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大摩双利增强债券C (大摩双利C 000025) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.1470

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2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.1470 0.00%
2021-04-08 1.1470 0.00%
2021-04-07 1.1470 0.00%
2021-04-06 1.1470 0.09%
2021-04-02 1.1460 -0.09%
2021-04-01 1.1470 0.09%
2021-03-31 1.1460 0.00%
2021-03-30 1.1460 0.00%
2021-03-29 1.1460 0.00%

购买指南

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  • 2013-02-27
  • 债券型基金
  • 33.67亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大摩双利增强债券C 基金简称 大摩双利C 基金代码 000025
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-02-27 基金公司 大摩华鑫 基金经理 张雪
总份额 6.73亿份 总净资产 33.67亿 基金分红 2次/共0.39元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.35% 0.70% 2.78% 5.59% 0.88%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

张雪: 硕士 任职日期: 2014-12-09 任职天数: 6年123天
任职收益: 36.84% 同期上证: 20.81%
简历: 张雪女士:中央财经大学国际金融学硕士,美国特许金融分析师(CFA),多年证券从业经历。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部,历任交易员、投资经理。2014年11月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,2014年12月起任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金基金经理,2015年2月至2017年1月任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年9月至2018年4月任摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 6.73亿份 2.32亿份 9,818.64万份 1.34亿份 24.92%
2020-09-30 5.39亿份 1.17亿份 1.19亿份 -179.76万份 -0.33%
2020-06-30 5.41亿份 4,192.9万份 3.64亿份 -3.22亿份 -37.30%
2020-03-31 8.62亿份 5.78亿份 5.2亿份 5,815.26万份 7.23%
2019-12-31 8.04亿份 1.51亿份 2.88亿份 -1.37亿份 -14.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 37.93亿元 94.37% 27.61%
存款与备付金 5,612.84万元 1.40% 74.23%
其他资产 1.7亿元 4.23% 31.83%
报告期:2020-12-31 资产总值:40.2亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19顺义国资MTN001 90万 9,297万 2.76%
20万科02 70万 6,776.7万 2.01%
19萧山环境MTN001 60万 6,087万 1.81%
19国兴债03 60万 6,086.4万 1.81%
20福州城投MTN001 60万 6,037.2万 1.79%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 7,295.35万 2.17%
企业债 16.34亿 48.54%
可转债 1.41亿 4.18%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
国债派息 9.8900 0.41%
长信金葵C 1.0156 0.41%
人保纯债A 1.0668 0.40%
人保纯债C 1.0539 0.40%
国债累计 10.6400 0.38%
双增债C 1.7060 0.29%
汇丰亚债BM2 9.4197 0.29%

同系基金-大摩华鑫

基金名称 净值 涨跌幅
大摩万众C 0.8853 1.26%
大摩万众A 0.8854 1.25%
大摩科技 1.5195 0.90%
大摩主题 3.6680 0.14%
大摩增值C 1.1280 0.09%
大摩增值A 1.1520 0.09%
大摩丰裕 1.0144 0.07%
大摩双利C 1.1470 0.00%
大摩双利A 1.1600 0.00%
大摩优质C 1.0430 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
石油A现汇 0.1560 81.49%
石油C现汇 0.1566 80.73%
华宝油气C 0.3933 78.77%
广发石油C 1.0254 73.49%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.88%
农银工业 3.1274 121.75%

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