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民生加银转债优选C (民生转债C 000068) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.6960

-0.0050 -0.71%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 0.6960 -0.71%
2019-10-17 0.7010 0.14%
2019-10-16 0.7000 -0.28%
2019-10-15 0.7020 -0.43%
2019-10-14 0.7050 0.57%
2019-10-11 0.7010 0.43%
2019-10-10 0.6980 1.01%
2019-10-09 0.6910 0.14%
2019-10-08 0.6900 -0.29%

购买指南

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  • 2013-03-25
  • 债券型基金
  • 2.12亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银转债优选C 基金简称 民生转债C 基金代码 000068
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-03-25 基金公司 民生加银 基金经理 邱世磊
总份额 4,178.93万份 总净资产 2.12亿 基金分红 1次/共0.39元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,一般情况下其预期风险和收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.71% -0.85% 6.75% 3.11% 17.57% 17.17%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

邱世磊: 硕士 任职日期: 2018-03-28 任职天数: 1年95天
任职收益: 3.50% 同期上证: -2.48%
简历: 邱世磊先生:中国国籍,中国人民大学管理学硕士,多年证券从业年限,取得基金从业资格。曾就职于海通证券债券部担任高级经理,在渤海证券资管部担任高级研究员,在东兴证券资管部担任高级投资经理。2015年4月加入民生加银基金管理有限公司,曾担任固定收益部基金经理助理,现担任基金经理职务。曾任民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金(2016年01月至2016年06月)、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金(2016年06月至2017年04月)的基金经理。现任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金(2016年01月至今)、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资5-9基金(2016年08月至今)、民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至今)、民生加银鹏程混合型证券投资基金(2018年03月至今)、民生加银转债优选债券型证券投资基金(2018年03月至今)、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2018年09月至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4,178.93万份 1,106.9万份 610.38万份 496.52万份 13.48%
2019-03-31 3,682.41万份 1,029.14万份 943.82万份 85.33万份 2.37%
2018-12-31 3,597.09万份 87.63万份 155.04万份 -67.41万份 -1.84%
2018-09-30 3,664.5万份 119.15万份 1,739.63万份 -1,620.48万份 -30.66%
2018-06-30 5,284.98万份 207.49万份 395万份 -187.5万份 -3.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,196.13万元 17.37% 50.42%
债券 1.89亿元 78.25% -4.19%
存款与备付金 500.88万元 2.07% -26.35%
其他资产 557.04万元 2.31% -45.02%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.42亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 17.49万 433.58万 2.04%
深南电路 3.78万 385.26万 1.81%
宋城演艺 12.15万 281.15万 1.32%
招商银行 6.7万 241.07万 1.13%
冀东水泥 12.04万 212.02万 1.00%
中国国旅 2.31万 204.78万 0.96%
五粮液 1.67万 196.98万 0.93%
中国平安 1.9万 168.36万 0.79%
卫星石化 10.46万 155.64万 0.73%
日机密封 5.69万 141.34万 0.67%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,929.01万 13.79%
金融业 447.52万 2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 333.67万 1.57%
文化、体育和娱乐业 281.15万 1.32%
租赁和商务服务业 204.78万 0.96%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16皖新EB 29.77万 3,116.53万 14.67%
国贸转债 13.16万 1,466.79万 6.90%
国开1804 11.43万 1,143.89万 5.38%
隆基转债 7.62万 973.63万 4.58%
光大转债 8.58万 929.96万 4.38%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 202.15万 0.95%
可转债 1.76亿 82.65%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泓德裕泰A 1.1480 0.35%
鹏华丰尚B 1.0430 0.29%
鹏华丰尚A 1.0540 0.29%
泓德裕泰C 1.1250 0.27%
创金汇泽 1.0004 0.23%
创金信用A 1.0016 0.22%
创金信用C 1.0013 0.21%
东方永泰A 1.0320 0.20%
东方永泰C 1.0290 0.19%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生康宁 1.0447 0.10%
民生聚鑫 1.0033 0.05%
民生季度 1.0103 0.04%
民生睿通 1.0234 0.04%
民生和鑫 1.1746 0.03%
民生汇鑫A 1.1317 0.03%
民生汇鑫C 1.1556 0.03%
民生鑫享A 1.1503 0.02%
民生理财 1.0014 0.01%
民生聚益 1.0067 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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