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华夏盛世混合 (华夏盛世 000061) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9730

0.0020 0.21%
2017/05/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-05-25 0.9580 -1.54%
2017-05-24 0.9730 0.21%
2017-05-23 0.9710 -1.92%
2017-05-22 0.9900 -1.30%
2017-05-19 1.0030 -0.79%
2017-05-18 1.0110 -0.98%
2017-05-17 1.0210 0.49%
2017-05-16 1.0160 2.83%
2017-05-15 0.9880 0.20%

购买指南

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  • 2009-12-09
  • 偏股型基金
  • 19.02亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华夏盛世混合 基金简称 华夏盛世 基金代码 000061
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-12-09 基金公司 华夏基金 基金经理 代瑞亮
总份额 17.94亿份 总净资产 19.02亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。

业绩表现(2017-05-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.70% -3.38% -5.72% -12.03% 4.62% -6.62%
上证综指 0.56% -1.48% -4.48% -4.72% 10.17% 0.14%
沪深300 2.40% 1.33% 0.34% -1.01% 13.82% 5.30%
上证基指 1.12% 0.59% -0.31% -0.98% 3.67% 1.74%

基金经理

代瑞亮: 硕士 任职日期: 2015-07-09 任职天数: 1年321天
任职收益: -3.47% 同期上证: -16.22%
简历: 代瑞亮先生:北京大学金融学硕士。多年证券从业经历。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等,现任股票投资部总监,华夏回报证券投资基金基金经理(2015年3月17日起任职)、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2015年3月17日起任职)、华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理(2015年7月9日起任职)、华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年5月11日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-03-31 17.94亿份 4,000.1万份 1.25亿份 -8,508.44万份 -4.53%
2016-12-31 18.79亿份 1.34亿份 1.46亿份 -1,224.51万份 -0.65%
2016-09-30 18.91亿份 6,433.75万份 1.65亿份 -1亿份 -5.04%
2016-06-30 19.91亿份 1.21亿份 1.35亿份 -1,402.95万份 -0.70%
2016-03-31 20.06亿份 1.76亿份 1.12亿份 6,442.2万份 3.32%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 17.46亿元 90.53% 0.3%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1.64亿元 8.50% 50.54%
其他资产 1,874.55万元 0.97% -36.95%
报告期:2017-03-31 资产总值:19.29亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
神雾环保 524.75万 1.84亿 9.65%
华讯方舟 681.22万 1.14亿 6.00%
京威股份 622.89万 1.14亿 5.97%
首航节能 1,366.95万 1.11亿 5.86%
神雾节能 267.87万 1.1亿 5.76%
宜通世纪 384万 9,814.94万 5.16%
青岛金王 344.02万 8,982.47万 4.72%
黑牛食品 554.76万 8,959.43万 4.71%
海德股份 269.98万 8,255.98万 4.34%
万里扬 414.02万 7,092.16万 3.73%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 13.37亿 70.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.61亿 13.70%
房地产业 8,255.98万 4.34%
金融业 4,250.37万 2.23%
批发和零售业 2,333.85万 1.23%
建筑业 15.03万 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 13.13万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.68万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16农发01 100万 10,000万 5.11%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
广发鑫富A 1.0650 4.21%
银华回报 0.9230 3.01%
博时特许A 1.4830 2.49%
长安产业A 1.0835 2.36%
泰达稳定 0.9235 2.19%
诺德优选 1.3590 2.10%
新动力 0.5936 1.89%
英大领先 0.8093 1.88%
东方热点A 0.6060 1.87%
华泰增强A 1.4830 1.85%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
金融行业 1.5668 3.63%
华夏ETF 2.4710 2.79%
华夏蓝筹 1.3660 0.74%
华夏军工 0.9330 0.65%
华夏收入 4.6360 0.59%
华夏兴和 1.3760 0.58%
中证500 2.8119 0.58%
华夏稳增 1.6620 0.54%
华夏医疗C 1.3560 0.52%
华夏中证500 0.6160 0.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发鑫富A 1.0650 4.21%
国泰联接 1.5135 3.44%
国投金融 1.3585 3.32%
银华回报 0.9230 3.01%
海富周期 1.1320 3.00%
煤炭基金 1.0460 2.95%
责任联接 1.5627 2.88%
华宝上证 1.4610 2.81%
国泰地产 0.7227 2.67%
博时特许A 1.4830 2.49%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
海富瑞益 1.2380 24.55%
华夏锦顺A 1.1786 14.49%
添富互联 1.1700 9.76%
保险分级 1.0510 9.48%
华安德国30 1.2220 9.01%
元盛债券E 1.1690 8.74%
嘉实现钞 1.1300 8.45%
嘉实现汇(QDII) 1.1300 8.45%
嘉实互联 1.2680 8.19%
华夏全球 0.9380 8.19%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 2.1580 116.45%
鹏华弘达A 2.0923 108.96%
华安稳固A 1.5630 40.56%
九泰天宝C 1.3570 26.23%
九泰天宝A 1.3590 25.25%
华夏锦福A 1.2454 24.48%
海富瑞益 1.2380 22.94%
华安德国30 1.2220 21.96%
白酒分级 1.1980 21.95%
西部动力A 1.0235 21.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中融经济A 2.1580 117.54%
金鹰保本C 1.1170 63.72%
易基消费 1.7460 44.42%
白酒分级 1.1980 44.01%
华安稳固A 1.5630 43.13%
国富中华 1.1240 42.28%
易中小盘 3.5306 40.52%
东方睿元 1.8070 39.11%
新华资源 2.3870 38.62%
国泰金鑫 1.5760 38.37%

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