基金名称 | 民生加银转债优选C | 基金简称 | 民生转债C | 基金代码 | 000068 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2013-03-25 | 基金公司 | 民生加银 | 基金经理 | 邱世磊、关键 |
总份额 | 3,921.73万份 | 总净资产 | 5,358.85万 | 基金分红 | 1次/共0.39元 |
风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,一般情况下其预期风险和收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -1.30% | -3.35% | 1.46% | -0.48% | 4.24% | -1.76% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
关键: | 硕士 | 任职日期: | 2021-02-23 | 任职天数: | 2天 |
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任职收益: | -2.06% | 同期上证: | -1.41% | ||
简历: | 关键先生:中国国籍,中央财经大学硕士,多年证券从业经历。曾在中国农业银行股份有限公司金融市场部担任高级投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司投资中心担任固定收益投资经理、景顺长城基金管理有限公司专户投资部担任固定收益投资经理。2016年9月加入民生加银基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任投资经理兼基金经理。 |
关键: | 硕士 | 任职日期: | 2021-02-22 | 任职天数: | 11天 |
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任职收益: | -4.89% | 同期上证: | -3.81% | ||
简历: | 关键先生:中国国籍,中央财经大学硕士,多年证券从业经历。曾在中国农业银行股份有限公司金融市场部担任高级投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司投资中心担任固定收益投资经理、景顺长城基金管理有限公司专户投资部担任固定收益投资经理。2016年9月加入民生加银基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任投资经理兼基金经理。 |
邱世磊: | 硕士 | 任职日期: | 2018-03-28 | 任职天数: | 2年343天 |
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任职收益: | 32.91% | 同期上证: | 12.21% | ||
简历: | 邱世磊先生:中国国籍,中国人民大学管理学硕士,多年证券从业年限,取得基金从业资格。曾就职于海通证券债券部担任高级经理,在渤海证券资管部担任高级研究员,在东兴证券资管部担任高级投资经理。2015年4月加入民生加银基金管理有限公司,曾担任固定收益部基金经理助理,现担任基金经理职务。曾任民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金(2016年01月至2016年06月)、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金(2016年06月至2017年04月)的基金经理。现任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金(2016年01月至今)、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资5-9基金(2016年08月至今)、民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至今)、民生加银鹏程混合型证券投资基金(2018年03月至今)、民生加银转债优选债券型证券投资基金(2018年03月至今)、民生加银汇鑫一年定期 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 3,921.73万份 | 205.97万份 | 818.57万份 | -612.6万份 | -13.51% |
2020-09-30 | 4,534.32万份 | 1,315.1万份 | 2,837.48万份 | -1,522.38万份 | -25.14% |
2020-06-30 | 6,056.71万份 | 4,467.16万份 | 9,229.73万份 | -4,762.57万份 | -44.02% |
2020-03-31 | 1.08亿份 | 2.18亿份 | 1.69亿份 | 4,857.11万份 | 81.47% |
2019-12-31 | 5,962.17万份 | 9,735.93万份 | 1.83亿份 | -8,517.95万份 | -58.83% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 1,054.86万元 | 17.65% | -54.72% |
债券 | 4,365.06万元 | 73.02% | -60.45% |
存款与备付金 | 78.02万元 | 1.31% | -79.94% |
其他资产 | 480.14万元 | 8.03% | 974.45% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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东方日升 | 8.23万 | 237.27万 | 4.43% |
恒立液压 | 1.3万 | 146.9万 | 2.74% |
阳光电源 | 2.02万 | 146.01万 | 2.72% |
长春高新 | 1,900 | 85.29万 | 1.59% |
运达股份 | 3.83万 | 63.39万 | 1.18% |
天奈科技 | 9,875 | 61.23万 | 1.14% |
古井贡酒 | 1,600 | 43.52万 | 0.81% |
安井食品 | 2,000 | 38.57万 | 0.72% |
美的集团 | 3,600 | 35.44万 | 0.66% |
今世缘 | 5,898 | 33.84万 | 0.63% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 1,018.78万 | 19.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.6万 | 0.63% |
金融业 | 2.48万 | 0.05% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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国开1805 | 2.57万 | 259.13万 | 4.84% |
光大转债 | 1.8万 | 222.98万 | 4.16% |
明泰转债 | 1.6万 | 204.27万 | 3.81% |
隆20转债 | 1.15万 | 202.91万 | 3.79% |
至纯转债 | 1.3万 | 194.6万 | 3.63% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 21.25万 | 0.40% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 4,084.68万 | 76.22% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
财资鸿盛A | 1.0196 | 0.52% |
财资鸿盛C | 1.0166 | 0.51% |
东方鑫裕 | 1.0494 | 0.43% |
中欧强瑞 | 1.1690 | 0.43% |
招商招通C | 1.0225 | 0.42% |
英大智享C | 1.0229 | 0.35% |
英大智享A | 1.0237 | 0.35% |
交银丰盈C | 1.1575 | 0.28% |
大摩增值A | 1.1430 | 0.26% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
民生平衡 | 1.0698 | 0.85% |
民生卓越 | 1.1464 | 0.46% |
民生康宁 | 1.2292 | 0.40% |
民生睿智 | 0.9785 | 0.14% |
民生瑞盈 | 1.0163 | 0.12% |
民生瑞夏 | 0.9996 | 0.10% |
民生鑫安A | 1.0110 | 0.10% |
民生鑫安C | 1.0110 | 0.10% |
民生汇智 | 1.0024 | 0.09% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
广发恒生(QDII)A | 1.0561 | 2.76% |
广发恒生(QDII)C | 1.0583 | 2.76% |
恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
泰达印度(QDII) | 1.1788 | 2.62% |
华宝致远A | 1.4115 | 2.62% |
华宝致远C | 1.4043 | 2.62% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 20.64% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 20.61% |
广发石油C | 1.0261 | 19.43% |
油气美元 | 0.0624 | 19.31% |
华宝油气C | 0.4007 | 19.04% |
广发领先 | 1.5696 | 17.88% |
安信鑫发 | 2.1150 | 17.63% |
东方热点A | 1.1363 | 16.10% |