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国联安医药100指数A (国联医药A 000059) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9351

0.0017 0.18%
2019/09/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-12 0.9351 0.18%
2019-09-11 0.9334 -1.56%
2019-09-10 0.9482 1.08%
2019-09-09 0.9381 0.60%
2019-09-06 0.9325 0.67%
2019-09-05 0.9263 0.05%
2019-09-04 0.9258 0.02%
2019-09-03 0.9256 -0.43%
2019-09-02 0.9296 2.04%

购买指南

更多
  • 2013-07-22
  • 偏股型基金
  • 17.64亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安医药100指数A 基金简称 国联医药A 基金代码 000059
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2013-07-22 基金公司 国联安 基金经理 黄欣
总份额 20.43亿份 总净资产 17.64亿 基金分红 1次/共0.56元
风险收益特征 本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。

业绩表现(2019-09-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.95% 9.50% 13.76% 3.21% 10.14% 26.25%
上证综指 1.05% 7.35% 5.18% 0.31% 13.04% 21.55%
沪深300 0.60% 7.06% 8.69% 6.07% 22.53% 31.94%
上证基指 0.59% 5.15% 6.29% 3.68% 12.18% 15.84%

基金经理

黄欣: 硕士 任职日期: 2016-08-19 任职天数: 2年319天
任职收益: -9.22% 同期上证: -2.99%
简历: 黄欣先生:伦敦经济学院会计金融专业硕士,于2002年11月加入兴业证券投资部任投资分析员。2003年10月加入国联安基金管理有限公司,历任产品开发部经理助理(主持部门工作)、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。2010年4月起担任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金经理,2010年5月至2012年9月兼任国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理,2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013年6月起兼任国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金经理,2016年8月起兼任国联安中证医药100指数证券投资基金和国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月起兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 20.43亿份 7,055.68万份 7,293.65万份 -237.97万份 -0.12%
2019-03-31 20.45亿份 9,132.57万份 3,875.47万份 5,257.1万份 2.64%
2018-12-31 19.93亿份 4.2亿份 1,387.42万份 4.06亿份 25.58%
2018-09-30 15.87亿份 4,349.4万份 6,850.17万份 -2,500.77万份 -1.55%
2018-06-30 16.12亿份 4,490.76万份 4,413.61万份 77.15万份 0.05%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 16.4亿元 92.78% -6.83%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.27亿元 7.16% -21.36%
其他资产 105.15万元 0.06% -50.41%
报告期:2019-06-30 资产总值:17.67亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 49.97万 3,297.78万 1.87%
泰格医药 24.39万 1,880.72万 1.07%
普利制药 32.02万 1,845.27万 1.05%
沃森生物 64.52万 1,829.79万 1.04%
广誉远 93.49万 1,813.78万 1.03%
海思科 126.45万 1,795.62万 1.02%
益丰药房 25.81万 1,806.62万 1.02%
智飞生物 41.51万 1,788.96万 1.01%
通化东宝 115.11万 1,772.73万 1.01%
华兰生物 57.77万 1,761.55万 1.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 12.35亿 70.00%
批发和零售业 1.94亿 10.99%
卫生和社会工作 1.3亿 7.38%
科学研究和技术服务业 6,407.73万 3.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,718.5万 0.97%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华地产B 1.0870 4.62%
房地产B 1.0551 4.49%
白酒B 0.9581 3.40%
金融地B 0.7510 3.30%
地产B端 1.5016 3.12%
钢铁B 0.4710 3.06%
券商B 0.8190 3.02%
证券股B 0.9870 2.87%
高铁B级 0.4992 2.82%
证券B基 1.0230 2.81%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
中证100B 1.0610 1.73%
国联行业 1.1017 1.14%
双禧100 1.0450 1.06%
国联添鑫A 1.1279 1.03%
国联添鑫C 1.0882 1.02%
国联安稳 1.0081 0.89%
德盛红利 0.9350 0.75%
德盛优势 1.2180 0.74%
德盛主题 1.5009 0.70%
国联成长 1.1873 0.70%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华房产 1.1200 2.85%
鹏华地产 0.1580 2.60%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
房地产 1.0590 2.32%
国泰地产 1.0466 2.22%
添富优定 1.1358 2.14%
华夏能源 1.0340 2.07%
南方地产A 0.9002 2.05%
南方地产C 0.8929 2.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9363 34.16%
诺安成长 1.0650 31.97%
中信智信A 1.1837 25.64%
中信智信C 1.2303 25.62%
南方信息A 1.2666 25.44%
南方信息C 1.2643 25.36%
招商六月 1.2531 25.25%
广发双擎 1.8158 23.75%
中海量化 1.0860 23.69%
海富混合 0.8090 22.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6903 268.70%
农银消费H 6.1401 170.10%
信达安和 1.8063 80.63%
国联鑫乾C 1.4897 44.24%
博时医疗A 2.2100 40.50%
鹏华产选 1.1760 39.30%
汇安丰泽A 2.2668 39.30%
汇安丰泽C 2.2183 39.30%
白酒分级 0.9835 38.93%
财通消费 1.3085 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6903 278.91%
农银消费H 6.1401 207.73%
富荣价值A 1.9044 94.33%
交银成长30 1.4710 82.51%
前海鼎裕A 1.9214 80.55%
前海鼎裕C 1.9447 78.54%
交银经济 1.7435 77.62%
财通成长 1.2330 68.90%
光大行业 1.2130 68.50%
西部景瑞 1.3340 68.43%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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