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中海可转债债券C (中海转债C 000004) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.8750

-0.0130 -1.46%
2021/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 0.8750 -1.46%
2021-02-25 0.8880 0.57%
2021-02-24 0.8830 -1.45%
2021-02-23 0.8960 -0.22%
2021-02-22 0.8980 -0.66%
2021-02-19 0.9040 1.01%
2021-02-18 0.8950 0.22%
2021-02-10 0.8930 0.68%
2021-02-09 0.8870 2.54%

购买指南

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  • 2013-02-25
  • 债券型基金
  • 2.26亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海可转债债券C 基金简称 中海转债C 基金代码 000004
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-02-25 基金公司 中海基金 基金经理 彭海平
总份额 1.02亿份 总净资产 2.26亿 基金分红 1次/共0.21元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险、中低预期收益品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

业绩表现(2021-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.21% -5.61% -6.22% -6.32% 2.10% -5.81%
上证综指 -5.06% 0.75% 2.96% 3.09% 21.83% 1.04%
沪深300 -7.65% -0.28% 7.15% 10.17% 35.45% 2.41%
上证基指 -4.18% -0.86% 1.56% 1.65% 17.23% -0.45%

基金经理

彭海平: 硕士 任职日期: 2018-09-12 任职天数: 2年168天
任职收益: 34.75% 同期上证: 32.11%
简历: 彭海平先生:中国科学技术大学概率论与数理统计专业硕士。2009年7月进入中海基金管理有限公司工作,历任金融工程助理分析师、金融工程分析师、金融工程分析师兼基金经理助理。2013年1月至今任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理,2015年7月至今任中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理,2016年4月至今任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月至今任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至今任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年1月至今任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年4月至今任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年9月至今任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.02亿份 2,784.22万份 2,674.83万份 109.4万份 1.08%
2020-09-30 1.01亿份 1.3亿份 8,309.93万份 4,698.19万份 86.42%
2020-06-30 5,436.72万份 724.86万份 1,752.72万份 -1,027.86万份 -15.90%
2020-03-31 6,464.57万份 4,438.47万份 3,629.32万份 809.15万份 14.31%
2019-12-31 5,655.42万份 1,173.7万份 1,651.12万份 -477.41万份 -7.78%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,574.05万元 14.58% 14.78%
债券 2.54亿元 81.12% 9.83%
存款与备付金 984.91万元 3.14% 21.47%
其他资产 362.15万元 1.15% 178.22%
报告期:2020-12-31 资产总值:3.14亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方财富 47.27万 1,465.49万 6.50%
中信证券 37.18万 1,093.09万 4.85%
财通证券 62.02万 784.55万 3.48%
海通证券 39.15万 503.47万 2.23%
华泰证券 24.33万 438.18万 1.94%
兴业银行 13.86万 289.26万 1.28%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 4,574.05万 20.28%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
长证转债 42.69万 5,496.29万 24.36%
光大转债 43.11万 5,340.59万 23.67%
国君转债 43.22万 5,164.16万 22.89%
苏银转债 28.47万 3,082.16万 13.66%
浦发转债 16.17万 1,646万 7.30%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,086.79万 4.82%
企业债 -- --%
可转债 2.43亿 107.79%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
财资鸿盛A 1.0196 0.52%
财资鸿盛C 1.0166 0.51%
东方鑫裕 1.0494 0.43%
申万安泰 1.0127 0.39%
博时月债 1.0140 0.30%
大摩增值A 1.1430 0.26%
博时安瑞A 1.1580 0.26%
兴银汇裕 1.0213 0.23%
易基恒裕 1.0239 0.21%
博时支付 1.0020 0.20%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海瑞利 0.8413 0.01%
中海短债 0.8825 0.01%
中海纯债C 1.1130 0.00%
中海添顺 1.0363 0.00%
中海纯债A 1.1430 0.00%
中海惠裕 0.8190 0.00%
中海添瑞 1.0803 -0.02%
中海收益 1.1740 -0.09%
中海债A 1.2130 -0.16%
中海债C 1.1840 -0.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油A现汇 0.1607 3.48%
石油C现汇 0.1614 3.46%
农银消费H 8.2732 2.97%
华泰亚洲 1.7910 2.34%
中华现汇 0.4569 2.26%
海富海外 2.5680 2.15%
高息派冲 14.2881 2.12%
国富中华 2.9480 2.11%
高息派息 12.8350 2.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1607 23.62%
广发石油C 1.0161 23.41%
石油C现汇 0.1614 23.39%
油气美元 0.0613 23.24%
华宝油气C 0.3936 23.22%
易原油A汇 0.1106 18.67%
易原油C 0.6972 18.63%
易原油C汇 0.1077 18.61%
南方原油C 0.7252 17.65%
九泰行业A 1.3621 16.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4840 72.38%
华夏能源 2.5550 67.54%
创金工业A 3.1600 66.29%
创金工业C 3.1025 65.72%
创金资源A 2.3361 64.28%
创金资源C 2.2842 63.88%
油气美元 0.0613 56.97%
汇丰低碳 3.1113 56.65%
建信能源 1.6599 55.90%
汇丰智造A 3.0306 55.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.1600 135.07%
创金工业C 3.1025 133.45%
诺德价值 3.3892 129.25%
诺德周期 4.1090 121.63%
精选现汇 0.5771 120.94%
广发高端A 3.0329 117.33%
南方港成 2.7060 113.13%
东方思路A 1.7707 110.55%
交银品质 2.1955 109.89%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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