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大摩双利增强债券A (大摩双利A 000024) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.1620

0.0010 0.09%
2021/04/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-19 1.1620 0.09%
2021-04-16 1.1610 0.00%
2021-04-15 1.1610 0.00%
2021-04-14 1.1610 0.00%
2021-04-13 1.1610 0.09%
2021-04-12 1.1600 0.00%
2021-04-09 1.1600 0.00%
2021-04-08 1.1600 0.00%
2021-04-07 1.1600 0.00%

购买指南

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  • 2013-02-27
  • 债券型基金
  • 33.67亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大摩双利增强债券A 基金简称 大摩双利A 基金代码 000024
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-02-27 基金公司 大摩华鑫 基金经理 张雪、葛飞
总份额 22.67亿份 总净资产 33.67亿 基金分红 2次/共0.40元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-04-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.17% 0.43% 0.87% 2.65% 6.14% 1.22%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

葛飞: 硕士 任职日期: 2021-04-17 任职天数: 3天
任职收益: 0.00% 同期上证: 0.00%
简历: 葛飞先生:北京大学经济学硕士。曾任海航资本控股有限公司研究员、中诚信国际信用评级公司高级分析师、高级项目经理、信用评级委员会委员。2016年3月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任固定收益投资部投资经理,现任固定收益投资部信用研究主管、基金经理。
张雪: 硕士 任职日期: 2014-12-09 任职天数: 6年134天
任职收益: 38.78% 同期上证: 21.75%
简历: 张雪女士:中央财经大学国际金融学硕士,美国特许金融分析师(CFA),多年证券从业经历。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部,历任交易员、投资经理。2014年11月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,2014年12月起任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金基金经理,2015年2月至2017年1月任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年9月至2018年4月任摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 22.67亿份 17.16亿份 10.94亿份 6.23亿份 37.87%
2020-09-30 16.44亿份 3.53亿份 5,996.78万份 2.93亿份 21.70%
2020-06-30 13.51亿份 2,564.93万份 7.3亿份 -7.05亿份 -34.28%
2020-03-31 20.55亿份 5.41亿份 6.06亿份 -6,554.9万份 -3.09%
2019-12-31 21.21亿份 4.63亿份 1.76亿份 2.87亿份 15.63%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 37.93亿元 94.37% 27.61%
存款与备付金 5,612.84万元 1.40% 74.23%
其他资产 1.7亿元 4.23% 31.83%
报告期:2020-12-31 资产总值:40.2亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19顺义国资MTN001 90万 9,297万 2.76%
20万科02 70万 6,776.7万 2.01%
19萧山环境MTN001 60万 6,087万 1.81%
19国兴债03 60万 6,086.4万 1.81%
20福州城投MTN001 60万 6,037.2万 1.79%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 7,295.35万 2.17%
企业债 16.34亿 48.54%
可转债 1.41亿 4.18%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生汇智 1.0751 4.84%
浦银盛诺 1.0452 4.12%
宝盈融源A 1.0356 2.94%
宝盈融源C 1.0305 2.94%
金鹰元丰 1.4931 2.83%
诺安增B 1.6100 2.81%
诺安增A 1.7180 2.75%
南方希元 1.5393 2.53%
长盛转债A 1.1721 2.51%
长盛转债C 1.1739 2.51%

同系基金-大摩华鑫

基金名称 净值 涨跌幅
大摩健康 3.1940 3.70%
大摩品质 3.2670 3.35%
大摩优悦 1.0696 3.34%
大摩领先 3.1066 3.21%
大摩深证 2.2550 3.20%
大摩科技 1.5531 3.20%
大摩策略 1.3290 2.78%
大摩MSCIA股 1.1039 2.69%
大摩配置A 2.1860 2.68%
大摩配置C 2.1810 2.64%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
石油A现汇 0.1548 72.19%
石油C现汇 0.1554 71.71%
华宝油气C 0.3809 69.67%
广发石油C 1.0143 66.39%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
易原油A汇 0.1128 47.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
汇丰智造A 3.0618 125.70%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰低碳 3.1055 125.13%
汇丰智造C 2.9809 124.57%
创金工业C 2.8350 124.02%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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