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天治可转债增强债券C (天治转债C 000081) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.2690

-0.0100 -0.78%
2019/11/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-11 1.2690 -0.78%
2019-11-08 1.2790 -0.47%
2019-11-07 1.2850 -0.31%
2019-11-06 1.2890 -0.15%
2019-11-05 1.2910 0.86%
2019-11-04 1.2800 0.71%
2019-11-01 1.2710 1.19%
2019-10-31 1.2560 -0.55%
2019-10-30 1.2630 -1.02%

购买指南

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  • 2013-05-02
  • 债券型基金
  • 2.5亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天治可转债增强债券C 基金简称 天治转债C 基金代码 000081
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-05-02 基金公司 天治基金 基金经理 王洋
总份额 1.1亿份 总净资产 2.5亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2019-11-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.86% -0.31% 5.66% 11.32% 19.38% 22.25%
上证综指 -1.83% -0.96% 3.05% 0.96% 8.62% 16.68%
沪深300 -1.76% 0.87% 5.19% 6.97% 19.81% 29.64%
上证基指 -1.22% -0.26% 2.28% 3.71% 8.64% 12.67%

基金经理

王洋: 硕士 任职日期: 2014-09-04 任职天数: 5年70天
任职收益: 24.05% 同期上证: 26.14%
简历: 王洋女士:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经历。2007年9月至今就职于天治基金管理有限公司,曾任交易员、研究员、基金经理助理,自2013年12月10日起任天治天得利货币市场基金的基金经理,自2015年2月17日起任天治研究驱动混合型证券投资基金基金经理和天治稳健双盈债券型证券投资基金基金经理,2014年9月4日起任天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理,2016年12月7日起任天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.1亿份 4,765.42万份 1,700.09万份 3,065.33万份 38.68%
2019-06-30 7,924.52万份 345.52万份 1,282.76万份 -937.24万份 -10.58%
2019-03-31 8,861.76万份 2,250.32万份 1,721.68万份 528.64万份 6.34%
2018-12-31 8,333.12万份 39.9万份 188.63万份 -148.73万份 -1.75%
2018-09-30 8,481.85万份 52.46万份 170.91万份 -118.45万份 -1.38%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.77亿元 98.36% 69.99%
存款与备付金 335.48万元 1.19% 25.36%
其他资产 126.23万元 0.45% -62.01%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.81亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
白云机场 42.3万 674.25万 3.88%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
交通运输、仓储和邮政业 674.25万 3.88%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
G三峡EB1 54.34万 5,827.86万 23.29%
光大转债 41.61万 4,723.23万 18.88%
海尔转债 13.85万 1,634.81万 6.53%
圆通转债 13.11万 1,548.84万 6.19%
苏银转债 13.7万 1,485.63万 5.94%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 2.63亿 105.09%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
平安鼎信 1.0320 1.42%
鹏华丰尚B 1.0390 1.07%
诺安联创A 1.0981 1.07%
诺安联创C 1.1042 1.06%
鹏华丰尚A 1.0500 1.06%
东方聚利A 1.0049 0.64%
东方聚利C 1.0042 0.63%
中银定开 1.0728 0.63%
博时收益C 0.9690 0.41%
博时收益A 0.9720 0.41%

同系基金-天治基金

基金名称 净值 涨跌幅
天治稳健 1.5040 -0.03%
天治鑫利A 1.0498 -0.24%
天治鑫利C 1.0421 -0.24%
天治转债A 1.2990 -0.76%
天治转债C 1.2690 -0.78%
天治财富 1.3644 -1.09%
天治量化C 1.0969 -1.22%
天治量化A 1.0675 -1.22%
天治低碳 0.7097 -1.32%
天治研究C 1.2980 -1.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
标普生汇 0.1807 2.38%
光大优选 0.9107 2.06%
生物美元(QDII) 0.1475 1.86%
广发生物(QDII) 1.0320 1.78%
银华战略 1.4330 1.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2706 26.47%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2808 13.37%
生物美元(QDII) 0.1475 12.42%
国联增瑞C 1.1302 12.05%
互联美元A 0.1490 11.53%
互联美元C 0.1478 11.46%
上投生物 1.4011 11.22%
广发生物(QDII) 1.0320 11.21%
标普生汇 0.1807 11.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8950 261.32%
农银消费H 6.2571 194.88%
泰达溢利A 2.3950 138.86%
国联鑫乾C 1.5035 45.70%
广发新兴 1.3337 43.21%
广发保健 1.7396 42.88%
华安智能 1.4321 42.88%
广发双擎 1.8595 42.48%
中银医疗 1.5248 41.12%
上投生物 1.4011 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7113 277.22%
农银消费H 6.2571 231.82%
泰达溢利A 2.3950 141.55%
富荣价值A 1.8647 120.31%
前海鼎裕A 1.9253 87.47%
广发双擎 1.8595 85.95%
白酒分级 0.9951 85.49%
前海鼎裕C 1.9475 85.48%
交银成长30 1.4840 85.27%
汇安丰泽C 2.3334 82.15%

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