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天治可转债增强债券A (天治转债A 000080) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.1930

0.0070 0.59%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 1.1930 0.59%
2019-07-18 1.1860 -0.34%
2019-07-17 1.1900 0.42%
2019-07-16 1.1850 -0.34%
2019-07-15 1.1890 0.25%
2019-07-12 1.1860 1.11%
2019-07-11 1.1730 0.00%
2019-07-10 1.1730 -0.17%
2019-07-09 1.1750 0.00%

购买指南

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  • 2013-05-02
  • 债券型基金
  • 1.23亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天治可转债增强债券A 基金简称 天治转债A 基金代码 000080
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-05-02 基金公司 天治基金 基金经理 王洋
总份额 2,751.05万份 总净资产 1.23亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.59% 5.20% -3.63% 9.15% 9.75% 12.65%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

王洋: 硕士 任职日期: 2014-09-04 任职天数: 4年301天
任职收益: 13.91% 同期上证: 31.99%
简历: 王洋女士:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经历。2007年9月至今就职于天治基金管理有限公司,曾任交易员、研究员、基金经理助理,自2013年12月10日起任天治天得利货币市场基金的基金经理,自2015年2月17日起任天治研究驱动混合型证券投资基金基金经理和天治稳健双盈债券型证券投资基金基金经理,2014年9月4日起任天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理,2016年12月7日起任天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2,751.05万份 70.39万份 287.15万份 -216.76万份 -7.30%
2019-03-31 2,967.82万份 3,596.22万份 3,589.87万份 6.35万份 0.21%
2018-12-31 2,961.47万份 7.24万份 56.39万份 -49.15万份 -1.63%
2018-09-30 3,010.62万份 46.27万份 89.77万份 -43.5万份 -1.42%
2018-06-30 3,054.11万份 22.93万份 258.21万份 -235.28万份 -7.15%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.63亿元 96.44% -13.67%
存款与备付金 267.61万元 1.59% 7.72%
其他资产 332.27万元 1.97% 109.58%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.69亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
白云机场 42.3万 674.25万 3.88%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
交通运输、仓储和邮政业 674.25万 3.88%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 18.27万 1,980.47万 16.09%
平银转债 11.5万 1,369.41万 11.12%
G三峡EB1 12.1万 1,210.3万 9.83%
千禾转债 8.6万 1,109.31万 9.01%
15国资EB 8.7万 987.02万 8.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 199.84万 1.62%
企业债 -- --%
可转债 1.55亿 126.09%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.9970 2.36%
可转债B 1.0150 1.50%
博时债C 2.4350 1.29%
浙商丰利 0.9849 1.02%
前海鼎安C 1.0760 0.94%
中银转A 1.9430 0.88%
中银转B 1.8840 0.86%
中欧转债C 1.1050 0.82%
前海鼎裕C 1.9453 0.82%
前海鼎裕A 1.9209 0.82%

同系基金-天治基金

基金名称 净值 涨跌幅
天治研究C 1.1940 1.10%
天治研究A 1.3110 1.08%
天治转型 1.0006 0.66%
天治转债A 1.1930 0.59%
天治转债C 1.1670 0.52%
天治低碳 0.6188 0.50%
天治趋势 0.8290 0.48%
天治制造 2.1095 0.40%
天治消费 1.3950 0.29%
天治量化A 1.0014 0.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%
地产分级 1.2600 2.93%
华夏能源 0.9540 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
前海汇鑫A 1.4760 2.71%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--566.83%
农银消费H 5.4138 165.79%
信达安和 1.5992 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5771 10.84%
前海盛鑫C 1.5768 10.84%
大摩进取 1.5480 10.79%
前海珠宝C 0.9380 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.16%
农银消费H 5.4138 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.01%
光大永鑫C 3.2810 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4138 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5771 57.80%
前海盛鑫C 1.5768 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3161 56.45%

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