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民生加银高等级信用债债券A (民生高等A 000090) 开放型 债券型 短期理财型

加入自选基金

最新净值:1.0235

0.0001 0.01%
2021/04/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-14 1.0235 0.01%
2021-04-13 1.0234 0.02%
2021-04-12 1.0232 0.04%
2021-04-09 1.0228 0.01%
2021-04-08 1.0227 0.01%
2021-04-07 1.0226 -0.01%
2021-04-06 1.0227 0.05%
2021-04-02 1.0222 0.01%
2021-04-01 1.0221 0.01%

购买指南

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  • 2013-04-17
  • 债券型基金
  • 25.7亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银高等级信用债债券A 基金简称 民生高等A 基金代码 000090
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-04-17 基金公司 民生加银 基金经理 李文君
总份额 1.37亿份 总净资产 25.7亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.30% 0.67% 1.70% 0.00% 0.95%
上证综指 -0.98% 0.35% -4.20% 2.41% 20.37% -1.62%
沪深300 -1.09% -0.53% -8.75% 3.94% 29.72% -4.43%
上证基指 -0.71% 0.26% -6.29% -0.66% 15.99% -4.04%

基金经理

李文君: 硕士 任职日期: 2016-04-27 任职天数: 4年353天
任职收益: 2.31% 同期上证: 15.68%
简历: 李文君女士:中国人民大学金融学硕士,多年证券从业经历。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。曾任民生加银和鑫债券型证券投资基金(2016年04月至2018年08月)、民生加银现金添利货币市场基金(2016年06月至2018年10月)、民生加银鑫盈债券证券型投资基金(2016年07月至2018年06月)、民生加银鑫顺债券型证券投资基金(2017年07月至2018年04月)、民生加银鑫弘债券型证券投资基金(2017年08月至2018年07月)、民生加银鑫丰债券型证券

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.37亿份 1.18亿份 1,764.32万份 1.01亿份 276.47%
2020-09-30 3,637.65万份 59.53万份 8.32亿份 -8.32亿份 -95.81%
2020-07-23 8.68亿份 352.35万份 23.53亿份 -23.5亿份 -73.03%
2020-06-30 32.18亿份 3,174.91万份 37.74亿份 -37.42亿份 -53.77%
2020-03-31 69.6亿份 4,882.43万份 1.29亿份 -7,976.55万份 -1.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 26.71亿元 85.89% -10.35%
存款与备付金 5,153.81万元 1.66% 3,399.88%
其他资产 3.87亿元 12.45% -35.93%
报告期:2020-12-31 资产总值:31.09亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开11 140万 1.39亿 5.42%
12中信集MTN2 100万 1.03亿 4.01%
19中油股MTN002 100万 1.01亿 3.93%
20象屿SCP023 100万 1亿 3.90%
20浙小商SCP006 100万 9,998万 3.89%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.83亿 11.02%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.0098 1.83%
宝盈融源C 1.0048 1.81%
大成景优C 1.0366 1.79%
大成景优A 1.0358 1.66%
金鹰元丰 1.4392 1.59%
诺安增B 1.5560 1.37%
诺安增A 1.6610 1.34%
财通收益C 1.1813 1.24%
财通收益A 1.2426 1.24%
南方希元 1.5039 1.20%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生成长 2.5780 3.12%
民生创新 2.1065 2.71%
科创加银 1.2001 2.47%
民生新兴 2.3549 2.32%
民生研究 1.4970 2.25%
民生产业C 0.9960 2.17%
民生产业A 0.9982 2.17%
民生动能A 1.0163 2.12%
民生动能C 1.0133 2.12%
民生策略A 4.6780 1.98%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5556 53.69%
中航瑞明C 1.4961 46.32%
广发优势 1.7913 13.41%
广发经济A 5.0814 12.34%
广发聚丰A 1.2711 12.31%
广发经济C 5.0716 12.30%
广发聚丰C 1.2691 12.27%
农银消费H 8.2732 10.84%
东吴医疗A 1.3614 10.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 67.83%
石油A现汇 0.1527 65.62%
石油C现汇 0.1534 65.19%
华宝油气C 0.3783 63.57%
中航瑞明A 1.6258 61.42%
广发石油C 1.0039 61.26%
鹏华中债1-3C 1.5556 55.36%
中航瑞明C 1.4961 48.62%
广发领先 1.6218 48.26%
易原油A汇 0.1083 43.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 132.46%
汇丰智造A 2.8527 131.19%
汇丰智造C 2.7776 130.05%
汇丰低碳 2.8722 128.81%
农银工业 3.1363 125.45%
华夏能源 2.4810 124.06%
创金工业A 2.7684 122.19%
农银研究 3.4045 121.62%
创金工业C 2.7156 120.66%

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