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建信消费升级混合 (建信消费 000056) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:2.0930

0.0130 0.62%
2019/12/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-05 2.0930 0.63%
2019-12-04 2.0800 0.68%
2019-12-03 2.0660 0.24%
2019-12-02 2.0610 0.15%
2019-11-29 2.0580 -1.25%
2019-11-28 2.0840 -0.14%
2019-11-27 2.0870 -0.10%
2019-11-26 2.0890 0.82%
2019-11-25 2.0720 -0.38%

购买指南

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  • 2013-05-15
  • 股债平衡型基金
  • 7,114.96万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 建信消费升级混合 基金简称 建信消费 基金代码 000056
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-05-15 基金公司 建信基金 基金经理 邱宇航
总份额 3,511.44万份 总净资产 7,114.96万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2019-12-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.43% -2.42% 1.50% 16.93% 35.29% 42.96%
上证综指 0.96% -2.18% -3.34% 2.53% 11.27% 16.26%
沪深300 1.32% -2.36% -1.75% 8.83% 21.93% 28.85%
上证基指 0.91% -1.14% -2.08% 5.21% 10.11% 12.76%

基金经理

邱宇航: 硕士 任职日期: 2013-05-10 任职天数: 6年210天
任职收益: 108.00% 同期上证: 29.05%
简历: 邱宇航先生:硕士。权益投资部总经理助理。2007年7月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、权益投资部总经理助理。2011年7月11日至2014年3月27日任建信恒久价值股票型证券投资基金的基金经理;2013年6月14日起任建信消费升级混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月20日起任建信优化配置混合型证券投资基金的基金基金经理;2018年5月3日起任建信安心保本六号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年5月9日起转型为建信汇利灵活配置混合型证券投资基金,邱宇航继续担任该基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 3,511.44万份 435万份 535.53万份 -100.53万份 -2.78%
2019-06-30 3,611.96万份 354.87万份 561.64万份 -206.77万份 -5.41%
2019-03-31 3,818.74万份 326.55万份 951.43万份 -624.88万份 -14.06%
2018-12-31 4,443.61万份 203.31万份 221.36万份 -18.05万份 -0.40%
2018-09-30 4,461.66万份 323.01万份 361.68万份 -38.67万份 -0.86%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,029.09万元 70.01% -2.84%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,136.6万元 29.75% 17.25%
其他资产 17.26万元 0.24% -7.78%
报告期:2019-09-30 资产总值:7,182.95万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 5,400 621万 8.73%
五粮液 4.72万 612.76万 8.61%
格力电器 9.07万 519.73万 7.30%
泸州老窖 4.62万 393.72万 5.53%
工商银行 62.49万 345.57万 4.86%
美的集团 5.83万 297.91万 4.19%
中国国旅 2.37万 220.55万 3.10%
海天味业 1.4万 153.87万 2.16%
华发股份 19.83万 139.41万 1.96%
立讯精密 4.26万 114万 1.60%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,601.14万 50.61%
金融业 468.7万 6.59%
房地产业 246.8万 3.47%
租赁和商务服务业 220.55万 3.10%
卫生和社会工作 155.86万 2.19%
交通运输、仓储和邮政业 101.32万 1.42%
科学研究和技术服务业 84.1万 1.18%
批发和零售业 68.36万 0.96%
农、林、牧、渔业 60.01万 0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 22.24万 0.31%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
中宠转债 357 4.02万 0.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
信达核心 1.0896 3.50%
华夏复兴 1.9600 3.27%
华夏科创A 1.2434 3.13%
社会责任A 1.2075 3.06%
财通价值 2.3950 3.06%
社会责任C 1.2032 3.05%
财通成长 1.2220 3.04%
易基新兴 2.7190 2.91%
财通福鑫 1.4344 2.88%
万家品质 1.2237 2.85%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
创业板F 0.9777 2.11%
创业联接C 1.0645 1.98%
创业联接A 1.0654 1.98%
建信50B 0.8189 1.90%
建信信息 1.4510 1.90%
建信价值 0.7755 1.81%
建信红利 2.2950 1.77%
建信优势 1.6210 1.63%
建信鑫利 1.0309 1.60%
建信企业 1.1935 1.37%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达核心 1.0896 3.50%
融通通宸 1.1049 3.45%
华夏复兴 1.9600 3.27%
华夏科创A 1.2434 3.13%
财通价值 2.3950 3.06%
社会责任C 1.2032 3.05%
财通成长 1.2220 3.04%
创金汽车C 1.0255 3.03%
创金汽车A 1.0379 3.03%
信达先进 1.3086 3.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8367 65.48%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2752 12.96%
英大睿鑫C 1.2530 12.11%
诺安联创A 1.1968 11.44%
诺安联创C 1.2032 11.41%
标普生汇 0.2004 11.21%
申万汽车 1.0370 10.55%
国泰汽车 0.9710 10.47%
光大制造 1.1700 9.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0417 4--774.10%
中金瑞祥A 3.8787 257.88%
农银消费H 6.2297 205.42%
泰达溢利A 2.2945 139.21%
华润润鑫C 1.8367 67.44%
广发新兴 1.4642 59.41%
银河创新 3.8782 57.44%
广发双擎 2.0594 57.37%
诺安成长 1.2080 56.48%
华安媒体 1.8890 55.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8787 287.64%
东方臻宝A 3.7291 277.39%
农银消费H 6.2297 226.06%
泰达溢利A 2.2945 141.93%
富荣价值A 1.8541 121.20%
广发双擎 2.0594 105.34%
交银成长30 1.5660 85.99%
银河创新 3.8782 84.08%
交银经济 1.8839 84.03%
广发升级 1.7361 81.22%

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