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华夏盛世混合 (华夏盛世 000061) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.7730

0.0020 0.26%
2018/05/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-05-18 0.7730 0.26%
2018-05-17 0.7710 -0.39%
2018-05-16 0.7740 -0.64%
2018-05-15 0.7790 1.04%
2018-05-14 0.7710 -0.39%
2018-05-11 0.7740 -0.51%
2018-05-10 0.7780 0.26%
2018-05-09 0.7760 -0.26%
2018-05-08 0.7780 0.52%

购买指南

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  • 2009-12-09
  • 偏股型基金
  • 12.29亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华夏盛世混合 基金简称 华夏盛世 基金代码 000061
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-12-09 基金公司 华夏基金 基金经理 代瑞亮
总份额 14.81亿份 总净资产 12.29亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。

业绩表现(2018-05-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.13% -3.13% 1.44% -14.11% -23.54% -11.45%
上证综指 0.95% 3.96% -0.18% -5.60% 3.32% -3.44%
沪深300 0.78% 3.78% -1.61% -5.29% 14.67% -3.17%
上证基指 0.24% 1.62% -0.78% -3.32% 5.59% -2.07%

基金经理

代瑞亮: 硕士 任职日期: 2015-07-09 任职天数: 2年314天
任职收益: -23.51% 同期上证: -13.91%
简历: 代瑞亮先生:北京大学金融学硕士。多年证券从业经历。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等,现任股票投资部总监,华夏回报证券投资基金基金经理(2015年3月17日起任职)、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2015年3月17日起任职)、华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理(2015年7月9日起任职)、华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年5月11日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 14.81亿份 5,344.15万份 1.83亿份 -1.3亿份 -8.06%
2017-12-31 16.11亿份 3,967.96万份 1.28亿份 -8,875.11万份 -5.22%
2017-09-30 17亿份 4,184.05万份 1.03亿份 -6,103.11万份 -3.47%
2017-06-30 17.61亿份 4,879.61万份 8,139.24万份 -3,259.63万份 -1.82%
2017-03-31 17.94亿份 4,000.1万份 1.25亿份 -8,508.44万份 -4.53%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.07亿元 84.48% 2.72%
债券 8,003.2万元 6.11% 0.57%
存款与备付金 1.21亿元 9.21% -8.13%
其他资产 266.41万元 0.20% -98.09%
报告期:2018-03-31 资产总值:13.1亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
黑牛食品 644.76万 1.01亿 8.19%
海源机械 433.98万 7,499.22万 6.10%
海德股份 274.98万 7,410.7万 6.03%
开元股份 391.21万 7,292.09万 5.93%
航新科技 248.12万 6,959.72万 5.66%
奥马电器 257.59万 6,715.39万 5.46%
新纶科技 234.99万 6,239.06万 5.08%
新开源 139.46万 5,964.8万 4.85%
航天信息 209.99万 5,310.7万 4.32%
升达林业 762.37万 4,276.91万 3.48%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8.68亿 70.60%
金融业 7,435.41万 6.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,785.72万 4.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,276.91万 3.48%
房地产业 3,329万 2.71%
文化、体育和娱乐业 2,473.2万 2.01%
交通运输、仓储和邮政业 612.3万 0.50%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 1,652.22 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17农发10 80万 8,003.2万 6.51%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海驱动A 1.4200 2.75%
前海驱动C 1.2970 2.69%
国泰金泰C 1.1417 2.55%
国泰金泰A 1.1341 2.54%
中邮未来 1.1670 2.28%
万家潜力C 1.0113 2.06%
万家潜力A 1.0149 2.05%
易基供给 1.0679 1.95%
诺安价值 1.2024 1.94%
万家行业 0.8162 1.77%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
华夏ETF 2.7330 1.45%
金融行业 1.7448 1.44%
上证50联接A 0.9210 1.43%
上证50联接C 0.9210 1.43%
华夏兴华A 1.7550 1.09%
华夏兴华H 1.7550 1.09%
华夏300 4.2195 1.01%
华夏沪深C 1.2600 0.96%
华夏沪深A 1.2610 0.96%
华夏制造 0.7830 0.90%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
能源联接C 0.8729 4.26%
能源联接A 0.8746 4.26%
煤炭基金 1.0850 3.04%
煤炭母基 0.6950 2.96%
油气美元 0.1071 2.78%
前海驱动A 1.4200 2.75%
前海驱动C 1.2970 2.69%
煤炭分级 1.0430 2.66%
国泰金泰C 1.1417 2.55%
国泰金泰A 1.1341 2.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎兴C 4.6239 356.28%
中银安誉C 1.8426 84.04%
白酒分级 1.2040 15.33%
酒分级 1.4310 14.85%
银华医药 1.2656 14.31%
中欧医疗C 1.5240 13.72%
医药联接 1.2340 13.63%
中欧医疗A 1.5270 13.60%
中欧品质A 1.0858 12.77%
西部祥运A 1.2132 12.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9570 256.82%
东方策略C 1.6973 53.21%
中欧瑾悠C 1.4337 45.45%
信诚至远C 1.4447 37.71%
富国精医 1.3393 33.93%
易原油A汇 0.1928 28.23%
富国动力A 1.5600 28.08%
富国动力C 1.5470 27.96%
易原油C汇 0.1916 27.94%
中欧医疗C 1.5240 26.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9570 283.50%
华安丰利A 3.0673 203.27%
东方惠新C 2.2199 106.79%
交银丰享A 2.0430 104.60%
华富元鑫A 2.0140 90.90%
中融思路A 1.3888 77.66%
中融思路C 1.3672 75.78%
东方策略C 1.6973 56.93%
交银活力 1.6050 56.00%
白酒分级 1.2040 53.79%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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