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民生加银转债优选C (民生转债C 000068) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.7590

-0.0020 -0.26%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 0.7590 -0.26%
2020-04-02 0.7610 0.40%
2020-04-01 0.7580 -0.13%
2020-03-31 0.7590 0.80%
2020-03-30 0.7530 -0.40%
2020-03-27 0.7560 -0.26%
2020-03-26 0.7580 0.00%
2020-03-25 0.7580 1.20%
2020-03-24 0.7490 0.67%

购买指南

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  • 2013-03-25
  • 债券型基金
  • 1.5亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银转债优选C 基金简称 民生转债C 基金代码 000068
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-03-25 基金公司 民生加银 基金经理 邱世磊
总份额 5,962.17万份 总净资产 1.5亿 基金分红 1次/共0.39元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,一般情况下其预期风险和收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.40% -6.06% 1.20% 9.68% 11.62% 2.57%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

邱世磊: 硕士 任职日期: 2018-03-28 任职天数: 2年7天
任职收益: 20.99% 同期上证: -11.48%
简历: 邱世磊先生:中国国籍,中国人民大学管理学硕士,多年证券从业年限,取得基金从业资格。曾就职于海通证券债券部担任高级经理,在渤海证券资管部担任高级研究员,在东兴证券资管部担任高级投资经理。2015年4月加入民生加银基金管理有限公司,曾担任固定收益部基金经理助理,现担任基金经理职务。曾任民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金(2016年01月至2016年06月)、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金(2016年06月至2017年04月)的基金经理。现任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金(2016年01月至今)、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资5-9基金(2016年08月至今)、民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至今)、民生加银鹏程混合型证券投资基金(2018年03月至今)、民生加银转债优选债券型证券投资基金(2018年03月至今)、民生加银汇鑫一年定期

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 5,962.17万份 9,735.93万份 1.83亿份 -8,517.95万份 -58.83%
2019-09-30 1.45亿份 2.2亿份 1.17亿份 1.03亿份 246.50%
2019-06-30 4,178.93万份 1,106.9万份 610.38万份 496.52万份 13.48%
2019-03-31 3,682.41万份 1,029.14万份 943.82万份 85.33万份 2.37%
2018-12-31 3,597.09万份 87.63万份 155.04万份 -67.41万份 -1.84%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,961.2万元 17.92% -1.9%
债券 1.3亿元 78.73% -34.64%
存款与备付金 76.07万元 0.46% -89.76%
其他资产 478.88万元 2.90% -66.59%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.65亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 8.55万 312.08万 2.08%
TCL集团 58.98万 263.64万 1.75%
恒立液压 4.5万 223.88万 1.49%
绝味食品 4万 185.8万 1.24%
古井贡酒 1.13万 153.59万 1.02%
今世缘 4.23万 138.41万 0.92%
涪陵榨菜 4.74万 126.7万 0.84%
航天信息 5万 115.85万 0.77%
徐工机械 18万 98.46万 0.66%
万科A 3万 96.54万 0.64%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,461.26万 16.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 172.3万 1.15%
房地产业 160.61万 1.07%
金融业 115.72万 0.77%
文化、体育和娱乐业 51.31万 0.34%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 7.45万 745.15万 4.96%
利欧转债 3.99万 713.44万 4.75%
长信转债 4万 668.2万 4.45%
16凤凰EB 6.1万 614.06万 4.09%
光大转债 4.81万 599.12万 3.99%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 745.15万 4.96%
企业债 115.64万 0.77%
可转债 1.18亿 78.87%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华安年盈C 1.0810 0.75%
华安年盈A 1.0830 0.74%
华安年债A 1.0900 0.74%
华安年债C 1.0870 0.65%
鑫元富利 1.0439 0.64%
兴业纯债A 1.0726 0.53%
兴业纯债C 1.0655 0.53%
中银恒利 1.1010 0.46%
人保添益A 0.8791 0.45%
鑫元淳利 1.0444 0.44%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生康宁 1.0766 0.73%
民生精选 0.9160 0.66%
民生卓越 0.9986 0.39%
民生内需 1.8650 0.38%
民生城镇 1.9770 0.36%
民生成长A 1.0092 0.23%
民生成长C 1.0070 0.22%
民生养老 1.5250 0.13%
民生龙头 1.0044 0.13%
民生优选 1.5720 0.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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