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华夏盛世混合 (华夏盛世 000061) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9120

0.0140 1.56%
2017/07/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-07-28 0.9130 0.11%
2017-07-27 0.9120 1.56%
2017-07-26 0.8980 -0.22%
2017-07-25 0.9000 -0.33%
2017-07-24 0.9030 0.22%
2017-07-21 0.9010 -0.55%
2017-07-20 0.9060 0.78%
2017-07-19 0.8990 1.01%
2017-07-18 0.8900 -0.11%

购买指南

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  • 2009-12-09
  • 偏股型基金
  • 17.34亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华夏盛世混合 基金简称 华夏盛世 基金代码 000061
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-12-09 基金公司 华夏基金 基金经理 代瑞亮
总份额 17.61亿份 总净资产 17.34亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。

业绩表现(2017-07-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.66% -7.41% -10.41% -10.06% -11.97% -12.48%
上证综指 0.47% 1.90% 3.13% 2.98% 9.19% 4.82%
沪深300 -0.18% 1.50% 8.20% 9.86% 16.17% 12.44%
上证基指 0.11% 1.56% 4.35% 4.60% 7.61% 5.54%

基金经理

代瑞亮: 硕士 任职日期: 2015-07-09 任职天数: 2年20天
任职收益: -9.52% 同期上证: -12.30%
简历: 代瑞亮先生:北京大学金融学硕士。多年证券从业经历。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等,现任股票投资部总监,华夏回报证券投资基金基金经理(2015年3月17日起任职)、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2015年3月17日起任职)、华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理(2015年7月9日起任职)、华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年5月11日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 17.61亿份 4,879.61万份 8,139.24万份 -3,259.63万份 -1.82%
2017-03-31 17.94亿份 4,000.1万份 1.25亿份 -8,508.44万份 -4.53%
2016-12-31 18.79亿份 1.34亿份 1.46亿份 -1,224.51万份 -0.65%
2016-09-30 18.91亿份 6,433.75万份 1.65亿份 -1亿份 -5.04%
2016-06-30 19.91亿份 1.21亿份 1.35亿份 -1,402.95万份 -0.70%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 16.14亿元 91.77% -7.58%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.44亿元 8.19% -12.11%
其他资产 56.03万元 0.03% -97.01%
报告期:2017-06-30 资产总值:17.59亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
神雾环保 524.75万 1.72亿 9.91%
神雾节能 267.87万 1.02亿 5.87%
黑牛食品 644.76万 9,942.12万 5.73%
宜通世纪 691.19万 9,137.57万 5.27%
京威股份 1,250.77万 9,005.57万 5.19%
开元股份 391.21万 8,410.94万 4.85%
海源机械 433.98万 7,594.7万 4.38%
青岛金王 344.02万 7,338.04万 4.23%
海德股份 274.98万 7,198.97万 4.15%
万里扬 434.02万 6,909.6万 3.98%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 12.3亿 70.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.54亿 14.63%
房地产业 7,198.97万 4.15%
金融业 5,196.05万 3.00%
综合 571.5万 0.33%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 3.88万 0.00%
批发和零售业 7.6万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16农发01 100万 10,000万 5.11%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
招商睿乾 1.1541 6.86%
富国国家 0.5870 3.53%
红土产业 0.9450 3.50%
交银科技 0.9000 3.33%
交银先锋 1.1577 3.20%
光大智选 1.0759 3.15%
交银数据 0.7700 3.08%
长城行业 1.2300 3.02%
中邮信息 0.6650 2.94%
新华鑫利 1.1530 2.67%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
华夏创新 0.9810 1.76%
华夏经转 1.1970 1.70%
华夏盛世 0.9120 1.56%
华夏乐享 1.0300 1.48%
华夏医疗C 1.3510 1.43%
华夏医疗A 1.3680 1.41%
华夏军工 0.9700 1.15%
华夏制造 0.9310 1.09%
华夏稳增 1.7110 1.00%
华夏兴华A 1.7610 0.80%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
招商招元A 1.0555 7.79%
招商睿乾 1.1541 6.86%
传媒分级 0.8910 3.73%
申万传媒 1.0597 3.65%
富国国家 0.5870 3.53%
红土产业 0.9450 3.50%
广发创联C 0.9633 3.47%
广发创联A 0.9636 3.47%
创业指基 0.8120 3.44%
易基联接A 1.8016 3.44%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
新华鑫丰 1.7748 68.76%
中融思路C 1.6826 62.30%
中融思路A 1.6848 61.74%
前海思路A 1.2270 30.53%
招商丰享C 1.2200 18.56%
信诚有色 1.2080 15.05%
广发集富A 1.1570 14.72%
创金资源A 1.1460 13.58%
创金资源C 1.1410 13.42%
民生资源 0.8020 13.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 1.7530 124.95%
鹏华弘达A 2.1387 114.38%
交银丰享A 1.9830 98.49%
华富元鑫A 1.9380 89.44%
中融思路A 1.6848 67.94%
中融思路C 1.6826 67.72%
汇安丰华A 1.6050 60.29%
华夏锦福A 1.3547 36.52%
前海思路A 1.2270 33.22%
白酒分级 1.3220 32.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0370 182.87%
中融经济A 1.7530 118.87%
中加丰润A 1.8006 79.70%
金鹰元禧C 1.1299 62.33%
华安稳固A 1.6040 45.03%
嘉实精选 1.5120 42.11%
国富中华 1.2430 38.57%
国泰金鑫 1.7320 38.34%
华宝海外 1.6720 37.61%
国泰成长 3.2860 36.41%

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