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华富安鑫债券 (华富安鑫 000028) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值：1.1648

0.0036 0.31%
2021/02/25 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-25 1.1648 0.31%
2021-02-24 1.1612 -0.62%
2021-02-23 1.1685 -0.54%
2021-02-22 1.1748 0.25%
2021-02-19 1.1719 0.34%
2021-02-18 1.1679 0.61%
2021-02-10 1.1608 0.58%
2021-02-09 1.1541 0.50%
2021-02-08 1.1484 0.31%

购买指南

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  • 2013-03-18
  • 债券型基金
  • 5,082.82万
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 华富安鑫债券 基金简称 华富安鑫 基金代码 000028
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-03-18 基金公司 华富基金 基金经理 张惠
总份额 4,404.91万份 总净资产 5,082.82万 基金分红 8次/共0.38元
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于一般混合型基金和股票型基金。

业绩表现（2021-02-25）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.27% -1.20% 1.69% 2.01% 4.31% 0.94%
上证综指 -3.01% 2.93% 5.19% 5.32% 24.47% 3.22%
沪深300 -5.35% 2.20% 9.81% 12.91% 38.82% 4.96%
上证基指 -2.63% 0.74% 3.20% 3.29% 19.12% 1.16%

基金经理

任职收益 | 查看历任
张惠： 硕士 任职日期： 2014-11-19 任职天数： 6年100天
任职收益： 35.37% 同期上证： 46.27%
简历： 张惠女士：合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学历。曾任研究发展部助理行业员、行业研究员、固收研究员、华富策略精选混合型基金基金经理助理、华富保本混合型基金基金经理助理、华富灵活配置混合型基金基金经理、华富旺财保本混合型基金基金经理、华富永鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富元鑫灵活配置混合基金基金经理。现任华富安鑫债券型证券投资基金基金经理、华富星玉衡一年定期开放混合型基金基金经理、华富益鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富安享债券型基金基金经理、华富恒利债券型基金基金经理、华富安福债券型基金基金基金经理、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 4,404.91万份 816.71万份 838.51万份 -21.8万份 -0.49%
2020-09-30 4,426.71万份 583.13万份 971.68万份 -388.55万份 -8.07%
2020-06-30 4,815.26万份 552.38万份 682万份 -129.62万份 -2.62%
2020-03-31 4,944.88万份 3,525.74万份 4,187.58万份 -661.84万份 -11.80%
2019-12-31 5,606.72万份 191.55万份 919.08万份 -727.53万份 -11.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 936.63万元 17.10% 2.54%
债券 4,393.16万元 80.18% -5.03%
存款与备付金 97.98万元 1.79% -59.88%
其他资产 51.09万元 0.93% 31.29%
报告期：2020-12-31 资产总值：5,478.85万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兴业银行 4.59万 95.79万 1.88%
西部矿业 6.5万 80.47万 1.58%
中国国航 9.98万 74.75万 1.47%
中国建筑 14.48万 71.97万 1.42%
平安银行 3.71万 71.75万 1.41%
万科A 2.49万 71.46万 1.41%
上海机场 6,900 52.21万 1.03%
中信证券 1.67万 49.1万 0.97%
农业银行 15.2万 47.73万 0.94%
建设银行 7.23万 45.4万 0.89%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 399.35万 7.86%
制造业 172.17万 3.39%
交通运输、仓储和邮政业 126.96万 2.50%
采矿业 80.47万 1.58%
建筑业 71.97万 1.42%
房地产业 71.46万 1.41%
农、林、牧、渔业 14.25万 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
17舟交01 4万 410.72万 8.08%
18电投12 4万 402.92万 7.93%
19中银01 3.75万 376.91万 7.42%
19陆债01 3万 302.52万 5.95%
18中原EB 2.37万 267.96万 5.27%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 263.76万 5.19%
企业债 1,796.58万 35.35%
可转债 2,332.83万 45.90%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.5300 3.45%
红塔长益A 0.9878 1.45%
红塔长益C 0.9869 1.44%
华商丰利C 1.2680 1.12%
红塔盛商A 1.0409 1.11%
华商丰利A 1.2910 1.10%
红塔盛商C 1.0251 1.09%
安信恒利A 1.1248 0.86%
安信恒利C 1.1156 0.86%
浙商丰利 1.5490 0.83%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富量子 1.3018 2.00%
华富中证 2.3883 0.96%
华富恒利C 1.1230 0.36%
华富恒利A 1.1520 0.35%
华富安鑫 1.1648 0.31%
华富安福 1.1903 0.19%
华富玉衡C 1.0701 0.16%
华富玉衡A 1.0901 0.16%
华富益鑫C 1.2860 0.16%
华富益鑫A 1.3280 0.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧量化 1.5453 7.36%
万家瑞兴 1.9043 6.73%
万家宏观 1.5389 6.33%
万家精选 1.3132 6.19%
万家新利 1.2034 5.72%
南方地产A 0.9095 5.39%
南方地产C 0.8969 5.38%
南方地产E 0.8969 5.38%
华夏房产A 0.9698 5.31%
华夏房产C 0.9663 5.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1553 19.46%
石油C现汇 0.1560 19.27%
广发石油C 1.0428 19.11%
油气美元 0.0631 18.75%
华宝油气C 0.4060 18.54%
广发领先 1.5532 18.36%
易基优质 1.6572 17.55%
安信鑫发 2.1190 16.43%
易原油A汇 0.1085 16.42%
易原油C汇 0.1057 16.41%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5690 73.11%
华夏能源 2.6230 67.28%
创金资源A 2.4338 67.08%
创金资源C 2.3797 66.66%
创金工业A 3.2318 65.78%
创金工业C 3.1731 65.21%
建信能源 1.7025 56.52%
油气美元 0.0631 55.90%
汇丰低碳 3.1999 54.81%
易基优质 1.6572 53.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2318 132.91%
创金工业C 3.1731 131.31%
诺德价值 3.4473 124.35%
精选现汇 0.5921 119.13%
南方港成 2.6790 118.87%
诺德周期 4.1810 117.53%
农银海棠 2.3496 116.13%
交银品质 2.2365 112.51%
广发高端A 3.1206 111.98%

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