基金名称 | 华富安鑫债券 | 基金简称 | 华富安鑫 | 基金代码 | 000028 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2013-03-18 | 基金公司 | 华富基金 | 基金经理 | 张惠 |
总份额 | 4,404.91万份 | 总净资产 | 5,082.82万 | 基金分红 | 8次/共0.38元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于一般混合型基金和股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.27% | -1.20% | 1.69% | 2.01% | 4.31% | 0.94% |
上证综指 | -3.01% | 2.93% | 5.19% | 5.32% | 24.47% | 3.22% |
沪深300 | -5.35% | 2.20% | 9.81% | 12.91% | 38.82% | 4.96% |
上证基指 | -2.63% | 0.74% | 3.20% | 3.29% | 19.12% | 1.16% |
张惠: | 硕士 | 任职日期: | 2014-11-19 | 任职天数: | 6年100天 |
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任职收益: | 35.37% | 同期上证: | 46.27% | ||
简历: | 张惠女士:合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学历。曾任研究发展部助理行业员、行业研究员、固收研究员、华富策略精选混合型基金基金经理助理、华富保本混合型基金基金经理助理、华富灵活配置混合型基金基金经理、华富旺财保本混合型基金基金经理、华富永鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富元鑫灵活配置混合基金基金经理。现任华富安鑫债券型证券投资基金基金经理、华富星玉衡一年定期开放混合型基金基金经理、华富益鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富安享债券型基金基金经理、华富恒利债券型基金基金经理、华富安福债券型基金基金基金经理、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 4,404.91万份 | 816.71万份 | 838.51万份 | -21.8万份 | -0.49% |
2020-09-30 | 4,426.71万份 | 583.13万份 | 971.68万份 | -388.55万份 | -8.07% |
2020-06-30 | 4,815.26万份 | 552.38万份 | 682万份 | -129.62万份 | -2.62% |
2020-03-31 | 4,944.88万份 | 3,525.74万份 | 4,187.58万份 | -661.84万份 | -11.80% |
2019-12-31 | 5,606.72万份 | 191.55万份 | 919.08万份 | -727.53万份 | -11.49% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 936.63万元 | 17.10% | 2.54% |
债券 | 4,393.16万元 | 80.18% | -5.03% |
存款与备付金 | 97.98万元 | 1.79% | -59.88% |
其他资产 | 51.09万元 | 0.93% | 31.29% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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兴业银行 | 4.59万 | 95.79万 | 1.88% |
西部矿业 | 6.5万 | 80.47万 | 1.58% |
中国国航 | 9.98万 | 74.75万 | 1.47% |
中国建筑 | 14.48万 | 71.97万 | 1.42% |
平安银行 | 3.71万 | 71.75万 | 1.41% |
万科A | 2.49万 | 71.46万 | 1.41% |
上海机场 | 6,900 | 52.21万 | 1.03% |
中信证券 | 1.67万 | 49.1万 | 0.97% |
农业银行 | 15.2万 | 47.73万 | 0.94% |
建设银行 | 7.23万 | 45.4万 | 0.89% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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金融业 | 399.35万 | 7.86% |
制造业 | 172.17万 | 3.39% |
交通运输、仓储和邮政业 | 126.96万 | 2.50% |
采矿业 | 80.47万 | 1.58% |
建筑业 | 71.97万 | 1.42% |
房地产业 | 71.46万 | 1.41% |
农、林、牧、渔业 | 14.25万 | 0.28% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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17舟交01 | 4万 | 410.72万 | 8.08% |
18电投12 | 4万 | 402.92万 | 7.93% |
19中银01 | 3.75万 | 376.91万 | 7.42% |
19陆债01 | 3万 | 302.52万 | 5.95% |
18中原EB | 2.37万 | 267.96万 | 5.27% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 263.76万 | 5.19% |
企业债 | 1,796.58万 | 35.35% |
可转债 | 2,332.83万 | 45.90% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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华商瑞鑫 | 1.5300 | 3.45% |
红塔长益A | 0.9878 | 1.45% |
红塔长益C | 0.9869 | 1.44% |
华商丰利C | 1.2680 | 1.12% |
红塔盛商A | 1.0409 | 1.11% |
华商丰利A | 1.2910 | 1.10% |
红塔盛商C | 1.0251 | 1.09% |
安信恒利A | 1.1248 | 0.86% |
安信恒利C | 1.1156 | 0.86% |
浙商丰利 | 1.5490 | 0.83% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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华富量子 | 1.3018 | 2.00% |
华富中证 | 2.3883 | 0.96% |
华富恒利C | 1.1230 | 0.36% |
华富恒利A | 1.1520 | 0.35% |
华富安鑫 | 1.1648 | 0.31% |
华富安福 | 1.1903 | 0.19% |
华富玉衡C | 1.0701 | 0.16% |
华富玉衡A | 1.0901 | 0.16% |
华富益鑫C | 1.2860 | 0.16% |
华富益鑫A | 1.3280 | 0.15% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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中欧量化 | 1.5453 | 7.36% |
万家瑞兴 | 1.9043 | 6.73% |
万家宏观 | 1.5389 | 6.33% |
万家精选 | 1.3132 | 6.19% |
万家新利 | 1.2034 | 5.72% |
南方地产A | 0.9095 | 5.39% |
南方地产C | 0.8969 | 5.38% |
南方地产E | 0.8969 | 5.38% |
华夏房产A | 0.9698 | 5.31% |
华夏房产C | 0.9663 | 5.31% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1553 | 19.46% |
石油C现汇 | 0.1560 | 19.27% |
广发石油C | 1.0428 | 19.11% |
油气美元 | 0.0631 | 18.75% |
华宝油气C | 0.4060 | 18.54% |
广发领先 | 1.5532 | 18.36% |
易基优质 | 1.6572 | 17.55% |
安信鑫发 | 2.1190 | 16.43% |
易原油A汇 | 0.1085 | 16.42% |
易原油C汇 | 0.1057 | 16.41% |