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民生加银转债优选A (民生转债A 000067) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:0.7310

0.0060 0.83%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 0.7310 0.83%
2019-12-12 0.7250 0.00%
2019-12-11 0.7250 -0.14%
2019-12-10 0.7260 0.69%
2019-12-09 0.7210 0.28%
2019-12-06 0.7190 0.56%
2019-12-05 0.7150 0.70%
2019-12-04 0.7100 0.00%
2019-12-03 0.7100 0.14%

购买指南

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  • 2013-03-25
  • 债券型基金
  • 2.42亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银转债优选A 基金简称 民生转债A 基金代码 000067
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-03-25 基金公司 民生加银 基金经理 邱世磊
总份额 2.02亿份 总净资产 2.42亿 基金分红 1次/共0.40元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,一般情况下其预期风险和收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.67% 2.67% 1.53% 13.33% 19.64% 21.43%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

邱世磊: 硕士 任职日期: 2018-03-28 任职天数: 1年260天
任职收益: 13.99% 同期上证: -4.95%
简历: 邱世磊先生:中国国籍,中国人民大学管理学硕士,多年证券从业年限,取得基金从业资格。曾就职于海通证券债券部担任高级经理,在渤海证券资管部担任高级研究员,在东兴证券资管部担任高级投资经理。2015年4月加入民生加银基金管理有限公司,曾担任固定收益部基金经理助理,现担任基金经理职务。曾任民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金(2016年01月至2016年06月)、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金(2016年06月至2017年04月)的基金经理。现任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金(2016年01月至今)、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资5-9基金(2016年08月至今)、民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至今)、民生加银鹏程混合型证券投资基金(2018年03月至今)、民生加银转债优选债券型证券投资基金(2018年03月至今)、民生加银汇鑫一年定期

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.02亿份 1,160.26万份 8,934.1万份 -7,773.84万份 -27.77%
2019-06-30 2.8亿份 4,101.96万份 2,300.04万份 1,801.92万份 6.88%
2019-03-31 2.62亿份 1,886.76万份 1.55亿份 -1.36亿份 -34.21%
2018-12-31 3.98亿份 262.86万份 342.52万份 -79.66万份 -0.20%
2018-09-30 3.99亿份 935.83万份 1.01亿份 -9,205.96万份 -18.75%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,018.47万元 12.02% -28.07%
债券 1.99亿元 79.31% 5.31%
存款与备付金 742.56万元 2.96% 48.25%
其他资产 1,433.41万元 5.71% 157.33%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.51亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山西汾酒 4.42万 341.71万 1.41%
立讯精密 10.68万 285.8万 1.18%
泸州老窖 2.56万 218.16万 0.90%
长春高新 4,800 189.29万 0.78%
宋城演艺 6.66万 186.08万 0.77%
五粮液 1.28万 166.14万 0.69%
天顺风能 23.69万 165.36万 0.68%
生益科技 6.31万 157.42万 0.65%
沪电股份 5.76万 141.12万 0.58%
美的集团 2.2万 112.42万 0.46%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,362.2万 9.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 310.61万 1.28%
文化、体育和娱乐业 186.08万 0.77%
房地产业 107.5万 0.44%
科学研究和技术服务业 52.08万 0.21%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16凤凰EB 23.89万 2,386.81万 9.85%
19国债01 10.08万 1,007.7万 4.16%
16皖新EB 8.51万 898.44万 3.71%
国贸转债 7.25万 797.75万 3.29%
长信转债 6.41万 794.12万 3.28%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,007.7万 4.16%
企业债 202.71万 0.84%
可转债 1.85亿 76.35%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1790 2.70%
中海转债C 0.7630 2.42%
中海转债A 0.7620 2.28%
可转债B 1.1320 2.17%
转债分级B 0.6550 1.71%
华商瑞鑫 1.1430 1.60%
长盛转债A 1.1456 1.48%
长盛转债C 1.1552 1.48%
中银转B 2.0980 1.45%
华富转债 1.1383 1.41%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生港股A 0.9931 2.08%
民生港股C 0.9868 2.07%
民生成长 1.6710 1.83%
民生研究 0.9070 1.68%
民生动力A 0.9540 1.60%
民生智造 1.2487 1.58%
民生行业 3.1540 1.48%
民生新兴 1.4268 1.44%
民生创新 1.2743 1.40%
民生红利 2.1010 1.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

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