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华富安鑫债券 (华富安鑫 000028) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0385

-0.0035 -0.34%
2019/09/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-23 1.0385 -0.34%
2019-09-20 1.0420 0.13%
2019-09-19 1.0406 0.26%
2019-09-18 1.0379 -0.06%
2019-09-17 1.0385 -0.54%
2019-09-16 1.0441 0.12%
2019-09-12 1.0428 0.04%
2019-09-11 1.0424 -0.12%
2019-09-10 1.0437 -0.24%

购买指南

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  • 2013-03-18
  • 债券型基金
  • 8,923.39万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华富安鑫债券 基金简称 华富安鑫 基金代码 000028
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-03-18 基金公司 华富基金 基金经理 张惠
总份额 8,847.1万份 总净资产 8,923.39万 基金分红 8次/共0.38元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于一般混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-09-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.08% 1.50% 3.32% 3.68% 5.32% 4.70%
上证综指 -0.98% 3.15% -0.06% -3.68% 5.52% 19.37%
沪深300 -1.14% 2.40% 1.70% 0.47% 13.14% 29.23%
上证基指 -0.54% 2.05% 1.70% 0.53% 7.71% 14.22%

基金经理

张惠: 硕士 任职日期: 2014-11-19 任职天数: 4年228天
任职收益: 22.08% 同期上证: 23.02%
简历: 张惠女士:合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学历。曾任研究发展部助理行业员、行业研究员、固收研究员、华富策略精选混合型基金基金经理助理、华富保本混合型基金基金经理助理、华富灵活配置混合型基金基金经理、华富旺财保本混合型基金基金经理、华富永鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富元鑫灵活配置混合基金基金经理。现任华富安鑫债券型证券投资基金基金经理、华富星玉衡一年定期开放混合型基金基金经理、华富益鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富安享债券型基金基金经理、华富恒利债券型基金基金经理、华富安福债券型基金基金基金经理、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 8,847.1万份 8.22万份 1,883.94万份 -1,875.72万份 -17.49%
2019-06-11 1.07亿份 190.19万份 2.22亿份 -2.2亿份 -67.25%
2019-03-31 3.27亿份 181.18万份 1,899.77万份 -1,718.59万份 -4.99%
2018-12-31 3.45亿份 126.12万份 2,391.32万份 -2,265.2万份 -6.17%
2018-09-30 3.67亿份 84.38万份 2,238.39万份 -2,154.01万份 -5.54%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3,246.06万元 34.98% 339.06%
存款与备付金 4,057.17万元 43.72% -67.46%
其他资产 1,977.47万元 21.31% 1.06万%
报告期:2019-06-30 资产总值:9,280.69万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
旋极信息 18.17万 172.42万 0.47%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 172.42万 0.47%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18中原EB 6.01万 653.54万 7.32%
18电投12 4万 403.72万 4.52%
光大转债 2.48万 269.05万 3.02%
17宝武EB 1.88万 187.99万 2.11%
17浙报EB 1.96万 185.31万 2.08%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 403.82万 4.53%
可转债 2,842.24万 31.85%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰丰利A 1.0084 0.74%
华泰丰利C 1.0081 0.73%
广发集嘉A 1.1067 0.38%
华商转债C 0.9842 0.38%
华商转债A 0.9862 0.38%
广发集嘉C 1.1060 0.37%
利得稳债A 1.0860 0.37%
鹏华丰和C 1.1060 0.27%
中邮睿信 1.1520 0.26%
诺安联创A 1.0793 0.25%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富产业 1.2770 0.47%
华富趋势 1.1574 0.26%
华富价值 1.4020 0.18%
华富天鑫A 0.9093 0.10%
华富天鑫C 0.8890 0.09%
华富恒稳A 1.2200 0.08%
华富恒定C 1.0142 0.06%
华富恒定A 1.0148 0.06%
华富恒盛A 1.0367 0.05%
华富恒盛C 1.0280 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.1420 3.63%
诺安和鑫 0.9711 3.60%
海富混合 0.8610 3.36%
金信深圳 1.3600 3.11%
国联半导A 1.3424 2.94%
国联半导C 1.3395 2.94%
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
广发新兴 1.3441 2.81%
广发双擎 1.9044 2.43%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8461 256.22%
诺安成长 1.1420 30.81%
诺安和鑫 0.9711 27.12%
招商六月 1.2531 25.25%
广发新兴 1.3441 22.10%
广发双擎 1.9044 21.55%
南方信息A 1.2976 20.03%
南方科技A 1.3102 19.96%
南方信息C 1.2950 19.95%
南方科技C 1.3062 19.88%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6931 268.74%
中金瑞祥A 3.8461 255.89%
农银消费H 6.2037 180.02%
广发双擎 1.9044 46.41%
国联鑫乾C 1.4749 43.54%
广发升级 1.6218 41.11%
博时医疗A 2.2400 40.86%
广发新兴 1.3441 37.81%
财通消费 1.3313 36.91%
长安鑫旺C 1.5150 35.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6931 278.61%
农银消费H 6.2037 209.87%
富荣价值A 1.9573 97.31%
交银成长30 1.5400 83.77%
前海鼎裕A 1.9228 80.64%
交银经济 1.8433 79.78%
前海鼎裕C 1.9459 78.63%
财通成长 1.2720 71.66%
财通价值 2.4680 68.93%
富国创新 1.4940 66.48%

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