rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

建信安心回报债券A (建信回报A 000105) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.3280

0.0010 0.08%
2019/10/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-10-08 1.3280 0.08%
2019-09-30 1.3270 0.00%
2019-09-27 1.3270 0.00%
2019-09-26 1.3270 -0.08%
2019-09-25 1.3280 0.00%
2019-09-24 1.3280 0.00%
2019-09-23 1.3280 0.00%
2019-09-20 1.3280 0.00%
2019-09-19 1.3280 0.00%

购买指南

更多
  • 2013-04-15
  • 债券型基金
  • 7,710.69万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 建信安心回报债券A 基金简称 建信回报A 基金代码 000105
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-04-15 基金公司 建信基金 基金经理 闫晗
总份额 3,193.47万份 总净资产 7,710.69万 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-10-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% -0.08% 2.00% 2.87% 6.07% 4.40%
上证综指 0.29% -3.88% -0.58% -8.63% 11.76% 16.83%
沪深300 0.61% -3.39% 0.76% -3.78% 21.03% 27.47%
上证基指 0.18% -2.93% 0.55% -2.76% 10.36% 12.44%

基金经理

闫晗: 硕士 任职日期: 2018-04-20 任职天数: 1年72天
任职收益: 5.62% 同期上证: -0.87%
简历: 闫晗先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。2012年10月至今历任建信基金管理有限责任公司交易员、交易主管、基金经理助理,2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年4月30日起任建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3,193.47万份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 3,193.47万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 3,193.47万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 3,193.47万份 6.14万份 1,878.95万份 -1,872.81万份 -36.97%
2018-06-30 5,066.28万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 9,540.31万元 97.34% -6.52%
存款与备付金 87.49万元 0.89% -48.65%
其他资产 173.08万元 1.77% -18.29%
报告期:2019-06-30 资产总值:9,800.89万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18附息国债24 20万 2,079.4万 26.97%
11宁交通债 7万 724.71万 9.40%
09南山2 7万 706.3万 9.16%
19冀中峰峰SCP001 7万 701.54万 9.10%
18物美02 6万 602.34万 7.81%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,079.4万 26.97%
企业债 4,234.47万 54.92%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中科沃祥 0.9602 0.79%
浙商丰利 1.0287 0.75%
诺安联创A 1.0979 0.71%
诺安联创C 1.1046 0.70%
东吴鼎元C 0.9590 0.52%
东吴鼎利 0.9370 0.43%
东吴鼎元A 0.9660 0.42%
易基岁丰 1.5000 0.40%
嘉实稳宏A 1.0808 0.39%
易回报A 1.3340 0.38%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
建信企业 1.1295 1.71%
建信健康 2.6250 1.55%
建信优选H 1.9541 1.38%
建信成长 1.9414 1.38%
建信进取 1.9300 1.37%
深F60 4.0724 1.32%
建信积极 2.2310 1.32%
建信医疗 1.1172 1.31%
建信联接A 2.1089 1.24%
建信联接C 2.1167 1.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
宝盈价值C 1.5020 3.02%
宝盈价值A 1.5080 3.01%
宝盈资源 1.4053 2.98%
宝盈优势 1.3180 2.97%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
宝盈新锐A 1.7170 2.88%
宝盈新锐C 1.7150 2.76%
万家宏观 1.1963 2.64%
万家新利 1.0138 2.62%
万家瑞兴 1.5430 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8361 244.01%
泰达溢利A 2.3962 128.65%
招商六月 1.2531 25.25%
石油C现汇 0.1276 10.30%
广发石油C 0.9025 10.12%
石油A现汇 0.1263 10.04%
鹏华房产 1.1100 8.75%
鹏华地产 0.1570 8.33%
诺安联创A 1.0979 7.61%
诺安联创C 1.1046 7.59%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8361 255.29%
农银消费H 6.0608 161.43%
泰达溢利A 2.3962 139.35%
国联鑫乾C 1.4808 43.18%
广发保健 1.6255 34.73%
鹏华丰盈 1.3405 33.19%
博时医疗A 2.2430 32.72%
中银医疗 1.4489 28.03%
财通消费 1.2950 27.61%
招商六月 1.2531 27.39%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6993 278.47%
农银消费H 6.0608 208.31%
泰达溢利A 2.3962 142.84%
前海鼎裕A 1.9242 81.89%
富荣价值A 1.7803 80.81%
前海鼎裕C 1.9471 79.95%
交银成长30 1.4140 77.86%
交银经济 1.6638 69.81%
消费分级 1.3170 66.52%
华安媒体 1.6770 65.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014