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诺安鸿鑫混合 (诺安鸿鑫 000066) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1713

-0.0054 -0.32%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.1713 -0.32%
2020-04-02 1.1751 1.20%
2020-04-01 1.1612 -0.18%
2020-03-31 1.1633 0.03%
2020-03-30 1.1629 -0.66%
2020-03-27 1.1706 0.27%
2020-03-26 1.1674 -0.05%
2020-03-25 1.1680 1.79%
2020-03-24 1.1475 2.10%

购买指南

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  • 2013-04-08
  • 偏股型基金
  • 1.23亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安鸿鑫混合 基金简称 诺安鸿鑫 基金代码 000066
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-04-08 基金公司 诺安基金 基金经理 罗春蕾
总份额 1.01亿份 总净资产 1.23亿 基金分红 0次/共0.48元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金 与货币市场基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% -5.17% -4.29% 2.31% 6.10% -4.10%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

罗春蕾: 硕士 任职日期: 2019-06-18 任职天数: 290天
任职收益: 9.49% 同期上证: -4.37%
简历: 罗春蕾女士:中国籍,硕士学位。具有基金从业资格。曾任职于中信证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、银华基金管理有限公司,从事医药行业研究工作。2011年12月加入诺安基金管理有限公司,任研究员。2015年9月起任诺安主题精选混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任诺安积极配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月起任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年6月起任诺安鸿鑫混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.01亿份 1,232.67万份 574.06万份 658.61万份 7.00%
2019-09-30 9,408.59万份 4,299.43万份 1,033.42万份 3,266万份 53.17%
2019-06-30 6,142.59万份 1.3万份 2,581.73万份 -2,580.43万份 -29.58%
2019-06-17 8,723.02万份 96.85万份 7.6亿份 -7.59亿份 -89.69%
2019-03-31 8.46亿份 233.92万份 1,761.38万份 -1,527.46万份 -1.77%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,099.47万元 64.81% -16.15%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,391万元 35.14% -19.53%
其他资产 6.8万元 0.05% -46.22%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.25亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 14.04万 1,199.86万 9.76%
贵州茅台 6,500 768.95万 6.25%
招商银行 17.73万 666.29万 5.42%
兴业银行 18.85万 373.23万 3.04%
恒瑞医药 4.01万 350.96万 2.85%
中信证券 10.2万 258.06万 2.10%
伊利股份 7.87万 243.5万 1.98%
民生银行 32.17万 202.99万 1.65%
交通银行 35.61万 200.48万 1.63%
金山办公 1.47万 188.56万 1.53%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 4,325.14万 35.17%
制造业 2,359.13万 19.19%
采矿业 323.91万 2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 283.92万 2.31%
建筑业 276.02万 2.24%
房地产业 194.92万 1.59%
交通运输、仓储和邮政业 135.94万 1.11%
租赁和商务服务业 112.97万 0.92%
科学研究和技术服务业 87.51万 0.71%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18大唐租赁SCP005 50万 5,030万 5.40%
16中建MTN002 50万 5,028.5万 5.39%
16沪国际MTN001 50万 5,025万 5.39%
16厦港务MTN002 50万 5,022.5万 5.39%
19鹰潭投资CP001 50万 5,022万 5.39%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国智诚 1.0513 2.01%
博时荣享A 1.3045 1.99%
博时荣享C 1.2971 1.98%
平安匠心A 0.9216 1.89%
平安匠心C 0.9207 1.87%
银华创新 0.8572 1.78%
平安科技A 1.0003 1.55%
国泰民丰 1.7517 1.55%
平安科技C 0.9997 1.53%
海富聚优FOF 1.0838 1.50%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安油气 0.4320 8.27%
诺安全球 1.0240 1.69%
诺安收益 1.2660 1.04%
诺安配置C 1.4803 0.44%
诺安配置A 1.4787 0.43%
诺安瑞鑫 1.0162 0.42%
诺安鑫享 1.0795 0.33%
诺安主题 2.5840 0.23%
诺安稳固 1.0150 0.20%
诺安浙享 1.0581 0.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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