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民生加银转债优选A (民生转债A 000067) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:0.8540

-0.0160 -1.84%
2021/03/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 0.8540 -1.84%
2021-03-03 0.8700 0.81%
2021-03-02 0.8630 -0.46%
2021-03-01 0.8670 1.29%
2021-02-26 0.8560 -1.15%
2021-02-25 0.8660 -0.80%
2021-02-24 0.8730 -2.13%
2021-02-23 0.8920 -0.78%
2021-02-22 0.8990 -1.32%

购买指南

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  • 2013-03-25
  • 债券型基金
  • 5,358.85万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银转债优选A 基金简称 民生转债A 基金代码 000067
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-03-25 基金公司 民生加银 基金经理 邱世磊、关键
总份额 2,325.25万份 总净资产 5,358.85万 基金分红 1次/共0.40元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,一般情况下其预期风险和收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.39% -3.39% 1.55% -0.23% 4.66% -1.73%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

关键: 硕士 任职日期: 2021-02-22 任职天数: 11天
任职收益: -5.01% 同期上证: -3.81%
简历: 关键先生:中国国籍,中央财经大学硕士,多年证券从业经历。曾在中国农业银行股份有限公司金融市场部担任高级投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司投资中心担任固定收益投资经理、景顺长城基金管理有限公司专户投资部担任固定收益投资经理。2016年9月加入民生加银基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任投资经理兼基金经理。
邱世磊: 硕士 任职日期: 2018-03-28 任职天数: 2年343天
任职收益: 34.28% 同期上证: 12.21%
简历: 邱世磊先生:中国国籍,中国人民大学管理学硕士,多年证券从业年限,取得基金从业资格。曾就职于海通证券债券部担任高级经理,在渤海证券资管部担任高级研究员,在东兴证券资管部担任高级投资经理。2015年4月加入民生加银基金管理有限公司,曾担任固定收益部基金经理助理,现担任基金经理职务。曾任民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金(2016年01月至2016年06月)、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金(2016年06月至2017年04月)的基金经理。现任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金(2016年01月至今)、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资5-9基金(2016年08月至今)、民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至今)、民生加银鹏程混合型证券投资基金(2018年03月至今)、民生加银转债优选债券型证券投资基金(2018年03月至今)、民生加银汇鑫一年定期

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2,325.25万份 171.86万份 1.01亿份 -9,926.61万份 -81.02%
2020-09-30 1.23亿份 716.05万份 1,557.02万份 -840.98万份 -6.42%
2020-06-30 1.31亿份 765.17万份 1,727.08万份 -961.9万份 -6.84%
2020-03-31 1.41亿份 1亿份 1.01亿份 -57.28万份 -0.41%
2019-12-31 1.41亿份 1,673.09万份 7,783.84万份 -6,110.75万份 -30.22%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,054.86万元 17.65% -54.72%
债券 4,365.06万元 73.02% -60.45%
存款与备付金 78.02万元 1.31% -79.94%
其他资产 480.14万元 8.03% 974.45%
报告期:2020-12-31 资产总值:5,978.08万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方日升 8.23万 237.27万 4.43%
恒立液压 1.3万 146.9万 2.74%
阳光电源 2.02万 146.01万 2.72%
长春高新 1,900 85.29万 1.59%
运达股份 3.83万 63.39万 1.18%
天奈科技 9,875 61.23万 1.14%
古井贡酒 1,600 43.52万 0.81%
安井食品 2,000 38.57万 0.72%
美的集团 3,600 35.44万 0.66%
今世缘 5,898 33.84万 0.63%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,018.78万 19.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 33.6万 0.63%
金融业 2.48万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1805 2.57万 259.13万 4.84%
光大转债 1.8万 222.98万 4.16%
明泰转债 1.6万 204.27万 3.81%
隆20转债 1.15万 202.91万 3.79%
至纯转债 1.3万 194.6万 3.63%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 21.25万 0.40%
企业债 -- --%
可转债 4,084.68万 76.22%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
财资鸿盛A 1.0196 0.52%
财资鸿盛C 1.0166 0.51%
东方鑫裕 1.0494 0.43%
中欧强瑞 1.1690 0.43%
招商招通C 1.0225 0.42%
英大智享C 1.0229 0.35%
英大智享A 1.0237 0.35%
交银丰盈C 1.1575 0.28%
大摩增值A 1.1430 0.26%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
民生平衡 1.0698 0.85%
民生卓越 1.1464 0.46%
民生康宁 1.2292 0.40%
民生睿智 0.9785 0.14%
民生瑞盈 1.0163 0.12%
民生瑞夏 0.9996 0.10%
民生鑫安A 1.0110 0.10%
民生鑫安C 1.0110 0.10%
民生汇智 1.0024 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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