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华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) (恒生现汇 000075) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值：0.2133

-0.0015 -0.70%
2020/02/26 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-26 0.2133 -0.70%
2020-02-25 0.2148 0.28%
2020-02-24 0.2142 -1.83%
2020-02-21 0.2182 -1.18%
2020-02-20 0.2208 -0.23%
2020-02-19 0.2213 0.41%
2020-02-18 0.2204 -1.48%
2020-02-17 0.2237 0.45%
2020-02-14 0.2227 0.32%

购买指南

更多
  • 2012-07-18
  • QDII
  • 12.31亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 基金简称 恒生现汇 基金代码 000075
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2012-07-18 基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
总份额 6.87亿份 总净资产 12.31亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为恒生ETF的联接基金，恒生ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

业绩表现（2020-02-26）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.62% -4.48% -0.51% 4.30% -5.37% -5.20%
上证综指 -1.70% 0.38% 4.04% 3.52% -0.20% -2.04%
沪深300 -1.84% 1.73% 6.38% 7.20% 8.62% -0.58%
上证基指 -1.14% 2.44% 6.30% 6.13% 6.78% 1.67%

基金经理

任职收益 | 查看历任
徐猛： 硕士 任职日期： 2015-12-21 任职天数： 4年69天
任职收益： 28.80% 同期上证： -17.97%
简历： 徐猛先生：清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员，原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2016年1月29日至2016年3月28日期间）等，现任数量投资部总监，上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2013年4月8日起任职）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2015年3月12日起任职）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2015年3月12日起任职）、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2015年12月21日起任职）、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2015年12月21日起任职）、华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2016年12月1日起任职）、中小企业板交易型开放式指数基金基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 6.87亿份 1.71亿份 3.27亿份 -1.56亿份 -18.49%
2019-09-30 8.42亿份 1.81亿份 9,343.65万份 8,805.9万份 11.67%
2019-06-30 7.54亿份 9,172.85万份 1.19亿份 -2,734.97万份 -3.50%
2019-03-31 7.82亿份 2.07亿份 6,822.46万份 1.39亿份 21.57%
2018-12-31 6.43亿份 7,674.06万份 7,643.57万份 30.49万份 0.05%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期： 资产总值：

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
上投生物 1.6876 1.91%
华泰亚洲 1.0540 1.84%
华夏时代 1.2191 1.59%
海富中华 1.3610 1.42%
海富海外 2.1220 1.39%
华宝致远A 1.0073 1.30%
华宝致远C 1.0064 1.28%
添富香港 1.0620 1.24%
工银香港 1.3810 1.10%
工银美元 0.1966 1.08%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
华夏价值 1.0307 2.35%
华夏地产 0.9448 2.07%
银行联接A 0.9784 1.67%
银行联接C 0.9778 1.66%
华夏时代 1.2191 1.59%
华夏恒利 1.1654 0.96%
华夏睿磐 1.1062 0.94%
华夏常阳 1.0165 0.89%
华夏中华 1.3690 0.81%
移动现汇 0.2512 0.76%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.2877 28.12%
招商六月 1.2531 25.25%
银河创新 6.1757 23.18%
天弘互联 1.2130 22.72%
泰信精选 2.8230 22.37%
广发升级 2.5383 21.78%
信达先进 1.9026 21.45%
国泰CES联接A 1.5159 21.32%
国泰CES联接C 1.5148 21.29%
广发新兴 2.1318 21.24%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0432 274.51%
银河家盈 2.4011 136.89%
泰达溢利A 2.2141 132.87%
银河创新 6.1757 105.61%
诺安成长 1.6910 93.48%
广发新兴 2.1318 93.17%
国联半导A 2.1392 92.86%
国联半导C 2.1305 92.34%
诺安和鑫 1.4410 88.91%
广发升级 2.5383 87.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8093 280.48%
中金瑞祥A 4.0432 273.78%
农银消费H 7.2032 239.02%
广发升级 2.5383 146.77%
泰达溢利A 2.2141 142.76%
银河家盈 2.4011 139.49%
广发双擎 2.9024 139.25%
银河创新 6.1757 138.64%
广发新兴 2.1318 135.22%
国联优选 2.8214 108.98%

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