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天治可转债增强债券A (天治转债A 000080) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.2920

0.0040 0.31%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.2920 0.31%
2019-09-19 1.2880 0.16%
2019-09-18 1.2860 0.55%
2019-09-17 1.2790 -1.16%
2019-09-16 1.2940 -0.15%
2019-09-12 1.2960 0.15%
2019-09-11 1.2940 -0.54%
2019-09-10 1.3010 -0.31%
2019-09-09 1.3050 0.23%

购买指南

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  • 2013-05-02
  • 债券型基金
  • 1.23亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天治可转债增强债券A 基金简称 天治转债A 基金代码 000080
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-05-02 基金公司 天治基金 基金经理 王洋
总份额 2,751.05万份 总净资产 1.23亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.31% 2.38% 11.67% 7.13% 18.32% 22.00%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

王洋: 硕士 任职日期: 2014-09-04 任职天数: 4年301天
任职收益: 13.91% 同期上证: 31.99%
简历: 王洋女士:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经历。2007年9月至今就职于天治基金管理有限公司,曾任交易员、研究员、基金经理助理,自2013年12月10日起任天治天得利货币市场基金的基金经理,自2015年2月17日起任天治研究驱动混合型证券投资基金基金经理和天治稳健双盈债券型证券投资基金基金经理,2014年9月4日起任天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理,2016年12月7日起任天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2,751.05万份 70.39万份 287.15万份 -216.76万份 -7.30%
2019-03-31 2,967.82万份 3,596.22万份 3,589.87万份 6.35万份 0.21%
2018-12-31 2,961.47万份 7.24万份 56.39万份 -49.15万份 -1.63%
2018-09-30 3,010.62万份 46.27万份 89.77万份 -43.5万份 -1.42%
2018-06-30 3,054.11万份 22.93万份 258.21万份 -235.28万份 -7.15%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.63亿元 96.44% -13.67%
存款与备付金 267.61万元 1.59% 7.72%
其他资产 332.27万元 1.97% 109.58%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.69亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
白云机场 42.3万 674.25万 3.88%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
交通运输、仓储和邮政业 674.25万 3.88%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 18.27万 1,980.47万 16.09%
平银转债 11.5万 1,369.41万 11.12%
G三峡EB1 12.1万 1,210.3万 9.83%
千禾转债 8.6万 1,109.31万 9.01%
15国资EB 8.7万 987.02万 8.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 199.84万 1.62%
企业债 -- --%
可转债 1.55亿 126.09%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方希元 1.1138 0.95%
申万转债 1.3650 0.81%
华泰丰利A 1.0084 0.74%
华夏聚利 1.2390 0.73%
华泰丰利C 1.0081 0.73%
长盛转债A 1.1542 0.70%
长盛转债C 1.1730 0.70%
浙商丰利 1.0444 0.68%
华润双鑫A 0.9893 0.66%
华润双鑫C 0.9837 0.65%

同系基金-天治基金

基金名称 净值 涨跌幅
天治财富 1.4049 0.56%
天治消费 1.5580 0.32%
天治转债A 1.2920 0.31%
天治转债C 1.2630 0.24%
天治研究C 1.2840 0.23%
天治趋势 0.8840 0.23%
天治研究A 1.4100 0.21%
天治低碳 0.6947 0.19%
天治量化A 1.0454 0.14%
天治量化C 1.0744 0.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
天弘互联 0.8139 2.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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