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华夏恒生ETF联接A现钞(QDII) (恒生现钞 000076) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.1841

0.0078 4.42%
2020/03/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅

购买指南

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  • 2012-07-18
  • QDII
  • 17.93亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华夏恒生ETF联接A现钞(QDII) 基金简称 恒生现钞 基金代码 000076
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2012-07-18 基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
总份额 11.62亿份 总净资产 17.93亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为恒生ETF的联接基金,恒生ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

业绩表现(2020-03-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.63% -2.55% 11.32% 19.65% 13.12% 8.75%
沪深300 -0.96% -3.16% 13.35% 26.45% 21.77% 14.52%
上证基指 -0.47% -2.26% 9.08% 18.22% 15.01% 11.24%

基金经理

徐猛: 硕士 任职日期: 2015-12-21 任职天数: 4年276天
任职收益: 0.00% 同期上证: -8.36%
简历: 徐猛先生:清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)等,现任数量投资部总监,上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年3月12日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年3月12日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年12月21日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年12月21日起任职)、华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年12月1日起任职)、中小企业板交易型开放式指数基金基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 11.62亿份 3.61亿份 2.77亿份 8,396.27万份 7.79%
2020-03-31 10.78亿份 6.08亿份 2.16亿份 3.91亿份 57.01%
2019-12-31 6.87亿份 1.71亿份 3.27亿份 -1.56亿份 -18.49%
2019-09-30 8.42亿份 1.81亿份 9,343.65万份 8,805.9万份 11.67%
2019-06-30 7.54亿份 9,172.85万份 1.19亿份 -2,734.97万份 -3.50%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
嘉实原油 0.6167 2.00%
南方原油C 0.5344 1.95%
南方原油 0.5351 1.94%
易原油C汇 0.0755 1.89%
易原油A汇 0.0774 1.84%
易原油C 0.5112 1.73%
原油基金 0.5241 1.73%
国泰商品 0.1980 1.54%
恒中企B 0.7742 1.40%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
华夏证券 1.3164 4.93%
华夏证券A 1.3000 4.64%
华夏证券C 1.2982 4.64%
恒生现钞 0.1841 4.42%
金融行业 2.0704 3.32%
华夏成选A 1.0938 3.30%
华夏成选C 1.0923 3.28%
华夏地产 1.1130 2.97%
华夏房产C 1.0636 2.81%
华夏房产A 1.0661 2.81%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
保险分级 0.9950 5.74%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
天弘证保A 1.1182 5.09%
天弘证保C 1.1047 5.09%
证保分级 0.9360 5.05%
非银联接C 1.1596 4.99%
非银联接A 1.1610 4.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1383 14.00%
南华瑞扬C 0.9759 13.83%
南华瑞扬A 1.0043 13.79%
广发汽车A 1.0535 11.72%
广发汽车C 1.0519 11.69%
前海盈鑫A 1.5502 11.69%
前海盈鑫C 1.5597 11.61%
农银消费H 8.2732 10.84%
建信能源 1.1951 10.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3963 88.18%
农银能源 2.0018 85.92%
农银研究 2.7963 84.83%
诺德价值 2.5236 84.54%
长城久鼎 2.3213 84.17%
农银工业 2.5423 83.60%
招商精选 3.8420 83.04%
创金工业A 2.0780 82.10%
诺德周期 3.0990 82.08%
长城环保 2.3876 81.73%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.53%
泰达溢利A 1.8428 132.33%
长城环保 2.3876 128.63%
广发高端A 2.2158 121.05%
农银研究 2.7963 115.76%
农银能源 2.0018 113.46%
长城久鼎 2.3213 109.83%
创金工业A 2.0780 107.03%
农银工业 2.5423 106.34%

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