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华夏恒生ETF联接A现钞(QDII) (恒生现钞 000076) 开放型 QDII 股票复制指数型

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最新净值：0.1841

0.0078 4.42%
2020/03/24 00:00:00

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  • 2012-07-18
  • QDII
  • 12.31亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 华夏恒生ETF联接A现钞(QDII) 基金简称 恒生现钞 基金代码 000076
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2012-07-18 基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
总份额 6.87亿份 总净资产 12.31亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为恒生ETF的联接基金，恒生ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

业绩表现（2020-03-24）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

任职收益 | 查看历任
徐猛： 硕士 任职日期： 2015-12-21 任职天数： 4年105天
任职收益： 0.00% 同期上证： -24.12%
简历： 徐猛先生：清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员，原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2016年1月29日至2016年3月28日期间）等，现任数量投资部总监，上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2013年4月8日起任职）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2015年3月12日起任职）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2015年3月12日起任职）、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2015年12月21日起任职）、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2015年12月21日起任职）、华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2016年12月1日起任职）、中小企业板交易型开放式指数基金基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 6.87亿份 1.71亿份 3.27亿份 -1.56亿份 -18.49%
2019-09-30 8.42亿份 1.81亿份 9,343.65万份 8,805.9万份 11.67%
2019-06-30 7.54亿份 9,172.85万份 1.19亿份 -2,734.97万份 -3.50%
2019-03-31 7.82亿份 2.07亿份 6,822.46万份 1.39亿份 21.57%
2018-12-31 6.43亿份 7,674.06万份 7,643.57万份 30.49万份 0.05%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期： 资产总值：

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
国泰商品 0.2270 11.82%
易原油C 0.5424 11.38%
原油基金 0.5554 11.37%
南方原油C 0.5727 11.31%
南方原油 0.5723 11.30%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
嘉实原油 0.6228 10.39%
华宝油气C 0.1822 8.39%
华宝油气 0.1823 8.38%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏移动 1.4890 3.40%
移动现汇 0.2097 3.05%
华夏时代 1.1259 1.85%
华夏中华 1.2650 1.52%
华夏全球 0.9060 1.46%
华夏聚享A 0.8307 1.45%
华夏聚享C 0.8271 1.45%
医药行业 2.1159 1.24%
华夏500A 1.0090 1.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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