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国联安股债动态 (国联股债 000060) 开放型 混合型

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最新净值:--

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-03-28 0.9110 -2.15%
2017-03-27 0.9310 -0.21%
2017-03-24 0.9330 0.43%
2017-03-23 0.9290 0.11%
2017-03-22 0.9280 -0.22%
2017-03-21 0.9300 0.22%
2017-03-20 0.9280 0.00%
2017-03-17 0.9280 -0.54%
2017-03-16 0.9330 0.32%

购买指南

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  • 2013-05-27
  • 股债平衡型基金
  • 311.44万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安股债动态 基金简称 国联股债 基金代码 000060
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 指数型
成立日期 2013-05-27 基金公司 国联安 基金经理 黄欣
总份额 349.08万份 总净资产 311.44万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.04% -2.04% -1.09% -3.90% -6.37% -1.30%
上证综指 -5.12% 8.17% 13.09% 4.38% 9.78% 5.24%
沪深300 -4.98% 10.19% 17.63% 8.70% 18.60% 10.24%
上证基指 -4.11% 8.26% 13.66% 7.85% 13.96% 9.29%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2016-12-31 337.42万份 15.02万份 22.85万份 -7.83万份 -2.27%
2016-09-30 345.24万份 28.56万份 49.89万份 -21.33万份 -5.82%
2016-06-30 366.57万份 22.56万份 23.69万份 -1.12万份 -0.31%
2016-03-31 367.69万份 31.45万份 23.54万份 7.92万份 2.20%
2015-12-31 359.78万份 47.33万份 70.84万份 -23.51万份 -6.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 100.87万元 31.56% 15.56%
债券 193.28万元 60.47% -12.62%
存款与备付金 21.78万元 6.81% 1.56%
其他资产 3.7万元 1.16% -14.89%
报告期:2016-12-31 资产总值:319.63万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 1,140 4.04万 1.30%
贵州茅台 75 2.51万 0.80%
兴业银行 1,470 2.37万 0.76%
民生银行 2,513 2.28万 0.73%
海通证券 1,424 2.24万 0.72%
招商银行 1,100 1.94万 0.62%
交通银行 3,001 1.73万 0.56%
万科A 743 1.53万 0.49%
中国建筑 1,645 1.46万 0.47%
浦发银行 883 1.43万 0.46%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 34.85万 11.18%
金融业 34.7万 11.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.71万 2.16%
房地产业 4.63万 1.49%
建筑业 4.61万 1.48%
采矿业 3.64万 1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.66万 0.86%
交通运输、仓储和邮政业 2.64万 0.85%
文化、体育和娱乐业 1.92万 0.62%
批发和零售业 1.92万 0.61%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15中银债 3,030 30.26万 9.72%
16BOE01 3,060 29.99万 9.63%
13海通04 2,510 25.3万 8.12%
13苏宁债 2,142 22.38万 7.19%
12鹏博债 2,010 20.22万 6.49%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 6.59万 2.12%
企业债 186.58万 59.91%
可转债 1,085.8 0.03%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1060 11.43%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
东兴核心A 1.1095 9.82%
东兴核心C 1.0884 9.82%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%
泰康弘实 1.6881 9.06%
银华回报 1.4930 8.58%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联医药C 1.5033 0.63%
德盛优势 1.2260 0.41%
德盛小盘 1.2750 0.39%
国联制造 1.3661 0.25%
国联鑫享A 1.0602 0.21%
国联鑫享C 1.0405 0.20%
国联增祺A 0.9928 0.18%
国联增祺C 0.9927 0.17%
国联安泰 1.2900 0.17%
国联增瑞A 1.0143 0.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
东兴核心A 1.1095 9.82%
东兴核心C 1.0884 9.82%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
券商指基 1.2410 41.03%
南方全指A 1.2765 40.84%
南方全指C 1.2593 40.80%
券商联接A 1.7155 39.88%
券商联接C 1.7983 39.84%
券商分级 1.3202 39.77%
华夏证券A 1.3707 37.00%
华夏证券C 1.3695 36.96%
融通证券 1.2680 36.05%
白酒分级 1.3552 35.42%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 0.9919 80.67%
广发保健A 3.2597 80.41%
生物分级 1.4841 77.41%
招商医药 2.8160 76.32%
融通医疗A 2.5910 72.96%
南方医保 3.4700 71.64%
华泰医疗 2.4520 71.09%
工银前医 3.5160 70.43%
宝盈医疗 2.1090 68.59%
华泰激励A 2.7290 68.22%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5532 306.87%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 2.9292 152.29%
广发新兴 2.3666 151.21%
广发双擎A 3.3620 149.94%
诺安成长 2.0880 144.83%
泰达溢利A 1.9275 141.37%
广发保健A 3.2597 140.25%
银河创新 6.8763 138.70%
银河家盈 2.2051 137.78%

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