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华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) (恒生现汇 000075) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.1998

-0.0011 -0.55%
2020/08/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-10 0.1998 -0.55%
2020-08-07 0.2009 -1.52%
2020-08-06 0.2040 -0.63%
2020-08-05 0.2053 0.54%
2020-08-04 0.2042 1.95%
2020-08-03 0.2003 -0.60%
2020-07-31 0.2015 -0.40%
2020-07-30 0.2023 -0.69%
2020-07-29 0.2037 0.44%

购买指南

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  • 2012-07-18
  • QDII
  • 17.93亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 基金简称 恒生现汇 基金代码 000075
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2012-07-18 基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
总份额 11.62亿份 总净资产 17.93亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为恒生ETF的联接基金,恒生ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

业绩表现(2020-08-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.25% -5.04% 1.99% -8.39% -3.29% -11.20%
上证综指 0.75% 5.14% 17.81% 15.85% 19.67% 10.79%
沪深300 0.36% 3.96% 20.75% 18.49% 27.34% 15.34%
上证基指 0.19% 3.54% 15.50% 14.97% 20.25% 13.39%

基金经理

徐猛: 硕士 任职日期: 2015-12-21 任职天数: 4年235天
任职收益: 20.65% 同期上证: -7.23%
简历: 徐猛先生:清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)等,现任数量投资部总监,上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年3月12日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年3月12日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年12月21日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年12月21日起任职)、华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年12月1日起任职)、中小企业板交易型开放式指数基金基

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 11.62亿份 3.61亿份 2.77亿份 8,396.27万份 7.79%
2020-03-31 10.78亿份 6.08亿份 2.16亿份 3.91亿份 57.01%
2019-12-31 6.87亿份 1.71亿份 3.27亿份 -1.56亿份 -18.49%
2019-09-30 8.42亿份 1.81亿份 9,343.65万份 8,805.9万份 11.67%
2019-06-30 7.54亿份 9,172.85万份 1.19亿份 -2,734.97万份 -3.50%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
华宝油气 0.2830 1.76%
油气美元 0.0408 1.75%
华宝油气C 0.2823 1.73%
美国REIT 0.9602 1.40%
美国REC 0.9494 1.40%
广发现汇 0.1488 1.29%
广发美房 1.0330 1.27%
富时美钞 0.1508 1.07%
富时美汇 0.1508 1.07%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
华夏地产 1.1062 2.26%
华夏房产C 1.0586 2.16%
华夏房产A 1.0607 2.16%
金融行业 2.0255 1.56%
华夏大盘 18.9120 1.45%
四川国改 1.2876 1.23%
国改联接A 1.1713 1.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
合煦消费C 1.2859 3.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6287 62.84%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5180 51.78%
大成睿景A 1.4000 28.68%
大成睿景C 1.3410 28.57%
农银海棠 1.6572 27.16%
国投国安 1.1710 26.32%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
华夏军工 1.5500 25.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3255 80.40%
生物医药 1.1398 80.02%
国投收益 1.3340 77.39%
长城环保 2.3978 77.00%
国投国安 1.1710 75.04%
生物分级 1.0909 75.02%
易基国防 1.4350 74.57%
融通医疗A 2.7960 74.42%
交银趋势 2.7820 74.42%
国投创新 1.1755 74.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5828 324.22%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2437 159.78%
长城环保 2.3978 159.67%
广发创新 3.1748 158.11%
诺安和鑫 1.6943 153.71%
广发新兴 2.5446 153.55%
诺安成长 1.9430 151.03%
广发双擎A 3.3544 148.97%
生物医药 1.1398 143.04%

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