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国泰中国企业境外高收益债券(QDII) (国泰中企(QDII) 000103) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:0.8391

-0.0158 -1.85%
2022/05/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-05-12 0.8391 -1.85%
2022-05-11 0.8549 -0.57%
2022-05-10 0.8598 -1.61%
2022-05-09 0.8739 0.97%
2022-05-06 0.8655 -0.10%
2022-05-05 0.8664 -0.60%
2022-04-29 0.8716 2.47%
2022-04-28 0.8506 0.97%
2022-04-27 0.8424 -0.26%

购买指南

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  • 2013-04-10
  • QDII
  • 5,790.97万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 基金简称 国泰中企(QDII) 基金代码 000103
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 收益型
成立日期 2013-04-10 基金公司 国泰基金 基金经理 吴向军
总份额 6,869.75万份 总净资产 5,790.97万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2022-05-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.15% -0.87% -23.19% -30.55% -37.19% -30.58%
上证综指 2.76% -3.95% -10.93% -12.85% -11.63% -15.26%
沪深300 2.04% -4.78% -13.32% -18.41% -21.95% -19.27%
上证基指 1.91% -2.65% -9.81% -14.49% -10.91% -14.29%

基金经理

吴向军: 硕士 任职日期: 2013-04-03 任职天数: 9年45天
任职收益: -16.09% 同期上证: 38.60%
简历: 吴向军先生:硕士研究生,多年证券基金从业经历。2004年6月至2007年6月在美国Avera Global Partners工作,担任股票分析师;2007年6月至2011年4月美国Security Global Investors 工作,担任高级分析师。2011年5月起加盟国泰基金管理有限公司,2013年4月起任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金的基金经理,2013年8月至2017年12月任国泰美国房地产开发股票型证券投资基金的基金经理,2015年7月起兼任国泰纳斯达克100指数证券投资基金和国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)的基金经理,2015年12月起兼任国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金的基金经理,2017年9月起兼任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理,2018年5月起兼任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2018年11月起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-03-31 6,869.75万份 3,247.73万份 788.62万份 2,459.11万份 55.75%
2021-12-31 4,410.64万份 3,978.36万份 1,282.13万份 2,696.23万份 157.27%
2021-09-30 1,714.41万份 44.18万份 95.5万份 -51.32万份 -2.91%
2021-06-30 1,765.73万份 701.1万份 2,096.49万份 -1,395.4万份 -44.14%
2021-03-31 3,161.13万份 60.63万份 1,379.38万份 -1,318.75万份 -29.44%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
科技恒生 1.0299 5.53%
恒生互联 0.4468 5.48%
恒生科技 0.5247 5.45%
恒指科技 0.5234 5.44%
港股科技 0.5183 5.43%
恒指科技 0.5279 5.41%
恒生科技 0.5251 5.40%
港股科技 0.5253 5.40%
HS科技 0.5250 5.34%
HK科技 0.7603 5.20%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
汽车ETF 0.9877 5.51%
汽车联接C 0.8029 5.16%
汽车联接A 0.8046 5.15%
科技HK 0.7667 4.80%
国泰地产 0.9121 4.20%
国泰地产C 0.9115 4.20%
港股通50ETF 0.8614 3.70%
国泰致和A 0.8900 3.55%
国泰致和C 0.8889 3.54%
港股通 0.9372 3.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
嘉实半导A 1.1142 8.46%
嘉实半导C 1.1140 8.45%
前海景气 1.4507 7.84%
中欧睿泓 2.0448 7.57%
华泰聚优A 0.8746 7.18%
华泰聚优C 0.8731 7.17%
广发瑞锦 0.7698 6.68%
红土科创A 0.8190 6.43%
红土科创C 0.8174 6.42%
广发北交A 0.9022 6.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞恒C 1.4549 43.11%
南华瑞恒A 1.4533 43.04%
融通添盈A 1.1040 15.34%
融通添盈C 1.1036 15.31%
中银健康 2.3114 13.04%
前海智慧 1.4270 12.10%
东吴阿尔A 1.4923 11.89%
东吴阿尔C 1.5022 11.85%
东吴安享A 1.0848 11.50%
东吴安享C 1.0864 11.47%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城1-3政金A 1.5148 48.98%
长城1-3政金C 1.5142 48.98%
南华瑞恒A 1.4533 42.09%
南华瑞恒C 1.4549 41.97%
南方原油C 1.2998 41.10%
易原油C 1.2552 40.53%
广发石油C 1.8348 37.27%
万家宏观 1.6645 35.12%
华夏豆粕A 1.5125 34.59%
华夏豆粕C 1.5019 34.39%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.7312 75.27%
前海经济A 2.7360 73.06%
易原油C 1.2552 70.59%
南方原油C 1.2998 69.00%
广发石油C 1.8348 67.18%
农银金穗 1.6533 65.47%
金信民兴A 1.1679 64.37%
金信民兴C 1.7077 63.96%
易原油A汇 0.1927 63.86%

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