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华夏盛世混合 (华夏盛世 000061) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9040

0.0040 0.44%
2017/11/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-11-20 0.9040 0.44%
2017-11-17 0.9000 -3.54%
2017-11-16 0.9330 -0.32%
2017-11-15 0.9360 -1.58%
2017-11-14 0.9510 -0.42%
2017-11-13 0.9550 -0.52%
2017-11-10 0.9600 0.00%
2017-11-09 0.9600 0.42%
2017-11-08 0.9560 -0.31%

购买指南

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  • 2009-12-09
  • 偏股型基金
  • 16.75亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华夏盛世混合 基金简称 华夏盛世 基金代码 000061
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-12-09 基金公司 华夏基金 基金经理 代瑞亮
总份额 17亿份 总净资产 16.75亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。

业绩表现(2017-11-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.34% -9.33% -1.95% -9.87% -19.21% -13.24%
上证综指 0.28% -0.71% 1.83% 9.08% 4.00% 9.30%
沪深300 0.56% 3.03% 9.17% 19.06% 17.68% 25.19%
上证基指 0.17% 0.93% 3.13% 8.23% 7.13% 10.07%

基金经理

代瑞亮: 硕士 任职日期: 2015-07-09 任职天数: 2年136天
任职收益: -10.32% 同期上证: -8.54%
简历: 代瑞亮先生:北京大学金融学硕士。多年证券从业经历。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等,现任股票投资部总监,华夏回报证券投资基金基金经理(2015年3月17日起任职)、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2015年3月17日起任职)、华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理(2015年7月9日起任职)、华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年5月11日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 17亿份 4,184.05万份 1.03亿份 -6,103.11万份 -3.47%
2017-06-30 17.61亿份 4,879.61万份 8,139.24万份 -3,259.63万份 -1.82%
2017-03-31 17.94亿份 4,000.1万份 1.25亿份 -8,508.44万份 -4.53%
2016-12-31 18.79亿份 1.34亿份 1.46亿份 -1,224.51万份 -0.65%
2016-09-30 18.91亿份 6,433.75万份 1.65亿份 -1亿份 -5.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 14.95亿元 88.08% -7.37%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 9,188.87万元 5.41% -36.24%
其他资产 1.1亿元 6.51% 1.96万%
报告期:2017-09-30 资产总值:16.97亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
神雾环保 524.75万 1.31亿 7.85%
黑牛食品 644.76万 1.12亿 6.70%
开元股份 391.21万 9,760.61万 5.83%
海德股份 274.98万 8,615.11万 5.14%
海源机械 433.98万 8,510.4万 5.08%
神雾节能 267.87万 8,269.15万 4.94%
京威股份 1,039.74万 8,213.96万 4.90%
青岛金王 344.02万 7,437.8万 4.44%
航新科技 248.12万 6,880.32万 4.11%
新开源 139.46万 6,486.39万 3.87%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 12.09亿 72.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21亿 7.21%
房地产业 9,858.31万 5.89%
金融业 4,461.18万 2.66%
租赁和商务服务业 1,012.93万 0.60%
交通运输、仓储和邮政业 687.8万 0.41%
综合 483.9万 0.29%
建筑业 10.34万 0.01%
文化、体育和娱乐业 21.33万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16农发01 100万 10,000万 5.11%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长信利广C 1.2470 4.97%
长信利广A 1.2700 4.96%
富安新兴 1.3922 4.47%
海富混合 0.7380 4.38%
富国创新 1.1820 4.32%
上投转型 1.9430 4.01%
上投新兴H 3.2440 4.01%
上投优势 1.4036 4.00%
上投新兴A 3.2350 3.99%
上投智选 2.1990 3.97%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
华夏能源 1.1420 2.70%
中小板 3.8470 2.12%
华夏经转 1.3280 1.68%
华夏创新 1.0680 1.52%
华夏优势 1.8770 1.40%
华夏军工 0.9850 1.34%
港股精选 1.3439 1.24%
华夏兴和 1.5300 1.19%
中证500 3.1417 1.10%
华夏稳增 1.7790 1.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长信利广C 1.2470 4.97%
长信利广A 1.2700 4.96%
富安新兴 1.3922 4.47%
海富混合 0.7380 4.38%
富国创新 1.1820 4.32%
上投转型 1.9430 4.01%
上投新兴H 3.2440 4.01%
上投优势 1.4036 4.00%
上投新兴A 3.2350 3.99%
上投智选 2.1990 3.97%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安希望C 3.7450 250.98%
德邦群利C 2.1490 111.49%
德邦群利A 2.1506 111.17%
东方惠新C 2.3013 103.91%
新沃鑫禧 2.0931 103.85%
金信策略 1.6682 57.75%
博时鑫源A 1.2040 19.33%
博时鑫源C 1.2030 19.23%
银华中债C 1.1674 15.91%
保险分级 1.4590 15.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.7450 267.52%
华安丰利A 3.2044 216.77%
东方惠新C 2.3013 114.53%
德邦群利A 2.1506 113.82%
德邦群利C 2.1490 113.81%
新沃鑫禧 2.0931 107.67%
交银丰享A 2.0020 100.59%
华富元鑫A 2.0200 91.47%
中融思路A 1.3766 77.03%
中融思路C 1.3615 76.00%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.7450 274.50%
中融经济A 1.7800 122.47%
鹏华弘达A 2.2239 122.17%
东方惠新C 2.3013 111.98%
华富元鑫A 2.0200 99.80%
白酒分级 1.1400 76.37%
东方沪港 1.6990 64.95%
易基消费 2.3020 64.43%
国泰互联 2.0720 58.90%
东方优势 1.6440 58.69%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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