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大摩双利增强债券C (大摩双利C 000025) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值：1.2360

0.0030 0.24%
2020/08/14 00:00:00

投资工具

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-14 1.2360 0.24%
2020-08-13 1.2330 0.16%
2020-08-12 1.2310 -0.16%
2020-08-11 1.2330 -0.16%
2020-08-10 1.2350 0.16%
2020-08-07 1.2330 -0.16%
2020-08-06 1.2350 0.08%
2020-08-05 1.2340 0.24%
2020-08-04 1.2310 0.08%

购买指南

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  • 2013-02-27
  • 债券型基金
  • 23.09亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 大摩双利增强债券C 基金简称 大摩双利C 基金代码 000025
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-02-27 基金公司 大摩华鑫 基金经理 张雪
总份额 5.41亿份 总净资产 23.09亿 基金分红 1次/共0.26元
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现（2020-08-14）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.24% 1.23% 2.40% 3.09% 6.37% 3.78%
上证综指 0.18% 4.54% 17.14% 15.19% 18.99% 10.16%
沪深300 -0.07% 3.52% 20.24% 17.98% 26.79% 14.84%
上证基指 -0.24% 3.09% 15.00% 14.47% 19.73% 12.89%

基金经理

任职收益 | 查看历任
张雪： 硕士 任职日期： 2014-12-09 任职天数： 5年250天
任职收益： 33.54% 同期上证： 17.64%
简历： 张雪女士：中央财经大学国际金融学硕士，美国特许金融分析师(CFA)，多年证券从业经历。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部，历任交易员、投资经理。2014年11月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，2014年12月起任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金基金经理，2015年2月至2017年1月任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理，2016年3月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2016年9月至2018年4月任摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 5.41亿份 4,192.9万份 3.64亿份 -3.22亿份 -37.30%
2020-03-31 8.62亿份 5.78亿份 5.2亿份 5,815.26万份 7.23%
2019-12-31 8.04亿份 1.51亿份 2.88亿份 -1.37亿份 -14.56%
2019-09-30 9.41亿份 4.08亿份 1.97亿份 2.1亿份 28.81%
2019-06-30 7.31亿份 1.83亿份 5.33亿份 -3.51亿份 -32.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 26.79亿元 87.56% -33.03%
存款与备付金 6,732.34万元 2.20% 41.51%
其他资产 3.13亿元 10.24% -21.98%
报告期：2020-06-30 资产总值：30.59亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
19国开11 70万 7,013.3万 3.04%
17锡东债 60万 6,282.6万 2.72%
欧派转债 49.82万 6,197.36万 2.68%
玲珑转债 49.31万 6,100.39万 2.64%
15龙湖03 60万 6,000万 2.60%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 850.43万 0.37%
企业债 11.62亿 50.32%
可转债 3.8亿 16.47%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实进取 1.0197 1.72%
转债分级B 1.2800 1.59%
浙商丰利 1.3467 1.45%
交银转债A 1.2113 1.28%
交银转债C 1.2061 1.28%
大成转债 1.3650 1.26%
博时转A 1.7750 1.25%
博时转C 1.7320 1.23%
南方希元 1.4362 1.21%
宝盈融源A 1.3185 1.19%

同系基金-大摩华鑫

基金名称 净值 涨跌幅
大摩机遇 1.1980 2.83%
大摩消费 1.0211 2.35%
大摩基础 1.1893 1.95%
大摩卓越 3.7073 1.89%
大摩多因 1.5850 1.86%
大摩策略 1.1650 1.84%
大摩主题 3.3010 1.82%
大摩深证 2.0510 1.74%
大摩配置C 2.0270 1.71%
大摩配置A 2.0290 1.70%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投国安 1.1750 4.07%
保险分级 1.4560 3.63%
白酒分级 1.3869 3.43%
国防分级 1.2320 3.36%
中航军工 0.9930 3.33%
长盛航海 1.4570 3.26%
融通军工 1.2740 3.24%
军工分级 1.1800 3.15%
酒分级 1.0860 3.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6289 62.82%
7-10年国开债C 1.5420 58.45%
惠升和悦C 1.5182 51.77%
招商六月 1.2531 25.25%
国投国安 1.1750 24.08%
大成睿景A 1.3620 24.04%
大成睿景C 1.3050 23.93%
华夏军工 1.5290 22.03%
惠升惠新A 1.3359 21.58%
惠升惠新C 1.3340 21.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投国安 1.1750 76.43%
国投收益 1.3160 72.48%
长城久鼎 2.2835 70.86%
易基国防 1.4200 70.06%
国投创新 1.1588 69.19%
长城环保 2.3541 68.54%
南方军工 1.2753 66.88%
诺德价值 2.4229 66.59%
生物医药 1.0604 66.09%
交银趋势 2.7070 65.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5765 323.71%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3541 149.93%
广发高端 2.1515 144.13%
诺安和鑫 1.6688 142.49%
广发创新 3.0642 140.61%
诺安成长 1.9140 139.55%
泰达溢利A 1.8458 139.42%
银河家盈 2.2142 137.80%
广发新兴 2.4400 136.16%

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