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华夏盛世混合 (华夏盛世 000061) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0980

-0.0100 -0.90%
2017/03/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-03-22 1.0980 -0.90%
2017-03-21 1.1080 0.91%
2017-03-20 1.0980 0.83%
2017-03-17 1.0890 -0.55%
2017-03-16 1.0950 0.83%
2017-03-15 1.0860 -0.28%
2017-03-14 1.0890 0.83%
2017-03-13 1.0800 1.22%
2017-03-10 1.0670 0.38%

购买指南

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  • 2009-12-09
  • 偏股型基金
  • 19.57亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华夏盛世混合 基金简称 华夏盛世 基金代码 000061
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-12-09 基金公司 华夏基金 基金经理 代瑞亮
总份额 18.79亿份 总净资产 19.57亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。

业绩表现(2017-03-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.10% 7.54% 4.87% 3.39% 11.93% 5.37%
上证综指 0.24% -0.25% 4.34% 6.97% 8.92% 4.56%
沪深300 0.12% -0.69% 4.31% 5.32% 7.89% 4.23%
上证基指 -0.04% -0.51% 1.77% 2.02% 3.20% 1.54%

基金经理

代瑞亮: 硕士 任职日期: 2015-07-09 任职天数: 1年258天
任职收益: 8.93% 同期上证: -12.51%
简历: 代瑞亮先生:北京大学金融学硕士。多年证券从业经历。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等,现任股票投资部总监,华夏回报证券投资基金基金经理(2015年3月17日起任职)、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2015年3月17日起任职)、华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理(2015年7月9日起任职)、华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年5月11日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2016-12-31 18.79亿份 1.34亿份 1.46亿份 -1,224.51万份 -0.65%
2016-09-30 18.91亿份 6,433.75万份 1.65亿份 -1亿份 -5.04%
2016-06-30 19.91亿份 1.21亿份 1.35亿份 -1,402.95万份 -0.70%
2016-03-31 20.06亿份 1.76亿份 1.12亿份 6,442.2万份 3.32%
2015-12-31 19.41亿份 1.33亿份 2.86亿份 -1.53亿份 -7.30%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 17.41亿元 87.95% -7.42%
债券 10,000万元 5.05% -0.05%
存款与备付金 1.09亿元 5.50% 111.47%
其他资产 2,973.1万元 1.50% 1,200.11%
报告期:2016-12-31 资产总值:19.8亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
神雾环保 724.75万 1.81亿 9.26%
万丰奥威 682.62万 1.35亿 6.89%
首航节能 1,346.95万 1.18亿 6.03%
华讯方舟 671.23万 1.03亿 5.27%
青岛金王 344.02万 1.03亿 5.27%
京威股份 622.89万 1.02亿 5.24%
海德股份 269.98万 1.01亿 5.18%
黑牛食品 554.76万 9,658.43万 4.94%
宜通世纪 384万 9,346.47万 4.78%
神雾节能 267.87万 7,741.45万 3.96%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 15.1亿 77.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.24亿 6.35%
房地产业 1.01亿 5.18%
农、林、牧、渔业 476.7万 0.24%
金融业 10.68万 0.01%
采矿业 0 0.00%
建筑业 1.56万 0.00%
批发和零售业 1,310.52 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16农发01 100万 10,000万 5.11%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
汇安丰华A 1.5147 49.03%
前海硬件C 1.0398 2.13%
新经济 0.9351 2.04%
泰信鑫选C 1.0350 1.77%
景顺鼎益 0.9630 1.69%
金鹰主题 1.0880 1.68%
中海分红 0.6571 1.67%
交银稳健A 1.2285 1.63%
景顺成长 1.0220 1.59%
中海红利 0.8440 1.56%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
医药行业 1.6271 1.08%
华夏中华 1.4200 1.00%
华夏移动 1.0330 0.58%
移动现汇 0.1496 0.54%
华夏消费C 1.2540 0.48%
华夏消费A 1.2610 0.48%
华夏医疗C 1.4040 0.43%
华夏医疗A 1.4190 0.42%
华夏活力A 1.0100 0.40%
华夏经典 1.0200 0.39%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
汇安丰华A 1.5147 49.03%
前海硬件C 1.0398 2.13%
新经济 0.9351 2.04%
建信服务 1.0760 1.80%
泰信鑫选C 1.0350 1.77%
金鹰主题 1.0880 1.68%
中海分红 0.6571 1.67%
交银稳健A 1.2285 1.63%
景顺成长 1.0220 1.59%
中海红利 0.8440 1.56%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汇安丰华A 1.5147 50.88%
广发核心 3.2990 11.53%
广发轮动 1.7100 11.47%
金鹰资源 1.3730 10.90%
博时行业 1.1560 9.47%
招商丰益A 1.0880 9.35%
宝盈互联 1.0320 9.32%
华夏制造 1.1150 9.31%
富国新产 1.1600 8.92%
富国低碳 2.3970 8.91%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
永赢双利A 1.0350 179.84%
中加丰润A 1.7689 75.70%
新沃通盈 1.0700 44.38%
华安稳固A 1.5700 41.06%
泓德裕荣A 1.3020 29.94%
白酒分级 1.1890 29.26%
酒分级 1.0540 23.13%
易基消费 1.6510 21.94%
新华资源 2.4550 20.05%
银华富裕 2.1401 19.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
国泰浓益C 2.4920 96.07%
国泰养老C 2.3520 92.00%
金鹰保本C 1.1110 61.37%
白酒分级 1.1890 53.77%
德邦添利C 1.1358 50.49%
华安稳固A 1.5700 43.38%
酒分级 1.0540 42.65%
易基消费 1.6510 41.60%
银华富裕 2.1401 41.12%
国联鑫享C 1.4230 39.37%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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