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华夏聚利债券 (华夏聚利 000014) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1800

-0.0010 -0.08%
2019/07/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-16 1.1800 -0.08%
2019-07-15 1.1810 0.25%
2019-07-12 1.1780 0.68%
2019-07-11 1.1700 0.09%
2019-07-10 1.1690 -0.09%
2019-07-09 1.1700 -0.09%
2019-07-08 1.1710 -1.18%
2019-07-05 1.1850 0.08%
2019-07-04 1.1840 -0.17%

购买指南

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  • 2013-02-25
  • 债券型基金
  • 1.14亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华夏聚利债券 基金简称 华夏聚利 基金代码 000014
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-02-25 基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
总份额 9,668.85万份 总净资产 1.14亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-07-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.85% 3.06% -5.14% 3.51% 4.15% 5.45%
上证综指 0.24% -2.14% -10.19% 13.16% 3.83% 17.79%
沪深300 -0.05% -0.71% -7.61% 20.16% 8.99% 26.45%
上证基指 0.18% -0.40% -4.64% 9.58% 5.53% 12.03%

基金经理

何家琪: 硕士 任职日期: 2017-12-19 任职天数: 1年194天
任职收益: 1.55% 同期上证: -7.63%
简历: 何家琪先生:清华大学应用经济学硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月25日期间)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月23日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)等,现任固定收益部高级副总裁,华夏永福混合型证券投资基金基金经理(2016年9月5日起任职)、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏可转债增强债券型证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏债券投资基金基金经理(2017年1月18日起任职)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏希望债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏聚利债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日起任职)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2018年2月1日起任职)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月6日起任职)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年9月21日起任职)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日起任职)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日起任职)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年12月17日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 1.16亿份 3,839.26万份 1,621.94万份 2,217.32万份 23.72%
2018-12-31 9,349.64万份 351.41万份 368.37万份 -16.95万份 -0.18%
2018-09-30 9,366.59万份 291.06万份 469.19万份 -178.13万份 -1.87%
2018-06-30 9,544.72万份 3,252.78万份 4,898.72万份 -1,645.94万份 -14.71%
2018-03-31 1.12亿份 1,182.03万份 6.92亿份 -6.8亿份 -85.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 294.91万元 2.02% --
债券 1.32亿元 90.39% 39.07%
存款与备付金 474.27万元 3.25% 8.71%
其他资产 632.69万元 4.34% 13.52%
报告期:2019-03-31 资产总值:1.46亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三一重工 23.08万 294.91万 2.04%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 294.91万 2.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
12晋汽运债 10万 1,012.6万 7.02%
国开1801 10万 1,011万 7.00%
农发1802 10万 1,006.3万 6.97%
19陕投集团SCP002 10万 999万 6.92%
19国开05 10万 991.6万 6.87%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 4,244.02万 29.40%
可转债 4,238.82万 29.37%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.9970 2.36%
可转债B 1.0150 1.50%
博时债C 2.4350 1.29%
南方希元 0.9896 1.07%
浙商丰利 0.9849 1.02%
中银转A 1.9430 0.88%
中银转B 1.8840 0.86%
中欧转债C 1.1050 0.82%
华安转B 1.1470 0.79%
工银转债 1.0631 0.79%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏国改 0.8370 2.20%
华夏复兴 1.5080 1.96%
华夏创新 1.0530 1.84%
华夏经转 1.1990 1.78%
华夏乐享 1.1590 1.49%
华夏医疗C 1.4100 1.44%
华夏医疗A 1.4420 1.41%
金融行业 1.9565 1.15%
四川国改 1.0339 1.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.7213 4.72%
金信深圳 1.0910 3.81%
大成景阳 0.6910 3.44%
中邮健康 0.9508 3.21%
易基新兴 2.0160 3.12%
大摩科技 0.7901 2.92%
嘉实文娱A 1.0620 2.91%
计算机A 0.6737 2.89%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
嘉实文娱C 1.0490 2.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--641.61%
农银消费H 5.4138 169.44%
信达安和 1.5992 58.92%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4533 15.59%
国联科技 0.9345 15.40%
易原油A汇 0.1658 14.19%
白酒分级 0.9661 14.17%
易原油C汇 0.1640 14.13%
易原油C 1.1262 13.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.68%
农银消费H 5.4138 194.62%
白酒分级 0.9661 67.89%
酒分级 1.1130 59.61%
博时医疗A 1.9450 58.26%
富国消费 1.5200 57.19%
天弘文化 1.4827 56.49%
创金消费A 1.5117 54.33%
创金消费C 1.5251 54.05%
景内需贰 1.2610 53.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.15%
光大永鑫C 3.2810 227.39%
光大永鑫A 3.2840 227.07%
农银消费H 5.4138 142.95%
前海鼎裕A 1.9130 80.08%
前海鼎裕C 1.9374 78.15%
前海盛鑫C 1.5768 56.73%
前海盛鑫A 1.5771 56.73%
前海多元C 1.3166 51.95%
前海多元A 1.3329 51.91%

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