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中海可转债债券C (中海转债C 000004) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.7140

0.0050 0.71%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 0.7140 0.71%
2019-07-18 0.7090 -0.98%
2019-07-17 0.7160 0.70%
2019-07-16 0.7110 0.14%
2019-07-15 0.7100 1.14%
2019-07-12 0.7020 0.29%
2019-07-11 0.7000 0.00%
2019-07-10 0.7000 -0.14%
2019-07-09 0.7010 0.14%

购买指南

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  • 2013-02-25
  • 债券型基金
  • 1.2亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海可转债债券C 基金简称 中海转债C 基金代码 000004
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-02-25 基金公司 中海基金 基金经理 彭海平
总份额 5,891.68万份 总净资产 1.2亿 基金分红 1次/共0.21元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险、中低预期收益品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.71% 4.54% -8.58% 8.02% 5.00% 12.80%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

彭海平: 硕士 任职日期: 2018-09-12 任职天数: 292天
任职收益: 7.74% 同期上证: 14.64%
简历: 彭海平先生:中国科学技术大学概率论与数理统计专业硕士。2009年7月进入中海基金管理有限公司工作,历任金融工程助理分析师、金融工程分析师、金融工程分析师兼基金经理助理。2013年1月至今任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理,2015年7月至今任中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理,2016年4月至今任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月至今任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至今任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年1月至今任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年4月至今任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年9月至今任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 5,891.68万份 3,328.24万份 3,637.13万份 -308.89万份 -4.98%
2019-03-31 6,200.57万份 4,320.24万份 2,128.46万份 2,191.79万份 54.67%
2018-12-31 4,008.78万份 1,704.43万份 177.29万份 1,527.14万份 61.54%
2018-09-30 2,481.64万份 141.98万份 219.9万份 -77.91万份 -3.04%
2018-06-30 2,559.56万份 116.3万份 198.29万份 -81.99万份 -3.10%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,375.95万元 14.00% 44.07%
债券 1.36亿元 80.39% 66.95%
存款与备付金 485.81万元 2.86% 152.95%
其他资产 465.99万元 2.75% 254.4%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.7亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 21.72万 517.15万 4.32%
东山精密 34.41万 501.4万 4.19%
海通证券 31.25万 443.44万 3.70%
东方证券 38.68万 413.1万 3.45%
东方财富 22.88万 310.02万 2.59%
华泰证券 8.55万 190.84万 1.59%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,564.53万 13.07%
制造业 501.4万 4.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 310.02万 2.59%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
浙商转债 21.8万 2,301.31万 19.22%
长证转债 18.23万 2,113.91万 17.65%
国君转债 15.03万 1,701.77万 14.21%
电气转债 11.54万 1,305.07万 10.90%
万信转2 11.88万 1,281.47万 10.70%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 619.1万 5.17%
企业债 -- --%
可转债 1.3亿 108.77%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
长安泓源A 1.0659 1.72%
长安泓源C 1.0754 1.71%
前海转债 0.8290 1.22%
金信民旺A 0.8977 1.14%
金信民旺C 0.8877 1.13%
转债B级 1.0050 1.01%
可转债B 1.0280 0.98%
前海鼎安C 1.0760 0.94%
前海鼎安A 1.0820 0.93%
前海鼎裕C 1.9453 0.82%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海上证 1.3610 2.02%
中海量化 0.8950 1.82%
中海能源 0.6908 1.57%
中海顺鑫 0.8705 1.01%
中海优势 1.0810 0.84%
中海价值 1.3430 0.83%
中海沪港 0.9102 0.81%
中海进取 1.0450 0.77%
中海蓝筹 0.7837 0.75%
中海转债A 0.7130 0.71%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--566.83%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 266.16%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 561.01%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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