基金名称 | 大摩双利增强债券C | 基金简称 | 大摩双利C | 基金代码 | 000025 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2013-02-27 | 基金公司 | 大摩华鑫 | 基金经理 | 张雪 |
总份额 | 6.73亿份 | 总净资产 | 33.67亿 | 基金分红 | 2次/共0.39元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.09% | 0.35% | 0.70% | 2.78% | 5.59% | 0.88% |
上证综指 | -0.97% | -0.07% | -3.35% | 5.46% | 23.39% | -0.64% |
沪深300 | -2.45% | -2.16% | -8.37% | 7.57% | 33.59% | -3.38% |
上证基指 | -0.91% | -0.45% | -5.90% | 1.32% | 18.37% | -3.35% |
张雪: | 硕士 | 任职日期: | 2014-12-09 | 任职天数: | 6年123天 |
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任职收益: | 36.84% | 同期上证: | 20.81% | ||
简历: | 张雪女士:中央财经大学国际金融学硕士,美国特许金融分析师(CFA),多年证券从业经历。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部,历任交易员、投资经理。2014年11月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,2014年12月起任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金基金经理,2015年2月至2017年1月任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年9月至2018年4月任摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 6.73亿份 | 2.32亿份 | 9,818.64万份 | 1.34亿份 | 24.92% |
2020-09-30 | 5.39亿份 | 1.17亿份 | 1.19亿份 | -179.76万份 | -0.33% |
2020-06-30 | 5.41亿份 | 4,192.9万份 | 3.64亿份 | -3.22亿份 | -37.30% |
2020-03-31 | 8.62亿份 | 5.78亿份 | 5.2亿份 | 5,815.26万份 | 7.23% |
2019-12-31 | 8.04亿份 | 1.51亿份 | 2.88亿份 | -1.37亿份 | -14.56% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 37.93亿元 | 94.37% | 27.61% |
存款与备付金 | 5,612.84万元 | 1.40% | 74.23% |
其他资产 | 1.7亿元 | 4.23% | 31.83% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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19顺义国资MTN001 | 90万 | 9,297万 | 2.76% |
20万科02 | 70万 | 6,776.7万 | 2.01% |
19萧山环境MTN001 | 60万 | 6,087万 | 1.81% |
19国兴债03 | 60万 | 6,086.4万 | 1.81% |
20福州城投MTN001 | 60万 | 6,037.2万 | 1.79% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 7,295.35万 | 2.17% |
企业债 | 16.34亿 | 48.54% |
可转债 | 1.41亿 | 4.18% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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长三角债 | 101.1580 | 0.78% |
华商瑞鑫 | 1.4910 | 0.74% |
长信金葵A | 1.0159 | 0.42% |
国债派息 | 9.8900 | 0.41% |
长信金葵C | 1.0156 | 0.41% |
人保纯债A | 1.0668 | 0.40% |
人保纯债C | 1.0539 | 0.40% |
国债累计 | 10.6400 | 0.38% |
双增债C | 1.7060 | 0.29% |
汇丰亚债BM2 | 9.4197 | 0.29% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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大摩万众C | 0.8853 | 1.26% |
大摩万众A | 0.8854 | 1.25% |
大摩科技 | 1.5195 | 0.90% |
大摩主题 | 3.6680 | 0.14% |
大摩增值C | 1.1280 | 0.09% |
大摩增值A | 1.1520 | 0.09% |
大摩丰裕 | 1.0144 | 0.07% |
大摩双利C | 1.1470 | 0.00% |
大摩双利A | 1.1600 | 0.00% |
大摩优质C | 1.0430 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华夏磐利A | 1.1319 | 2.88% |
华夏磐利C | 1.1287 | 2.86% |
大成安全 | 1.5630 | 2.49% |
东吴策略 | 1.6193 | 2.27% |
长信国防C | 1.3418 | 2.25% |
长信国防A | 1.3474 | 2.25% |
长城久源 | 1.4623 | 2.18% |
华泰亚洲 | 1.7550 | 2.09% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6254 | 58.87% |
鹏华中债1-3C | 1.5541 | 53.60% |
中航瑞明C | 1.4957 | 46.31% |
南华丰淳A | 2.0193 | 39.89% |
南华丰淳C | 1.9537 | 39.88% |
东吴医疗 | 1.3821 | 19.25% |
中信医改A | 2.5258 | 18.74% |
中信医改C | 2.1009 | 18.69% |
工银医疗 | 3.7190 | 18.14% |
大摩健康 | 3.2030 | 17.89% |