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民生加银转债优选A (民生转债A 000067) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:0.8660

0.0050 0.58%
2020/07/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-08 0.8660 0.58%
2020-07-07 0.8610 1.41%
2020-07-06 0.8490 3.41%
2020-07-03 0.8210 0.98%
2020-07-02 0.8130 0.99%
2020-07-01 0.8050 0.63%
2020-06-30 0.8000 1.14%
2020-06-29 0.7910 -0.50%
2020-06-24 0.7950 0.13%

购买指南

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  • 2013-03-25
  • 债券型基金
  • 1.91亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银转债优选A 基金简称 民生转债A 基金代码 000067
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-03-25 基金公司 民生加银 基金经理 邱世磊
总份额 1.41亿份 总净资产 1.91亿 基金分红 1次/共0.40元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,一般情况下其预期风险和收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2020-07-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 7.58% 10.46% 10.60% 13.35% 30.82% 15.16%
上证综指 7.95% 16.57% 21.70% 10.06% 16.14% 11.58%
沪深300 8.02% 19.26% 26.66% 14.67% 25.34% 16.54%
上证基指 6.34% 14.90% 19.86% 12.13% 18.83% 13.75%

基金经理

邱世磊: 硕士 任职日期: 2018-03-28 任职天数: 2年104天
任职收益: 36.16% 同期上证: 9.00%
简历: 邱世磊先生:中国国籍,中国人民大学管理学硕士,多年证券从业年限,取得基金从业资格。曾就职于海通证券债券部担任高级经理,在渤海证券资管部担任高级研究员,在东兴证券资管部担任高级投资经理。2015年4月加入民生加银基金管理有限公司,曾担任固定收益部基金经理助理,现担任基金经理职务。曾任民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金(2016年01月至2016年06月)、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金(2016年06月至2017年04月)的基金经理。现任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金(2016年01月至今)、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资5-9基金(2016年08月至今)、民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至今)、民生加银鹏程混合型证券投资基金(2018年03月至今)、民生加银转债优选债券型证券投资基金(2018年03月至今)、民生加银汇鑫一年定期

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1.41亿份 1亿份 1.01亿份 -57.28万份 -0.41%
2019-12-31 1.41亿份 1,673.09万份 7,783.84万份 -6,110.75万份 -30.22%
2019-09-30 2.02亿份 1,160.26万份 8,934.1万份 -7,773.84万份 -27.77%
2019-06-30 2.8亿份 4,101.96万份 2,300.04万份 1,801.92万份 6.88%
2019-03-31 2.62亿份 1,886.76万份 1.55亿份 -1.36亿份 -34.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,200.13万元 14.57% 8.07%
债券 1.74亿元 79.21% 33.66%
存款与备付金 1,227.81万元 5.59% 1,514.01%
其他资产 136.64万元 0.62% -71.47%
报告期:2020-03-31 资产总值:2.2亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
启明星辰 14.87万 550.26万 2.88%
恒立液压 6.01万 369.62万 1.94%
金新农 33.99万 346.36万 1.82%
牧原股份 2.31万 282.31万 1.48%
天康生物 17.2万 220.98万 1.16%
塔牌集团 15.82万 195.54万 1.03%
中科曙光 2.84万 124.09万 0.65%
迈瑞医疗 4,600 120.38万 0.63%
立讯精密 3.07万 117.15万 0.61%
海螺水泥 2.08万 114.61万 0.60%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,983.96万 10.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 866.71万 4.54%
农、林、牧、渔业 282.31万 1.48%
采矿业 47.39万 0.25%
建筑业 19.76万 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16皖新EB 20.69万 2,244.16万 11.77%
光大转债 16.6万 1,943.86万 10.19%
18中油EB 17.03万 1,713.26万 8.98%
中信转债 11.65万 1,263.92万 6.63%
16凤凰EB 11.96万 1,219.61万 6.39%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 115.64万 0.61%
可转债 1.59亿 83.53%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.2480 6.03%
红塔长益A 1.0970 4.49%
红塔长益C 1.0964 4.48%
中海转债C 0.9820 3.92%
中海转债A 0.9840 3.91%
红塔盛商A 1.0811 3.56%
红塔盛商C 1.0684 3.56%
长信稳裕 1.1293 3.09%
华夏转债A 1.3730 3.08%
华富转债 1.2953 2.92%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生资源 0.6610 3.12%
民生新兴 2.1211 2.20%
民生创新 1.8685 2.09%
民生优选 2.1330 1.86%
民生港股A 0.9581 1.80%
民生港股C 0.9506 1.79%
民生龙头 1.2116 1.76%
民生成长 2.2220 1.69%
民生策略 4.1560 1.64%
民生300联接A 1.1799 1.63%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投国安 0.9000 7.66%
中航军工 1.2220 7.57%
南方军工 1.0736 7.48%
长盛航海 1.1750 7.21%
军工分级 1.4350 7.17%
融通军工 1.0620 7.16%
华夏军工 1.2030 7.12%
广发军联A 0.9726 7.08%
广发军联C 0.9717 7.07%
申万军工 1.3318 7.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3530 46.43%
券商指基 1.3460 43.50%
南方全指A 1.3672 43.19%
南方全指C 1.3488 43.14%
券商联接A 1.8576 42.85%
券商联接C 1.8501 42.80%
券商分级 1.4267 42.64%
天弘券商A 1.3597 42.54%
天弘券商C 1.3580 42.51%
证券股基 1.3039 41.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰策略 2.0570 80.38%
创金医疗A 2.7790 76.38%
创金医疗C 2.7580 75.76%
广发保健A 3.0048 75.14%
工银养老 1.6960 73.24%
工银前医 3.3760 73.22%
融通医疗A 2.4390 72.49%
宝盈医疗 2.0230 72.17%
工银医药A 2.7992 71.90%
广发经济 4.1890 71.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5509 320.72%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.0110 169.93%
银河创新 6.7837 164.46%
广发新兴 2.4568 157.53%
诺安和鑫 1.7495 156.00%
富国互联 2.5224 154.51%
广发双擎A 3.2273 150.33%
广发创新 2.9726 149.23%
泰达溢利A 1.9316 141.95%

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