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民生加银转债优选A (民生转债A 000067) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:0.7130

0.0010 0.14%
2019/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-18 0.7130 0.14%
2019-09-17 0.7120 -0.97%
2019-09-16 0.7190 -0.14%
2019-09-12 0.7200 0.14%
2019-09-11 0.7190 -0.69%
2019-09-10 0.7240 -0.69%
2019-09-09 0.7290 1.25%
2019-09-06 0.7200 -0.14%
2019-09-05 0.7210 0.98%

购买指南

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  • 2013-03-25
  • 债券型基金
  • 2.12亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银转债优选A 基金简称 民生转债A 基金代码 000067
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-03-25 基金公司 民生加银 基金经理 邱世磊
总份额 2.8亿份 总净资产 2.12亿 基金分红 1次/共0.40元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,一般情况下其预期风险和收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.83% 4.85% 11.58% 5.16% 16.89% 18.44%
上证综指 -1.50% 3.05% -0.54% -3.82% 6.73% 19.72%
沪深300 -1.57% 2.34% 1.99% 1.99% 14.65% 29.87%
上证基指 -1.24% 1.93% 1.71% 0.80% 8.26% 14.40%

基金经理

邱世磊: 硕士 任职日期: 2018-03-28 任职天数: 1年95天
任职收益: 4.09% 同期上证: -2.48%
简历: 邱世磊先生:中国国籍,中国人民大学管理学硕士,多年证券从业年限,取得基金从业资格。曾就职于海通证券债券部担任高级经理,在渤海证券资管部担任高级研究员,在东兴证券资管部担任高级投资经理。2015年4月加入民生加银基金管理有限公司,曾担任固定收益部基金经理助理,现担任基金经理职务。曾任民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金(2016年01月至2016年06月)、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金(2016年06月至2017年04月)的基金经理。现任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金(2016年01月至今)、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资5-9基金(2016年08月至今)、民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至今)、民生加银鹏程混合型证券投资基金(2018年03月至今)、民生加银转债优选债券型证券投资基金(2018年03月至今)、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2018年09月至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.8亿份 4,101.96万份 2,300.04万份 1,801.92万份 6.88%
2019-03-31 2.62亿份 1,886.76万份 1.55亿份 -1.36亿份 -34.21%
2018-12-31 3.98亿份 262.86万份 342.52万份 -79.66万份 -0.20%
2018-09-30 3.99亿份 935.83万份 1.01亿份 -9,205.96万份 -18.75%
2018-06-30 4.91亿份 256.8万份 295.7万份 -38.9万份 -0.08%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,196.13万元 17.37% 50.42%
债券 1.89亿元 78.25% -4.19%
存款与备付金 500.88万元 2.07% -26.35%
其他资产 557.04万元 2.31% -45.02%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.42亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 17.49万 433.58万 2.04%
深南电路 3.78万 385.26万 1.81%
宋城演艺 12.15万 281.15万 1.32%
招商银行 6.7万 241.07万 1.13%
冀东水泥 12.04万 212.02万 1.00%
中国国旅 2.31万 204.78万 0.96%
五粮液 1.67万 196.98万 0.93%
中国平安 1.9万 168.36万 0.79%
卫星石化 10.46万 155.64万 0.73%
日机密封 5.69万 141.34万 0.67%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,929.01万 13.79%
金融业 447.52万 2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 333.67万 1.57%
文化、体育和娱乐业 281.15万 1.32%
租赁和商务服务业 204.78万 0.96%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16皖新EB 29.77万 3,116.53万 14.67%
国贸转债 13.16万 1,466.79万 6.90%
国开1804 11.43万 1,143.89万 5.38%
隆基转债 7.62万 973.63万 4.58%
光大转债 8.58万 929.96万 4.38%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 202.15万 0.95%
可转债 1.76亿 82.65%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.1270 0.63%
华安安业C 1.0091 0.62%
鹏华丰和C 1.0970 0.55%
天治转债A 1.2860 0.55%
广发集裕C 1.1810 0.51%
天治转债C 1.2570 0.48%
国债派息 10.8900 0.46%
诺安联创C 1.0804 0.36%
诺安联创A 1.0737 0.36%
国金添利 1.0553 0.35%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生策略 2.6350 1.07%
民生优选 1.4610 0.83%
民生研究 0.8450 0.48%
民生成长 1.5520 0.26%
民生转债A 0.7130 0.14%
民生聚鑫 1.0006 0.04%
民生季度 1.0103 0.04%
民生增利C 1.0436 0.04%
民生增利A 1.0478 0.04%
民生添鑫A 1.0029 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
油气美元 0.0648 10.58%
南方原油C 1.1735 10.37%
石油C现汇 0.1364 6.48%
石油A现汇 0.1352 6.46%
广发石油C 0.9637 6.19%
博时通胀 0.5890 5.75%
酒分级 1.1870 3.31%
鹏华养老 2.1250 3.11%
鹏华产选 1.1770 3.04%
华夏智胜C 0.7421 2.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9272 29.10%
诺安成长 1.0580 28.21%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2574 19.72%
南方信息C 1.2551 19.65%
中信智信A 1.1627 19.32%
中信智信C 1.2023 19.29%
国联优选 1.8377 19.12%
华泰经济 1.3996 19.09%
创金科技A 1.1214 19.01%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6925 268.77%
农银消费H 6.1066 174.04%
国联鑫乾C 1.4798 43.50%
博时医疗A 2.2170 40.49%
广发双擎 1.7878 39.09%
汇安丰泽A 2.2493 34.67%
汇安丰泽C 2.2012 34.66%
广发升级 1.5120 33.49%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3385 33.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6925 278.76%
农银消费H 6.1066 205.70%
富荣价值A 1.9090 98.54%
交银成长30 1.4710 82.55%
前海鼎裕A 1.9227 80.62%
前海鼎裕C 1.9460 78.61%
交银经济 1.7527 77.69%
财通成长 1.2330 70.43%
消费分级 1.2890 68.28%
财通价值 2.4090 68.11%

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