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国联安医药100指数A (国联医药A 000059) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9301

0.0042 0.45%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 0.9301 0.45%
2019-12-05 0.9259 1.26%
2019-12-04 0.9144 0.40%
2019-12-03 0.9108 -0.24%
2019-12-02 0.9130 -0.99%
2019-11-29 0.9221 -1.39%
2019-11-28 0.9351 0.38%
2019-11-27 0.9316 -0.65%
2019-11-26 0.9377 0.20%

购买指南

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  • 2013-07-22
  • 偏股型基金
  • 18.56亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安医药100指数A 基金简称 国联医药A 基金代码 000059
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2013-07-22 基金公司 国联安 基金经理 黄欣
总份额 20.29亿份 总净资产 18.56亿 基金分红 1次/共0.56元
风险收益特征 本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.87% -3.32% -0.26% 17.07% 13.41% 25.57%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

黄欣: 硕士 任职日期: 2016-08-19 任职天数: 3年109天
任职收益: -6.61% 同期上证: -6.31%
简历: 黄欣先生:伦敦经济学院会计金融专业硕士,于2002年11月加入兴业证券投资部任投资分析员。2003年10月加入国联安基金管理有限公司,历任产品开发部经理助理(主持部门工作)、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。2010年4月起担任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金经理,2010年5月至2012年9月兼任国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理,2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013年6月起兼任国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金经理,2016年8月起兼任国联安中证医药100指数证券投资基金和国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 20.29亿份 3,762.24万份 5,196.04万份 -1,433.8万份 -0.70%
2019-06-30 20.43亿份 7,055.68万份 7,293.65万份 -237.97万份 -0.12%
2019-03-31 20.45亿份 9,132.57万份 3,875.47万份 5,257.1万份 2.64%
2018-12-31 19.93亿份 4.2亿份 1,387.42万份 4.06亿份 25.58%
2018-09-30 15.87亿份 4,349.4万份 6,850.17万份 -2,500.77万份 -1.55%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 17.37亿元 93.46% 5.94%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.19亿元 6.39% -6.09%
其他资产 270.54万元 0.15% 157.29%
报告期:2019-09-30 资产总值:18.59亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 49.97万 4,031.29万 2.17%
金域医学 49.24万 2,756.46万 1.49%
大博医疗 51.28万 2,427.05万 1.31%
药明康德 26.89万 2,331.71万 1.26%
迪安诊断 94.45万 2,314.91万 1.25%
海思科 126.45万 2,293.85万 1.24%
健友股份 61.82万 2,296.71万 1.24%
泰格医药 36.59万 2,270.4万 1.22%
康泰生物 30.51万 2,265.38万 1.22%
万孚生物 45.93万 2,241.55万 1.21%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 12.72亿 68.52%
批发和零售业 2.11亿 11.34%
卫生和社会工作 1.59亿 8.58%
科学研究和技术服务业 7,610.49万 4.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,946.84万 1.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 3.83万 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 0.9584 4.40%
体育B 1.7140 3.88%
酒B 1.3430 3.39%
国泰食品B 1.1564 3.38%
传媒B级 0.8603 3.03%
传媒B 0.8730 2.83%
电子B 1.1814 2.58%
体育分级 1.3570 2.42%
半导体50 1.4713 2.32%
互联网B 1.0680 2.30%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
半导体 1.3639 2.21%
国联半导A 1.3735 2.20%
国联半导C 1.3687 2.19%
国联科技 1.2511 1.36%
国联优选 1.9777 1.11%
德盛精选 0.7560 1.07%
国联添鑫A 1.1540 1.02%
国联添鑫C 1.1127 1.01%
德盛主题 1.5738 0.99%
国安双力 0.8540 0.95%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.1993 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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