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诺安鸿鑫混合 (诺安鸿鑫 000066) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5407

-0.0105 -0.48%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 1.5407 -0.48%
2020-11-24 1.5482 -0.45%
2020-11-23 1.5552 1.22%
2020-11-20 1.5365 0.07%
2020-11-19 1.5355 0.60%
2020-11-18 1.5263 0.24%
2020-11-17 1.5227 0.03%
2020-11-16 1.5223 0.69%
2020-11-13 1.5119 -1.33%

购买指南

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  • 2013-04-08
  • 偏股型基金
  • 5,109.84万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安鸿鑫混合 基金简称 诺安鸿鑫 基金代码 000066
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-04-08 基金公司 诺安基金 基金经理 宋德舜
总份额 3,444.66万份 总净资产 5,109.84万 基金分红 0次/共0.63元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金 与货币市场基金。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.94% 1.68% 2.79% 26.78% 30.02% 26.14%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

宋德舜: 博士 任职日期: 2020-05-29 任职天数: 182天
任职收益: 36.71% 同期上证: 18.14%
简历: 宋德舜先生:经济学博士,具有证券从业资格。曾任招商银行计划财务部资产负债管理经理,泰达荷银基金管理有限公司风险管理部副总经理。2010年4月加入诺安基金管理有限公司,曾任诺安基金管理有限公司投资经理。2012年12月至2015年3月任诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2011年4月至2017年8月任上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2012年12月至2017年8月任中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年3月2日起任诺安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2019年8月起任诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年5月起任诺安鸿鑫混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 3,444.66万份 612.27万份 5,209.54万份 -4,597.27万份 -57.17%
2020-06-30 8,041.93万份 169.79万份 1,092.18万份 -922.39万份 -10.29%
2020-03-31 8,964.32万份 240.48万份 1,343.36万份 -1,102.88万份 -10.96%
2019-12-31 1.01亿份 1,232.67万份 574.06万份 658.61万份 7.00%
2019-09-30 9,408.59万份 4,299.43万份 1,033.42万份 3,266万份 53.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,414.79万元 65.96% -52.95%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,760.65万元 34.01% -44.11%
其他资产 1.69万元 0.03% -96.94%
报告期:2020-09-30 资产总值:5,177.12万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 5.43万 414.09万 8.10%
贵州茅台 2,100 350.39万 6.86%
招商银行 8.43万 303.48万 5.94%
中国中免 1.33万 296.51万 5.80%
恒瑞医药 1.93万 173.53万 3.40%
中信证券 4.85万 145.65万 2.85%
伊利股份 3.2万 123.2万 2.41%
兴业银行 7.58万 122.27万 2.39%
隆基股份 1.36万 102.01万 2.00%
三一重工 3.09万 76.91万 1.51%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,604.42万 31.40%
制造业 1,136.2万 22.24%
租赁和商务服务业 296.51万 5.80%
采矿业 109.11万 2.14%
建筑业 75.42万 1.48%
科学研究和技术服务业 65.95万 1.29%
房地产业 59.59万 1.17%
交通运输、仓储和邮政业 35.08万 0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 32.52万 0.64%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18大唐租赁SCP005 50万 5,030万 5.40%
16中建MTN002 50万 5,028.5万 5.39%
16沪国际MTN001 50万 5,025万 5.39%
16厦港务MTN002 50万 5,022.5万 5.39%
19鹰潭投资CP001 50万 5,022万 5.39%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%
博时荣丰A 1.2148 3.20%
博时荣丰C 1.2115 3.19%
中邮价值 1.1134 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%
万家动力 1.0739 2.52%
长信蓝筹A 1.0606 2.50%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安油气 0.5060 4.33%
诺安聚利C 1.1904 0.10%
诺安聚利A 1.2166 0.10%
诺安联创A 1.1294 0.01%
诺安联创C 1.1335 0.01%
诺安纯债C 1.0560 0.00%
诺安纯债A 1.0630 0.00%
诺安恒惠 1.0931 0.00%
诺安收益 1.3970 -0.07%
诺安汇利A 1.5733 -0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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