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华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) (恒生现汇 000075) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值：0.2372

-0.0013 -0.55%
2021/03/05 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-05 0.2372 -0.55%
2021-03-04 0.2385 -2.05%
2021-03-03 0.2435 2.53%
2021-03-02 0.2375 -1.12%
2021-03-01 0.2402 1.44%
2021-02-26 0.2368 -3.47%
2021-02-25 0.2453 1.15%
2021-02-24 0.2425 -2.84%
2021-02-23 0.2496 1.05%

购买指南

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  • 2012-07-18
  • QDII
  • 26.37亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 基金简称 恒生现汇 基金代码 000075
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2012-07-18 基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
总份额 15亿份 总净资产 26.37亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为恒生ETF的联接基金，恒生ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

业绩表现（2021-03-05）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.17% -0.84% 7.48% 16.90% 10.33% 6.08%
上证综指 -2.30% -6.39% 2.22% 4.94% 18.49% -1.49%
沪深300 -3.47% -12.53% 3.89% 9.78% 30.41% -2.52%
上证基指 -2.13% -6.21% 0.54% 3.00% 14.87% -2.95%

基金经理

任职收益 | 查看历任
徐猛： 硕士 任职日期： 2015-12-21 任职天数： 5年79天
任职收益： 43.24% 同期上证： -6.07%
简历： 徐猛先生：清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员，原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2016年1月29日至2016年3月28日期间）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2015年3月12日至2021年2月1日期间）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2015年3月12日至2021年2月1日期间）等，现任数量投资部总监，上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2013年4月8日起任职）、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2015年12月21日起任职）、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2015年12月21日起任职）、华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2016年12月1日起任职

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 15亿份 3.51亿份 2.2亿份 1.3亿份 9.51%
2020-09-30 13.7亿份 4.61亿份 2.53亿份 2.08亿份 17.90%
2020-06-30 11.62亿份 3.61亿份 2.77亿份 8,396.27万份 7.79%
2020-03-31 10.78亿份 6.08亿份 2.16亿份 3.91亿份 57.01%
2019-12-31 6.87亿份 1.71亿份 3.27亿份 -1.56亿份 -18.49%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期： 资产总值：

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易原油C汇 0.1089 4.11%
易原油A汇 0.1118 4.10%
华宝油气 0.4334 4.01%
华宝油气C 0.4314 4.00%
油气美元 0.0668 3.89%
广发石油 1.0945 3.67%
广发石油C 1.0993 3.66%
诺安油气 0.6560 3.63%
易原油C 0.7281 3.29%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏磐利A 1.1277 2.67%
华夏磐利C 1.1250 2.66%
华夏证券 1.1978 2.09%
华夏证券A 1.1886 1.96%
华夏证券C 1.1853 1.96%
纳斯达克 1.0417 1.76%
创成长 0.6289 1.37%
5GETF 1.1295 1.29%
华夏成长A 2.1139 1.27%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方荣欢 1.3610 5.34%
中信稳鸿A 5.5448 5.18%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧睿泓 1.9239 4.16%
易原油C汇 0.1089 4.11%
易原油A汇 0.1118 4.10%
华宝油气C 0.4314 4.00%
油气美元 0.0668 3.89%
广发石油C 1.0993 3.66%
易原油C 0.7281 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宝油气C 0.4314 27.37%
油气美元 0.0668 27.00%
广发石油C 1.0993 22.70%
石油A现汇 0.1630 22.46%
石油C现汇 0.1638 22.42%
安信鑫发 2.0750 18.12%
国泰钢铁A 1.4012 17.28%
国泰钢铁C 1.3967 17.26%
民生嘉益 1.1386 12.98%
易原油C 0.7281 12.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0668 78.61%
华宝油气C 0.4314 69.18%
石油A现汇 0.1630 64.15%
石油C现汇 0.1638 63.80%
金鹰改革 2.2870 60.83%
华夏能源 2.4090 55.82%
广发石油C 1.0993 55.07%
汇丰智造A 2.9232 48.53%
汇丰低碳 2.9626 48.51%
汇丰智造C 2.8476 48.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 2.8628 113.09%
广发高端A 2.9475 112.63%
创金工业C 2.8102 111.61%
南方港成 2.5520 108.14%
精选现汇 0.5280 104.97%
大成新锐 4.2670 98.92%
农银海棠 2.1374 97.90%
交银品质 2.1519 93.59%
诺德价值 3.0206 93.44%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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