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天治可转债增强债券A (天治转债A 000080) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.3610

0.0030 0.22%
2020/04/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-02 1.3610 0.22%
2020-04-01 1.3580 -0.15%
2020-03-31 1.3600 0.15%
2020-03-30 1.3580 -0.22%
2020-03-27 1.3610 -0.07%
2020-03-26 1.3620 -0.58%
2020-03-25 1.3700 0.88%
2020-03-24 1.3580 0.52%
2020-03-23 1.3510 -0.88%

购买指南

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  • 2013-05-02
  • 债券型基金
  • 2.5亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天治可转债增强债券A 基金简称 天治转债A 基金代码 000080
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-05-02 基金公司 天治基金 基金经理 王洋
总份额 8,163.54万份 总净资产 2.5亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2020-04-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.07% -1.09% -1.80% 6.41% 10.11% -0.29%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

王洋: 硕士 任职日期: 2014-09-04 任职天数: 5年213天
任职收益: 32.39% 同期上证: 19.82%
简历: 王洋女士:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经历。2007年9月至今就职于天治基金管理有限公司,曾任交易员、研究员、基金经理助理,2013年12月10至2015年3月16日任天治天得利货币市场基金的基金经理,2015年2月17日至2018年8月7日任天治研究驱动混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月7日至2018年7月27日任天治鑫利纯债债券型证券投资基金(原“天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金”)的基金经理。现任公司投资副总监及固定收益部总监,2015年2月17日起任天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理,2014年9月4日起任天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 8,163.54万份 1,865.5万份 2,522.28万份 -656.78万份 -7.45%
2019-09-30 8,820.33万份 1.29亿份 6,846.17万份 6,069.27万份 220.62%
2019-06-30 2,751.05万份 70.39万份 287.15万份 -216.76万份 -7.30%
2019-03-31 2,967.82万份 3,596.22万份 3,589.87万份 6.35万份 0.21%
2018-12-31 2,961.47万份 7.24万份 56.39万份 -49.15万份 -1.63%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.4亿元 98.02% 22.9%
存款与备付金 389.83万元 1.12% 16.2%
其他资产 295.53万元 0.85% 134.12%
报告期:2019-12-31 资产总值:3.47亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
白云机场 42.3万 674.25万 3.88%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
交通运输、仓储和邮政业 674.25万 3.88%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
G三峡EB1 67.29万 7,487.25万 29.98%
浦发转债 47.29万 5,165.63万 20.68%
苏银转债 22.51万 2,642.45万 10.58%
中信转债 23.01万 2,603.01万 10.42%
川投转债 15.25万 1,856.26万 7.43%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 3.25亿 130.28%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
富安债C 1.2278 1.86%
富安债A 1.2675 1.86%
宝盈融源C 1.0410 1.85%
宝盈融源A 1.0428 1.85%
转债B级 1.1750 1.47%
诺安债券 1.2733 1.38%
财通稳健A 0.9907 1.36%
财通稳健C 1.0324 1.35%
南方希元 1.1833 1.34%
鑫元恒鑫C 0.9321 1.32%

同系基金-天治基金

基金名称 净值 涨跌幅
天治核心 0.4984 3.19%
天治制造 2.3855 2.74%
天治研究A 1.4800 2.14%
天治研究C 1.3450 2.13%
天治转型 1.1120 2.02%
天治量化C 1.0913 1.89%
天治量化A 1.0627 1.88%
天治消费 1.5940 1.72%
天治低碳 0.6699 1.59%
天治趋势 0.9740 1.46%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.3670 8.15%
诺安和鑫 1.1832 7.92%
国策导向 1.4550 7.46%
金鹰策略 1.3865 7.21%
海富先进A 0.9552 6.89%
海富先进C 0.9541 6.89%
国联半导A 1.7045 6.89%
国联半导C 1.6971 6.88%
海富传媒A 1.6168 6.84%
海富传媒C 1.5860 6.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1332 7.83%
长信稳健A 1.1134 6.63%
嘉实农业 1.4756 5.14%
上投生物 1.6973 4.52%
前海农业 1.0650 4.41%
格林伯元A 1.0722 3.94%
格林伯元C 1.0683 3.90%
华夏豆粕A 1.0371 3.74%
华夏豆粕C 1.0364 3.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4431 141.22%
华润润鑫C 1.7068 69.14%
银河嘉裕 1.5604 53.69%
万家经济A 1.7239 53.59%
万家经济C 1.6915 53.35%
广发创新 2.1781 46.44%
银河创新 4.8839 45.06%
广发新兴 1.7928 43.39%
广发双擎 2.3654 42.91%
宝盈鸿利A 1.6260 40.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8606 257.43%
农银消费H 6.8738 191.47%
泰达溢利A 2.1425 145.67%
银河家盈 2.4431 143.51%
广发双擎 2.3654 80.14%
广发创新 2.1781 78.78%
广发新兴 1.7928 74.55%
华润润鑫C 1.7068 71.67%
银河创新 4.8839 70.68%
富国互联 1.6992 69.95%

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