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国联安股债动态 (国联股债 000060) 开放型 混合型

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最新净值:--

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-03-28 0.9110 -2.15%
2017-03-27 0.9310 -0.21%
2017-03-24 0.9330 0.43%
2017-03-23 0.9290 0.11%
2017-03-22 0.9280 -0.22%
2017-03-21 0.9300 0.22%
2017-03-20 0.9280 0.00%
2017-03-17 0.9280 -0.54%
2017-03-16 0.9330 0.32%

购买指南

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  • 2013-05-27
  • 股债平衡型基金
  • 311.44万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安股债动态 基金简称 国联股债 基金代码 000060
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 指数型
成立日期 2013-05-27 基金公司 国联安 基金经理 黄欣
总份额 349.08万份 总净资产 311.44万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.04% -2.04% -1.09% -3.90% -6.37% -1.30%
上证综指 -0.46% 4.27% -1.22% 17.88% 17.07% 10.24%
沪深300 -0.66% 4.59% 1.37% 26.99% 28.26% 19.87%
上证基指 -0.36% 2.86% -0.74% 17.14% 18.12% 12.97%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2016-12-31 337.42万份 15.02万份 22.85万份 -7.83万份 -2.27%
2016-09-30 345.24万份 28.56万份 49.89万份 -21.33万份 -5.82%
2016-06-30 366.57万份 22.56万份 23.69万份 -1.12万份 -0.31%
2016-03-31 367.69万份 31.45万份 23.54万份 7.92万份 2.20%
2015-12-31 359.78万份 47.33万份 70.84万份 -23.51万份 -6.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 100.87万元 31.56% 15.56%
债券 193.28万元 60.47% -12.62%
存款与备付金 21.78万元 6.81% 1.56%
其他资产 3.7万元 1.16% -14.89%
报告期:2016-12-31 资产总值:319.63万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 1,140 4.04万 1.30%
贵州茅台 75 2.51万 0.80%
兴业银行 1,470 2.37万 0.76%
民生银行 2,513 2.28万 0.73%
海通证券 1,424 2.24万 0.72%
招商银行 1,100 1.94万 0.62%
交通银行 3,001 1.73万 0.56%
万科A 743 1.53万 0.49%
中国建筑 1,645 1.46万 0.47%
浦发银行 883 1.43万 0.46%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 34.85万 11.18%
金融业 34.7万 11.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.71万 2.16%
房地产业 4.63万 1.49%
建筑业 4.61万 1.48%
采矿业 3.64万 1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.66万 0.86%
交通运输、仓储和邮政业 2.64万 0.85%
文化、体育和娱乐业 1.92万 0.62%
批发和零售业 1.92万 0.61%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15中银债 3,030 30.26万 9.72%
16BOE01 3,060 29.99万 9.63%
13海通04 2,510 25.3万 8.12%
13苏宁债 2,142 22.38万 7.19%
12鹏博债 2,010 20.22万 6.49%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 6.59万 2.12%
企业债 186.58万 59.91%
可转债 1,085.8 0.03%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%
博时荣丰A 1.2148 3.20%
博时荣丰C 1.2115 3.19%
中邮价值 1.1134 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%
万家动力 1.0739 2.52%
长信蓝筹A 1.0606 2.50%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联恒利C 1.0363 0.10%
国联恒利A 1.0395 0.10%
国联增瑞C 1.1096 0.07%
国联增盈C 1.0188 0.07%
国联增瑞A 1.0194 0.07%
国联添利C 1.2789 0.05%
国联添利A 1.3027 0.05%
国联增富 1.0035 0.02%
国联增鑫A 1.0039 0.02%
国联增鑫C 1.0044 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
油气美元 0.0430 8.59%
华宝油气C 0.2816 8.52%
石油A现汇 0.1148 7.49%
石油C现汇 0.1155 7.44%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易原油C 0.5234 4.06%
南方原油C 0.5490 3.94%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1148 26.71%
石油C现汇 0.1155 26.51%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7932 24.70%
油气美元 0.0430 24.64%
华宝油气C 0.2816 22.86%
工银汽车A 2.3606 20.21%
工银汽车C 2.3204 20.17%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
工银信息 3.8780 76.51%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 127.17%

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