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华夏聚利债券 (华夏聚利 000014) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2270

-0.0070 -0.57%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.2270 -0.57%
2019-10-17 1.2340 -0.16%
2019-10-16 1.2360 -0.48%
2019-10-15 1.2420 -0.40%
2019-10-14 1.2470 0.73%
2019-10-11 1.2380 0.49%
2019-10-10 1.2320 0.41%
2019-10-09 1.2270 0.41%
2019-10-08 1.2220 0.25%

购买指南

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  • 2013-02-25
  • 债券型基金
  • 1.14亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华夏聚利债券 基金简称 华夏聚利 基金代码 000014
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-02-25 基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
总份额 9,665.74万份 总净资产 1.14亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.16% 0.73% 4.31% -1.20% 11.78% 10.28%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

何家琪: 硕士 任职日期: 2017-12-19 任职天数: 1年194天
任职收益: 1.55% 同期上证: -7.63%
简历: 何家琪先生:清华大学应用经济学硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月25日期间)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月23日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)等,现任固定收益部高级副总裁,华夏永福混合型证券投资基金基金经理(2016年9月5日起任职)、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏可转债增强债券型证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏债券投资基金基金经理(2017年1月18日起任职)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏希望债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏聚利债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日起任职)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2018年2月1日起任职)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月6日起任职)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年9月21日起任职)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日起任职)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日起任职)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年12月17日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 9,665.74万份 1,115.58万份 3,016.8万份 -1,901.22万份 -16.44%
2019-03-31 1.16亿份 3,839.26万份 1,621.94万份 2,217.32万份 23.72%
2018-12-31 9,349.64万份 351.41万份 368.37万份 -16.95万份 -0.18%
2018-09-30 9,366.59万份 291.06万份 469.19万份 -178.13万份 -1.87%
2018-06-30 9,544.72万份 3,252.78万份 4,898.72万份 -1,645.94万份 -14.71%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 911.9万元 6.47% 209.22%
债券 1.27亿元 90.11% -3.71%
存款与备付金 347.07万元 2.46% -26.82%
其他资产 135.28万元 0.96% -78.62%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.41亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
常熟银行 49.5万 382.11万 3.35%
东方财富 27.96万 378.9万 3.33%
三一重工 11.54万 150.89万 1.32%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 382.11万 3.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 378.9万 3.33%
制造业 150.89万 1.32%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
12晋汽运债 10万 1,012万 8.89%
平银转债 8.21万 978.25万 8.59%
18招金02 7万 708.54万 6.22%
18金地07 6万 611.16万 5.37%
17正集01 6万 601.56万 5.28%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 599.52万 5.26%
企业债 4,335.58万 38.07%
可转债 7,766.28万 68.19%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泓德裕泰A 1.1480 0.35%
鹏华丰尚B 1.0430 0.29%
鹏华丰尚A 1.0540 0.29%
泓德裕泰C 1.1250 0.27%
创金汇泽 1.0004 0.23%
创金信用A 1.0016 0.22%
创金信用C 1.0013 0.21%
东方永泰A 1.0320 0.20%
东方永泰C 1.0290 0.19%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
华夏移动 1.2780 0.79%
移动现汇 0.1805 0.73%
华夏全球 1.0100 0.50%
华夏中华 1.2170 0.33%
华夏时代 1.0322 0.32%
华夏海外C 1.3130 0.23%
华夏海外A 1.3460 0.22%
日经ETF 1.0787 0.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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