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华夏盛世混合 (华夏盛世 000061) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9740

-0.0040 -0.41%
2017/09/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-09-22 0.9740 -0.41%
2017-09-21 0.9780 -0.81%
2017-09-20 0.9860 0.72%
2017-09-19 0.9790 -0.41%
2017-09-18 0.9830 0.51%
2017-09-15 0.9780 -0.31%
2017-09-14 0.9810 0.10%
2017-09-13 0.9800 0.41%
2017-09-12 0.9760 -0.31%

购买指南

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  • 2009-12-09
  • 偏股型基金
  • 17.34亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华夏盛世混合 基金简称 华夏盛世 基金代码 000061
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-12-09 基金公司 华夏基金 基金经理 代瑞亮
总份额 17.61亿份 总净资产 17.34亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。

业绩表现(2017-09-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.31% 4.82% -0.71% -11.73% -7.21% -6.14%
上证综指 -0.03% 0.63% 6.16% 2.54% 10.50% 8.02%
沪深300 0.17% 1.11% 5.93% 9.98% 17.16% 15.94%
上证基指 -0.02% 0.29% 3.43% 4.95% 7.54% 7.03%

基金经理

代瑞亮: 硕士 任职日期: 2015-07-09 任职天数: 2年76天
任职收益: -2.98% 同期上证: -9.62%
简历: 代瑞亮先生:北京大学金融学硕士。多年证券从业经历。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等,现任股票投资部总监,华夏回报证券投资基金基金经理(2015年3月17日起任职)、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2015年3月17日起任职)、华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理(2015年7月9日起任职)、华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年5月11日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 17.61亿份 4,879.61万份 8,139.24万份 -3,259.63万份 -1.82%
2017-03-31 17.94亿份 4,000.1万份 1.25亿份 -8,508.44万份 -4.53%
2016-12-31 18.79亿份 1.34亿份 1.46亿份 -1,224.51万份 -0.65%
2016-09-30 18.91亿份 6,433.75万份 1.65亿份 -1亿份 -5.04%
2016-06-30 19.91亿份 1.21亿份 1.35亿份 -1,402.95万份 -0.70%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 16.14亿元 91.77% -7.58%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.44亿元 8.19% -12.11%
其他资产 56.03万元 0.03% -97.01%
报告期:2017-06-30 资产总值:17.59亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
神雾环保 524.75万 1.72亿 9.91%
神雾节能 267.87万 1.02亿 5.87%
黑牛食品 644.76万 9,942.12万 5.73%
宜通世纪 691.19万 9,137.57万 5.27%
京威股份 1,250.77万 9,005.57万 5.19%
开元股份 391.21万 8,410.94万 4.85%
海源机械 433.98万 7,594.7万 4.38%
青岛金王 344.02万 7,338.04万 4.23%
海德股份 274.98万 7,198.97万 4.15%
万里扬 434.02万 6,909.6万 3.98%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 12.3亿 70.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.54亿 14.63%
房地产业 7,198.97万 4.15%
金融业 5,196.05万 3.00%
综合 571.5万 0.33%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 3.88万 0.00%
批发和零售业 7.6万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16农发01 100万 10,000万 5.11%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中邮尊享 0.9110 2.71%
金鹰多元 0.9938 1.64%
添富策略 1.1940 1.62%
中欧精选E 0.8840 1.38%
东方睿元 2.0910 1.36%
中欧精选A 0.8810 1.26%
金鹰资源 1.0860 1.21%
国泰民丰 1.1802 1.07%
嘉实周期 2.1780 1.07%
银华回报 1.0010 1.01%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
华夏乐享 1.0660 0.38%
华夏起点 1.0160 0.30%
华夏军工 1.0260 0.29%
华夏医疗C 1.3980 0.29%
华夏医疗A 1.4160 0.28%
华夏大盘 12.0560 0.28%
华夏锦升A 1.0492 0.23%
金融行业 1.7578 0.21%
华夏信用A 0.9890 0.20%
华夏锦顺A 1.2171 0.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中邮尊享 0.9110 2.71%
广发精选 1.6870 1.75%
金鹰多元 0.9938 1.64%
添富策略 1.1940 1.62%
广发精选 0.2561 1.43%
中欧精选E 0.8840 1.38%
东方睿元 2.0910 1.36%
中欧精选A 0.8810 1.26%
金鹰资源 1.0860 1.21%
国联科技 1.0539 1.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
民生鑫成C 1.4871 48.18%
长信稳势 1.2807 28.06%
创金收益C 1.2120 19.09%
民生鑫兴C 1.1880 18.38%
华夏能源 1.1890 17.43%
添富社会 1.9250 15.54%
银河君欣 1.1747 15.15%
易基新兴 2.4140 14.76%
金鹰资源 1.0860 13.31%
德盛红利 1.3240 13.11%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 2.9617 194.58%
中融经济A 1.7770 124.24%
鹏华弘达A 2.1679 116.84%
交银丰享A 1.9920 99.00%
华富元鑫A 1.9580 87.55%
中融思路A 1.7505 70.81%
中融思路C 1.7437 70.18%
汇安丰华A 1.6390 61.01%
光大制造 1.4730 40.19%
嘉实现钞 1.3860 34.13%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0410 181.46%
中融经济A 1.7770 124.01%
鹏华弘达A 2.1679 117.17%
华富元鑫A 1.9580 96.00%
中加丰润A 1.8104 79.84%
白酒分级 1.4690 61.56%
东方沪港 1.4810 47.22%
易基消费 1.9780 46.09%
华宝海外 1.8940 45.62%
嘉实现钞 1.3860 45.62%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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