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嘉实中证500ETF联接A (嘉实500联接A 000008) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.6646

-0.0371 -2.18%
2020/10/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-30 1.6646 -2.18%
2020-10-29 1.7017 0.16%
2020-10-28 1.6989 0.37%
2020-10-27 1.6926 0.11%
2020-10-26 1.6907 0.02%
2020-10-23 1.6904 -1.54%
2020-10-22 1.7168 -0.49%
2020-10-21 1.7253 -1.07%
2020-10-20 1.7440 0.97%

购买指南

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  • 2013-02-21
  • 偏股型基金
  • 16.74亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉实中证500ETF联接A 基金简称 嘉实500联接A 基金代码 000008
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2013-02-21 基金公司 嘉实基金 基金经理 何如、陈正宪
总份额 8.97亿份 总净资产 16.74亿 基金分红 1次/共0.07元
风险收益特征 本基金为嘉实中证500ETF的联接基金,主要通过投资于嘉实中证500ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证500指数及嘉实中证500ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。

业绩表现(2020-10-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.53% -1.22% -5.65% 15.78% 24.09% 16.95%
上证综指 -1.63% 0.20% -2.58% 12.74% 9.00% 5.72%
沪深300 -0.49% 2.35% 0.01% 20.01% 18.80% 14.62%
上证基指 -0.83% 0.57% -2.09% 12.58% 12.80% 9.84%

基金经理

何如: 硕士 任职日期: 2016-01-05 任职天数: 4年300天
任职收益: -2.40% 同期上证: -1.92%
简历: 何如女士:硕士研究生,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-ClaringtonInvestmentsInc)、富兰克林坦普顿投资管理公司(FranklinTempletonInvestmentsCorp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,任产品管理部高级产品经理职位,负责指数产品及ETF创新产品的设计与开发、指数研究及产品管理工作;2012年9月加入指数投资部,先后担任基金经理助理、基金经理职位。2014年5月9日至2016年3月24日任嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接基金经理,2014年6月13日至2019年9月28日任嘉实中证主要消费ETF基金经理,2014年6月13日至2019年9月28日任嘉实中证医药卫生ETF基金经理,2014年6月20日至2019年9月28日任嘉实中证金融地产ETF基金经理,2015年8月6日至2019年9
陈正宪: 硕士 任职日期: 2016-01-05 任职天数: 4年300天
任职收益: -2.40% 同期上证: -1.92%
简历: 陈正宪先生:中国台湾籍,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理。2016年1月5日至2019年4月2日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年6月7日至2019年9月28日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年6月29日至2019年9月28日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年7月3日至2019年9月28日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 8.97亿份 1.79亿份 4.75亿份 -2.96亿份 -24.83%
2020-06-30 11.93亿份 1.06亿份 3.31亿份 -2.25亿份 -15.90%
2020-03-31 14.18亿份 4.88亿份 5.31亿份 -4,322.3万份 -2.96%
2019-12-31 14.62亿份 2.48亿份 2.36亿份 1,158.48万份 0.80%
2019-09-30 14.5亿份 4.29亿份 2.2亿份 2.08亿份 16.79%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 198.32万元 0.12% -97.24%
债券 798.53万元 0.47% 42.02万%
存款与备付金 8,313.15万元 4.93% -35.8%
其他资产 15.93亿元 94.48% -21.28%
报告期:2020-09-30 资产总值:16.87亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
首创股份 3.47万 10.07万 0.01%
中天火箭 623 1.54万 0.00%
若羽臣 562 1.64万 0.00%
辽宁成大 650 1.51万 0.00%
玲珑轮胎 700 2.04万 0.00%
德邦股份 1,100 1.64万 0.00%
丽人丽妆 867 1.68万 0.00%
伟时电子 837 1.6万 0.00%
帅丰电器 701 1.7万 0.00%
立昂微 693 1.7万 0.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 109.91万 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13.75万 0.01%
金融业 11.39万 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 17.81万 0.01%
批发和零售业 9.95万 0.01%
农、林、牧、渔业 1.64万 0.00%
采矿业 3.75万 0.00%
建筑业 2.55万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 5.98万 0.00%
住宿和餐饮业 7,627 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 4.6万 459.54万 0.27%
20国债10 3.4万 338.81万 0.20%
交建转债 18 1,800 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 798.35万 0.48%
企业债 -- --%
可转债 1,800 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
半导体 2.0113 2.43%
芯片ETF 1.1375 2.36%
芯片基金 1.1296 2.35%
芯片 1.0529 2.32%
国联半导C 1.9609 2.26%
国联半导A 1.9722 2.26%
华夏芯片C 1.0249 2.23%
华夏芯片A 1.0261 2.23%
芯片ETF 1.1211 1.80%
国泰CES联接A 1.4779 1.65%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实远企 1.0224 4.49%
嘉实前创 1.0001 3.20%
嘉实互联 2.3080 2.03%
嘉实远见 1.0006 2.02%
嘉实现汇(QDII) 2.0930 1.95%
嘉实现钞 2.0930 1.95%
嘉实美国 2.5550 1.51%
嘉实现汇 2.3180 1.44%
嘉实海外 1.0940 1.02%
嘉实全球 1.0080 1.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
工银科创A 1.1607 3.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.1944 19.25%
广发汽车C 1.1924 19.24%
国泰汽车 1.8240 15.78%
新能源车 1.2310 14.00%
东方汽车 2.0905 13.73%
国泰新能A 1.5228 13.50%
国泰新能C 1.5205 13.47%
易基蓝筹 2.4487 13.40%
1-3年农发债C 1.1329 13.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1495 81.38%
农银工业 2.7050 76.52%
农银研究 2.9401 75.18%
中银智能 1.3930 74.94%
富国高新 4.0610 71.93%
诺德周期 3.3430 71.79%
诺德价值 2.7237 71.05%
工银高端 1.7110 70.08%
工银策略 3.9370 69.63%
广发高端A 2.3865 69.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1163 140.22%
农银能源 2.1495 137.99%
广发高端A 2.3865 137.51%
农银研究 2.9401 129.61%
创金工业A 2.2208 128.74%
创金工业C 2.1853 127.16%
农银工业 2.7050 121.05%
国泰汽车 1.8240 118.25%
华商鑫安 1.7640 115.38%

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