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民生加银转债优选C (民生转债C 000068) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.7990

-0.0010 -0.13%
2020/09/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-28 0.7990 -0.13%
2020-09-25 0.8000 -0.25%
2020-09-24 0.8020 -1.60%
2020-09-23 0.8150 0.37%
2020-09-22 0.8120 -0.85%
2020-09-21 0.8190 -0.12%
2020-09-18 0.8200 0.49%
2020-09-17 0.8160 0.00%
2020-09-16 0.8160 -0.73%

购买指南

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  • 2013-03-25
  • 债券型基金
  • 1.52亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银转债优选C 基金简称 民生转债C 基金代码 000068
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-03-25 基金公司 民生加银 基金经理 邱世磊
总份额 6,056.71万份 总净资产 1.52亿 基金分红 1次/共0.39元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,一般情况下其预期风险和收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2020-09-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.44% -4.65% 2.56% 5.54% 14.45% 8.11%
上证综指 -0.06% -4.11% 2.05% 16.41% 10.75% 5.49%
沪深300 0.26% -3.95% 3.67% 23.39% 20.12% 11.85%
上证基指 -0.08% -3.14% 1.92% 16.18% 13.47% 9.01%

基金经理

邱世磊: 硕士 任职日期: 2018-03-28 任职天数: 2年186天
任职收益: 27.03% 同期上证: 3.05%
简历: 邱世磊先生:中国国籍,中国人民大学管理学硕士,多年证券从业年限,取得基金从业资格。曾就职于海通证券债券部担任高级经理,在渤海证券资管部担任高级研究员,在东兴证券资管部担任高级投资经理。2015年4月加入民生加银基金管理有限公司,曾担任固定收益部基金经理助理,现担任基金经理职务。曾任民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金(2016年01月至2016年06月)、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金(2016年06月至2017年04月)的基金经理。现任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金(2016年01月至今)、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资5-9基金(2016年08月至今)、民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至今)、民生加银鹏程混合型证券投资基金(2018年03月至今)、民生加银转债优选债券型证券投资基金(2018年03月至今)、民生加银汇鑫一年定期

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 6,056.71万份 4,467.16万份 9,229.73万份 -4,762.57万份 -44.02%
2020-03-31 1.08亿份 2.18亿份 1.69亿份 4,857.11万份 81.47%
2019-12-31 5,962.17万份 9,735.93万份 1.83亿份 -8,517.95万份 -58.83%
2019-09-30 1.45亿份 2.2亿份 1.17亿份 1.03亿份 246.50%
2019-06-30 4,178.93万份 1,106.9万份 610.38万份 496.52万份 13.48%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,150.9万元 19.46% -1.54%
债券 1.24亿元 76.33% -28.95%
存款与备付金 585.54万元 3.62% -52.31%
其他资产 94.74万元 0.59% -30.66%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.62亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 6.72万 345.11万 2.27%
京东方A 69.6万 325.03万 2.13%
恒立液压 3.24万 259.85万 1.71%
塔牌集团 15.82万 190.31万 1.25%
卫宁健康 5.99万 137.48万 0.90%
格力电器 2.11万 119.36万 0.78%
迈瑞医疗 3,500 107万 0.70%
奥美医疗 3.23万 91.67万 0.60%
中航沈飞 2.64万 86.64万 0.57%
三七互娱 1.73万 80.96万 0.53%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,589.9万 17.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 404.13万 2.65%
农、林、牧、渔业 73.87万 0.49%
批发和零售业 54.6万 0.36%
金融业 10.24万 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 7.21万 0.05%
文化、体育和娱乐业 7.09万 0.05%
采矿业 2.2万 0.01%
建筑业 1.67万 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 10.25万 1,168.54万 7.67%
中信转债 9.73万 1,018.11万 6.69%
浦发转债 9.75万 993.24万 6.52%
17宝武EB 6.47万 661.12万 4.34%
国开1801 6.45万 645.97万 4.24%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 115.17万 0.76%
可转债 1.13亿 73.91%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生嘉盈 1.1723 0.89%
长城久悦 1.0800 0.67%
中海转债C 0.9050 0.67%
中海转债A 0.9070 0.67%
中银惠利 1.0370 0.58%
博时债C 2.8010 0.43%
博时债券 2.8780 0.42%
长盛稳益A 1.0279 0.39%
长盛稳益C 1.0235 0.38%
银华转债 1.3313 0.37%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生港股C 0.9203 1.46%
民生港股A 0.9280 1.45%
民生创新 1.9386 1.24%
民生新兴 2.2225 1.19%
民生龙头 1.3601 1.07%
民生稳健 2.7250 0.93%
民生策略A 4.3450 0.91%
民生嘉盈 1.1723 0.89%
民生策略C 4.3430 0.88%
民生科技 1.5500 0.78%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
泰达印度(QDII) 0.9642 2.69%
煤炭分级 0.8902 2.58%
标普生汇 0.2311 2.57%
泰康银行C 0.7267 2.57%
泰康银行A 0.7308 2.57%
南方港成 1.8970 2.54%
华安纳指 3.4210 2.46%
国泰纳指 4.5980 2.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1723 16.85%
南华瑞扬C 0.9759 14.04%
南华瑞扬A 1.0043 13.99%
农银消费H 8.2732 10.84%
建信能源 1.1894 7.25%
广发汽车A 0.9891 6.93%
广发汽车C 0.9875 6.92%
英大国改 1.5837 6.80%
富荣价值C 1.0813 5.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 1.9403 86.17%
农银工业 2.4628 82.21%
农银研究 2.7123 81.62%
精选现汇 0.3859 77.65%
诺德价值 2.5316 75.76%
诺德周期 3.0970 74.68%
招商精选 3.7310 73.99%
广发高端A 2.1712 73.31%
长城久鼎 2.2466 72.81%
长城环保 2.3141 71.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1081 137.45%
长城环保 2.3141 119.06%
广发高端A 2.1712 115.37%
农银研究 2.7123 108.82%
农银能源 1.9403 107.90%
长城久鼎 2.2466 103.40%
融通产业A 2.8710 102.77%
农银工业 2.4628 100.68%
创金工业A 2.0329 99.51%

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