富国互联 2.4558 142.45%
泰达溢利A 1.9342 142.30%
广发新兴 2.3874 141.76%
广发双擎A 3.1735 140.14%
银河家盈 2.2124 138.62%
广发创新 2.9176 138.54%

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